Астерион България АД (8AVA)

консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (261)

публикуван на 2026.06.01 21:07:12 в x3news.com
- 2026.06.01 21:08:59 -

Index	261	259	251
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	6 806	-9 974	-476
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	6 630	-652	7 420
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	30 077	77 299	13 642
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	99 440	83 005	61 734
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	1 529.83	-391.04	-135.13
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	580.90	-93.29	-43.77
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	120.47	358.31	-4.27
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	947.34	-3 608.11	35.49
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	21.70	-0.45	28.35
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	131.32	121.94	-7.97
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	6.67	-0.79	12.02
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	19.31	-2.00	23.41
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	1.68	-0.20	3.27
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	31.26	24.98	29.37
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	91.85	93.28	86.11
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	143.73	186.14	231.28
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	25.59	159.08	-0.39
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	32.60	172.98	16.51

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 6 806 хил.лв.
• Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1 529.83 %
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 6 630 хил.лв.
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 14 905 хил.лв.
• Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 580.90 %
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 29 755 хил.лв.
• Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 53.92 %
• Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 120.47 %
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 61.08 %
• Приходите за 3м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 3м.: 163.20/105.17 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 21.70 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 19.31 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 2.90 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи над 15%: 113.02 %
• Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 244.49 %
• Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 3m.): 947.34 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 25.59 %
• Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 32.60 %

• Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -10.65 %
• Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: 26.27/26.53 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 45.31 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 7.69 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 31.26 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.85 %
• Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 131.32 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи над 200% (риск от агресивни инвестиции): 3 897.56 %
• Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -14 295 хил.лв.
• Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -132.04 %
• Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCFF 12m.): -140 219 хил.лв.
• Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 12m.): -642.83 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 346.25 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 2 074.37 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 70.28 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 116.94 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 2 020.61 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 6 806 хил.лв., като нараства с 1 529.83 %. За последните 12 месеца печалбата достига 6 630 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -10.65 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 580.90 % и е 14 905 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 53.92 % до 29 755 хил.лв. (nan лв. на акция).

Астерион България АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 30 077 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 120.47 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 6.67 %.

През тримесечието финансовите приходи са 25.00 % от приходите от дейността (10 028 от 40 104 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (8 443 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 105.17 % и са 32 046 хил.лв., а за годината са 113 914 хил.лв. с изменение от 26.53 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 15 690 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 60 225 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 4 498 хил.лв. 61.82 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 2 273 хил.лв. 31.24 % от финансовите разходи (7 276 хил. лв.). Те от своя страна са 22.70 % от разходите за дейността (32 046 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 45.31 % и са 3 084 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -4 984 хил.лв., а делът им е -75.17 %. С най-голяма тежест за тримесечието са операциите с финансови активи (6 170 хил.лв.), нетните лихви (-3 250 хил.лв.) и другите нетни продажби (332 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-9 689 хил.лв.), операциите с финансови активи (6 464 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-1 622 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 3 722 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 11 614 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена продажба на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 170 хил.лв. до 379 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Астерион България АД към края на март 2026 г. от 39 840 хил.лв.Нарастването за последната година е 21.70 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 19.31 %.

Резервите от 831 хил.лв. формират 2.09 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 20 086 хил.лв. (50.42 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 7.69 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 313 729 хил.лв., а краткосрочните за 161 851 хил.лв., което прави общо 475 580 хил.лв. 283 607 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 31.26 %. Общо дълговете са 91.85 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 193.72 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 131.32 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 116.86 %. Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 517 794 хил.лв. От тях текущите са 44.93 % (232 634 хил.лв.), а нетекущите 55.07 % (285 160 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 70 783 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 143.73 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 177.67 % от собствения капитал и 13.67 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.68 %, а обращаемостта им е 0.25 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.38 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 5 572 хил.лв., което е 2.90 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 217 172 хил.лв. и покриват 3 897.56 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 113.02 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 7 937 хил.лв. (1.53 % от Актива), от които парите в брои са 39 хил.лв. Незабавната ликвидност е 104.74 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 8 905 хил.лв. с изменение от 244.49 %. Отношението му към продажбите е 29.61 %. За година назад ОПП е -14 295 хил.лв. (-132.04 % спад), а ОПП/Продажби -14.38 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -980 хил.лв., а за 12 м. -191 071 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 743 хил.лв. и 210 944 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 6 182 хил.лв, а за период от 1 година 5 578 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 947.34 % до 84 429 хил.лв., а за 12 месеца е -140 219 хил.лв. (-642.83 %).

Астерион България АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
8AVA	7 500	813	EUR	01.01.2000 г.
8AVA	7 500	386.66667	EUR	05.01.2026 г.
8AVA	7 500	376.66667	EUR	09.04.2026 г.
8AVA	7 500	386.66667	EUR	15.04.2026 г.
8AVA	7 500	376.66667	EUR	14.05.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 18.67 %, а на дванадесет месечна 19.31 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +52.77 % и +21.32 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (+69.51%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-12.25%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (+20.42%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-3.03%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Астерион България АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на нетния резултат (346.25), коригирания резултат (2 074.37), приходите от продажби (70.28), оперативния резултат (116.94) и свободния паричен поток (2 020.61).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	35.86
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	346.25
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	2 074.37
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	70.28
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	116.94
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	2 020.61

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Астерион България АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 25.59 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	8.33
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	7.82
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	0.28
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	10.24
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	26.9451	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	-1.08
Общо очаквана промяна			25.59

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 102 965 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 7 293 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 26 930 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	39 840	34 828	44 605	43 282	12.55
Нетен резултат	6 630	4 936	8 503	7 293	8.53
Коригиран резултат	11 614	5 583	11 415	9 437	0.19
Нетни продажби	99 440	96 231	111 378	102 965	12.44
Оперативен резултат	29 755	23 715	32 714	26 930	0.00
Своб. паричен поток	-140 219	-54 340	-142 093	-136 480	-1.11
Общо екстраполирана промяна					32.60

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Астерион България АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 32.60 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има слаба обратна корелация с изменението на Copper (-0.2553), слаба корелация с изменението на Tea (0.2395) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и слаба обратна корелация с изменението на PreciousMetalsPriceIndex (0.2395) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Copper	-0.2553	0	-184.9940
Tea	0.2395	2	217.9142
PreciousMetalsPriceIndex	-0.1948	1	-92.1701
TimberIndex	-0.1907	0	-244.2310
DollarIndex	0.1868	2	-132.7663

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+4 409.0256}}_{}{\mathrm{-184.9940}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{+217.9142}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}{\mathrm{-92.1701}}_{}x{\mathrm{PreciousMetalsPriceIndex}}_{}{\mathrm{-244.2310}}_{}x{\mathrm{TimberIndex}}_{}{\mathrm{-132.7663}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -5 870.56% и стойност от -2 314 226 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0491, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има значителна корелация с изменението на BondYieldBul (0.6617) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на HICP (0.5527) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на FedFundsRate (0.5527) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
BondYieldBul	0.6617	1	4.0143
HICP	0.5527	1	7.0981
FedFundsRate	0.5406	1	-0.0814
PhosphateRock	0.4917	1	-3.3057
Nickel	0.4616	1	13.0831

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+153.4472}}_{}{\mathrm{+4.0143}}_{}x{\mathrm{BondYieldBul}}_{}{\mathrm{+7.0981}}_{}x{\mathrm{HICP}}_{}{\mathrm{-0.0814}}_{}x{\mathrm{FedFundsRate}}_{}{\mathrm{-3.3057}}_{}x{\mathrm{PhosphateRock}}_{}{\mathrm{+13.0831}}_{}x{\mathrm{Nickel}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +179.23% и стойност от 89 483 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.4332, показва умерена обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -2 403 709 хил.лв. с изменение от -29 930.09%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има слаба корелация с изменението на DollarIndex (0.2552) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, слаба обратна корелация с изменението на Beef (-0.2228) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и слаба обратна корелация с изменението на Copper (-0.2228).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
DollarIndex	0.2552	2	316.5735
Beef	-0.2228	1	-99.9613
Copper	-0.2215	0	-7.4792
Platinum	-0.2127	1	-55.6076
Plywood	0.2097	0	213.5719

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+1 759.6118}}_{}{\mathrm{+316.5735}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}{\mathrm{-99.9613}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}{\mathrm{-7.4792}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{-55.6076}}_{}x{\mathrm{Platinum}}_{}{\mathrm{+213.5719}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -9 424.14% и стойност от -1 389 764 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0579, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на EuroDollar (-0.3511) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, слаба корелация с изменението на DollarIndex (0.2963) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и слаба корелация с изменението на Tea (0.2963).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
EuroDollar	-0.3511	2	-43.6329
DollarIndex	0.2963	2	-22.2836
Tea	0.2527	0	9.3135
Silver	-0.2392	1	-4.3141
CoconutOil	-0.2336	2	-3.1276

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+29.5855}}_{}{\mathrm{-43.6329}}_{}x{\mathrm{EuroDollar}}_{}{\mathrm{-22.2836}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}{\mathrm{+9.3135}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}{\mathrm{-4.3141}}_{}x{\mathrm{Silver}}_{}{\mathrm{-3.1276}}_{}x{\mathrm{CoconutOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -1 118.13% и стойност от -90 665 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1255, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (259) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	259	261	%	хил.лв.
Стоки	14 165	29 989	+111.71 %	+15 824
Други текущи вземания	34 534	11 048	-68.01 %	-23 486
Търговски и други /текущи/ вземания	51 053	30 073	-41.09 %	-20 980
Финансов резултат	20 115	26 893	+33.70 %	+6 778
Собствен капитал	33 062	39 840	+20.50 %	+6 778
Нетекущи задължения по получени търговски заеми	86 908	39 381	-54.69 %	-47 527
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ	51 610	34 043	-34.04 %	-17 567
Текущи задължения, в т ч	67 980	120 072	+76.63 %	+52 092
Текущи задължения по получени търговски заеми	43 216	94 762	+119.28 %	+51 546
Търговски и други текущи задължения	127 050	161 837	+27.38 %	+34 787
Текущи пасиви	127 061	161 851	+27.38 %	+34 790

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	259	261	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	5 896	1 995	-66.16 %	-3 901
Разходи за амортизации-3м.	3 727	2 349	-36.97 %	-1 378
Разходи за възнаграждения-3м.	5 791	2 474	-57.28 %	-3 317
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м.	54 297	15 690	-71.10 %	-38 607
Разходи по икономически елементи-3м.	71 677	24 771	-65.44 %	-46 906
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	9 355	2 273	-75.70 %	-7 082
Финансови разходи-3м.	16 887	7 276	-56.91 %	-9 611
Разходи за дейността-3м.	88 564	32 046	-63.82 %	-56 518
Печалба от дейността-3м.	0	8 058	+8 058.00 %	+8 058
Общо разходи-3м.	88 564	32 046	-63.82 %	-56 518
Печалба преди облагане с данъци-3м.	0	8 058	+8 058.00 %	+8 058
Печалба след облагане с данъци-3м.	0	8 058	+8 058.00 %	+8 058
Нетна печалба за периода-3м.	0	6 806	+6 806.00 %	+6 806
Общо разходи и печалба-3м.	80 364	40 104	-50.10 %	-40 260
Нетни приходи от продажби на стоки-3м.	70 100	28 647	-59.13 %	-41 453
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	77 299	30 077	-61.09 %	-47 222
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	3 601	8 443	+134.46 %	+4 842
Финансови приходи-3м.	3 065	10 028	+227.18 %	+6 963
Приходи от дейността-3м.	80 364	40 104	-50.10 %	-40 260
Загуба от дейността-3м.	8 200	0	-100.00 %	-8 200
Общо приходи-3м.	80 364	40 104	-50.10 %	-40 260
Загуба преди облагане с данъци-3м.	8 200	0	-100.00 %	-8 200
Загуба след облагане с данъци-3м.	9 149	0	-100.00 %	-9 149
Нетна загуба за периода-3м.	9 974	0	-100.00 %	-9 974
Общо приходи и загуба-3м.	80 364	40 104	-50.10 %	-40 260

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	259	261	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	136 312	43 611	-68.01 %	-92 701
Плащания на доставчици-3м.	-116 036	-49 809	+57.07 %	+66 227
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м.	-16 838	-350	+97.92 %	+16 488
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	-14 856	18 260	+222.91 %	+33 116
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-20 183	8 905	+144.12 %	+29 088
Покупка на дълготрайни активи-3м.	-217 184	-149	+99.93 %	+217 035
Предоставени заеми-3м.	64 215	-15 854	-124.69 %	-80 069
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	22 307	16 848	-24.47 %	-5 459
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	-127 602	-980	+99.23 %	+126 622
Постъпления от заеми-3м.	314 806	143 832	-54.31 %	-170 974
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	147 063	-1 743	-101.19 %	-148 806
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-722	6 182	+956.23 %	+6 904
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	1 642	7 937	+383.37 %	+6 295
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	1 642	7 937	+383.37 %	+6 295