SEFB - 262 - aвтоматизиран анализ

Състейнабъл енерджи фънд АД (SEFB)

Q2/2026 неконсолидиран

Състейнабъл енерджи фънд АД (SEFB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.30 18:59:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	450	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	325	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	33	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	450	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	33	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	14 896	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	6 384	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	659	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	5 725	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	21 279	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1 541	nan
			неразпределена печалба	1 541	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	268	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	1 809	nan
1. Инвестиции в:	19 130	nan
дъщерни предприятия	19 126	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	23 538	nan
асоциирани предприятия	4	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	19 130	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	48 896	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	48 896	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	25	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	19 189	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	48 896	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	2	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 598	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	309	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	5 617	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	235	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	3 080	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	2 259	nan
Общо за група I:	2	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	29	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	14	nan
1. Вземания от свързани предприятия	10 563	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	35	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	3 994	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	18 121	nan	Общо за група І:	7 524	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	96	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	2	nan
8. Други	51	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	32 862	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	24 898	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	7 524	nan
дългови ценни книжа	22 909	nan
дeривативи	0	nan
други	1 989	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	2 458	nan
Общо за група III:	27 356	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	483	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	6	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	489	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	61	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	60 770	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	79 958	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	79 958	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	1 240	nan	2. Стоки	1 662	nan
3. Разходи за амортизации	4	nan	3. Услуги	16	nan
4. Разходи за възнаграждения	129	nan	4. Други	49	nan
5. Разходи за осигуровки	16	nan	Общо за група I:	1 727	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1 565	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	106	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	3 059	nan	1. Приходи от лихви	1 790	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1 897	nan
1. Разходи за лихви	2 050	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	16	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	3 687	nan
4. Други	22	nan
Общо за група II:	2 087	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	5 146	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	5 414	nan

В. Печалба от дейността	268	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	5 146	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	5 414	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	268	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	268	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	268	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	5 414	nan	Всичко (Г + E):	5 414	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	898	nan
2. Плащания на доставчици	-1 326	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-203	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-231	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-117	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-980	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-1 494	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-29 952	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	8 619	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	127	nan
6. Покупка на инвестиции	-2 132	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	28 727	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-51	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3 845	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	5 330	nan
4. Платени заеми	-7 505	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	-125	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-659	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-22	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-2 981	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-115	nan
Д. Парични средства в началото на периода	604	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	489	nan
наличност в касата и по банкови сметки	383	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.07.30 19:52:37 -

Основни показатели

Net Income 3m: -835

Sales 3m: 1 678

Debt/Аssets: 70.56 %

Index	262	260
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-835	1 103
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	1 678	49
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	9.41	7.42
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	70.56	69.35
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	807.68	1 077.25

+/-

Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 321 хил.лв.

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -835 хил.лв.
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 29.44 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 70.56 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -268 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -835 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -835 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 321 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 321 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 1 678 хил.лв.

Състейнабъл енерджи фънд АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 678 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 1 354 хил.лв. (44.66 % от приходите от дейността и 162.16 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 44.66 % от приходите от дейността (1 354 от 3 032 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (892 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (461 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 3 867 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 3 867 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 972 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 565 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 1 152 хил.лв. (29.79 % от разходите от дейността и 137.96 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 152 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (1 152 хил. лв.). Те от своя страна са 29.79 % от разходите за дейността (3 867 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 201 хил.лв. (-24.07 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -24.07 % и са 201 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 23 538 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Състейнабъл енерджи фънд АД към края на юни 2026 г. от 23 538 хил.лв.

Резервите от 21 279 хил.лв. формират 90.40 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 541 хил.лв. (6.55 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 29.44 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 56 420 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 70.56 %
Общо дълг/СК 239.70 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 48 896 хил.лв., а краткосрочните за 7 524 хил.лв., което прави общо 56 420 хил.лв. 1 598 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.41 %. Общо дълговете са 70.56 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 239.70 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 79 958 хил.лв.

Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 79 958 хил.лв. От тях текущите са 76.00 % (60 770 хил.лв.), а нетекущите 24.00 % (19 189 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 53 246 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 53 246 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 807.68 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 226.21 % от собствения капитал и 66.59 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 489 хил.лв. (0.61 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 489 хил.лв. (0.61 % от Актива), от които парите в брои са 483 хил.лв. Незабавната ликвидност е 370.08 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -268 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -268 хил.лв. Отношението му към продажбите е -15.97 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Състейнабъл енерджи фънд АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
SEFB	25 000	1000	EUR	23.03.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Инвестиции общо	15 877	19 130	+20.49 %	+3 253
Инвестиции в дъщерни предприятия	15 874	19 126	+20.49 %	+3 252
Финансови активи нетекущи	15 877	19 130	+20.49 %	+3 253
Нетекущи активи	15 940	19 189	+20.38 %	+3 249
Текущи вземания от свързани предприятия	6 491	10 563	+62.73 %	+4 072
Текущи вземания по предоставени търговски заеми	14 416	18 121	+25.70 %	+3 705
Търговски и други /текущи/ вземания	23 517	32 862	+39.74 %	+9 345
Финансови активи, държани за търгуване в т ч	38 105	24 898	-34.66 %	-13 207
Държани за търгуване дългови ценни книжа	36 116	22 909	-36.57 %	-13 207
Финансови активи текущи	38 105	27 356	-28.21 %	-10 749
Текущи задължения към свързани предприятия	4 184	235	-94.38 %	-3 949
Търговски и други текущи задължения	5 903	7 524	+27.46 %	+1 621
Текущи пасиви	5 903	7 524	+27.46 %	+1 621

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	268	972	+262.69 %	+704
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м.	0	1 565	+1 565.00 %	+1 565
Разходи по икономически елементи-3м.	344	2 715	+689.24 %	+2 371
Разходи за лихви-3м.	898	1 152	+28.29 %	+254
Финансови разходи-3м.	935	1 152	+23.21 %	+217
Разходи за дейността-3м.	1 279	3 867	+202.35 %	+2 588
Печалба от дейността-3м.	1 103	0	-100.00 %	-1 103
Общо разходи-3м.	1 279	3 867	+202.35 %	+2 588
Печалба преди облагане с данъци-3м.	1 103	0	-100.00 %	-1 103
Печалба след облагане с данъци-3м.	1 103	0	-100.00 %	-1 103
Нетна печалба за периода-3м.	1 103	0	-100.00 %	-1 103
Общо разходи и печалба-3м.	2 382	3 032	+27.29 %	+650
Нетни приходи от продажби на стоки-3м.	0	1 662	+1 662.00 %	+1 662
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	49	1 678	+3 324.49 %	+1 629
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	1 436	461	-67.90 %	-975
Финансови приходи-3м.	2 333	1 354	-41.96 %	-979
Приходи от дейността-3м.	2 382	3 032	+27.29 %	+650
Загуба от дейността-3м.	0	835	+835.00 %	+835
Общо приходи-3м.	2 382	3 032	+27.29 %	+650
Загуба преди облагане с данъци-3м.	0	835	+835.00 %	+835
Загуба след облагане с данъци-3м.	0	835	+835.00 %	+835
Нетна загуба за периода-3м.	0	835	+835.00 %	+835
Общо приходи и загуба-3м.	2 382	3 032	+27.29 %	+650