ADSB - 262 - aвтоматизиран анализ

Адванс дериватив солюшънс АД (ADSB)

Q2/2026 неконсолидиран

Адванс дериватив солюшънс АД (ADSB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.08.24 14:33:16 в x3news.com

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	3 049	3 050
2. Сгради и конструкции	39	52	обикновени акции	0	0
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	3 049	3 050
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	39	52	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	0
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	31	31
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	31	31
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	31	31
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	7 239	6 590
			неразпределена печалба	7 239	6 590
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	0
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	45	40
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	0	0
VI. Финансови активи			Общо за група III:	7 284	6 630
1. Инвестиции в:	12	12
дъщерни предприятия	0	0
смесени предприятия	12	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	10 364	9 711
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	10 646	10 758	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	10 657	10 770	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	14 786	14 923
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	14 786	14 923
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	984	983	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	11 680	11 805	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	14 786	14 923
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	0
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	0
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	14	50
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	0	0
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	0	0
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	4	5
Общо за група I:	0	0	получени аванси	0	0
			задължения към персонала	8	39
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	1
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	данъчни задължения	2	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	788	544	4. Други	2 061	3 062
3. Предоставени аванси	0	0	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	Общо за група І:	2 075	3 112
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	0	0	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	7 481	8 349	III. Приходи за бъдещи периоди	1 459	1 643
Общо за група II:	8 269	8 893
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	3 534	4 755
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	2 689	2 895
Общо за група III:	2 689	2 895

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	8	7
2. Парични средства в безсрочни депозити	499	114
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	507	121
V. Разходи за бъдещи периоди	5 539	5 675
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	17 004	17 584
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	28 684	29 389	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	28 684	29 389

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	0	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	6	20	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	6	6	3. Услуги	61	61
4. Разходи за възнаграждения	6	10	4. Други	0	0
5. Разходи за осигуровки	2	1	Общо за група I:	61	61
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	20	37	1. Приходи от лихви	8	17
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
1. Разходи за лихви	4	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	5. Други	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо за група III:	8	17
4. Други	0	0
Общо за група II:	4	1

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	23	38	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	68	78

В. Печалба от дейността	45	40	В. Загуба от дейността	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	23	38	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	68	78
Д. Печалба преди облагане с данъци	45	40	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0
V. Разходи за данъци	0	0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	45	40	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	45	40	Ж. Нетна загуба за периода	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	68	78	Всичко (Г + E):	68	78

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	61	74
2. Плащания на доставчици	-20	-31
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-8	-5
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-4	-1
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	29	37
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	462	1 313
4. Платени заеми	-798	-1 658
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	35	6
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-301	-339
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-272	-302
Д. Парични средства в началото на периода	778	423
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	507	121
наличност в касата и по банкови сметки	507	121
блокирани парични средства	0	0

- 2026.08.24 14:34:48 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 63.87 %

Index	262	258	252
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	6.72	6.08	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-6.90	-7.23	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	12.32	12.37	16.18
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	63.87	64.10	66.96
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	481.15	479.71	369.80

+/-

Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 6.72 %
Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.90 %

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 36.13 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 63.87 %
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 10 364 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Адванс дериватив солюшънс АД към края на юни 2026 г. от 10 364 хил.лв.Нарастването за последната година е 6.72 %.

Резервите от 31 хил.лв. формират 0.30 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 239 хил.лв. (69.85 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 36.13 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 18 320 хил.лв. (-6.90 %)
Общо дълг/Общо активи 63.87 %
Общо дълг/СК 176.77 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 786 хил.лв., а краткосрочните за 3 534 хил.лв., което прави общо 18 320 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.32 %. Общо дълговете са 63.87 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 176.77 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.90 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 28 684 хил.лв. (-2.40 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.40 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 28 684 хил.лв. От тях текущите са 59.28 % (17 004 хил.лв.), а нетекущите 40.72 % (11 680 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 13 470 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 470 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 481.15 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 129.97 % от собствения капитал и 46.96 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 507 хил.лв. (1.77 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 507 хил.лв. (1.77 % от Актива), от които парите в брои са 8 хил.лв. Незабавната ликвидност е 90.44 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Адванс дериватив солюшънс АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
ADSB	7 000	1000	EUR	09.10.2024 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) няма.