СЛС холдинг АД (2SLB)

консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (261)

публикуван на 2026.05.29 11:05:35 в x3news.com
- 2026.05.29 11:09:59 -

Index	261	259	251
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	10 247	4 060	-1 887
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	19 213	7 079	19 169
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	8 522	7 217	6 859
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	28 271	26 608	30 446
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	643.03	-75.13	82.12
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	255.48	-50.47	164.47
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	24.25	-60.51	132.67
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	218.24	-204.16	-28.44
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	62.00	21.90	162.80
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	3.55	6.93	1.54
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	67.96	26.60	62.96
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	46.13	19.23	77.12
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	3.08	1.15	3.35
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	61.54	60.73	56.77
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	91.98	93.54	94.72
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	114.62	111.70	105.63
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	15.56	6.28	5.67
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	6.67	-5.78	-15.11

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 10 247 хил.лв.
• Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 643.03 %
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 19 213 хил.лв.
• Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 0.23 %
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 16 832 хил.лв.
• Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 255.48 %
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 46 438 хил.лв.
• Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 9.38 %
• Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 24.25 %
• Приходите за 3м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 3м.: 107.08/-5.88 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 67.96 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 62.00 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 46.13 %
• Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.08 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.59 %
• Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 76.16 %
• Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 3m.): 218.24 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 15.56 %

• Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -7.14 %
• Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: 21.48/35.47 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 71.04 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 67.51 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.02 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 61.54 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.98 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 51.38 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.30 %
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -83.04 %
• Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCFF 12m.): -2 426 хил.лв.
• Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 12m.): -102.86 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 47.78 %
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 391.08 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 2 511.91 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 79.33 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 209.25 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 10 247 хил.лв., като нараства с 643.03 %. За последните 12 месеца печалбата достига 19 213 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 0.23 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 255.48 % и е 16 832 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 9.38 % до 46 438 хил.лв. (nan лв. на акция).

СЛС холдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 8 522 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 24.25 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 67.96 %.

През тримесечието финансовите приходи са 61.30 % от приходите от дейността (13 501 от 22 023 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (4 258 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (4 923 хил.лв.) и другите финансови приходи (4 320 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -5.88 % и са 11 772 хил.лв., а за годината са 47 376 хил.лв. с изменение от 35.47 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 511 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 937 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 13 432 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 982 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 6 272 хил.лв. 98.37 % от финансовите разходи (6 376 хил. лв.). Те от своя страна са 54.16 % от разходите за дейността (11 772 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 71.04 % и са 7 279 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 12 971 хил.лв., а делът им е 67.51 %. С най-голяма тежест за тримесечието са операциите с финансови активи (4 849 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (4 314 хил.лв.) и нетните лихви (-2 014 хил.лв.), а на годишна база операциите с финансови активи (17 898 хил.лв.), нетните лихви (-10 112 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (5 299 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 2 968 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 6 242 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 4 320 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 5 298 хил.лв. до 5 183 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 153 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Консолидираният собствен капитал на СЛС холдинг АД към края на март 2026 г. от 50 601 хил.лв.Нарастването за последната година е 62.00 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 46.13 %.

Резервите от 25 191 хил.лв. формират 49.78 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 14 497 хил.лв. (28.65 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 8.02 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 191 939 хил.лв., а краткосрочните за 388 099 хил.лв., което прави общо 580 038 хил.лв. 28 555 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 61.54 %. Общо дълговете са 91.98 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 146.30 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.55 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 6.64 %. Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 630 640 хил.лв. От тях текущите са 70.54 % (444 850 хил.лв.), а нетекущите 29.46 % (185 790 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 56 751 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 114.62 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 112.15 % от собствения капитал и 9.00 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.08 %, а обращаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 7.69 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 1 269 хил.лв., което е 0.59 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 652 хил.лв. и покриват 51.38 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.30 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 6 028 хил.лв. (0.96 % от Актива), от които парите в брои са 20 хил.лв., а 4 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 39.17 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 9 789 хил.лв. с изменение от -83.04 %. Отношението му към продажбите е 114.87 %. За година назад ОПП е 108 947 хил.лв. (76.16 % ръст), а ОПП/Продажби 385.37 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 134 хил.лв., а за 12 м. -103 626 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -10 732 хил.лв. и -8 238 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 077 хил.лв, а за период от 1 година -2 917 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 218.24 % до 20 296 хил.лв., а за 12 месеца е -2 426 хил.лв. (-102.86 %).

СЛС холдинг АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
2SLB	7 500	1000	BGN	11.10.2017 г.
2SLB	7 500	368.13015	EUR	05.01.2026 г.
2SLB	7 500	337.45264	EUR	19.03.2026 г.
2SLB	7 500	368.13015	EUR	26.03.2026 г.
2SLB	7 500	337.45264	EUR	22.04.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 22.53 %, а на дванадесет месечна 46.13 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +11.94 % и +26.90 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (+9.34%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+3.21%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (+25.21%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+4.12%).

Бизнес рискът свързан с дейността на СЛС холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (47.78), нетния резултат (391.08), коригирания резултат (2 511.91), оперативния резултат (79.33) и свободния паричен поток (209.25).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	47.78
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	391.08
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	2 511.91
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	32.57
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	79.33
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	209.25

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на СЛС холдинг АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 15.56 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	10.53
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	3.30
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	0.03
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	2.13
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	9.8711	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	-0.43
Общо очаквана промяна			15.56

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 31 933 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 20 993 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 46 621 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	50 601	39 585	34 030	37 216	-3.23
Нетен резултат	19 213	9 657	21 850	20 993	3.78
Коригиран резултат	6 242	6 226	6 152	6 158	0.03
Нетни продажби	28 271	32 649	28 973	31 933	6.81
Оперативен резултат	46 438	38 901	50 509	46 621	0.00
Своб. паричен поток	-2 426	65 521	14 821	23 923	-0.72
Общо екстраполирана промяна					6.67

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на СЛС холдинг АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 6.67 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна корелация с изменението на Cocoa (0.5790) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.3467) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и слаба обратна корелация с изменението на Chicken (0.3467).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.5790	2	2.8538
BeveragesPriceIndex	0.3467	2	-1.3000
Chicken	-0.2700	0	-2.5113
Fish	-0.2557	1	-0.7583
PalmOil	0.2482	0	0.6973

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+36.6468}}_{}{\mathrm{+2.8538}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-1.3000}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{-2.5113}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{-0.7583}}_{}x{\mathrm{Fish}}_{}{\mathrm{+0.6973}}_{}x{\mathrm{PalmOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -46.42% и стойност от 11 801 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3493, показва умерена обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.4035) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на Cocoa (0.3491) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на Coffee (0.3491) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
BeveragesPriceIndex	0.4035	2	13.6240
Cocoa	0.3491	2	10.8752
Coffee	0.3426	1	9.9284
Gold	0.2952	1	15.1301
PreciousMetalsPriceIndex	0.2911	1	3.2005

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-125.3188}}_{}{\mathrm{+13.6240}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+10.8752}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{+9.9284}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{+15.1301}}_{}x{\mathrm{Gold}}_{}{\mathrm{+3.2005}}_{}x{\mathrm{PreciousMetalsPriceIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от -16.73% и стойност от 9 803 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0925, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e 1 998 хил.лв. с изменение от -80.51%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена обратна корелация с изменението на Chicken (-0.3402), умерена обратна корелация с изменението на Beef (-0.3298) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена обратна корелация с изменението на Oats (-0.3298) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Chicken	-0.3402	0	-6.2866
Beef	-0.3298	1	-2.2085
Oats	-0.3013	2	-0.9688
Nickel	-0.3000	0	-1.6135
DollarIndex	0.2819	2	10.2696

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+117.4227}}_{}{\mathrm{-6.2866}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{-2.2085}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}{\mathrm{-0.9688}}_{}x{\mathrm{Oats}}_{}{\mathrm{-1.6135}}_{}x{\mathrm{Nickel}}_{}{\mathrm{+10.2696}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от +126.16% и стойност от 38 068 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1462, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на RubberTSR20 (-0.4357) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на IronOre (-0.4134) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на RubberRSS3 (-0.4134) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
RubberTSR20	-0.4357	2	-38.4020
IronOre	-0.4134	2	-32.0479
RubberRSS3	-0.4099	2	1.5439
Lead	-0.3536	2	-45.0169
BalticDryIndex	-0.3309	2	-3.2072

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-157.9873}}_{}{\mathrm{-38.4020}}_{}x{\mathrm{RubberTSR20}}_{}{\mathrm{-32.0479}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{+1.5439}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{-45.0169}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-3.2072}}_{}x{\mathrm{BalticDryIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от +1 171.55% и стойност от 124 472 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1573, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (259) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	259	261	%	хил.лв.
Собствен капитал	40 357	50 601	+25.38 %	+10 244

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	259	261	%	хил.лв.
Други разходи за дейността, в т ч-3м.	983	385	-60.83 %	-598
Провизии ОД-3м.	877	0	-100.00 %	-877
Печалба от дейността-3м.	4 820	10 251	+112.68 %	+5 431
Печалба преди облагане с данъци-3м.	4 820	10 251	+112.68 %	+5 431
Печалба след облагане с данъци-3м.	4 060	10 247	+152.39 %	+6 187
Нетна печалба за периода-3м.	4 060	10 247	+152.39 %	+6 187
Общо разходи и печалба-3м.	17 277	22 023	+27.47 %	+4 746
Други финансови приходи-3м.	925	4 320	+367.03 %	+3 395
Финансови приходи-3м.	10 060	13 501	+34.20 %	+3 441
Приходи от дейността-3м.	17 277	22 023	+27.47 %	+4 746
Общо приходи-3м.	17 277	22 023	+27.47 %	+4 746
Общо приходи и загуба-3м.	17 277	22 023	+27.47 %	+4 746

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	259	261	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	3 729	4 487	+20.33 %	+758
Плащания на доставчици-3м.	-3 480	-4 841	-39.11 %	-1 361
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м.	125 448	10 904	-91.31 %	-114 544
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-1 430	-763	+46.64 %	+667
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	-307	-235	+23.45 %	+72
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	124 005	9 789	-92.11 %	-114 216
Покупка на дълготрайни активи-3м.	-374	18	+104.81 %	+392
Предоставени заеми-3м.	-131 820	-10 835	+91.78 %	+120 985
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	14 680	7 401	-49.58 %	-7 279
Получени лихви по предоставени заеми-3м.	4 348	3 065	-29.51 %	-1 283
Покупка на инвестиции-3м.	100	-782	-882.00 %	-882
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	-112 968	-1 134	+99.00 %	+111 834
Постъпления от заеми-3м.	30 292	11 500	-62.04 %	-18 792
Платени заеми-3м.	-32 983	-19 895	+39.68 %	+13 088
Платени задължения по лизингови договори-3м.	-331	-170	+48.64 %	+161
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-6 429	-1 971	+69.34 %	+4 458
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	1 586	-2 077	-230.96 %	-3 663
Парични средства в началото на периода-3м.	0	8 105	+8 105.00 %	+8 105
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	1 586	6 028	+280.08 %	+4 442
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	1 585	6 024	+280.06 %	+4 439