СЛС холдинг АД (2SLB)

консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (263)

публикуван на 2026.08.28 12:33:17 в x3news.com
- 2026.08.28 12:34:45 -

Index	263	261	253
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	3 147	10 247	7 986
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	14 374	19 213	20 584
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	6 029	8 522	4 331
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	29 969	28 271	31 858
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	-60.59	643.03	21.53
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	-31.17	255.48	28.28
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	39.21	24.25	48.37
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	-822.89	218.24	15.04
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	36.52	62.00	113.23
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	8.91	3.55	6.81
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	47.96	67.96	64.61
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	31.77	46.13	68.43
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	2.25	3.08	3.51
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	45.23	61.54	58.09
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	92.16	91.98	93.64
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	173.03	114.62	108.14
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	1 695.58	15.56	9.62
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	1 241.18	6.67	-16.75

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 147 хил.лв.
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 14 374 хил.лв.
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 10 158 хил.лв.
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 41 837 хил.лв.
• Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 39.21 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 47.96 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 36.52 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 31.77 %
• Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.25 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.63 %
• Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 391.99 %
• Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 100.06 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 1 695.58 %
• Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 241.18 %

• Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -60.59 %
• Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -30.17 %
• Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -31.17 %
• Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -8.47 %
• Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -5.93 %
• Приходите за 3м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 3м.: -14.19/20.42 %
• Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: -4.17/8.51 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 60.15 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 50.51 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 7.84 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 45.23 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 92.16 %
• Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8.91 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.65 %
• Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -151 889 хил.лв.
• Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 3m.): -822.89 %
• Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCFF 12m.): -175 641 хил.лв.
• Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 12m.): -300.47 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 44.81 %
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 340.75 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 1 298.83 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 72.81 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 329.26 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 147 хил.лв., като намалява с -60.59 %. За последните 12 месеца печалбата достига 14 374 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -30.17 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -31.17 % и е 10 158 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -8.47 % до 41 837 хил.лв. (nan лв. на акция).

СЛС холдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 6 029 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 39.21 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 47.96 %.

През тримесечието финансовите приходи са 62.25 % от приходите от дейността (9 945 от 15 975 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (4 600 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (4 768 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 20.42 % и са 12 811 хил.лв., а за годината са 49 548 хил.лв. с изменение от 8.51 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 366 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 962 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 14 575 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 989 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 6 685 хил.лв. 84.46 % от финансовите разходи (7 915 хил. лв.). Те от своя страна са 61.78 % от разходите за дейността (12 811 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 60.15 % и са 1 893 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 7 260 хил.лв., а делът им е 50.51 %. С най-голяма тежест за тримесечието са операциите с финансови активи (4 247 хил.лв.), нетните лихви (-2 085 хил.лв.) и операциите с валути (-438 хил.лв.), а на годишна база операциите с финансови активи (11 264 хил.лв.), нетните лихви (-8 913 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (5 477 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 1 254 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 7 114 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 300 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 5 484 хил.лв. до 5 369 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на -137 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Консолидираният собствен капитал на СЛС холдинг АД към края на юни 2026 г. от 53 727 хил.лв.Нарастването за последната година е 36.52 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 31.77 %.

Резервите от 25 191 хил.лв. формират 46.89 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 14 475 хил.лв. (26.94 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 7.84 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 321 405 хил.лв., а краткосрочните за 309 796 хил.лв., което прави общо 631 201 хил.лв. 27 261 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 45.23 %. Общо дълговете са 92.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 174.83 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8.91 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 10.67 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 684 928 хил.лв. От тях текущите са 78.26 % (536 042 хил.лв.), а нетекущите 21.74 % (148 886 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 226 246 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 173.03 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 421.10 % от собствения капитал и 33.03 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.25 %, а обращаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 5.16 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 1 227 хил.лв., което е 0.63 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 1 262 хил.лв. и покриват 102.85 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.65 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 7 489 хил.лв. (1.09 % от Актива), от които парите в брои са 25 хил.лв., а 4 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 51.28 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 38 557 хил.лв. с изменение от 391.99 %. Отношението му към продажбите е 639.53 %. За година назад ОПП е 139 667 хил.лв. (100.06 % ръст), а ОПП/Продажби 466.04 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -81 488 хил.лв., а за 12 м. -161 208 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 44 392 хил.лв. и 21 078 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 461 хил.лв, а за период от 1 година -463 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -822.89 % до -151 889 хил.лв., а за 12 месеца е -175 641 хил.лв. (-300.47 %).

СЛС холдинг АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
2SLB	7 500	1000	BGN	11.10.2017 г.
2SLB	7 500	368.13015	EUR	05.01.2026 г.
2SLB	7 500	337.45264	EUR	19.03.2026 г.
2SLB	7 500	368.13015	EUR	26.03.2026 г.
2SLB	7 500	337.45264	EUR	22.04.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 6.03 %, а на дванадесет месечна 31.77 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -16.50 % и -14.36 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат обращаемостта на краткотрайните активи (-8.88%) и общата рентабилност на приходите (-4.60%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (-16.24%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+4.98%).

Бизнес рискът свързан с дейността на СЛС холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (44.81), нетния резултат (340.75), коригирания резултат (1 298.83), оперативния резултат (72.81) и свободния паричен поток (329.26).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	44.81
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	340.75
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	1 298.83
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	31.03
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	72.81
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	329.26

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на СЛС холдинг АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 1 695.58 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	3.29
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	-0.47
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	0.03
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	2.57
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	7.2551	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	1 690.16
Общо очаквана промяна			1 695.58

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 33 580 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 14 704 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 42 863 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	53 727	45 769	35 015	40 859	-10.24
Нетен резултат	14 374	12 207	16 251	14 704	-0.44
Коригиран резултат	7 114	7 286	5 891	6 425	0.01
Нетни продажби	29 969	34 076	30 003	33 580	8.05
Оперативен резултат	41 837	42 645	45 207	42 863	0.00
Своб. паричен поток	-175 641	14 259	-167 584	-129 897	1 243.81
Общо екстраполирана промяна					1 241.18

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на СЛС холдинг АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1 241.18 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна корелация с изменението на Cocoa (0.5797) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.3511) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на SugarEU (0.3511).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.5797	2	2.4412
BeveragesPriceIndex	0.3511	2	-0.6248
SugarEU	0.3111	0	30.7916
Chicken	-0.2660	0	-3.0360
Fish	-0.2537	1	-0.8476

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+37.5582}}_{}{\mathrm{+2.4412}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-0.6248}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+30.7916}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{-3.0360}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{-0.8476}}_{}x{\mathrm{Fish}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -141.23% и стойност от -6 586 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3930, показва умерена обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.4021) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на Cocoa (0.3465) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на Coffee (0.3465) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
BeveragesPriceIndex	0.4021	2	24.2757
Cocoa	0.3465	2	6.7859
Coffee	0.3423	1	17.0695
Rice	-0.2877	0	-44.6116
CoconutOil	0.2720	1	-16.2650

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+82.6220}}_{}{\mathrm{+24.2757}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+6.7859}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{+17.0695}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{-44.6116}}_{}x{\mathrm{Rice}}_{}{\mathrm{-16.2650}}_{}x{\mathrm{CoconutOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от -1 967.88% и стойност от -239 294 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1428, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e 232 707 хил.лв. с изменение от +7 254.85%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена обратна корелация с изменението на Chicken (-0.3368), умерена обратна корелация с изменението на Beef (-0.3303) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена обратна корелация с изменението на Nickel (-0.3303).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Chicken	-0.3368	0	-6.1507
Beef	-0.3303	1	-2.5469
Nickel	-0.3034	0	-1.9533
DollarIndex	0.2868	2	10.2526
Oats	-0.2787	1	-0.4474

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+112.7396}}_{}{\mathrm{-6.1507}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{-2.5469}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}{\mathrm{-1.9533}}_{}x{\mathrm{Nickel}}_{}{\mathrm{+10.2526}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}{\mathrm{-0.4474}}_{}x{\mathrm{Oats}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -0.15% и стойност от 10 143 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1435, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на RubberTSR20 (-0.4361) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на IronOre (-0.4138) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на RubberRSS3 (-0.4138) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
RubberTSR20	-0.4361	2	-39.2505
IronOre	-0.4138	2	-31.8554
RubberRSS3	-0.4098	2	2.4443
Lead	-0.3531	2	-43.3060
BalticDryIndex	-0.3293	2	-3.5451

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-171.4939}}_{}{\mathrm{-39.2505}}_{}x{\mathrm{RubberTSR20}}_{}{\mathrm{-31.8554}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{+2.4443}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{-43.3060}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-3.5451}}_{}x{\mathrm{BalticDryIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от +940.86% и стойност от 401 324 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1591, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (261) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	261	263	%	хил.лв.
Дългосрочни вземания по търговски заеми	51 399	21 401	-58.36 %	-29 998
Търговски и други дългосрочни вземания	52 610	22 588	-57.07 %	-30 022
Текущи вземания по предоставени търговски заеми	276 030	358 817	+29.99 %	+82 787
Търговски и други /текущи/ вземания	291 178	375 547	+28.98 %	+84 369
Държани за търгуване дългови ценни книжа	7 248	61 996	+755.35 %	+54 748
Други държани за търгуване финансови активи	138 741	89 366	-35.59 %	-49 375
Текущи активи	444 850	536 042	+20.50 %	+91 192
Нетекущи задължения по облигационни заеми	14 217	143 881	+912.03 %	+129 664
Търговски и други нетекущи задължения	191 939	321 405	+67.45 %	+129 466
Нетекущи пасиви	191 939	321 405	+67.45 %	+129 466
Текуща част от нетекущите задължения	138 074	6 724	-95.13 %	-131 350
Текущи задължения, в т ч	162 095	217 396	+34.12 %	+55 301
Текущи задължения по получени търговски заеми	89 409	143 660	+60.68 %	+54 251
Търговски и други текущи задължения	387 782	309 582	-20.17 %	-78 200
Текущи пасиви	388 099	309 796	-20.18 %	-78 303

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	261	263	%	хил.лв.
Финансови разходи-3м.	6 376	7 915	+24.14 %	+1 539
Печалба от дейността-3м.	10 251	3 164	-69.13 %	-7 087
Печалба преди облагане с данъци-3м.	10 251	3 164	-69.13 %	-7 087
Печалба след облагане с данъци-3м.	10 247	3 147	-69.29 %	-7 100
Нетна печалба за периода-3м.	10 247	3 147	-69.29 %	-7 100
Общо разходи и печалба-3м.	22 023	15 975	-27.46 %	-6 048
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	8 248	5 902	-28.44 %	-2 346
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	8 522	6 029	-29.25 %	-2 493
Други финансови приходи-3м.	4 320	300	-93.06 %	-4 020
Финансови приходи-3м.	13 501	9 945	-26.34 %	-3 556
Приходи от дейността-3м.	22 023	15 975	-27.46 %	-6 048
Общо приходи-3м.	22 023	15 975	-27.46 %	-6 048
Общо приходи и загуба-3м.	22 023	15 975	-27.46 %	-6 048

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	261	263	%	хил.лв.
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м.	10 904	40 026	+267.08 %	+29 122
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-763	-1 066	-39.71 %	-303
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	-235	-317	-34.89 %	-82
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м.	141	-278	-297.16 %	-419
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	9 789	38 557	+293.88 %	+28 768
Покупка на дълготрайни активи-3м.	18	-624	-3 566.67 %	-642
Предоставени заеми-3м.	-10 835	-174 402	-1 509.62 %	-163 567
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	7 401	90 768	+1 126.43 %	+83 367
Покупка на инвестиции-3м.	-782	0	+100.00 %	+782
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	-1 134	-81 488	-7 085.89 %	-80 354
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа-3м.	-196	-1 942	-890.82 %	-1 746
Постъпления от заеми-3м.	11 500	241 199	+1 997.38 %	+229 699
Платени заеми-3м.	-19 895	-178 006	-794.73 %	-158 111
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-1 971	-7 485	-279.76 %	-5 514
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м.	0	-9 282	-9 282.00 %	-9 282
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-10 732	44 392	+513.64 %	+55 124
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-2 077	1 461	+170.34 %	+3 538
Парични средства в началото на периода-3м.	8 105	0	-100.00 %	-8 105
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	6 028	1 461	-75.76 %	-4 567
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	6 024	1 461	-75.75 %	-4 563