U1HA - 261 - aвтоматизиран анализ

Устрем холдинг АД-София (USHB)

Q1/2026 консолидиран

Устрем холдинг АД-София (USHB, U1HA)

консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (261)

публикуван на 2026.06.01 14:41:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	3 968	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	3 968	nan
3. Машини и оборудване	1 232	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	3 968	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	1 232	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	8	nan
II. Инвестиционни имоти	4 655	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	135	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	135	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	143	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	8 786	nan
			неразпределена печалба	8 999	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-147	nan
1. Положителна репутация	22 203	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-66	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	133	nan
Общо за група V:	22 203	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	8 919	nan
1. Инвестиции в:	102	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	13 030	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	102	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	102	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	47 945	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	47 945	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	164	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	737	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	28 356	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	48 683	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	23 881	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	37 415	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	231	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	39 999	nan
4. Незавършено производство	170	nan	задължения към свързани предприятия	14 675	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	20 149	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	5 122	nan
Общо за група I:	24 051	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	23	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	6	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	данъчни задължения	23	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	571	nan	4. Други	96	nan
3. Предоставени аванси	2 343	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	55 111	nan	Общо за група І:	77 740	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	12	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	931	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	58 968	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	12 069	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	77 740	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	12 069	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	15 142	nan
Общо за група III:	27 211	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	415	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	252	nan
Общо за група IV:	667	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	199	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	111 097	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	139 453	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	139 453	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	2	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	759	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	561	nan
4. Разходи за възнаграждения	49	nan	4. Други	704	nan
5. Разходи за осигуровки	10	nan	Общо за група I:	1 265	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	22	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	22	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	841	nan	1. Приходи от лихви	583	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	563	nan
1. Разходи за лихви	1 091	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	268	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	1 146	nan
4. Други	78	nan
Общо за група II:	1 438	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2 279	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2 412	nan

В. Печалба от дейността	133	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2 279	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2 412	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	133	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	133	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	133	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	2 412	nan	Всичко (Г + E):	2 412	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	851	nan
2. Плащания на доставчици	-1 050	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-92	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	22	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	597	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	327	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-728	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	22	nan
6. Покупка на инвестиции	-1 191	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	2 177	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	280	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	13 171	nan
4. Платени заеми	-12 727	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1 035	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-82	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-673	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-66	nan
Д. Парични средства в началото на периода	733	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	667	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.06.01 15:32:47 -

Основни показатели

Net Income 3m: 133	Sales 3m: 1 265	FCFF 3m: 1 368
Debt/Аssets: 90.66 %

Index	261	259
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	133	n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	1 265	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	55.75	55.91
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	90.66	90.78
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	142.91	143.39

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 133 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 224 хил.лв.

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 310.53 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.34 %
Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 55.75 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.66 %
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 133 хил.лв.

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 133 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 1 224 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 224 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 1 265 хил.лв.

Устрем холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 265 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 1 146 хил.лв. (47.51 % от приходите от дейността и 861.65 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 47.51 % от приходите от дейността (1 146 от 2 412 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (583 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (563 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 2 279 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 2 279 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 759 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 1 438 хил.лв. (63.10 % от разходите от дейността и 1 081.20 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 091 хил.лв. 75.87 % от финансовите разходи (1 438 хил. лв.). Те от своя страна са 63.10 % от разходите за дейността (2 279 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 413 хил.лв. (310.53 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 310.53 % и са 413 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 13 030 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Устрем холдинг АД-София към края на март 2026 г. от 13 030 хил.лв.

Резервите от 143 хил.лв. формират 1.10 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 786 хил.лв. (67.43 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.34 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 126 423 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 90.66 %
Общо дълг/СК 970.25 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 48 683 хил.лв., а краткосрочните за 77 740 хил.лв., което прави общо 126 423 хил.лв. 37 415 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 55.75 %. Общо дълговете са 90.66 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 970.25 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 139 453 хил.лв.

Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 139 453 хил.лв. От тях текущите са 79.67 % (111 097 хил.лв.), а нетекущите 20.33 % (28 356 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 33 357 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 33 357 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 142.91 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 256.00 % от собствения капитал и 23.92 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 667 хил.лв. (0.48 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 667 хил.лв. (0.48 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 35.86 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. 327 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 327 хил.лв. Отношението му към продажбите е 25.85 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Устрем холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
U1HA	22 000	1000	BGN	28.11.2019 г.
U1HA	0	1000	BGN	28.10.2024 г.
USHB	23 000	1000	BGN	23.12.2024 г.
USHB	23 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.
USHB	23 000	500	EUR	13.02.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (259) няма.