INF - 262 - aвтоматизиран анализ

Инфинити Капитал АД-София (INF)

Q2/2026 неконсолидиран

Инфинити Капитал АД-София (INF, INF1)

неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2026 г. (262)

публикуван на 2026.07.10 16:52:40 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	2 846	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	0	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	3 659	nan	Общо за група І:	2 846	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	3 659	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1 641	nan
II. Инвестиционни имоти	1 123	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	1 641	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-996	nan
			неразпределена печалба	0	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-996	nan
1. Положителна репутация	3 360	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	3 360	nan	3. Текуща загуба	-876	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-1 872	nan
1. Инвестиции в:	196	nan
дъщерни предприятия	196	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	2 615	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	196	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	3 980	nan
1. Вземания от свързани предприятия	5 603	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	10 080	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	14 060	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	5 603	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	13 941	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	14 060	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1 860	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	909	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	951	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	3 110	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	1 484	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	1 860	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	4 594	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 860	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	0	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	0	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	4 594	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	18 535	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	18 535	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	694	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	319	nan
4. Разходи за възнаграждения	0	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	319	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	694	nan	1. Приходи от лихви	0	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	0	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	0	nan
4. Други	501	nan
Общо за група II:	501	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 195	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	319	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	876	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 195	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	319	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	876	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	876	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	876	nan
Всичко (Г+ V + Е):	1 195	nan	Всичко (Г + E):	1 195	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	5 007	nan
2. Плащания на доставчици	-5 666	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-10	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-59	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	147	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-581	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	581	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	581	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	0	nan
Д. Парични средства в началото на периода	0	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	0	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.07.13 15:52:38 -

Основни показатели

P/B: 0.60

Debt/Аssets: 85.89 %

Index	262	248
Цена (Price)	1.08	n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	0.60	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	10.04	10.03
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	85.89	85.89
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	246.99	247.00

+/-

Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.60

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 14.11 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 85.89 %
Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.00
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 2 615 хил.лв.
Счетоводна стойност 1.80 лв. на акция
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.60

Неконсолидираният собствен капитал на Инфинити Капитал АД-София към края на юни 2026 г. от 2 615 хил.лв., прави 1.80 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.60.

Резервите от 1 641 хил.лв. формират 62.75 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -996 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 14.11 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 15 920 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 85.89 %
Общо дълг/СК 608.80 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 060 хил.лв., а краткосрочните за 1 860 хил.лв., което прави общо 15 920 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.04 %. Общо дълговете са 85.89 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 608.80 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 18 535 хил.лв.

Kъм края на юни 2026 г. всички активи са за 18 535 хил.лв. От тях текущите са 24.79 % (4 594 хил.лв.), а нетекущите 75.21 % (13 941 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 2 734 хил.лв.
Стойността на фирмата (EV) e 7 411 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 734 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 246.99 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 104.55 % от собствения капитал и 14.75 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 7 411 хил.лв.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 0 хил.лв. (0.00 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.00 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

INF 1 454 883 бр. акции
Капитализация 1.57 млн.лв.
Спредът показва липса на ликвидност
INF free-float 28.11 %, акционери 119

Инфинити Капитал АД-София има емитирани акции с борсов код: INF-обикновени 1 454 883 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
INF	1 454 883	1	BGN	09.11.2021 г.
INF	1 454 883	.51	EUR	05.01.2026 г.
INF1	3 625 000	1	BGN	16.10.2021 г.
INF1	847 198	1	BGN	22.10.2021 г.
INF1	0	1	BGN	28.10.2021 г.
INF1	847 198	1	BGN	28.10.2021 г.

Емисия INF поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 0.00 % до цена 1.08 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 1.57 млн.лв.

Усредненият спред по емисия INF за година назад показва липса на ликвидност.

Към 30.06.2026 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия INF са 1 454 883 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 408 934 (28.11 %). Броят на акционерите е 119.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float расте с 52 320 броя (3.600%). Броят на акционерите намалява с 11.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2024 г. (248) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	248	262	%	хил.лв.
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	1 871	3 659	+95.56 %	+1 788
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1 871	3 659	+95.56 %	+1 788
Инвестиционни имоти	574	1 123	+95.64 %	+549
Положителна репутация	1 718	3 360	+95.58 %	+1 642
Търговска репутация	1 718	3 360	+95.58 %	+1 642
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	2 865	5 603	+95.57 %	+2 738
Търговски и други дългосрочни вземания	2 865	5 603	+95.57 %	+2 738
Нетекущи активи	7 128	13 941	+95.58 %	+6 813
Текущи вземания от свързани предприятия	1 590	3 110	+95.60 %	+1 520
Текущи вземания от клиенти и доставчици	759	1 484	+95.52 %	+725
Търговски и други /текущи/ вземания	2 349	4 594	+95.57 %	+2 245
Текущи активи	2 349	4 594	+95.57 %	+2 245
Общо активи	9 477	18 535	+95.58 %	+9 058
Записан и внесен капитал т ч	1 455	2 846	+95.60 %	+1 391
Основен капитал	1 455	2 846	+95.60 %	+1 391
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	839	1 641	+95.59 %	+802
Резерви	839	1 641	+95.59 %	+802
Натрупана печалба (загуба) в т ч	-509	-996	-95.68 %	-487
Непокрита загуба	-509	-996	-95.68 %	-487
Финансов резултат	-957	-1 872	-95.61 %	-915
Собствен капитал	1 337	2 615	+95.59 %	+1 278
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ	2 035	0	-100.00 %	-2 035
Нетекущи задължения по получени търговски заеми	0	3 980	+3 980.00 %	+3 980
Други нетекущи търговски задължения	5 154	10 080	+95.58 %	+4 926
Търговски и други нетекущи задължения	7 189	14 060	+95.58 %	+6 871
Нетекущи пасиви	7 189	14 060	+95.58 %	+6 871
Текущи задължения, в т ч	951	1 860	+95.58 %	+909
Текущи задължения към доставчици и клиенти	486	951	+95.68 %	+465
Търговски и други текущи задължения	951	1 860	+95.58 %	+909
Текущи пасиви	951	1 860	+95.58 %	+909
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	9 477	18 535	+95.58 %	+9 058

Несъответствия

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 2 104 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал, наличие на обратно изкупени акции от емитента или негови дъщерни дружества, и в следствие неправилно изчислени коефициенти.