RECB - 262 - aвтоматизиран анализ

Ринг истейтс къмпани ЕАД (RECB)

Q2/2026 неконсолидиран

Ринг истейтс къмпани ЕАД (RECB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.31 14:25:03 в x3news.com

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 573	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	0	nan
3. Машини и оборудване	80	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	4 573	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	80	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	23 085	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	458	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	458	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	458	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	5 185	nan
			неразпределена печалба	5 185	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	403	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	5 588	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	10 618	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	9 232	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	17 763	nan	5. Задължения по облигационни заеми	24 448	nan
2. Вземания по търговски заеми	5 500	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	33 679	nan
4. Други	49	nan
Общо за група VII:	23 312	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	46 476	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	33 679	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 127	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	213	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	39	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	8	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	4	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	2	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	данъчни задължения	25	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	1 142	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	2 521	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	0	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	2 521	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	342	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	342	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	342	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	46 819	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	46 819	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	57	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	4	nan	3. Услуги	771	nan
4. Разходи за възнаграждения	18	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	4	nan	Общо за група I:	771	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	74	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	156	nan	1. Приходи от лихви	440	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	587	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	440	nan
4. Други	65	nan
Общо за група II:	651	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	808	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	1 211	nan

В. Печалба от дейността	403	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	808	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	1 211	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	403	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	403	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	403	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	1 211	nan	Всичко (Г + E):	1 211	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	1 868	nan
2. Плащания на доставчици	-512	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-20	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-41	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-221	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1 074	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	-520	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-559	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-2	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-1 082	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-8	nan
Д. Парични средства в началото на периода	350	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	342	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.07.31 14:27:08 -

Основни показатели

Net Income 3m: 157	Sales 3m: 386	FCFF 3m: 25 041
Debt/Аssets: 77.32 %

Index	262	260
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	157	246
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	386	385
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	5.38	3.44
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	77.32	77.81
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	13.57	1 479.83

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 157 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 472 хил.лв.

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 22.68 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 77.32 %
Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -2 179 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 157 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 157 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 472 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 472 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 386 хил.лв.

Ринг истейтс къмпани ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 386 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 217 хил.лв. (35.99 % от приходите от дейността и 138.22 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 35.99 % от приходите от дейността (217 от 603 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (217 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 446 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 446 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 74 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 346 хил.лв. (77.58 % от разходите от дейността и 220.38 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 313 хил.лв. 90.46 % от финансовите разходи (346 хил. лв.). Те от своя страна са 77.58 % от разходите за дейността (446 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -130 хил.лв. (-82.80 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -82.80 % и са -130 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 10 618 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ринг истейтс къмпани ЕАД към края на юни 2026 г. от 10 618 хил.лв.

Резервите от 458 хил.лв. формират 4.31 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 185 хил.лв. (48.83 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 22.68 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 36 200 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 77.32 %
Общо дълг/СК 340.93 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 33 679 хил.лв., а краткосрочните за 2 521 хил.лв., което прави общо 36 200 хил.лв. 10 359 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.38 %. Общо дълговете са 77.32 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 340.93 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 46 819 хил.лв.

Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 46 819 хил.лв. От тях текущите са 0.73 % (342 хил.лв.), а нетекущите 99.27 % (46 476 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал -2 179 хил.лв.

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -2 179 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 13.57 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -20.52 % от собствения капитал и -4.65 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 342 хил.лв. (0.73 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 342 хил.лв. (0.73 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 13.57 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. 763 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 763 хил.лв. Отношението му към продажбите е 197.67 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ринг истейтс къмпани ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
RECB	12 500	1000	EUR	22.12.2025 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	0	17 763	+17 763.00 %	+17 763
Дългосрочни вземания по търговски заеми	0	5 500	+5 500.00 %	+5 500
Търговски и други дългосрочни вземания	0	23 312	+23 312.00 %	+23 312
Нетекущи активи	23 167	46 476	+100.61 %	+23 309
Текущи вземания от свързани предприятия	17 589	0	-100.00 %	-17 589
Други текущи вземания	6 034	0	-100.00 %	-6 034
Търговски и други /текущи/ вземания	23 669	0	-100.00 %	-23 669
Текущи активи	23 988	342	-98.57 %	-23 646
Търговски и други текущи задължения	1 621	2 521	+55.52 %	+900
Текущи пасиви	1 621	2 521	+55.52 %	+900

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	43	14	-67.44 %	-29
Други разходи за дейността, в т ч-3м.	0	74	+74.00 %	+74
Разходи по икономически елементи-3м.	57	99	+73.68 %	+42
Разходи за дейността-3м.	362	446	+23.20 %	+84
Печалба от дейността-3м.	246	157	-36.18 %	-89
Общо разходи-3м.	362	446	+23.20 %	+84
Печалба преди облагане с данъци-3м.	246	157	-36.18 %	-89
Печалба след облагане с данъци-3м.	246	157	-36.18 %	-89
Нетна печалба за периода-3м.	246	157	-36.18 %	-89

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	454	1 414	+211.45 %	+960
Плащания на доставчици-3м.	-55	-457	-730.91 %	-402
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м.	-80	-141	-76.25 %	-61
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	311	763	+145.34 %	+452
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-70	-489	-598.57 %	-419
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-342	-740	-116.37 %	-398
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-31	23	+174.19 %	+54
Парични средства в началото на периода-3м.	350	0	-100.00 %	-350
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	319	23	-92.79 %	-296