ERFA - 260 - aвтоматизиран анализ

Ерфолг 1 ЕАД (ERFA)

Q1/2026 неконсолидиран

Ерфолг 1 ЕАД (ERFA, ERFB)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.30 19:05:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	999	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	999	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	999	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	35 279	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	35 279	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	35 279	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-3 816	nan
			неразпределена печалба	172	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-3 988	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	-209	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-4 025	nan
1. Инвестиции в:	40 591	nan
дъщерни предприятия	40 591	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	32 254	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	3 996	nan
Общо за група VI:	40 591	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	2 816	nan
1. Вземания от свързани предприятия	6 800	nan	5. Задължения по облигационни заеми	4 890	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	11 702	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	6 800	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	3 847	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	47 392	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	15 549	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 338	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	72	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	0	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	1 299	nan	задължения към доставчици и клиенти	0	nan
Общо за група I:	1 299	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	209	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	14	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	121	nan	Общо за група І:	1 410	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	344	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 410	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	33	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	0	nan
3. Блокирани парични средства	127	nan
4. Парични еквиваленти	18	nan
Общо за група IV:	178	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1 821	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	49 213	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	49 213	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	14	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	4	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	18	nan	1. Приходи от лихви	2	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	194	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	2	nan
4. Други	0	nan
Общо за група II:	194	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	211	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	209	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	211	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	209	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	209	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	209	nan
Всичко (Г+ V + Е):	211	nan	Всичко (Г + E):	211	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-45	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-4	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-49	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	153	nan
4. Платени заеми	0	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-98	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	55	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	6	nan
Д. Парични средства в началото на периода	172	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	178	nan
наличност в касата и по банкови сметки	51	nan
блокирани парични средства	127	nan

- 2026.04.30 19:55:31 -

Основни показатели

Net Income 3m: -209	Sales 3m: 0	FCFF 3m: 16
Debt/Аssets: 34.46 %

Index	260	258
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-209	-203
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	2.87	2.75
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	34.46	34.01
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	129.15	132.77

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -209 хил.лв.
Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -15 хил.лв.
Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 91.87 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -49 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -209 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -209 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) -15 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -15 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Ерфолг 1 ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 2 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 0.96 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (2 от 2 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 211 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 211 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 14 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 194 хил.лв. (91.94 % от разходите от дейността и 92.82 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 194 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (194 хил. лв.). Те от своя страна са 91.94 % от разходите за дейността (211 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -192 хил.лв. (91.87 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 91.87 % и са -192 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 32 254 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ерфолг 1 ЕАД към края на март 2026 г. от 32 254 хил.лв.

Резервите от 35 279 хил.лв. формират 109.38 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 816 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 65.54 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 16 959 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 34.46 %
Общо дълг/СК 52.58 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 15 549 хил.лв., а краткосрочните за 1 410 хил.лв., което прави общо 16 959 хил.лв. 5 334 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.87 %. Общо дълговете са 34.46 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 52.58 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 49 213 хил.лв.

Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 49 213 хил.лв. От тях текущите са 3.70 % (1 821 хил.лв.), а нетекущите 96.30 % (47 392 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 411 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 411 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 129.15 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1.27 % от собствения капитал и 0.84 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 178 хил.лв. (0.36 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 178 хил.лв. (0.36 % от Актива), от които парите в брои са 33 хил.лв., а 127 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 12.62 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -49 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -49 хил.лв.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ерфолг 1 ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
ERFA	2 500	1000	EUR	19.08.2025 г.
ERFB	10 000	1000	BGN	19.08.2025 г.
ERFB	10 000	460.16269	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Натрупана печалба (загуба) в т ч	-2 697	-3 816	-41.49 %	-1 119
Непокрита загуба	-2 868	-3 988	-39.05 %	-1 120

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	10	14	+40.00 %	+4
Разходи по икономически елементи-3м.	13	18	+38.46 %	+5