Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI, HEKI/5EK, HEKA, HEKB, 5EKA, 5EKB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.28 16:07:00 в Infostock.bg
- 2026.07.28 17:01:14 -

Index	262	260
Цена (Price)	33.25	31.29
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	820	-78
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	-133	133
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	2.22	2.32
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	8.22	37.14
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	73.74	38.62
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	649.85	142.53
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1)	0.29	0.31
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	10.67	-50.73
Очаквана цена (Expected price)	36.80	15.42
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	125.15	7.88
Екстраполирана цена (Extrapolated price)	74.86	33.76
MLR изменение на капитализацията с данни от MLR прогнозите	1 709.31	1 751.81

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 820 хил.лв.
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 414 хил.лв.
• Ръст в цената на HEKI (HEKI/5EK) за 360 дни над 10%: 14.65 %
• Ръст на HEKI (HEKI/5EK) от год. минимум повече от 10%: 14.65 %
• Средна дивидентна доходност от HEKI (HEKI/5EK) за 5 години: 0.29 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 10.67 %
• Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 125.15 %

• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 109.39 %
• Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.22
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 26.26 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 73.74 %
• Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -6 076 хил.лв.
• По-малко от една сделка на борсова сесия за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 46.01 %
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 176.24 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 78.90 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 119.89 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 293.39 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 820 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 414 хил.лв.

Екип-98 Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на -133 хил.лв.

През тримесечието финансовите приходи са 109.53 % от приходите от дейността (1 529 от 1 396 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (319 хил.лв.), приходите от дивиденти (600 хил.лв.) и другите финансови приходи (431 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието са 576 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -172 хил.лв., разходите за външни услуги с -29 хил.лв., разходите за амортизации с -16 хил.лв., разходите за възнаграждения с -128 хил.лв., разходите за осигуровки с -15 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 301 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 610 хил.лв. 96.52 % от финансовите разходи (632 хил. лв.). Те от своя страна са 109.72 % от разходите за дейността (576 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 109.39 % и са 897 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Екип-98 Холдинг АД-София към края на юни 2026 г. от 11 905 хил.лв., прави 14.95 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.22.

Резервите от 4 632 хил.лв. формират 38.91 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 125 хил.лв. (51.45 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 26.26 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 29 708 хил.лв., а краткосрочните за 3 725 хил.лв., което прави общо 33 433 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.22 %. Общо дълговете са 73.74 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 280.83 %.

Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 45 338 хил.лв. От тях текущите са 53.39 % (24 207 хил.лв.), а нетекущите 46.61 % (21 131 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 20 482 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 649.85 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 172.05 % от собствения капитал и 45.18 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 59 321 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 13 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 275.25 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 344 хил.лв. Отношението му към продажбите е -258.65 %.

Екип-98 Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: HEKI (HEKI/5EK)-обикновени 796 213 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
HEKI (HEKI/5EK)	180 006	1	BGN	01.01.2000 г.
HEKI (HEKI/5EK)	780 004	1	BGN	24.05.2019 г.
HEKI (HEKI/5EK)	796 213	1	BGN	25.03.2024 г.
HEKI (HEKI/5EK)	796 213	.51	EUR	05.01.2026 г.
5EKA	10 000	1000	BGN	02.11.2017 г.
5EKB	180 006	1	BGN	23.01.2019 г.
5EKB	0	1	BGN	14.02.2019 г.
5EKA	0	1000	BGN	02.12.2022 г.
HEKB	15 000	1000	BGN	06.06.2023 г.
HEKB	15 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.
HEKA	23 000	1000	EUR	24.02.2026 г.
HEKB	15 000	460.16269	EUR	15.05.2026 г.
HEKB	15 000	511.29188	EUR	20.05.2026 г.
HEKB	15 000	460.16269	EUR	10.06.2026 г.

Емисия HEKI (HEKI/5EK) поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 6.25 % до цена 33.249 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е +14.65 %. Капитализацията на дружеството е 26.47 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия HEKI (HEKI/5EK) от 29 лв. определя 14.65 % ръст до текущата цена, като тя остава на 0.00 % спрямо върха от 33.249 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Екип-98 Холдинг АД-София са сключени 43 сделки за 6 090 бр. книжа и 186 571 лв.

Усредненият спред по емисия HEKI (HEKI/5EK) за година назад показва липса на ликвидност.

Към 30.06.2026 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия HEKI (HEKI/5EK) са 796 213 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 427 065 (53.64 %). Броят на акционерите е 3 748.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите намалява с 7.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
За предходните 5 години средният дивидент по емисия HEKI (HEKI/5EK) е 0.0980 лв. 0.29 % дивидентна доходност.

Емисия	Дата	Дивидент	Обща сума	Валута
HEKI (HEKI/5EK)	30.01.2024 г.	0.500	390 002.00	BGN

Бизнес рискът свързан с дейността на Екип-98 Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (46.01), нетния резултат (176.24), коригирания резултат (78.90), оперативния резултат (119.89) и свободния паричен поток (293.39).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	46.01
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	176.24
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	78.90
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	0.00
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	119.89
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	293.39

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Екип-98 Холдинг АД-София, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 10.67 %. Очакваната цена на емисия HEKI (HEKI/5EK) е 36.80 лв.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	2.4610	2.2237	10.67
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	nan
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	nan
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	nan
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	nan	nan	nan
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	nan
Общо очаквана промяна			10.67

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. Наличните данни не позволяват надежден регресионен анализ и екстраполация.Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Екип-98 Холдинг АД-София, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 125.15 %, което съответства на цена за емисия HEKI (HEKI/5EK) от 74.86 лв.

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има умерена корелация с изменението на EuropeanUnionAllowance (0.3505) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на CarbonEmissionsFutures (0.3505) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена корелация с изменението на VolatilityIndex (0.3505) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
EuropeanUnionAllowance	0.3505	1	-4.4532
CarbonEmissionsFutures	0.3505	1	4.5419
VolatilityIndex	0.3061	2	3.4467
Lumber	-0.3034	0	-4.7429
Tea	-0.2564	2	-27.7919

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+257.0921}}_{}{\mathrm{-4.4532}}_{}x{\mathrm{EuropeanUnionAllowance}}_{}{\mathrm{+4.5419}}_{}x{\mathrm{CarbonEmissionsFutures}}_{}{\mathrm{+3.4467}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{-4.7429}}_{}x{\mathrm{Lumber}}_{}{\mathrm{-27.7919}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от +526.63% и стойност от 8 748 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1663, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Cocoa (-0.5353) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, умерена корелация с изменението на FedFundsRate (0.4483) и умерена обратна корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.4483).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	-0.5353	1	-11.5550
FedFundsRate	0.4483	0	0.9567
BeveragesPriceIndex	-0.3892	0	-4.0731
TimberIndex	-0.2980	2	-10.5805
Fish	-0.2945	0	-5.2302

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+229.7971}}_{}{\mathrm{-11.5550}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{+0.9567}}_{}x{\mathrm{FedFundsRate}}_{}{\mathrm{-4.0731}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{-10.5805}}_{}x{\mathrm{TimberIndex}}_{}{\mathrm{-5.2302}}_{}x{\mathrm{Fish}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +927.17% и стойност от 5 916 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3862, показва умерена обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e 2 831 хил.лв. с изменение от +245.28%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена обратна корелация с изменението на Cocoa (-0.3354) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, умерена корелация с изменението на FedFundsRate (0.3127) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена обратна корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.3127).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	-0.3354	1	-1.8712
FedFundsRate	0.3127	1	3.1824
BeveragesPriceIndex	-0.3080	0	-29.3740
CoalAustralian	0.2573	2	8.0658
Tea	0.2439	2	25.6545

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+127.5966}}_{}{\mathrm{-1.8712}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{+3.1824}}_{}x{\mathrm{FedFundsRate}}_{}{\mathrm{-29.3740}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+8.0658}}_{}x{\mathrm{CoalAustralian}}_{}{\mathrm{+25.6545}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от +905.84% и стойност от 14 223 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2138, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има значителна обратна корелация с изменението на VolatilityIndex (-0.5264), умерена обратна корелация с изменението на Urea (-0.4265) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на TripleSuperphosphate (-0.4265) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
VolatilityIndex	-0.5264	0	-0.9050
Urea	-0.4265	1	-0.6731
TripleSuperphosphate	-0.3798	1	-0.0911
DollarIndex	0.3752	2	1.5752
Tea	0.3740	1	1.0206

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-48.2098}}_{}{\mathrm{-0.9050}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{-0.6731}}_{}x{\mathrm{Urea}}_{}{\mathrm{-0.0911}}_{}x{\mathrm{TripleSuperphosphate}}_{}{\mathrm{+1.5752}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}{\mathrm{+1.0206}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -82.46% и стойност от 60 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3262, показва умерена обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е слаба с изменението на Приходите от дейността 3м. (0.1056), висока с изменението на Разходите за дейността 3м. (0.7354), значителна с изменението на EBITDA 3м. (0.5575) и слаба обратна с изменението на Опер. паричен поток 3м. (-0.0933). Общата корелация на факторите с капитализацията е 0.5727.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	0.1056	1	-0.1745
Разходи за дейността 3м.	0.7354	1	0.1467
EBITDA 3м.	0.5575	1	1.6182
Опер. паричен поток 3м.	-0.0933	1	-1.3177

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Земи	3 393	0	-100.00 %	-3 393
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3 663	0	-100.00 %	-3 663
Инвестиции общо	4 584	20 677	+351.07 %	+16 093
Инвестиции в дъщерни предприятия	4 584	20 677	+351.07 %	+16 093
Финансови активи нетекущи	4 584	20 677	+351.07 %	+16 093
Нетекущи активи	8 248	21 131	+156.20 %	+12 883
Незавършено производство	2 003	0	-100.00 %	-2 003
Материални запаси	2 015	0	-100.00 %	-2 015
Текущи вземания от свързани предприятия	536	7 457	+1 291.23 %	+6 921
Текущи вземания по предоставени аванси	2 910	5 755	+97.77 %	+2 845
Други текущи вземания	3 323	177	-94.67 %	-3 146
Търговски и други /текущи/ вземания	7 125	13 954	+95.85 %	+6 829
Финансови активи, държани за търгуване в т ч	0	10 240	+10 240.00 %	+10 240
Други държани за търгуване финансови активи	0	10 240	+10 240.00 %	+10 240
Финансови активи текущи	0	10 240	+10 240.00 %	+10 240
Текущи активи	9 277	24 207	+160.94 %	+14 930
Общо активи	17 524	45 338	+158.72 %	+27 814
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	4 432	+4 432.00 %	+4 432
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	2 502	0	-100.00 %	-2 502
Резерви	3 317	4 632	+39.64 %	+1 315
Неразпределена печалба	7 741	6 125	-20.88 %	-1 616
Нетекущи задължения по облигационни заеми	0	29 136	+29 136.00 %	+29 136
Търговски и други нетекущи задължения	14	29 136	+208 014.27 %	+29 122
Нетекущи пасиви	258	29 708	+11 414.73 %	+29 450
Текущи задължения, в т ч	4 481	2 966	-33.81 %	-1 515
Текущи задължения към свързани предприятия	3 939	1 127	-71.39 %	-2 812
Търговски и други текущи задължения	5 140	3 725	-27.53 %	-1 415
Приходи за бъдещи периоди текущи	1 369	0	-100.00 %	-1 369
Текущи пасиви	6 509	3 725	-42.77 %	-2 784
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	17 524	45 338	+158.72 %	+27 814

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за материали-3м.	172	-172	-200.00 %	-344
Разходи за външни услуги-3м.	151	-29	-119.21 %	-180
Разходи за амортизации-3м.	16	-16	-200.00 %	-32
Разходи за възнаграждения-3м.	153	-128	-183.66 %	-281
Разходи за осигуровки-3м.	20	-15	-175.00 %	-35
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м.	-301	301	+200.00 %	+602
Разходи по икономически елементи-3м.	211	-56	-126.54 %	-267
Разходи за лихви-3м.	0	610	+610.00 %	+610
Финансови разходи-3м.	0	632	+632.00 %	+632
Разходи за дейността-3м.	211	576	+172.99 %	+365
Печалба от дейността-3м.	0	820	+820.00 %	+820
Общо разходи-3м.	211	576	+172.99 %	+365
Печалба преди облагане с данъци-3м.	0	820	+820.00 %	+820
Печалба след облагане с данъци-3м.	0	820	+820.00 %	+820
Нетна печалба за периода-3м.	0	820	+820.00 %	+820
Общо разходи и печалба-3м.	211	1 318	+524.64 %	+1 107
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	133	-133	-200.00 %	-266
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	133	-133	-200.00 %	-266
Приходи от лихви-3м.	0	319	+319.00 %	+319
Приходи от дивиденти-3м.	0	600	+600.00 %	+600
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	0	179	+179.00 %	+179
Други финансови приходи-3м.	0	431	+431.00 %	+431
Финансови приходи-3м.	0	1 529	+1 529.00 %	+1 529
Приходи от дейността-3м.	133	1 396	+949.62 %	+1 263
Загуба от дейността-3м.	78	0	-100.00 %	-78
Общо приходи-3м.	133	1 396	+949.62 %	+1 263
Загуба преди облагане с данъци-3м.	78	0	-100.00 %	-78
Загуба след облагане с данъци-3м.	78	0	-100.00 %	-78
Нетна загуба за периода-3м.	78	0	-100.00 %	-78
Общо приходи и загуба-3м.	211	1 318	+524.64 %	+1 107

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	229	-229	-200.00 %	-458
Плащания на доставчици-3м.	-608	441	+172.53 %	+1 049
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-160	127	+179.38 %	+287
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-544	344	+163.24 %	+888
Предоставени заеми-3м.	0	-2 080	-2 080.00 %	-2 080
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	98	974	+893.88 %	+876
Покупка на инвестиции-3м.	0	-2 486	-2 486.00 %	-2 486
Постъпления от продажба на инвестиции-3м.	0	4 860	+4 860.00 %	+4 860
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	98	1 268	+1 193.88 %	+1 170
Постъпления от заеми-3м.	0	246	+246.00 %	+246
Платени заеми-3м.	0	-831	-831.00 %	-831
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	0	-603	-603.00 %	-603
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-4	-1 184	-29 500.01 %	-1 180
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-450	428	+195.11 %	+878
Парични средства в началото на периода-3м.	479	-444	-192.69 %	-923
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	29	-16	-155.17 %	-45