Джи Пи Ес контрол ЕАД (GC0N)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.28 16:47:48 в x3news.com
- 2026.07.28 16:48:56 -

Index	262	260	252
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	506	984	677
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	4 435	4 606	2 237
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	891	1 659	1 136
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	7 830	8 075	5 936
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	-25.26	142.36	220.85
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	-23.51	108.48	131.47
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	-21.57	-2.58	16.75
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	-53.17	-99.76	150.62
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	156.86	214.13	378.51
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-40.18	-39.56	-22.42
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	56.64	57.04	37.69
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	74.68	95.37	120.85
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	31.91	33.11	15.70
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	18.73	21.37	75.85
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	47.98	51.20	79.84
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	470.75	410.61	125.33
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	-1.29	6.17	4.52
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	-14.59	-7.65	-46.60

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 506 хил.лв.
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 4 435 хил.лв.
• Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 98.26 %
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 602 хил.лв.
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 5 276 хил.лв.
• Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 85.64 %
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 31.91 %
• Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: 29.59/-13.84 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 56.64 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 156.86 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 74.68 %
• Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -40.18 %
• Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 31.91 %
• Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 481.82 %
• Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 12m.): 49.32 %

• Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -25.26 %
• Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -23.51 %
• Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -21.57 %
• Приходите за 3м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 3м.: -19.48/-13.38 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 23.91 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 2.84 %
• Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -47.84 %
• Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 3m.): -53.17 %
• Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCFF 12m.): -2 267 хил.лв.
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 171.54 %
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 166.02 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 276.96 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 90.56 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 463.31 %
• Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -14.59 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 506 хил.лв., като намалява с -25.26 %. За последните 12 месеца печалбата достига 4 435 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 98.26 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -23.51 % и е 602 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 85.64 % до 5 276 хил.лв. (nan лв. на акция).

Джи Пи Ес контрол ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 891 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -21.57 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 56.64 %.

През тримесечието финансовите приходи са 15.14 % от приходите от дейността (159 от 1 050 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (150 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -13.38 % и са 544 хил.лв., а за годината са 3 573 хил.лв. с изменение от -13.84 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 217 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 184 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 116 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 783 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 49 хил.лв. 96.08 % от финансовите разходи (51 хил. лв.). Те от своя страна са 9.38 % от разходите за дейността (544 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 21.15 % и са 107 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 413 хил.лв., а делът им е 9.31 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (101 хил.лв.), операциите с финансови активи (6 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (401 хил.лв.), операциите с финансови активи (22 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-9 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 399 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 4 022 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Неконсолидираният собствен капитал на Джи Пи Ес контрол ЕАД към края на юни 2026 г. от 7 264 хил.лв.Нарастването за последната година е 156.86 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 74.68 %.

Резервите от 84 хил.лв. формират 1.16 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 856 хил.лв. (66.85 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 52.02 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 4 084 хил.лв., а краткосрочните за 2 615 хил.лв., което прави общо 6 699 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 18.73 %. Общо дълговете са 47.98 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 92.22 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -40.18 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.46 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 13 963 хил.лв. От тях текущите са 88.16 % (12 310 хил.лв.), а нетекущите 11.84 % (1 653 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 9 695 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 470.75 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 133.47 % от собствения капитал и 69.43 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 31.91 %, а обращаемостта им е 0.56 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 48.12 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 184 хил.лв., което е 11.87 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 44 хил.лв. и покриват 23.91 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 2.84 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 130 хил.лв. (8.09 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 54.00 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 128 хил.лв. с изменение от 481.82 %. Отношението му към продажбите е 14.37 %. За година назад ОПП е 133 хил.лв. (-47.84 % спад), а ОПП/Продажби 1.70 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -92 хил.лв., а за 12 м. 576 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -776 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 35 хил.лв, а за период от 1 година -68 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -53.17 % до 141 хил.лв., а за 12 месеца е -2 267 хил.лв. (49.32 %).

Джи Пи Ес контрол ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
GC0N	4 000	1000	EUR	01.01.2000 г.
GC0N	4 000	550	EUR	05.01.2026 г.
GC0N	4 000	525	EUR	08.01.2026 г.
GC0N	4 000	500	EUR	09.07.2026 г.
GC0N	4 000	525	EUR	13.07.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 7.22 %, а на дванадесет месечна 74.68 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -8.49 % и -20.69 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат обращаемостта на краткотрайните активи (-6.49%) и коефициента на задлъжнялост (-1.10%), а на дванадесет месечна база коефициента на задлъжнялост (-17.05%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-1.82%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Джи Пи Ес контрол ЕАД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (171.54), нетния резултат (166.02), коригирания резултат (276.96), оперативния резултат (90.56) и свободния паричен поток (463.31).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	171.54
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	166.02
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	276.96
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	37.09
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	90.56
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	463.31

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Джи Пи Ес контрол ЕАД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е -1.29 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	0.91
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	-0.28
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	-0.18
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	-1.84
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	0.9963	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	0.11
Общо очаквана промяна			-1.29

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 7 954 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 3 343 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 4 118 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	7 264	3 855	-1 960	644	-11.01
Нетен резултат	4 435	3 324	3 779	3 343	-2.10
Коригиран резултат	4 022	3 675	5 212	3 739	-0.46
Нетни продажби	7 830	7 938	8 003	7 954	-0.91
Оперативен резултат	5 276	4 101	4 633	4 118	0.00
Своб. паричен поток	-2 267	-3 195	-241	-1 957	-0.10
Общо екстраполирана промяна					-14.59

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Джи Пи Ес контрол ЕАД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -14.59 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има слаба корелация с изменението на SugarEU (0.2982), слаба корелация с изменението на Cocoa (0.2933) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и слаба корелация с изменението на Uranium (0.2933) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
SugarEU	0.2982	0	53.1698
Cocoa	0.2933	2	0.9505
Uranium	0.2714	1	1.0002
BeveragesPriceIndex	0.2417	0	-0.5297
Orange	0.2254	1	0.8650

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+2.0312}}_{}{\mathrm{+53.1698}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{+0.9505}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{+1.0002}}_{}x{\mathrm{Uranium}}_{}{\mathrm{-0.5297}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+0.8650}}_{}x{\mathrm{Orange}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -10.76% и стойност от 937 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1216, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена корелация с изменението на Cocoa (0.4142), с изменението на BeveragesPriceIndex (0.3499) и слаба корелация с изменението на RubberRSS3 (0.3499).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.4142	0	1.1193
BeveragesPriceIndex	0.3499	0	-0.0138
RubberRSS3	0.2845	0	2.1566
Uranium	0.2736	1	0.2210
RubberTSR20	0.2198	0	-1.3579

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+9.8103}}_{}{\mathrm{+1.1193}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-0.0138}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+2.1566}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{+0.2210}}_{}x{\mathrm{Uranium}}_{}{\mathrm{-1.3579}}_{}x{\mathrm{RubberTSR20}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от -34.16% и стойност от 358 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1189, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e 579 хил.лв. с изменение от +14.40%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена корелация с изменението на Cocoa (0.4190) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена обратна корелация с изменението на IronOre (-0.3242) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (-0.3242) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.4190	2	17.1820
IronOre	-0.3242	1	-24.4633
BeveragesPriceIndex	0.3138	2	-6.6917
SugarEU	0.2829	0	489.7563
Orange	0.2549	2	17.1396

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-510.2434}}_{}{\mathrm{+17.1820}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-24.4633}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{-6.6917}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+489.7563}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{+17.1396}}_{}x{\mathrm{Orange}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -2 087.03% и стойност от -11 962 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2199, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на SunflowerOil (-0.4107) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, умерена корелация с изменението на FedFundsRate (0.4035) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена обратна корелация с изменението на Soybeanoil (0.4035) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
SunflowerOil	-0.4107	1	-19.5434
FedFundsRate	0.4035	2	0.7416
Soybeanoil	-0.3713	1	-47.8464
RapeseedOil	-0.3542	1	41.5839
Plywood	-0.3529	0	-52.1226

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-27.8196}}_{}{\mathrm{-19.5434}}_{}x{\mathrm{SunflowerOil}}_{}{\mathrm{+0.7416}}_{}x{\mathrm{FedFundsRate}}_{}{\mathrm{-47.8464}}_{}x{\mathrm{Soybeanoil}}_{}{\mathrm{+41.5839}}_{}x{\mathrm{RapeseedOil}}_{}{\mathrm{-52.1226}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -1 667.37% и стойност от -2 006 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2567, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Текущи вземания от клиенти и доставчици	720	407	-43.47 %	-313
Текуща печалба	984	1 490	+51.42 %	+506

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	497	217	-56.34 %	-280
Разходи по икономически елементи-3м.	782	493	-36.96 %	-289
Разходи за дейността-3м.	829	544	-34.38 %	-285
Печалба от дейността-3м.	988	506	-48.79 %	-482
Общо разходи-3м.	829	544	-34.38 %	-285
Печалба преди облагане с данъци-3м.	988	506	-48.79 %	-482
Печалба след облагане с данъци-3м.	984	506	-48.58 %	-478
Нетна печалба за периода-3м.	984	506	-48.58 %	-478
Общо разходи и печалба-3м.	1 817	1 050	-42.21 %	-767
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	1 633	874	-46.48 %	-759
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	1 659	891	-46.29 %	-768
Приходи от дейността-3м.	1 817	1 050	-42.21 %	-767
Общо приходи-3м.	1 817	1 050	-42.21 %	-767
Общо приходи и загуба-3м.	1 817	1 050	-42.21 %	-767

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-137	-209	-52.55 %	-72
Предоставени заеми-3м.	0	-929	-929.00 %	-929
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	160	837	+423.12 %	+677
Получени лихви по предоставени заеми-3м.	149	0	-100.00 %	-149
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	309	-92	-129.77 %	-401
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа-3м.	-196	0	+100.00 %	+196
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-98	0	+100.00 %	+98
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-293	0	+100.00 %	+293
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	131	35	-73.28 %	-96
Парични средства в началото на периода-3м.	964	0	-100.00 %	-964
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	1 095	35	-96.80 %	-1 060
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	1 095	35	-96.80 %	-1 060