CCR7 - 262 - aвтоматизиран анализ

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7)

Q2/2026 неконсолидиран

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7, CODA, CODA1, CCR1)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.29 17:10:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	62 819	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	62 819	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	62 819	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	12 232	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	12 232	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	10 994	nan
			неразпределена печалба	10 994	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	2 607	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	13 601	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	88 652	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	0	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	0	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	121	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	78	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	43	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	121	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	149	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	149	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	88 623	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	121	nan
дългови ценни книжа	5 666	nan
дeривативи	0	nan
други	82 957	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	88 623	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	2	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	2	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	88 773	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	88 773	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	88 773	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	39	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	0	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	536	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	575	nan	1. Приходи от лихви	166	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10 436	nan
1. Разходи за лихви	0	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	7 420	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	10 603	nan
4. Други	0	nan
Общо за група II:	7 420	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	7 995	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	10 603	nan

В. Печалба от дейността	2 607	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	7 995	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	10 603	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	2 607	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2 607	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	2 607	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	10 603	nan	Всичко (Г + E):	10 603	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-39	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-694	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-8	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-741	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	-9 214	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	9 421	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	532	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	739	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	0	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	0	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-2	nan
Д. Парични средства в началото на периода	4	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	2	nan
наличност в касата и по банкови сметки	2	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.07.29 18:03:46 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 0.14 %

Index	262	258
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	0.14	0.34
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	0.14	0.34
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	73 366.12	29 071.72
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	3.03	3.88

+/-

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.86 %

Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 63.60 %

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 88 652 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп към края на юни 2026 г. от 88 652 хил.лв.

Резервите от 12 232 хил.лв. формират 13.80 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 10 994 хил.лв. (12.40 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.86 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 121 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 0.14 %
Общо дълг/СК 0.14 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 121 хил.лв., което прави общо 121 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.14 %. Общо дълговете са 0.14 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.14 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 88 773 хил.лв.

Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 88 773 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (88 773 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 88 652 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 88 652 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 73 366.12 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 99.86 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 2 хил.лв. (0.00 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 2 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 73 243.80 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
CCR7 (CODA)	967 000	10	BGN	01.01.2000 г.
CODA1	967 000	10	BGN	08.10.2020 г.
CODA1	0	10	BGN	21.10.2020 г.
CCR1	967 000	10	BGN	16.10.2021 г.
CCR1	0	10	BGN	01.11.2021 г.
CCR7 (CODA)	6 285 500	10	BGN	18.11.2021 г.
CCR7 (CODA)	6 285 500	5.11292	EUR	05.01.2026 г.
CCR7 (CODA)	6 285 500	5.11	EUR	16.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес риск

Висока волатилност на оперативния резултат (63.60)

Бизнес рискът свързан с дейността на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на оперативния резултат (63.60).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	39.21
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	63.60
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	0.00
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	63.60

Прогнозни цени

Очаквани цени

Очаквана промяна в капитализацията: 3.03 %

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 3.03 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	3.03
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	nan
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	nan
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	nan
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	nan	nan	nan
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	nan
Общо очаквана промяна			3.03

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	258	262	%	хил.лв.
Натрупана печалба (загуба) в т ч	8 080	10 994	+36.06 %	+2 914
Неразпределена печалба	8 080	10 994	+36.06 %	+2 914
Финансов резултат	10 958	13 601	+24.12 %	+2 643