SEFB - 261 - aвтоматизиран анализ

Състейнабъл енерджи фънд АД (SEFB)

Q1/2026 консолидиран

Състейнабъл енерджи фънд АД (SEFB)

консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (261)

публикуван на 2026.06.01 15:56:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	6 012	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	325	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	325	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	37	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	8 320	nan	Общо за група І:	325	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	14 369	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	13 974	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	921	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	6 511	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	6 511	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	21 407	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1 893	nan
			неразпределена печалба	2 316	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-421	nan
1. Положителна репутация	377	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-2	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	737	nan
Общо за група V:	377	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	2 631	nan
1. Инвестиции в:	2	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	24 362	nan
асоциирани предприятия	2	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	356	nan
Общо за група VI:	2	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	48 896	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	49 252	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	70	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	14 819	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	49 252	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	2	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	642	nan
3. Стоки	1 565	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1 099	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	702	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	113	nan
Общо за група I:	1 567	nan	получени аванси	250	nan
			задължения към персонала	22	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	12	nan
1. Вземания от свързани предприятия	366	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	11 976	nan	4. Други	10	nan
3. Предоставени аванси	2 159	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	5 375	nan	Общо за група І:	1 750	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	505	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	4	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	20 384	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	38 105	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 750	nan
дългови ценни книжа	36 116	nan
дeривативи	0	nan
други	1 989	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	38 105	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	385	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	385	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	104	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	60 545	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	75 364	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	75 364	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	332	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	74	nan	4. Други	49	nan
5. Разходи за осигуровки	8	nan	Общо за група I:	49	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	4	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	419	nan	1. Приходи от лихви	855	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1 436	nan
1. Разходи за лихви	837	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	315	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	2 290	nan
4. Други	37	nan
Общо за група II:	1 189	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 608	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2 339	nan

В. Печалба от дейността	731	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 608	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2 339	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	731	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	731	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	6	nan
Ж. Нетна печалба за периода	737	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	2 339	nan	Всичко (Г + E):	2 339	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	129	nan
2. Плащания на доставчици	-3 168	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-115	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	1 146	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-18	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-2 026	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-1 490	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-5 005	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3 307	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	35	nan
6. Покупка на инвестиции	-61	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	6 396	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-487	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	2 695	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	2 724	nan
4. Платени заеми	-3 751	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-49	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	180	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-896	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-227	nan
Д. Парични средства в началото на периода	612	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	385	nan
наличност в касата и по банкови сметки	385	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.06.01 16:46:50 -

Основни показатели

Net Income 3m: 737

Sales 3m: 49

Debt/Аssets: 67.67 %

Index	261
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	737
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	49
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	2.32
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	67.67
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	3 459.71

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 737 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 568 хил.лв.

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 156.17 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 32.33 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 67.67 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 026 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 737 хил.лв.

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 737 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 1 568 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 568 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 49 хил.лв.

Състейнабъл енерджи фънд АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 49 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 2 290 хил.лв. (97.91 % от приходите от дейността и 310.72 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 97.91 % от приходите от дейността (2 290 от 2 339 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (855 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (1 436 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 1 608 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 1 608 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 332 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 74 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 1 189 хил.лв. (73.94 % от разходите от дейността и 161.33 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 837 хил.лв. 70.40 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 315 хил.лв. 26.49 % от финансовите разходи (1 189 хил. лв.). Те от своя страна са 73.94 % от разходите за дейността (1 608 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 1 151 хил.лв. (156.17 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 156.17 % и са 1 151 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 24 362 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Състейнабъл енерджи фънд АД към края на март 2026 г. от 24 362 хил.лв.

Резервите от 21 407 хил.лв. формират 87.87 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 893 хил.лв. (7.77 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 32.33 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 51 002 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 67.67 %
Общо дълг/СК 209.35 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 49 252 хил.лв., а краткосрочните за 1 750 хил.лв., което прави общо 51 002 хил.лв. 356 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.32 %. Общо дълговете са 67.67 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 209.35 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 75 364 хил.лв.

Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 75 364 хил.лв. От тях текущите са 80.34 % (60 545 хил.лв.), а нетекущите 19.66 % (14 819 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 58 795 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 58 795 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 3 459.71 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 241.34 % от собствения капитал и 78.01 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 385 хил.лв. (0.51 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 385 хил.лв. (0.51 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2 199.43 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -2 026 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 026 хил.лв. Отношението му към продажбите е -4 134.69 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Състейнабъл енерджи фънд АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
SEFB	25 000	1000	EUR	23.03.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.