ZAFA - 262 - aвтоматизиран анализ

Загора фининвест АД (ZAFA)

Q2/2026 неконсолидиран

Загора фининвест АД (ZAFA, ZAFB)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.24 15:15:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	28	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	0	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	28	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	3	nan
II. Инвестиционни имоти	221	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	41	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	41	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	44	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	4 186	nan
			неразпределена печалба	4 186	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	-258	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 928	nan
1. Инвестиции в:	10 820	nan
дъщерни предприятия	10 820	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	4 000	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	10 820	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	21 548	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	100	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	21 648	nan
4. Други	131	nan
Общо за група VII:	131	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	178	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	11 172	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	21 826	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	1 455	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	14 282	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	12 856	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	1 426	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	568	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	72	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	28	nan	Общо за група І:	15 809	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	13 573	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	14 169	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	4 049	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	15 809	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	4 049	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	11 853	nan
Общо за група III:	15 902	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	317	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	0	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	317	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	75	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	30 463	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	41 635	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	41 635	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	88	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	21	nan	4. Други	24	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	24	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	1	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	1	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	110	nan	1. Приходи от лихви	91	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	326	nan
1. Разходи за лихви	584	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	4	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	417	nan
4. Други	1	nan
Общо за група II:	589	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	699	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	441	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	258	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	699	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	441	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	258	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	258	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	258	nan
Всичко (Г+ V + Е):	699	nan	Всичко (Г + E):	699	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-52	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-21	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-11	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-84	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	53	nan
6. Покупка на инвестиции	-3 298	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	665	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-2 580	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	9 000	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	22 493	nan
4. Платени заеми	-27 964	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-547	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-8	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	2 974	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	310	nan
Д. Парични средства в началото на периода	7	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	317	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.07.24 16:08:58 -

Основни показатели

Net Income 3m: -200	Sales 3m: -504	FCFF 3m: 3 129
Debt/Аssets: 90.39 %

Index	262	260
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-200	-58
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	-504	528
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	37.97	17.16
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	90.39	31.44
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	192.69	399.74
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	159.40	n/a

+/-

Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 305 хил.лв.
Очакван ръст в капитализацията над 5%: 159.40 %

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -200 хил.лв.
Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 87.00 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.61 %
Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 37.97 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.39 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -89 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -200 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -200 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 305 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 305 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби -504 хил.лв.

Загора фининвест АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на -504 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 417 хил.лв. (443.62 % от приходите от дейността и 208.50 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 443.62 % от приходите от дейността (417 от -94 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (91 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (326 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 106 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 106 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -169 хил.лв., разходите за амортизации с -78 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -211 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 587 хил.лв. (553.77 % от разходите от дейността и 293.50 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 583 хил.лв. 99.32 % от финансовите разходи (587 хил. лв.). Те от своя страна са 553.77 % от разходите за дейността (106 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -174 хил.лв. (87.00 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 87.00 % и са -174 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 4 000 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Загора фининвест АД към края на юни 2026 г. от 4 000 хил.лв.

Резервите от 44 хил.лв. формират 1.10 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 186 хил.лв. (104.65 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.61 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 37 635 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 90.39 %
Общо дълг/СК 940.88 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 21 826 хил.лв., а краткосрочните за 15 809 хил.лв., което прави общо 37 635 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 37.97 %. Общо дълговете са 90.39 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 940.88 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 41 635 хил.лв.

Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 41 635 хил.лв. От тях текущите са 73.17 % (30 463 хил.лв.), а нетекущите 26.83 % (11 172 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 14 654 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 14 654 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 192.69 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 366.35 % от собствения капитал и 35.20 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 317 хил.лв. (0.76 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 317 хил.лв. (0.76 % от Актива), от които парите в брои са 317 хил.лв. Незабавната ликвидност е 102.59 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -89 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -89 хил.лв. Отношението му към продажбите е 17.66 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Загора фининвест АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
ZAFA	10 000	1000	EUR	21.11.2018 г.
ZAFB	22 000	1000	BGN	16.01.2024 г.
ZAFA	10 000	325	EUR	05.01.2026 г.
ZAFB	22 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.
ZAFA	10 000	260	EUR	26.03.2026 г.
ZAFA	10 000	325	EUR	31.03.2026 г.
ZAFA	10 000	260	EUR	05.05.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес риск

Ниска волатилност на основните показатели

Бизнес рискът свързан с дейността на Загора фининвест АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, не е висок.

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	24.72

Прогнозни цени

Очаквани цени

Очаквана промяна в капитализацията: 159.40 %

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Загора фининвест АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 159.40 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	159.40
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	nan
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	nan
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	nan
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	nan	nan	nan
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	nan
Общо очаквана промяна			159.40

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Сгради и конструкции	210	0	-100.00 %	-210
Машини и оборудване	382	0	-100.00 %	-382
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	706	0	-100.00 %	-706
Инвестиции общо	0	10 820	+10 820.00 %	+10 820
Инвестиции в дъщерни предприятия	0	10 820	+10 820.00 %	+10 820
Финансови активи нетекущи	0	10 820	+10 820.00 %	+10 820
Нетекущи активи	706	11 172	+1 482.44 %	+10 466
Материали	493	0	-100.00 %	-493
Незавършено производство	758	0	-100.00 %	-758
Материални запаси	1 336	0	-100.00 %	-1 336
Текущи вземания от клиенти и доставчици	187	0	-100.00 %	-187
Други текущи вземания	0	13 573	+13 573.00 %	+13 573
Търговски и други /текущи/ вземания	206	14 169	+6 778.16 %	+13 963
Финансови активи, държани за търгуване в т ч	0	4 049	+4 049.00 %	+4 049
Други държани за търгуване финансови активи	0	4 049	+4 049.00 %	+4 049
Други текущи финансови активи	0	11 853	+11 853.00 %	+11 853
Финансови активи текущи	0	15 902	+15 902.00 %	+15 902
Текущи активи	1 543	30 463	+1 874.27 %	+28 920
Общо активи	2 249	41 635	+1 751.27 %	+39 386
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	298	0	-100.00 %	-298
Резерви	201	44	-78.11 %	-157
Натрупана печалба (загуба) в т ч	1 361	4 186	+207.57 %	+2 825
Неразпределена печалба	1 785	4 186	+134.51 %	+2 401
Непокрита загуба	-424	0	+100.00 %	+424
Финансов резултат	1 303	3 928	+201.46 %	+2 625
Собствен капитал	1 542	4 000	+159.40 %	+2 458
Нетекущи задължения по облигационни заеми	0	21 548	+21 548.00 %	+21 548
Търговски и други нетекущи задължения	99	21 648	+21 766.67 %	+21 549
Пасиви по отсрочени данъци	118	178	+50.85 %	+60
Нетекущи пасиви	321	21 826	+6 699.38 %	+21 505
Текущи задължения, в т ч	281	14 282	+4 982.56 %	+14 001
Текущи задължения по получени търговски заеми	0	12 856	+12 856.00 %	+12 856
Търговски и други текущи задължения	386	15 809	+3 995.60 %	+15 423
Текущи пасиви	386	15 809	+3 995.60 %	+15 423
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	2 249	41 635	+1 751.27 %	+39 386

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Разходи за материали-3м.	169	-169	-200.00 %	-338
Разходи за външни услуги-3м.	37	51	+37.84 %	+14
Разходи за амортизации-3м.	78	-78	-200.00 %	-156
Разходи за възнаграждения-3м.	232	-211	-190.95 %	-443
Разходи за осигуровки-3м.	41	-41	-200.00 %	-82
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м.	11	-11	-200.00 %	-22
Други разходи за дейността, в т ч-3м.	22	-21	-195.45 %	-43
Разходи по икономически елементи-3м.	591	-481	-181.39 %	-1 072
Разходи за лихви-3м.	1	583	+58 199.94 %	+582
Финансови разходи-3м.	2	587	+29 249.99 %	+585
Разходи за дейността-3м.	593	106	-82.12 %	-487
Общо разходи-3м.	593	106	-82.12 %	-487
Общо разходи и печалба-3м.	593	106	-82.12 %	-487
Нетни приходи от продажби на продукция-3м.	506	-506	-200.00 %	-1 012
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	528	-504	-195.45 %	-1 032
Приходи от финансирания, в т ч-3м.	7	-7	-200.00 %	-14
Приходи от лихви-3м.	0	91	+91.00 %	+91
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	0	326	+326.00 %	+326
Финансови приходи-3м.	0	417	+417.00 %	+417
Приходи от дейността-3м.	535	-94	-117.57 %	-629
Загуба от дейността-3м.	58	200	+244.83 %	+142
Общо приходи-3м.	535	-94	-117.57 %	-629
Загуба преди облагане с данъци-3м.	58	200	+244.83 %	+142
Загуба след облагане с данъци-3м.	58	200	+244.83 %	+142
Нетна загуба за периода-3м.	58	200	+244.83 %	+142
Общо приходи и загуба-3м.	593	106	-82.12 %	-487

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	260	262	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	532	-532	-200.00 %	-1 064
Плащания на доставчици-3м.	-231	179	+177.49 %	+410
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-275	254	+192.36 %	+529
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	5	-89	-1 880.00 %	-94
Получени лихви по предоставени заеми-3м.	0	53	+53.00 %	+53
Покупка на инвестиции-3м.	0	-3 298	-3 298.00 %	-3 298
Постъпления от продажба на инвестиции-3м.	0	665	+665.00 %	+665
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	-2	-2 578	-128 800.06 %	-2 576
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м.	0	9 000	+9 000.00 %	+9 000
Постъпления от заеми-3м.	0	22 493	+22 493.00 %	+22 493
Платени заеми-3м.	-33	-27 931	-84 539.40 %	-27 898
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-2	-545	-27 150.01 %	-543
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-35	3 009	+8 697.14 %	+3 044
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-32	342	+1 168.75 %	+374
Парични средства в началото на периода-3м.	33	-26	-178.79 %	-59
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	1	316	+31 499.97 %	+315