Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД (LOGB)

Q2/2026 неконсолидиран

Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД (LOGB, LOG1)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.08.27 16:22:52 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )00Записан и внесен капитал т.ч.: 6 0006 000
2. Сгради и конструкции00обикновени акции00
3. Машини и оборудване 00привилегировани акции00
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 00Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар00Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи00Общо за група І:6 0006 000
8. Други 00II. Резерви
Общо за група I:001. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 00
II. Инвестиционни имоти 002. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите00
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:3 6752 830
IV. Нематериални активиобщи резерви3 6752 830
1. Права върху собственост00специализирани резерви00
2. Програмни продукти00други резерви00
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:3 6752 830
4. Други 00III. Финансов резултат
Общо за група IV:001. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:00
неразпределена печалба00
V. Търговска репутациянепокрита загуба00
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба759127
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:759127
1. Инвестиции в: 1876
дъщерни предприятия1876
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):10 4348 957
асоциирани предприятия00
други предприятия00
2. Държани до настъпване на падеж 00Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 00В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия00
3. Други 002.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции15 9699 947
Общо за група VI:18763. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми00
1. Вземания от свързани предприятия3 2061 6215. Задължения по облигационни заеми4 5815 319
2. Вземания по търговски заеми15 91514 2956. Други 2 8672 493
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:23 41717 759
4. Други 00
Общо за група VII:19 12015 916II. Други нетекущи пасиви 00
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 00V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):19 13815 992ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):23 41717 759
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали001. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции4950
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 00
3. Стоки003. Текущи задължения, в т.ч.: 2951
4. Незавършено производство00задължения към свързани предприятия00
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 00
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 640
Общо за група I:00получени аванси00
задължения към персонала124
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия00
1. Вземания от свързани предприятия 00данъчни задължения127
2. Вземания от клиенти и доставчици004. Други 00
3. Предоставени аванси 005. Провизии 00
4. Вземания по предоставени търговски заеми10 5873 725Общо за група І:52451
5. Съдебни и присъдени вземания00
6. Данъци за възстановяване00II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други4328III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:10 6303 753
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.1 7071 500 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):52451
дългови ценни книжа 1 7071 500
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 00
Общо за група III: 1 7071 500
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой10849
2. Парични средства в безсрочни депозити2 7935 473
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти00
Общо за група IV:2 9005 522
V. Разходи за бъдещи периоди 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)15 23810 775
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):34 37626 767СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):34 37626 767
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали011. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 2581992. Стоки00
3. Разходи за амортизации003. Услуги00
4. Разходи за възнаграждения3192704. Други 00
5. Разходи за осигуровки228Общо за група I:00
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)00
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство00II. Приходи от финансирания 00
8. Други, в т.ч.: 188615в т.ч. от правителството 00
обезценка на активи 00
провизии188615III. Финансови приходи
Общо за група I:7861 0931. Приходи от лихви 1 760929
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти0459
1. Разходи за лихви7062484. Положителни разлики от промяна на валутни курсове00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти005. Други 49180
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове00Общо за група III:2 2511 468
4. Други 00
Общо за група II:706248
Б. Общо разходи за дейността (I + II)1 4921 341Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):2 2511 468
В. Печалба от дейността759127В. Загуба от дейността00
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)1 4921 341Г. Общо приходи (Б + IV + V)2 2511 468
Д. Печалба преди облагане с данъци759127Д. Загуба преди облагане с данъци 00
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)759127E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)00
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 759127Ж. Нетна загуба за периода 00
Всичко (Г+ V + Е):2 2511 468Всичко (Г + E):2 2511 468
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 01 432
2. Плащания на доставчици-252-238
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-374-283
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-96-51
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата00
7. Получени лихви 00
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-310
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-753860
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи 00
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи590
3. Предоставени заеми1 179-826
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-7 7024 095
5. Получени лихви по предоставени заеми 2 273506
6. Покупка на инвестиции 00
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики-10-56
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност0-33
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-4 2013 686
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 5 4274 862
4. Платени заеми -896-4 447
5. Платени задължения по лизингови договори00
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -438-189
7 . Изплатени дивиденти00
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност-2-15
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):4 092211
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-8634 757
Д. Парични средства в началото на периода2 058765
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 1 1955 522
наличност в касата и по банкови сметки 00
блокирани парични средства 00

Основни показатели

Debt/Аssets: 69.64 %
Index 262 258 252
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 16.49 9.56 2.93
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) 34.42 41.42 35.11
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 1.52 2.10 0.19
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 69.64 66.86 66.54
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 2 908.02 1 713.07 21 127.45

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Неконсолидираният собствен капитал на Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД към края на юни 2026 г. от 10 434 хил.лв.Нарастването за последната година е 16.49 %.
Резервите от 3 675 хил.лв. формират 35.22 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 30.35 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 23 417 хил.лв., а краткосрочните за 524 хил.лв., което прави общо 23 941 хил.лв. 16 464 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.52 %. Общо дълговете са 69.64 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 229.45 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 34.42 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 28.43 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 34 376 хил.лв. От тях текущите са 44.33 % (15 238 хил.лв.), а нетекущите 55.67 % (19 138 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 14 714 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 908.02 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 141.02 % от собствения капитал и 42.80 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 2 900 хил.лв. (8.44 % от Актива), от които парите в брои са 108 хил.лв. Незабавната ликвидност е 879.20 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД има емитирани акции с борсов код:
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
LOG1 2 500 1000 EUR 01.07.2023 г.
LOG1 0 1000 EUR 04.07.2023 г.
LOGB 2 500 1000 EUR 20.07.2023 г.
LOGB 2 500 900 EUR 05.01.2026 г.
LOGB 2 500 760 EUR 02.07.2026 г.

Дивиденти

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 258 262 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени търговски заеми 6 600 10 587 +60.41 % +3 987
Търговски и други /текущи/ вземания 6 720 10 630 +58.18 % +3 910
Парични средства в безсрочни депозити 2 057 2 793 +35.78 % +736
Парични средства и парични еквиваленти 2 057 2 900 +40.98 % +843
Текущи активи 10 484 15 238 +45.35 % +4 754
Целеви резерви, в т ч 2 830 3 675 +29.86 % +845
Общи резерви 2 830 3 675 +29.86 % +845
Резерви 2 830 3 675 +29.86 % +845
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 11 720 15 969 +36.25 % +4 249
Нетекущи задължения по получени търговски заеми 2 822 0 -100.00 % -2 822
Други нетекущи търговски задължения 0 2 867 +2 867.00 % +2 867
Търговски и други нетекущи задължения 18 904 23 417 +23.87 % +4 513
Нетекущи пасиви 18 904 23 417 +23.87 % +4 513