Финанс Директ АД-София (FIDB, 0FDA, 0FDB, 0FDC, 0FDD, 0FDE)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.30 10:12:45 в x3news.com
- 2026.07.30 10:14:00 -

Index	262	260	252
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	51	35	6
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	218	173	198
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	56	61	186
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	389	519	380
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	750.00	-59.30	-87.23
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	35.00	-23.86	-12.62
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	-69.89	-50.00	322.73
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	2 151.25	104.71	97.85
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	6.98	-0.78	-0.06
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	3.26	6.00	9.21
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	56.04	33.33	52.11
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	6.63	5.35	6.08
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	1.64	1.32	1.47
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	29.85	28.35	28.44
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	75.10	77.33	75.75
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	161.96	235.36	240.90
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	2.07	0.44	-3.48
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	-0.56	-1.99	4.26

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 51 хил.лв.
• Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 750.00 %
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 218 хил.лв.
• Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 10.10 %
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 243 хил.лв.
• Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 35.00 %
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 921 хил.лв.
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 2.37 %
• Приходите за 3м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 3м.: -28.09/-35.98 %
• Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: -9.23/-11.57 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 56.04 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 6.98 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 6.63 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 1.99 %
• Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 116.92 %
• Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 3m.): 2 151.25 %
• Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 12m.): 519.52 %

• Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -1.29 %
• Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -69.89 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 482.35 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 361.01 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 24.90 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 75.10 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 40.21 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.80 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -749 хил.лв.
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -159.26 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 97.91 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 812.91 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 51 хил.лв., като нараства с 750.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 218 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 10.10 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 35.00 % и е 243 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -1.29 % до 921 хил.лв. (nan лв. на акция).

Финанс Директ АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 56 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -69.89 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 56.04 %.

През тримесечието финансовите приходи са 86.74 % от приходите от дейността (373 от 430 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (342 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -35.98 % и са 379 хил.лв., а за годината са 1 537 хил.лв. с изменение от -11.57 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 39 хил.лв., разходите за възнаграждения с 80 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 53 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 137 хил.лв., разходите за възнаграждения с 349 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 206 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 160 хил.лв. 103.23 % от финансовите разходи (155 хил. лв.). Те от своя страна са 40.90 % от разходите за дейността (379 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 482.35 % и са 246 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 787 хил.лв., а делът им е 361.01 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (182 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (33 хил.лв.) и другите нетни продажби (27 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (752 хил.лв.), другите нетни продажби (27 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (11 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -195 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -569 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 45 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер на 58 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има инцидентна продажба на активи (дълготрайни активи, материали и др.) от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Неконсолидираният собствен капитал на Финанс Директ АД-София към края на юни 2026 г. от 3 358 хил.лв.Нарастването за последната година е 6.98 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 6.63 %.

Резервите от 250 хил.лв. формират 7.44 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 528 хил.лв. (15.72 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 24.90 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 6 102 хил.лв., а краткосрочните за 4 025 хил.лв., което прави общо 10 127 хил.лв. 4 080 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 29.85 %. Общо дълговете са 75.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 301.58 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.26 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.16 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 13 485 хил.лв. От тях текущите са 48.34 % (6 519 хил.лв.), а нетекущите 51.66 % (6 967 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 494 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 161.96 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 74.27 % от собствения капитал и 18.49 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.64 %, а обращаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.37 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 97 хил.лв., което е 1.99 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 39 хил.лв. и покриват 40.21 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.80 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 272 хил.лв. (2.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.76 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -749 хил.лв. с изменение от -159.26 %. Отношението му към продажбите е -1 337.50 %. За година назад ОПП е 257 хил.лв. (116.92 % ръст), а ОПП/Продажби 66.07 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -33 хил.лв., а за 12 м. -39 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -747 хил.лв. и -533 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 530 хил.лв, а за период от 1 година -315 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 2 151.25 % до 1 641 хил.лв., а за 12 месеца е 2 904 хил.лв. (519.52 %).

Финанс Директ АД-София има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
0FDA	700	500	EUR	15.11.2012 г.
0FDB	1 000	1000	EUR	15.10.2014 г.
0FDC	1 000	1000	EUR	12.04.2016 г.
0FDA	0	500	EUR	06.11.2017 г.
0FDD	1 300	1000	EUR	13.10.2018 г.
0FDB	0	1000	EUR	09.10.2019 г.
0FDE	2 000	1000	EUR	26.10.2020 г.
0FDC	0	1000	EUR	07.04.2021 г.
0FDD	0	1000	EUR	07.12.2023 г.
FIDB	1 500	1000	EUR	13.02.2024 г.
0FDE	0	1000	EUR	06.11.2025 г.
FIDB	1 500	800	EUR	30.04.2026 г.
FIDB	1 500	1000	EUR	04.05.2026 г.
FIDB	1 500	800	EUR	28.05.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 1.53 %, а на дванадесет месечна 6.63 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +0.47 % и +1.28 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (+1.68%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-0.94%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (+8.42%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-3.68%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Директ АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на приходите от продажби (97.91) и свободния паричен поток (812.91).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	4.69
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	25.04
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	44.59
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	97.91
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	11.00
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	812.91

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Финанс Директ АД-София, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 2.07 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	1.37
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	0.28
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	-0.12
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	-0.12
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	10.4930	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	0.66
Общо очаквана промяна			2.07

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 686 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 219 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 947 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	3 358	3 281	3 213	3 241	-1.78
Нетен резултат	218	172	284	219	0.29
Коригиран резултат	-569	-724	-538	-647	0.08
Нетни продажби	389	771	434	686	0.16
Оперативен резултат	921	918	1 017	947	0.00
Своб. паричен поток	2 904	71	3 052	3 006	0.70
Общо екстраполирана промяна					-0.56

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Финанс Директ АД-София, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -0.56 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има умерена обратна корелация с изменението на Zinc (-0.3961), с изменението на Lead (-0.3832) и с изменението на RubberTSR20 (-0.3832).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Zinc	-0.3961	0	-0.5663
Lead	-0.3832	0	-0.7717
RubberTSR20	-0.3638	0	-0.3544
BaseMetalsPriceIndex	-0.3175	0	-0.0835
Aluminum	-0.3002	0	0.3254

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+18.2752}}_{}{\mathrm{-0.5663}}_{}x{\mathrm{Zinc}}_{}{\mathrm{-0.7717}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-0.3544}}_{}x{\mathrm{RubberTSR20}}_{}{\mathrm{-0.0835}}_{}x{\mathrm{BaseMetalsPriceIndex}}_{}{\mathrm{+0.3254}}_{}x{\mathrm{Aluminum}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от +2.79% и стойност от 442 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0613, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена обратна корелация с изменението на Lead (-0.3773), с изменението на Zinc (-0.3667) и с изменението на RubberTSR20 (-0.3667).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	-0.3773	0	-0.5716
Zinc	-0.3667	0	-0.3642
RubberTSR20	-0.3654	0	-0.4111
VolatilityIndex	0.3064	2	0.2763
WtiOil	-0.2881	0	0.0438

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+15.9218}}_{}{\mathrm{-0.5716}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-0.3642}}_{}x{\mathrm{Zinc}}_{}{\mathrm{-0.4111}}_{}x{\mathrm{RubberTSR20}}_{}{\mathrm{+0.2763}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{+0.0438}}_{}x{\mathrm{WtiOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от -4.92% и стойност от 360 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0794, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e 82 хил.лв. с изменение от +60.11%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена обратна корелация с изменението на CoconutOil (-0.4055) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на PalmOil (-0.3174) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на SunflowerOil (-0.3174) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
CoconutOil	-0.4055	2	-0.6851
PalmOil	-0.3174	2	0.7133
SunflowerOil	-0.3101	2	-0.0410
Oils&MealsPriceIndex	-0.3075	2	-1.1199
Coffee	-0.3023	2	-0.1881

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+39.5387}}_{}{\mathrm{-0.6851}}_{}x{\mathrm{CoconutOil}}_{}{\mathrm{+0.7133}}_{}x{\mathrm{PalmOil}}_{}{\mathrm{-0.0410}}_{}x{\mathrm{SunflowerOil}}_{}{\mathrm{-1.1199}}_{}x{\mathrm{Oils\&MealsPriceIndex}}_{}{\mathrm{-0.1881}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от +41.76% и стойност от 344 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0678, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на TimberIndex (-0.4539) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена обратна корелация с изменението на DollarIndex (-0.4338) и умерена корелация с изменението на EuroDollar (-0.4338) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
TimberIndex	-0.4539	2	-521.1311
DollarIndex	-0.4338	0	-458.7312
EuroDollar	0.3688	1	-447.3164
Fish	-0.3408	2	-171.6716
Beef	-0.3123	2	15.7230

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+283.9385}}_{}{\mathrm{-521.1311}}_{}x{\mathrm{TimberIndex}}_{}{\mathrm{-458.7312}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}{\mathrm{-447.3164}}_{}x{\mathrm{EuroDollar}}_{}{\mathrm{-171.6716}}_{}x{\mathrm{Fish}}_{}{\mathrm{+15.7230}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от +2 743.42% и стойност от -21 297 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3170, показва умерена обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Дългосрочни вземания по търговски заеми	1 936	3 272	+69.01 %	+1 336
Дългосрочни вземания по финансов лизинг	2 603	3 389	+30.20 %	+786
Търговски и други дългосрочни вземания	4 539	6 671	+46.97 %	+2 132
Нетекущи активи	4 852	6 967	+43.59 %	+2 115
Стоки	1 754	1 389	-20.81 %	-365
Материални запаси	1 754	1 389	-20.81 %	-365
Текущи вземания от клиенти и доставчици	2 883	2 024	-29.80 %	-859
Текущи вземания по предоставени търговски заеми	2 347	1 467	-37.49 %	-880
Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания	520	909	+74.81 %	+389
Търговски и други /текущи/ вземания	6 157	4 841	-21.37 %	-1 316
Парични средства в безсрочни депозити	1 801	272	-84.90 %	-1 529
Парични средства и парични еквиваленти	1 801	272	-84.90 %	-1 529
Текущи активи	9 732	6 519	-33.01 %	-3 213
Нетекущи задължения по облигационни заеми	4 107	3 223	-21.52 %	-884
Текуща част от нетекущите задължения	1 258	1 539	+22.34 %	+281
Текущи задължения, в т ч	1 412	776	-45.04 %	-636

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	53	39	-26.42 %	-14
Други разходи за дейността, в т ч-3м.	6	53	+783.33 %	+47
Обезценка на активи-3м.	0	41	+41.00 %	+41
Печалба от дейността-3м.	35	51	+45.71 %	+16
Печалба преди облагане с данъци-3м.	35	51	+45.71 %	+16
Печалба след облагане с данъци-3м.	35	51	+45.71 %	+16
Нетна печалба за периода-3м.	35	51	+45.71 %	+16
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	59	29	-50.85 %	-30
Други нетни приходи от продажби-3м.	2	27	+1 250.00 %	+25
Други финансови приходи-3м.	6	45	+650.00 %	+39

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Плащания на доставчици-3м.	-2 194	-2 713	-23.66 %	-519
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-366	-749	-104.64 %	-383
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м.	2 347	0	-100.00 %	-2 347
Постъпления от заеми-3м.	49	516	+953.06 %	+467
Платени заеми-3м.	-806	-1 054	-30.77 %	-248
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-86	-170	-97.67 %	-84
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	1 488	-747	-150.20 %	-2 235
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	1 119	-1 530	-236.73 %	-2 649
Парични средства в началото на периода-3м.	683	0	-100.00 %	-683
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	1 801	-1 529	-184.90 %	-3 330
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	1 801	-1 529	-184.90 %	-3 330