Ка Ел проджект сървисис АД (KLPB)

Q2/2026 неконсолидиран

Ка Ел проджект сървисис АД (KLPB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.08.24 15:40:12 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )773773Записан и внесен капитал т.ч.: 2 8502 850
2. Сгради и конструкции3 8124 200обикновени акции00
3. Машини и оборудване 170117привилегировани акции00
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 00Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар17216Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи522409Общо за група І:2 8502 850
8. Други 00II. Резерви
Общо за група I:5 4495 5151. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 00
II. Инвестиционни имоти 002. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите00
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:1 5981 599
IV. Нематериални активиобщи резерви00
1. Права върху собственост00специализирани резерви00
2. Програмни продукти00други резерви1 5981 599
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:1 5981 599
4. Други 00III. Финансов резултат
Общо за група IV:001. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:-1 117-1 363
неразпределена печалба2 4172 172
V. Търговска репутациянепокрита загуба-3 534-3 535
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба14199
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:-976-1 264
1. Инвестиции в: 00
дъщерни предприятия00
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):3 4723 185
асоциирани предприятия00
други предприятия00
2. Държани до настъпване на падеж 00Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 00В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия00
3. Други 7 8088 0972.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции452513
Общо за група VI:7 8088 0973. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми00
1. Вземания от свързани предприятия005. Задължения по облигационни заеми12 00112 116
2. Вземания по търговски заеми006. Други 00
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:12 45312 629
4. Други 00
Общо за група VII:00II. Други нетекущи пасиви 00
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 00V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):13 25713 612ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):12 45312 629
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали001. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции00
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 00
3. Стоки01553. Текущи задължения, в т.ч.: 348344
4. Незавършено производство00задължения към свързани предприятия00
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 00
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 276326
Общо за група I:0155получени аванси00
задължения към персонала5515
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия02
1. Вземания от свързани предприятия 00данъчни задължения181
2. Вземания от клиенти и доставчици1351954. Други 505204
3. Предоставени аванси 005. Провизии 00
4. Вземания по предоставени търговски заеми00Общо за група І:853548
5. Съдебни и присъдени вземания00
6. Данъци за възстановяване00II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други38339III. Приходи за бъдещи периоди 573735
Общо за група II:518234
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.00 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):1 4261 283
дългови ценни книжа 00
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 00
Общо за група III: 00
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой186163
2. Парични средства в безсрочни депозити60634
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти00
Общо за група IV:792197
V. Разходи за бъдещи периоди 2 7832 899
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)4 0943 485
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):17 35017 097СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):17 35017 097
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали221. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 611032. Стоки00
3. Разходи за амортизации2271993. Услуги532559
4. Разходи за възнаграждения681254. Други 00
5. Разходи за осигуровки109Общо за група I:532559
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)00
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство00II. Приходи от финансирания 00
8. Други, в т.ч.: 60в т.ч. от правителството 00
обезценка на активи 00
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:3744381. Приходи от лихви 00
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти00
1. Разходи за лихви18224. Положителни разлики от промяна на валутни курсове00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти005. Други 00
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове00Общо за група III:00
4. Други 00
Общо за група II:1822
Б. Общо разходи за дейността (I + II)391460Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):532559
В. Печалба от дейността14199В. Загуба от дейността00
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)391460Г. Общо приходи (Б + IV + V)532559
Д. Печалба преди облагане с данъци14199Д. Загуба преди облагане с данъци 00
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)14199E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)00
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 14199Ж. Нетна загуба за периода 00
Всичко (Г+ V + Е):532559Всичко (Г + E):532559
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 518594
2. Плащания на доставчици-178-949
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-29-122
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)00
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата-27-35
7. Получени лихви 00
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства -4-1
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност00
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):280-513
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи -16-115
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи00
3. Предоставени заеми00
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг00
5. Получени лихви по предоставени заеми 00
6. Покупка на инвестиции 00
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност00
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-16-115
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 1 119895
4. Платени заеми -855-168
5. Платени задължения по лизингови договори00
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -14-17
7 . Изплатени дивиденти0-11
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност00
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):250699
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):51471
Д. Парични средства в началото на периода278126
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 792197
наличност в касата и по банкови сметки 792197
блокирани парични средства 00

Основни показатели

Debt/Аssets: 79.99 %
Index 262 258 252
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 9.01 7.97 n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) -0.24 -3.55 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 8.22 9.02 7.50
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 79.99 80.23 81.37
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 287.10 205.46 271.63

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Неконсолидираният собствен капитал на Ка Ел проджект сървисис АД към края на юни 2026 г. от 3 472 хил.лв.Нарастването за последната година е 9.01 %.
Резервите от 1 598 хил.лв. формират 46.03 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 117 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 20.01 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 12 453 хил.лв., а краткосрочните за 1 426 хил.лв., което прави общо 13 879 хил.лв. 452 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.22 %. Общо дълговете са 79.99 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 399.74 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -0.24 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.48 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 17 350 хил.лв. От тях текущите са 23.60 % (4 094 хил.лв.), а нетекущите 76.41 % (13 257 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 668 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 287.10 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 76.84 % от собствения капитал и 15.38 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 792 хил.лв. (4.56 % от Актива), от които парите в брои са 186 хил.лв. Незабавната ликвидност е 55.54 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ка Ел проджект сървисис АД има емитирани акции с борсов код:
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
KLPB 5 900 1000 EUR 09.10.2024 г.

Дивиденти

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 258 262 % хил.лв.
Текущи активи 3 125 4 094 +31.01 % +969