Нова индустриална компания АД (NICB)

Q1/2026 консолидиран

Нова индустриална компания АД (NICB)

консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (261)

публикуван на 2026.05.29 09:37:26 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )7989 161Записан и внесен капитал т.ч.: 1 2751 278
2. Сгради и конструкции430632обикновени акции00
3. Машини и оборудване 06привилегировани акции00
4. Съоръжения8861 268Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 119136Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар00Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи153223Общо за група І:1 2751 278
8. Други 164234II. Резерви
Общо за група I:2 55011 6601. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 00
II. Инвестиционни имоти 238 152176 0082. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите00
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:4 6634 663
IV. Нематериални активиобщи резерви4 6634 663
1. Права върху собственост0973специализирани резерви00
2. Програмни продукти00други резерви00
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:4 6634 663
4. Други 8510III. Финансов резултат
Общо за група IV:8519731. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:119 30866 987
неразпределена печалба119 30866 987
V. Търговска репутациянепокрита загуба00
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба1 8625 718
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:121 17072 705
1. Инвестиции в: 1 2771 276
дъщерни предприятия00
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):127 10778 646
асоциирани предприятия1 2771 276
други предприятия00
2. Държани до настъпване на падеж 00Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 00В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия00
3. Други 002.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции100 37975 497
Общо за група VI:1 2771 2763. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми00
1. Вземания от свързани предприятия005. Задължения по облигационни заеми30 00030 000
2. Вземания по търговски заеми006. Други 9 46418 115
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:139 844123 612
4. Други 00
Общо за група VII:00II. Други нетекущи пасиви 9215 938
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 23 59517 143
IX. Активи по отсрочени данъци 7570V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):243 587189 917ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):164 360146 693
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали29371. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции8 81926 826
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 00
3. Стоки003. Текущи задължения, в т.ч.: 12 6689 122
4. Незавършено производство00задължения към свързани предприятия00
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 2 6893 447
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 9 2374 957
Общо за група I:2937получени аванси00
задължения към персонала260227
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия00
1. Вземания от свързани предприятия 15 31611 436данъчни задължения481491
2. Вземания от клиенти и доставчици4 7782 9294. Други 71 03466 516
3. Предоставени аванси 005. Провизии 00
4. Вземания по предоставени търговски заеми00Общо за група І:92 521102 464
5. Съдебни и присъдени вземания00
6. Данъци за възстановяване1430II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други45 46547 860III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:65 70262 225
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.00 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):92 521102 464
дългови ценни книжа 00
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 72 96875 158
3. Други 00
Общо за група III: 72 96875 158
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой0466
2. Парични средства в безсрочни депозити1 7020
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти00
Общо за група IV:1 702466
V. Разходи за бъдещи периоди 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)140 401137 886
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):383 988327 803СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):383 988327 803
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали131921. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 4175382. Стоки00
3. Разходи за амортизации1211363. Услуги4 3364 323
4. Разходи за възнаграждения4694314. Други 233579
5. Разходи за осигуровки8681Общо за група I:4 5694 902
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)00
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство00II. Приходи от финансирания 00
8. Други, в т.ч.: 21598в т.ч. от правителството 00
обезценка на активи 00
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:1 4391 3761. Приходи от лихви 289311
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти00
1. Разходи за лихви1 8851 8644. Положителни разлики от промяна на валутни курсове04 173
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти02515. Други 4010
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове00Общо за група III:6904 484
4. Други 72177
Общо за група II:1 9582 292
Б. Общо разходи за дейността (I + II)3 3973 668Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):5 2599 386
В. Печалба от дейността1 8625 718В. Загуба от дейността00
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)3 3973 668Г. Общо приходи (Б + IV + V)5 2599 386
Д. Печалба преди облагане с данъци1 8625 718Д. Загуба преди облагане с данъци 00
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)1 8625 718E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)00
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 1 8625 718Ж. Нетна загуба за периода 00
Всичко (Г+ V + Е):5 2599 386Всичко (Г + E):5 2599 386
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 4 5735 654
2. Плащания на доставчици-982-1 785
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-25-492
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-221-223
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата00
7. Получени лихви 00
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-587-885
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):2 7582 269
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи 0-235
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи00
3. Предоставени заеми3 131130
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3 921-191
5. Получени лихви по предоставени заеми 740
6. Покупка на инвестиции 00
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност4 0801 099
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):3 364803
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 0626
4. Платени заеми -3 753-1 185
5. Платени задължения по лизингови договори-585-411
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -864-2 279
7 . Изплатени дивиденти00
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност-4-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-5 206-3 252
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):915-180
Д. Парични средства в началото на периода786646
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 1 702466
наличност в касата и по банкови сметки 00
блокирани парични средства 00

Основни показатели

Net Income 3m: 1 862 Sales 3m: 4 569 FCFF 3m: 13 079
NetIncomeGrowth 3m: -67.44 % SalesGrowth 3m: -6.79 % Debt/Аssets: 66.90 %
NetMargin: 286.16 % ROE: 48.08 % ROA: 13.71 %
Index 261 259 251
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 1 862 48 677 5 718
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 49 140 52 996 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 4 569 585 4 902
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 17 172 17 505 n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -67.44 73.73 n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -49.88 61.75 n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) -6.79 -86.96 n/a
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.) 37.23 1 393.81 n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 61.62 71.74 n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) 3.10 4.72 n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.) 286.16 302.75 n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.) 48.08 58.82 n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.) 13.71 15.39 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 24.09 23.91 31.26
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 66.90 67.46 76.01
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 151.75 153.29 134.57
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 1.48 n/a n/a

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 862 хил.лв., като намалява с -67.44 %. За последните 12 месеца печалбата достига 49 140 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -49.88 % и е 3 868 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 66 619 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Нова индустриална компания АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 4 569 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -6.79 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 286.16 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 13.12 % от приходите от дейността (690 от 5 259 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (289 хил.лв.) и другите финансови приходи (401 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -7.39 % и са 3 397 хил.лв., а за годината са 24 331 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 417 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 469 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 3 477 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 145 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 655 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 885 хил.лв. 96.27 % от финансовите разходи (1 958 хил. лв.). Те от своя страна са 57.64 % от разходите за дейността (3 397 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -55.53 % и са -1 034 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 48 886 хил.лв., а делът им е 99.48 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (-1 596 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (329 хил.лв.) и другите нетни продажби (233 хил.лв.), а на годишна база другите финансови приходи и разходи (53 260 хил.лв.), нетните лихви (-8 288 хил.лв.) и операциите с финансови активи (7 854 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 2 896 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 254 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 401 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 57 108 хил.лв. до 53 986 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 233 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Консолидираният собствен капитал на Нова индустриална компания АД към края на март 2026 г. от 127 107 хил.лв.Нарастването за последната година е 61.62 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 48.08 %.
Резервите от 4 663 хил.лв. формират 3.67 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 119 308 хил.лв. (93.86 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 33.10 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 164 360 хил.лв., а краткосрочните за 92 521 хил.лв., което прави общо 256 881 хил.лв. 109 198 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 24.09 %. Общо дълговете са 66.90 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 202.10 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.10 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 17.14 %. Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 383 988 хил.лв. От тях текущите са 36.56 % (140 401 хил.лв.), а нетекущите 63.44 % (243 587 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 47 880 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 151.75 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 37.67 % от собствения капитал и 12.47 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 13.71 %, а обращаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 18.61 %.
Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 467 хил.лв., което е 0.22 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 146 хил.лв. и покриват 31.26 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.07 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 1 702 хил.лв. (0.44 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 80.71 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 758 хил.лв. с изменение от 21.55 %. Отношението му към продажбите е 60.36 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 3 364 хил.лв., а за 12 м. 6 621 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -5 206 хил.лв. и -17 919 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 915 хил.лв, а за период от 1 година 1 234 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 37.23 % до 13 079 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Нова индустриална компания АД има емитирани акции с борсов код:
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
NICB 30 000 1000 BGN 23.07.2024 г.
NICB 30 000 511.29188 EUR 05.01.2026 г.

Дивиденти

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Факторен анализ на ROE

Фактори Влияние, пункта
3 месеца 12 месеца
1. Коефициент на задлъжнялост -7.88 -4.25
2. Цена на привлечения капитал +0.44 +0.06
3. Поглъщаемост на дълготрайните активи +63.44 -3.16
4. Обращаемост на краткотрайните активи +49.94 -0.61
5. Обща рентабилност на база приходи -152.54 -2.78
Всичко -46.60 -10.75
Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 1.48 %, а на дванадесет месечна 48.08 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -46.60 % и -10.75 %. РСК = 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП + КЗ x ( 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП − ЦПК ) РСК – Рентабилност на собствения капитал ПДА – Поглъщаемост на дълготр. активи ОКА – Обращаемост на краткотр. активи ОРП – Обща рентабилност на база приходи КЗ – Коефициент на задлъжнялост ЦПК – Цена на привлечения капитал Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (-152.54%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+63.44%), а на дванадесет месечна база коефициента на задлъжнялост (-4.25%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-3.16%).

Влияние на факторите върху изменението на ROE

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на Нова индустриална компания АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, не е висок.
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)13.27

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Нова индустриална компания АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 1.48 %.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan1.48
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan0.00
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)nannan0.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannan0.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)2.0970nan0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nannannan
Общо очаквана промяна1.48

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/Fish-0.9997
Разходи/NaturalGasEurope1.0000
EBITDA/FoodPriceIndex0.9998
ОПП/CommodityPriceIndex0.9988
Капитализация/Факториnan

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има много висока обратна корелация с изменението на Fish (-0.9997) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на Soybean (-0.9997) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и много висока корелация с изменението на FoodPriceIndex (-0.9997) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Fish -0.9997 2 nan
Soybean -0.9997 2 nan
FoodPriceIndex 0.9997 1 nan
FertilizersPriceIndex 0.9993 1 nan
Oils&MealsPriceIndex 0.9958 1 nan

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има много висока корелация с изменението на NaturalGasEurope (1.0000), много висока обратна корелация с изменението на Cotton (-0.9995) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на GrainsPriceIndex (-0.9995) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
NaturalGasEurope 1.0000 0 nan
Cotton -0.9995 1 nan
GrainsPriceIndex -0.9989 1 nan
WtiOil 0.9982 2 nan
Orange 0.9982 0 nan

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има много висока корелация с изменението на FoodPriceIndex (0.9998) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на Fish (-0.9996) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на Soybean (-0.9996) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
FoodPriceIndex 0.9998 1 nan
Fish -0.9996 2 nan
Soybean -0.9996 2 nan
FertilizersPriceIndex 0.9994 1 nan
Oils&MealsPriceIndex 0.9956 1 nan

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има много висока корелация с изменението на CommodityPriceIndex (0.9988) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на Soybeanoil (-0.9987) и с изменението на FoodPriceIndex (-0.9987).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
CommodityPriceIndex 0.9988 1 nan
Soybeanoil -0.9987 0 nan
FoodPriceIndex -0.9978 0 nan
EnergyPriceIndex 0.9943 1 nan
RubberRSS3 -0.9909 0 nan

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. nan 1 nan
Разходи за дейността 3м. nan 1 nan
EBITDA 3м. nan 1 nan
Опер. паричен поток 3м. nan 1 nan
MLR =nan nanxIncome nanxCosts nanxEBITDA nanxCFO Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (259) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 259 261 % хил.лв.
Натрупана печалба (загуба) в т ч 66 313 119 308 +79.92 % +52 995
Неразпределена печалба 66 313 119 308 +79.92 % +52 995
Текуща печалба 52 996 1 862 -96.49 % -51 134


- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 259 261 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 1 638 417 -74.54 % -1 221
Разходи за възнаграждения-3м. 588 469 -20.24 % -119
Разходи по икономически елементи-3м. 3 016 1 439 -52.29 % -1 577
Разходи за лихви-3м. 2 374 1 885 -20.60 % -489
Финансови разходи-3м. 3 937 1 958 -50.27 % -1 979
Разходи за дейността-3м. 6 953 3 397 -51.14 % -3 556
Печалба от дейността-3м. 55 751 1 862 -96.66 % -53 889
Общо разходи-3м. 6 948 3 397 -51.11 % -3 551
Печалба преди облагане с данъци-3м. 55 756 1 862 -96.66 % -53 894
Разходи за данъци, в т ч-3м. 7 079 0 -100.00 % -7 079
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата-3м. 7 079 0 -100.00 % -7 079
Печалба след облагане с данъци-3м. 48 677 1 862 -96.17 % -46 815
Нетна печалба за периода-3м. 48 677 1 862 -96.17 % -46 815
Общо разходи и печалба-3м. 62 704 5 259 -91.61 % -57 445
Други нетни приходи от продажби-3м. -3 743 233 +106.22 % +3 976
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 585 4 569 +681.03 % +3 984
Приходи от лихви-3м. 811 289 -64.36 % -522
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 8 774 0 -100.00 % -8 774
Положителни разлики от промяна на валутни курсове-3м. -4 173 0 +100.00 % +4 173
Други финансови приходи-3м. 56 707 401 -99.29 % -56 306
Финансови приходи-3м. 62 119 690 -98.89 % -61 429
Приходи от дейността-3м. 62 704 5 259 -91.61 % -57 445
Общо приходи-3м. 62 704 5 259 -91.61 % -57 445
Общо приходи и загуба-3м. 62 704 5 259 -91.61 % -57 445


- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 259 261 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 6 218 4 573 -26.46 % -1 645
Плащания на доставчици-3м. -363 -982 -170.52 % -619
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -630 -25 +96.03 % +605
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -381 -221 +41.99 % +160
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -410 -587 -43.17 % -177
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 4 370 2 758 -36.89 % -1 612
Покупка на дълготрайни активи-3м. -381 0 +100.00 % +381
Предоставени заеми-3м. 4 357 3 131 -28.14 % -1 226
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. -498 -3 921 -687.35 % -3 423
Покупка на инвестиции-3м. -4 939 0 +100.00 % +4 939
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. 3 122 0 -100.00 % -3 122
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. -9 148 4 080 +144.60 % +13 228
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -7 487 3 364 +144.93 % +10 851
Постъпления от заеми-3м. -4 272 0 +100.00 % +4 272
Платени заеми-3м. 4 929 -3 753 -176.14 % -8 682
Платени задължения по лизингови договори-3м. -968 -585 +39.57 % +383
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. 3 317 -864 -126.05 % -4 181
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 2 940 -5 206 -277.07 % -8 146
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -177 915 +616.95 % +1 092
Парични средства в началото на периода-3м. 0 786 +786.00 % +786
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -177 1 702 +1 061.58 % +1 879