ТК-холд АД (TCH, TCH/T24)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.27 11:38:34 в x3news.com
- 2026.07.27 11:39:27 -

Index	262	260	252
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	549	12	14 921
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	10 719	25 091	15 444
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	15	16	5 210
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	-5 323	-128	5 251
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	-96.32	154.55	248 583.33
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	-96.26	141.18	388 575.00
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	-99.71	-92.23	2 518.09
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	-115.98	100.36	123.95
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	-20.70	55.60	88.55
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	177.96	564.00	598.00
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	-201.37	-19 602.34	294.12
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	25.94	56.64	45.02
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	18.25	42.05	33.85
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	31.84	33.42	8.51
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	31.85	33.42	10.85
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	221.00	211.60	838.34
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	7.15	3.20	255.11
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	-0.93	67.53	188.05

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 549 хил.лв.
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 10 719 хил.лв.
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 581 хил.лв.
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 10 282 хил.лв.
• Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: -71.25/-172.82 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 25.94 %
• Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 18.25 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): -3.84 %
• Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 12m.): 79.97 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 7.15 %

• Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -96.32 %
• Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -30.59 %
• Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -96.26 %
• Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -37.13 %
• Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -99.71 %
• Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -201.37 %
• Приходите за 3м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 3м.: -96.30/-96.23 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 130.97 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 106.41 %
• Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -201.37 %
• Спад на собствения капитал (Equity Growth): -20.70 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 31.84 %
• Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 177.96 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): -159.10 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -163 хил.лв.
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -140.75 %
• Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -1 191 хил.лв.
• Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -580.24 %
• Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -1 045 хил.лв.
• Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 3m.): -115.98 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 122.55 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 78.79 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 1 299.42 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 120.68 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 323.07 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 549 хил.лв., като намалява с -96.32 %. За последните 12 месеца печалбата достига 10 719 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -30.59 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -96.26 % и е 581 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -37.13 % до 10 282 хил.лв. (nan лв. на акция).

ТК-холд АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 15 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -99.71 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -201.37 %.

През тримесечието финансовите приходи са 98.00 % от приходите от дейността (734 от 749 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (542 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -96.23 % и са 200 хил.лв., а за годината са -4 491 хил.лв. с изменение от -172.82 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 48 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 102 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с -1 795 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -1 316 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 30 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (30 хил. лв.). Те от своя страна са 15.00 % от разходите за дейността (200 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 130.97 % и са 719 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 11 406 хил.лв., а делът им е 106.41 %. С най-голяма тежест за тримесечието са дивидентите (542 хил.лв.), нетните лихви (113 хил.лв.) и операциите с финансови активи (49 хил.лв.), а на годишна база дивидентите (10 633 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (654 хил.лв.) и нетните лихви (532 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -170 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -687 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена продажба на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 645 хил.лв. до 5 643 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има инцидентна продажба на активи (дълготрайни активи, материали и др.) от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Неконсолидираният собствен капитал на ТК-холд АД към края на юни 2026 г. от 45 674 хил.лв.Спада за последната година е -20.70 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 25.94 %.

Резервите от 3 082 хил.лв. формират 6.75 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 33 513 хил.лв. (73.37 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 68.15 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 2 хил.лв., а краткосрочните за 21 340 хил.лв., което прави общо 21 342 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 31.84 %. Общо дълговете са 31.85 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 46.73 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 177.96 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от -5.28 %. Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 67 017 хил.лв. От тях текущите са 70.37 % (47 161 хил.лв.), а нетекущите 29.63 % (19 856 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 25 821 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 221.00 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 56.53 % от собствения капитал и 38.53 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 18.25 %, а обращаемостта им е -0.09 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 25.92 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са -621 хил.лв., което е -3.84 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 988 хил.лв. и покриват -159.10 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 6.10 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 29 хил.лв. (0.04 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 94.08 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -163 хил.лв. с изменение от -140.75 %. Отношението му към продажбите е -1 086.67 %. За година назад ОПП е -1 191 хил.лв. (-580.24 % спад), а ОПП/Продажби 22.37 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 494 хил.лв., а за 12 м. 15 724 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 332 хил.лв. и -14 164 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година 370 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -115.98 % до -1 045 хил.лв., а за 12 месеца е 27 621 хил.лв. (79.97 %).

ТК-холд АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
TCH (TCH/T24)	4 269 692	1	BGN	01.01.2000 г.
TCH (TCH/T24)	8 539 384	1	BGN	21.07.2014 г.
TCH (TCH/T24)	8 539 384	.51	EUR	05.01.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 1.21 %, а на дванадесет месечна 25.94 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +1.18 % и -30.70 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (+1.24%) и обращаемостта на краткотрайните активи (-0.03%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (-926.60%) и обращаемостта на краткотрайните активи (+469.41%).

Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-холд АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на нетния резултат (122.55), коригирания резултат (78.79), приходите от продажби (1 299.42), оперативния резултат (120.68) и свободния паричен поток (323.07).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	34.96
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	122.55
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	78.79
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	1 299.42
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	120.68
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	323.07

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ТК-холд АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 7.15 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	1.02
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	-3.23
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	0.06
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	10.71
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	0.8926	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	-1.42
Общо очаквана промяна			7.15

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за -8 975 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 7 475 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 6 909 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	45 674	51 359	35 213	38 448	-12.46
Нетен резултат	10 719	24 469	-941	7 475	-3.96
Коригиран резултат	-687	-762	-54	-288	-0.30
Нетни продажби	-5 323	-2 044	-9 070	-8 975	18.25
Оперативен резултат	10 282	24 484	-1 849	6 909	0.00
Своб. паричен поток	27 621	50 452	11 400	20 593	-2.46
Общо екстраполирана промяна					-0.93

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на ТК-холд АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -0.93 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Lead (-0.5408), значителна корелация с изменението на SugarEU (0.5194) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на Coffee (0.5194) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	-0.5408	0	-651.8682
SugarEU	0.5194	2	6 223.2282
Coffee	0.4863	1	-172.4292
Plywood	0.4721	0	1 717.7005
VolatilityIndex	0.4545	0	160.3222

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+17 401.4844}}_{}{\mathrm{-651.8682}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{+6 223.2282}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{-172.4292}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{+1 717.7005}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{+160.3222}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -697.77% и стойност от -4 477 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3658, показва умерена обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Lead (-0.5376), значителна корелация с изменението на SugarEU (0.5290) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на Coffee (0.5290) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	-0.5376	0	-181.4022
SugarEU	0.5290	2	2 058.0200
Coffee	0.4996	1	-56.5571
Plywood	0.4968	0	583.5395
VolatilityIndex	0.4686	0	50.5605

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+5 953.8750}}_{}{\mathrm{-181.4022}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{+2 058.0200}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{-56.5571}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{+583.5395}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{+50.5605}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от -139.24% и стойност от -78 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.4164, показва умерена обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -4 399 хил.лв. с изменение от -901.25%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Lead (-0.5417), значителна корелация с изменението на SugarEU (0.5272) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на Coffee (0.5272) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	-0.5417	0	-4 161.4242
SugarEU	0.5272	2	45 682.6465
Coffee	0.4990	1	-1 093.1919
Plywood	0.4875	0	12 582.2729
VolatilityIndex	0.4569	0	972.1276

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+126 235.1227}}_{}{\mathrm{-4 161.4242}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{+45 682.6465}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{-1 093.1919}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{+12 582.2729}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{+972.1276}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -4 405.14% и стойност от -25 013 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3878, показва умерена обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има значителна корелация с изменението на Lead (0.5890) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на Orange (0.5627) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и значителна обратна корелация с изменението на Gold (0.5627) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	0.5890	1	19.4903
Orange	0.5627	1	-1.0489
Gold	-0.5237	2	-7.8352
Chicken	-0.5168	2	-7.7175
Rice	0.5094	1	0.4808

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+104.0552}}_{}{\mathrm{+19.4903}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-1.0489}}_{}x{\mathrm{Orange}}_{}{\mathrm{-7.8352}}_{}x{\mathrm{Gold}}_{}{\mathrm{-7.7175}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{+0.4808}}_{}x{\mathrm{Rice}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -235.90% и стойност от 222 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1465, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	22	48	+118.18 %	+26
Разходи по икономически елементи-3м.	135	170	+25.93 %	+35
Разходи за дейността-3м.	160	200	+25.00 %	+40
Печалба от дейността-3м.	12	549	+4 475.00 %	+537
Общо разходи-3м.	160	200	+25.00 %	+40
Печалба преди облагане с данъци-3м.	12	549	+4 475.00 %	+537
Печалба след облагане с данъци-3м.	12	549	+4 475.00 %	+537
Нетна печалба за периода-3м.	12	549	+4 475.00 %	+537
Общо разходи и печалба-3м.	172	749	+335.47 %	+577
Приходи от дивиденти-3м.	0	542	+542.00 %	+542
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	16	49	+206.25 %	+33
Финансови приходи-3м.	156	734	+370.51 %	+578
Приходи от дейността-3м.	172	749	+335.47 %	+577
Общо приходи-3м.	172	749	+335.47 %	+577
Общо приходи и загуба-3м.	172	749	+335.47 %	+577

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Плащания на доставчици-3м.	-29	-41	-41.38 %	-12
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	-2	-4	-100.00 %	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-115	-163	-41.74 %	-48
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	174	43	-75.29 %	-131
Получени лихви по предоставени заеми-3м.	37	10	-72.97 %	-27
Получени дивиденти от инвестиции-3м.	70	337	+381.43 %	+267
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м.	-23	1 107	+4 913.04 %	+1 130
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	258	1 494	+479.07 %	+1 236
Платени заеми-3м.	-110	-1 787	-1 524.55 %	-1 677
Платени задължения по лизингови договори-3м.	-4	-2	+50.00 %	+2
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-10	-12	-20.00 %	-2
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м.	0	469	+469.00 %	+469
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-123	-1 332	-982.93 %	-1 209
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	20	0	-100.00 %	-20
Парични средства в началото на периода-3м.	10	0	-100.00 %	-10
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	29	0	-100.00 %	-29
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	29	0	-100.00 %	-29