TINB - 262 - aвтоматизиран анализ

Туристинвест АД (TINB)

Q2/2026 неконсолидиран

Туристинвест АД (TINB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.30 17:54:41 в x3news.com

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	205	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	205	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	205	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	6	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	6	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	6	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	131	nan
			неразпределена печалба	258	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-127	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	192	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	323	nan
1. Инвестиции в:	2 940	nan
дъщерни предприятия	2 940	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	534	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	2 940	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	10 000	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	10 000	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	8	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	2 947	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	10 000	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	111	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	2 331	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	12	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	2 318	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	2	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	2 545	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	1 312	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1 082	nan	Общо за група І:	2 443	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	20	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	6	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	4 964	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	5 060	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	2 443	nan
дългови ценни книжа	1 439	nan
дeривативи	0	nan
други	3 620	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	5 060	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	4	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	2	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	6	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	10 029	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	12 977	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	12 977	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	72	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	22	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	94	nan	1. Приходи от лихви	194	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	448	nan
1. Разходи за лихви	356	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	642	nan
4. Други	0	nan
Общо за група II:	356	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	450	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	642	nan

В. Печалба от дейността	192	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	450	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	642	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	192	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	192	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	192	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	642	nan	Всичко (Г + E):	642	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-74	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-22	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-96	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-4 121	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	5 815	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	172	nan
6. Покупка на инвестиции	-4 362	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	1 608	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-888	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	1 432	nan
4. Платени заеми	-149	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-301	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	982	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-2	nan
Д. Парични средства в началото на периода	8	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	6	nan
наличност в касата и по банкови сметки	6	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.07.30 17:56:19 -

Основни показатели

Net Income 3m: 176	Sales 3m: 0	FCFF 3m: 974
Debt/Аssets: 95.89 %

Index	262	260
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	176	16
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	18.83	4.07
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	95.89	96.68
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	410.52	1 675.45

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 176 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 358 хил.лв.

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 135.80 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.11 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.89 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -61 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 176 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 176 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 358 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 358 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Туристинвест АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 421 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 239.20 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (421 от 421 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (90 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (331 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 245 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 245 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 52 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 182 хил.лв. (74.29 % от разходите от дейността и 103.41 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 182 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (182 хил. лв.). Те от своя страна са 74.29 % от разходите за дейността (245 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 239 хил.лв. (135.80 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 135.80 % и са 239 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 534 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Туристинвест АД към края на юни 2026 г. от 534 хил.лв.

Резервите от 6 хил.лв. формират 1.12 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 131 хил.лв. (24.53 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 4.11 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 12 443 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 95.89 %
Общо дълг/СК 2 330.15 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 10 000 хил.лв., а краткосрочните за 2 443 хил.лв., което прави общо 12 443 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 18.83 %. Общо дълговете са 95.89 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 330.15 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 12 977 хил.лв.

Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 12 977 хил.лв. От тях текущите са 77.28 % (10 029 хил.лв.), а нетекущите 22.71 % (2 947 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 7 586 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 7 586 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 410.52 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 420.60 % от собствения капитал и 58.46 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 6 хил.лв. (0.05 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 6 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 207.37 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -61 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -61 хил.лв.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Туристинвест АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
TINB	10 000	1000	BGN	21.10.2025 г.
TINB	10 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Текущи вземания по предоставени аванси	20	1 312	+6 460.00 %	+1 292
Текущи вземания по предоставени търговски заеми	831	1 082	+30.20 %	+251
Търговски и други /текущи/ вземания	3 575	4 964	+38.85 %	+1 389
Финансови активи, държани за търгуване в т ч	3 788	5 060	+33.58 %	+1 272
Други държани за търгуване финансови активи	2 349	3 620	+54.11 %	+1 271
Финансови активи текущи	3 788	5 060	+33.58 %	+1 272
Текущи активи	7 372	10 029	+36.04 %	+2 657
Общо активи	10 798	12 977	+20.18 %	+2 179
Текущи задължения, в т ч	182	2 331	+1 180.77 %	+2 149
Текущи задължения към доставчици и клиенти	63	2 318	+3 579.37 %	+2 255
Търговски и други текущи задължения	440	2 443	+455.23 %	+2 003
Текущи пасиви	440	2 443	+455.23 %	+2 003
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	10 798	12 977	+20.18 %	+2 179

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	20	52	+160.00 %	+32
Разходи по икономически елементи-3м.	31	63	+103.23 %	+32
Печалба от дейността-3м.	16	176	+1 000.00 %	+160
Печалба преди облагане с данъци-3м.	16	176	+1 000.00 %	+160
Печалба след облагане с данъци-3м.	16	176	+1 000.00 %	+160
Нетна печалба за периода-3м.	16	176	+1 000.00 %	+160
Общо разходи и печалба-3м.	221	421	+90.50 %	+200
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	117	331	+182.91 %	+214
Финансови приходи-3м.	221	421	+90.50 %	+200
Приходи от дейността-3м.	221	421	+90.50 %	+200
Общо приходи-3м.	221	421	+90.50 %	+200
Общо приходи и загуба-3м.	221	421	+90.50 %	+200