REMB - 262 - aвтоматизиран анализ

Ритейл мениджмънт АД (REMB)

Q2/2026 неконсолидиран

Ритейл мениджмънт АД (REMB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.28 10:19:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 874	4 886
2. Сгради и конструкции	0	0	обикновени акции	4 874	4 886
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	4 874	4 886
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	15 375	15 375
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	0	0
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	15 375	15 375
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	3 454	2 938
			неразпределена печалба	3 454	2 938
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	0
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	180	89
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	0	0
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 634	3 027
1. Инвестиции в:	20 311	20 311
дъщерни предприятия	18 000	18 000
смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	23 883	23 288
асоциирани предприятия	2 312	2 311
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	6	4	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	2 576	4 288
Общо за група VI:	20 317	20 315	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	20 336
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	22 500	25 000
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	25 076	49 624
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	53	0
IX. Активи по отсрочени данъци	0	1	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	20 317	20 316	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	25 129	49 624
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	4 451	1 714
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	301
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	9 707	8 411
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	5 197	118
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	0	3 050
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	10	740
Общо за група I:	0	0	получени аванси	4 500	4 500
			задължения към персонала	0	3
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	42 864	43 953	данъчни задължения	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	0	4. Други	23 842	0
3. Предоставени аванси	0	0	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	15 234	9 392	Общо за група І:	38 000	10 426
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	0	0	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за група II:	58 098	53 345
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	8 576	9 677	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	38 000	10 426
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	8 576	9 677
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	0	0
Общо за група III:	8 576	9 677

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	20	0
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	20	0
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	66 694	63 022
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	87 011	83 338	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	87 011	83 338

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	0	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	65	69	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	0	0	3. Услуги	0	0
4. Разходи за възнаграждения	22	20	4. Други	0	0
5. Разходи за осигуровки	0	0	Общо за група I:	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	86	89	1. Приходи от лихви	1 213	1 016
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	70
1. Разходи за лихви	947	861	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	47	5. Други	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо за група III:	1 213	1 086
4. Други	0	0
Общо за група II:	947	908

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 033	997	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	1 213	1 086

В. Печалба от дейността	180	89	В. Загуба от дейността	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 033	997	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	1 213	1 086
Д. Печалба преди облагане с данъци	180	89	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0
V. Разходи за данъци	0	0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	180	89	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	180	89	Ж. Нетна загуба за периода	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	1 213	1 086	Всичко (Г + E):	1 213	1 086

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	0
2. Плащания на доставчици	-63	-78
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	-10	-12
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-20	-18
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-2	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-94	-110
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	0	4 360
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	-8 178
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	-9 265	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	4 708	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-4 557	-3 818
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	5 214	5 589
4. Платени заеми	-559	-976
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	-693
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	4 655	3 920
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	4	-8
Д. Парични средства в началото на периода	16	8
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	20	0
наличност в касата и по банкови сметки	0	0
блокирани парични средства	0	0

- 2026.07.28 11:13:05 -

Основни показатели

Net Income 3m: 147	Sales 3m: 0	FCFF 3m: 969
NetIncomeGrowth 3m: 835.00 %	Debt/Аssets: 72.55 %	ROE: 2.51 %
ROA: 0.71 %

Index	262	260	252
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	147	33	-20
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	596	429	n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	835.00	-69.72	n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	8.33	29.69	n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	2.55	1.84	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	5.13	-3.00	n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	2.51	1.82	n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	0.71	0.52	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	43.67	40.07	12.51
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	72.55	71.14	72.06
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	175.51	187.93	604.47

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 147 хил.лв.
Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 835.00 %
12 месечна печалба (Net Income 12m.): 596 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 533 хил.лв.
Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8.33 %
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 551 хил.лв.
Приходите за 3м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 3м.: 7.10/-21.78 %
Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.55 %
Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.00 %
Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 10.39 %

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 147.62 %
Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 135.07 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 27.45 %
Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 43.67 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 72.55 %
Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 5.13 %
Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.00 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -69 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -121 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 147 хил.лв. (+835.00 %)
Годишна печалба 596 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 147 хил.лв., като нараства с 835.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 596 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 533 хил.лв. (+8.33 %)
12 месечна оперативна печалба 2 551 хил.лв.;

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8.33 % и е 533 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 2 551 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Ритейл мениджмънт АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 603 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 410.20 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (603 от 603 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (603 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 456 хил.лв. (-21.78 %)
Дванадесетмесечни разходи за дейността 2 606 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -21.78 % и са 456 хил.лв., а за годината са 2 606 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 61 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 112 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 42 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 386 хил.лв. (84.65 % от разходите от дейността и 262.59 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 386 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (386 хил. лв.). Те от своя страна са 84.65 % от разходите за дейността (456 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 217 хил.лв. (147.62 % от тримесечния резултат)
Дванадесетмесечни 805 хил.лв. (135.07 % от дванадесетмесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 147.62 % и са 217 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 805 хил.лв., а делът им е 135.07 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (217 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (774 хил.лв.), операциите с финансови активи (45 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-14 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -70 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -209 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да извършена продажба на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер от 0 хил.лв. до 1 107 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена продажба на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 0 хил.лв. до 6 146 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 23 883 хил.лв.
Рентабилност на собствения капитал (ROE) 2.51 %

Неконсолидираният собствен капитал на Ритейл мениджмънт АД към края на юни 2026 г. от 23 883 хил.лв.Нарастването за последната година е 2.55 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.51 %.

Резервите от 15 375 хил.лв. формират 64.38 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 454 хил.лв. (14.46 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 27.45 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 63 129 хил.лв. (+5.13 %)
Общо дълг/Общо активи 72.55 %
Общо дълг/СК 264.33 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 25 129 хил.лв., а краткосрочните за 38 000 хил.лв., което прави общо 63 129 хил.лв. 7 027 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 43.67 %. Общо дълговете са 72.55 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 264.33 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 5.13 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 87 011 хил.лв. (+4.41 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.41 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 87 011 хил.лв. От тях текущите са 76.65 % (66 694 хил.лв.), а нетекущите 23.35 % (20 317 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 28 694 хил.лв.
Възвръщаемостта на активите (ROA) 0.71 %

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 28 694 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 175.51 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 120.14 % от собствения капитал и 32.98 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.71 %, а обращаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.05 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 20 хил.лв. (0.02 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 20 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 22.62 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -69 хил.лв. (+10.39 %)
Нетни инвестиционни 3м. -5 067 хил.лв. (-26.61 %)
Нетни инвестиционни 12м. 1 054 хил.лв.
Нетни финансови 3м. 5 101 хил.лв. (25.76 %)
Нетни финансови 12м. -913 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -69 хил.лв. с изменение от 10.39 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -5 067 хил.лв., а за 12 м. 1 054 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 5 101 хил.лв. и -913 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -35 хил.лв, а за период от 1 година 20 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ритейл мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
REMB	25 000	1000	BGN	01.04.2025 г.
REMB	25 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/FoodPriceIndex	1.0000
Разходи/FoodPriceIndex	-1.0000
EBITDA/FoodPriceIndex	-1.0000
ОПП/FoodPriceIndex	1.0000
Капитализация/Фактори	nan

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има много висока корелация с изменението на FoodPriceIndex (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на EuropeanUnionAllowance (-1.0000) и с изменението на HICP (-1.0000).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
FoodPriceIndex	1.0000	2	nan
EuropeanUnionAllowance	-1.0000	0	nan
HICP	-1.0000	0	nan
BondYieldBul	-1.0000	0	nan
BrentOil	1.0000	2	nan

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има много висока обратна корелация с изменението на FoodPriceIndex (-1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на Oils&MealsPriceIndex (-1.0000) и с изменението на HICP (-1.0000).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
FoodPriceIndex	-1.0000	1	nan
Oils&MealsPriceIndex	-1.0000	0	nan
HICP	-1.0000	0	nan
Zinc	1.0000	2	nan
BrentOil	-1.0000	1	nan

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има много висока обратна корелация с изменението на FoodPriceIndex (-1.0000), много висока обратна корелация с изменението на BalticDryIndex (-1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и много висока обратна корелация с изменението на SunflowerOil (-1.0000).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
FoodPriceIndex	-1.0000	0	nan
BalticDryIndex	-1.0000	2	nan
SunflowerOil	-1.0000	0	nan
SugarEU	-1.0000	0	nan
Soybeanoil	-1.0000	0	nan

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има много висока корелация с изменението на FoodPriceIndex (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на EuropeanUnionAllowance (-1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и много висока корелация с изменението на HICP (-1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
FoodPriceIndex	1.0000	2	nan
EuropeanUnionAllowance	-1.0000	2	nan
HICP	1.0000	1	nan
BondYieldBul	1.0000	1	nan
BrentOil	-1.0000	1	nan

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

MLR = nan nan x Income nan x Costs nan x EBITDA nan x CFO

Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Текущи вземания по предоставени търговски заеми	10 980	15 234	+38.74 %	+4 254
Текущи задължения, в т ч	4 530	9 707	+114.28 %	+5 177
Текущи задължения към свързани предприятия	0	5 197	+5 197.00 %	+5 197

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	4	61	+1 425.00 %	+57
Разходи по икономически елементи-3м.	16	70	+337.50 %	+54
Разходи за лихви-3м.	561	386	-31.19 %	-175
Финансови разходи-3м.	561	386	-31.19 %	-175
Разходи за дейността-3м.	577	456	-20.97 %	-121
Печалба от дейността-3м.	33	147	+345.45 %	+114
Общо разходи-3м.	577	456	-20.97 %	-121
Печалба преди облагане с данъци-3м.	33	147	+345.45 %	+114
Печалба след облагане с данъци-3м.	33	147	+345.45 %	+114
Нетна печалба за периода-3м.	33	147	+345.45 %	+114