ACMB - 263 - aвтоматизиран анализ

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД (ACMB)

Q2/2026 консолидиран

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД (ACMB)

консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (263)

публикуван на 2026.08.31 17:32:14 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	350	350
2. Сгради и конструкции	0	0	обикновени акции	350	350
3. Машини и оборудване	272	173	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	17 919	18 860	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	350	350
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	18 191	19 033	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	951	950
II. Инвестиционни имоти	21 461	19 508	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3 358	3 358
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	0	0
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	4 309	4 308
4. Други	0	9	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	9	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	2 245	2 006
			неразпределена печалба	2 245	2 338
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	-332
1. Положителна репутация	13 016	13 016	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	0	-602
Общо за група V:	13 016	13 016	3. Текуща загуба	-123	0
VI. Финансови активи			Общо за група III:	2 122	1 404
1. Инвестиции в:	0	0
дъщерни предприятия	0	0
смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	6 781	6 062
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	346	245
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	1 228	704
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	23 957	23 971
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	4 176	3 884
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	29 361	28 559
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	340	368
IX. Активи по отсрочени данъци	780	762	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	53 449	52 328	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	29 701	28 927
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	133	132	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	0
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	379	409
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	33 509	20 051
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	33	14
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	23 173	16 492
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	10 143	1 863
Общо за група I:	133	132	получени аванси	0	1 558
			задължения към персонала	98	55
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	25	13
1. Вземания от свързани предприятия	13 026	1 258	данъчни задължения	37	56
2. Вземания от клиенти и доставчици	3 470	1 982	4. Други	2 736	2 808
3. Предоставени аванси	0	116	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	Общо за група І:	36 625	23 268
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	0	0	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	2 660	1 596	III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за група II:	19 155	4 952
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	36 625	23 268
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	0	0
Общо за група III:	0	0

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	237	1 074
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	237	1 074
V. Разходи за бъдещи периоди	479	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	20 004	6 174
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	73 453	58 502	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	73 453	58 502

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	25	55	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	442	373	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	503	471	3. Услуги	1 238	1 381
4. Разходи за възнаграждения	356	377	4. Други	0	2
5. Разходи за осигуровки	53	52	Общо за група I:	1 238	1 383
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	14	20	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	1 393	1 348	1. Приходи от лихви	153	32
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
1. Разходи за лихви	786	786	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	659	693
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	5. Други	634	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	585	554	Общо за група III:	1 445	725
4. Други	43	68
Общо за група II:	1 414	1 408

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2 807	2 756	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2 683	2 108

В. Печалба от дейността	0	0	В. Загуба от дейността	123	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2 807	2 756	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2 683	2 108
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	123	648
V. Разходи за данъци	0	-38
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	-38
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	123	610
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	8
Ж. Нетна печалба за периода	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	123	602
Всичко (Г+ V + Е):	2 807	2 718	Всичко (Г + E):	2 807	2 718

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	960	1 226
2. Плащания на доставчици	-542	-1 121
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	-2
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-379	-430
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-76	-37
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-2	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-6	6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-45	-358
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	-13 026	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	430	837
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-12 596	837
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	13 135	2 998
4. Платени заеми	0	-2 622
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-440	-770
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-14	-37
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	12 682	-431
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	41	48
Д. Парични средства в началото на периода	196	1 026
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	237	1 074
наличност в касата и по банкови сметки	237	1 074
блокирани парични средства	0	0

- 2026.08.31 17:32:33 -

Основни показатели

Net Income 3m: -162	Sales 3m: 620	FCFF 3m: 298
Debt/Аssets: 90.30 %	NetMargin: 16.55 %	ROE: 10.79 %
ROA: 1.11 %

Index	263	261	253
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-162	39	n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	737	n/a	n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	620	618	n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	4 454	n/a	n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	11.86	n/a	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	27.07	n/a	n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	16.55	n/a	n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	10.79	n/a	n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	1.11	n/a	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	49.86	48.72	39.77
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	90.30	89.91	89.22
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	54.62	51.94	26.53

+/-

12 месечна печалба (Net Income 12m.): 737 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 638 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 490 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 16.55 %
Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 11.86 %
Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 10.79 %
Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 1.93 %

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -162 хил.лв.
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.23 %
Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 49.86 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.30 %
Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 27.07 %
Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -16 621 хил.лв.
Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 13.71 %
Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.26 %
Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.65
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -223 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -713 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -162 хил.лв.
Годишна печалба 737 хил.лв.

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -162 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 737 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 638 хил.лв.
12 месечна оперативна печалба 3 490 хил.лв.;

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 638 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 3 490 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 620 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) 16.55 %

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 620 хил.лв.Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 16.55 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 952 хил.лв. (60.56 % от приходите от дейността и 587.65 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 60.56 % от приходите от дейността (952 от 1 572 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от промяна на валутни курсове (489 хил.лв.) и другите финансови приходи (321 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 1 698 хил.лв.
Дванадесетмесечни разходи за дейността 6 555 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 1 698 хил.лв., а за годината са 6 555 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 293 хил.лв., разходите за амортизации с 247 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 172 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 1 194 хил.лв., разходите за амортизации с 1 036 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 719 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 929 хил.лв. (54.71 % от разходите от дейността и 573.46 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 516 хил.лв. 55.54 % и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 403 хил.лв. 43.38 % от финансовите разходи (929 хил. лв.). Те от своя страна са 54.71 % от разходите за дейността (1 698 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 24 хил.лв. (-14.81 % от тримесечния резултат)
Дванадесетмесечни -463 хил.лв. (-62.82 % от дванадесетмесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -14.81 % и са 24 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -463 хил.лв., а делът им е -62.82 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (-373 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (311 хил.лв.) и операциите с валути (86 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-1 456 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (1 062 хил.лв.) и операциите с валути (-69 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -186 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 1 200 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 321 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена продажба на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 1 278 хил.лв. до 1 591 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 6 781 хил.лв.
Рентабилност на собствения капитал (ROE) 10.79 %

Консолидираният собствен капитал на Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД към края на юни 2026 г. от 6 781 хил.лв.Нарастването за последната година е 11.86 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 10.79 %.

Резервите от 4 309 хил.лв. формират 63.55 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 245 хил.лв. (33.11 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.23 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 66 326 хил.лв. (+27.07 %)
Общо дълг/Общо активи 90.30 %
Общо дълг/СК 978.12 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 29 701 хил.лв., а краткосрочните за 36 625 хил.лв., което прави общо 66 326 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 49.86 %. Общо дълговете са 90.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 978.12 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 27.07 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 73 453 хил.лв. (+25.56 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от 25.56 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 73 453 хил.лв. От тях текущите са 27.23 % (20 004 хил.лв.), а нетекущите 72.77 % (53 449 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал -16 621 хил.лв.
Възвръщаемостта на активите (ROA) 1.11 %
Възпроизводство на дълготрайните активи 13.71 %

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -16 621 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 54.62 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -245.11 % от собствения капитал и -22.63 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.11 %, а обращаемостта им е 0.07 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.02 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 1 036 хил.лв., което е 1.93 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 142 хил.лв. и покриват 13.71 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.26 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 237 хил.лв. (0.32 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 237 хил.лв. (0.32 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.65 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -223 хил.лв.
Нетни инвестиционни 3м. -13 026 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. -12 333 хил.лв.
Нетни финансови 3м. 13 120 хил.лв.
Нетни финансови 12м. 12 210 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -223 хил.лв. Отношението му към продажбите е -35.97 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -13 026 хил.лв., а за 12 м. -12 333 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 13 120 хил.лв. и 12 210 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -129 хил.лв, а за период от 1 година -836 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
ACMB	24 000	1000	BGN	14.05.2025 г.
ACMB	24 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (261) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	261	263	%	хил.лв.
Текущи задължения към доставчици и клиенти	2 560	10 143	+296.21 %	+7 583

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	261	263	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	149	293	+96.64 %	+144
Разходи по икономически елементи-3м.	624	769	+23.24 %	+145
Разходи за лихви-3м.	270	516	+91.11 %	+246
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове-3м.	182	403	+121.43 %	+221
Финансови разходи-3м.	485	929	+91.55 %	+444
Разходи за дейността-3м.	1 109	1 698	+53.11 %	+589
Общо разходи-3м.	1 109	1 698	+53.11 %	+589
Общо разходи и печалба-3м.	1 111	1 696	+52.66 %	+585
Приходи от лихви-3м.	10	143	+1 330.00 %	+133
Положителни разлики от промяна на валутни курсове-3м.	170	489	+187.65 %	+319
Финансови приходи-3м.	493	952	+93.10 %	+459
Приходи от дейността-3м.	1 111	1 572	+41.49 %	+461
Загуба от дейността-3м.	0	125	+125.00 %	+125
Общо приходи-3м.	1 111	1 572	+41.49 %	+461
Загуба преди облагане с данъци-3м.	0	125	+125.00 %	+125
Загуба след облагане с данъци-3м.	0	162	+162.00 %	+162
Нетна загуба за периода-3м.	0	162	+162.00 %	+162
Общо приходи и загуба-3м.	1 111	1 696	+52.66 %	+585

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	261	263	%	хил.лв.
Плащания на доставчици-3м.	-131	-411	-213.74 %	-280
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	-31	-45	-45.16 %	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	178	-223	-225.28 %	-401
Предоставени заеми-3м.	0	-13 026	-13 026.00 %	-13 026
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	430	0	-100.00 %	-430
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	430	-13 026	-3 129.30 %	-13 456
Постъпления от заеми-3м.	110	13 025	+11 740.91 %	+12 915
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-542	102	+118.82 %	+644
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-438	13 120	+3 095.43 %	+13 558
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	170	-129	-175.88 %	-299
Парични средства в началото на периода-3м.	196	0	-100.00 %	-196
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	366	-129	-135.25 %	-495
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	366	-129	-135.25 %	-495