ТК-холд АД (TCH, TCH/T24)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.30 11:00:57 в x3news.com
- 2026.04.30 11:01:33 -

Index	260	258	250
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	12	24 710	-22
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	25 091	25 057	529
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	16	-680	206
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	-128	62	240
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	154.55	4 467.47	-246.67
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	141.18	3 196.67	-67.92
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	-92.23	-79.42	2 188.89
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	100.36	67.19	-622.95
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	55.60	124.93	48.67
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	564.00	-17.85	-87.08
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	-19 602.34	40 414.52	220.42
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	56.64	62.22	1.92
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	42.05	49.29	1.48
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	33.42	33.51	10.12
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	33.42	33.52	10.52
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	211.60	211.08	827.81
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	3.20	348.64	178.88
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	67.53	294.79	530.30

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 12 хил.лв.
• Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 154.55 %
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 25 091 хил.лв.
• Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 4 643.10 %
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 41 хил.лв.
• Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 141.18 %
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 25 248 хил.лв.
• Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 009.36 %
• Приходите за 3м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 3м.: -26.50/-37.50 %
• Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: 1 716.45/-31.81 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 55.60 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 56.64 %
• Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 42.05 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): -0.08 %
• Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 3m.): 100.36 %
• Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 12m.): 301.00 %
• Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 67.53 %

• Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -92.23 %
• Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -153.33 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 1 233.33 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 102.49 %
• Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -19 602.34 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 33.42 %
• Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 564.00 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 0.00 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.00 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -115 хил.лв.
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -600.00 %
• Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -628 хил.лв.
• Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -73.96 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 114.15 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 83.84 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 270.46 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 109.58 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 738.99 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 12 хил.лв., като нараства с 154.55 %. За последните 12 месеца печалбата достига 25 091 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 4 643.10 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 141.18 % и е 41 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 009.36 % до 25 248 хил.лв. (nan лв. на акция).

ТК-холд АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 16 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -92.23 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -19 602.34 %.

През тримесечието финансовите приходи са 90.70 % от приходите от дейността (156 от 172 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (141 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -37.50 % и са 160 хил.лв., а за годината са 611 хил.лв. с изменение от -31.81 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 22 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 94 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 357 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 25 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (25 хил. лв.). Те от своя страна са 15.63 % от разходите за дейността (160 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 1 233.33 % и са 148 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 25 715 хил.лв., а делът им е 102.49 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (116 хил.лв.), операциите с финансови активи (16 хил.лв.) и другите нетни продажби (16 хил.лв.), а на годишна база операциите с финансови активи (14 432 хил.лв.), дивидентите (10 091 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (645 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -136 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -624 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена продажба на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 645 хил.лв. до 5 643 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на ТК-холд АД към края на март 2026 г. от 45 125 хил.лв.Нарастването за последната година е 55.60 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 56.64 %.

Резервите от 3 082 хил.лв. формират 6.83 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 33 513 хил.лв. (74.27 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 66.58 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 2 хил.лв., а краткосрочните за 22 647 хил.лв., което прави общо 22 649 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 33.42 %. Общо дълговете са 33.42 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 50.19 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 564.00 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 109.10 %. Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 67 773 хил.лв. От тях текущите са 70.71 % (47 922 хил.лв.), а нетекущите 29.29 % (19 852 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 25 275 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 211.60 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 56.01 % от собствения капитал и 37.29 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 42.05 %, а обращаемостта им е -0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 56.07 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са -13 хил.лв., което е -0.08 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 0 хил.лв. и покриват 0.00 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.00 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 29 хил.лв. (0.04 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 93.42 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -115 хил.лв. с изменение от -600.00 %. Отношението му към продажбите е -718.75 %. За година назад ОПП е -628 хил.лв. (-73.96 % спад), а ОПП/Продажби 490.63 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 258 хил.лв., а за 12 м. 8 272 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -123 хил.лв. и -7 630 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 20 хил.лв, а за период от 1 година 14 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 100.36 % до 64 хил.лв., а за 12 месеца е 37 183 хил.лв. (301.00 %).

ТК-холд АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
TCH (TCH/T24)	4 269 692	1	BGN	01.01.2000 г.
TCH (TCH/T24)	8 539 384	1	BGN	21.07.2014 г.
TCH (TCH/T24)	8 539 384	.51	EUR	05.01.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 0.03 %, а на дванадесет месечна 56.64 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -66.32 % и -5.59 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат поглъщаемостта на дълготрайните активи (-23.43%) и общата рентабилност на приходите (-22.79%), а на дванадесет месечна база обращаемостта на краткотрайните активи (-118.48%) и общата рентабилност на приходите (+100.59%).

Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-холд АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на нетния резултат (114.15), коригирания резултат (83.84), приходите от продажби (270.46), оперативния резултат (109.58) и свободния паричен поток (738.99).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	37.23
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	114.15
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	83.84
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	270.46
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	109.58
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	738.99

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ТК-холд АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 3.20 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	0.02
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	0.02
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	0.31
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	0.09
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	0.8981	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	2.77
Общо очаквана промяна			3.20

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 6 197 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 39 043 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 39 675 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	45 125	48 872	86 047	80 380	55.58
Нетен резултат	25 091	27 086	43 336	39 043	7.20
Коригиран резултат	-624	-650	-1 055	-948	0.70
Нетни продажби	-128	1 051	6 241	6 197	-2.75
Оперативен резултат	25 248	27 475	44 254	39 675	0.00
Своб. паричен поток	37 183	47 612	69 289	63 322	6.80
Общо екстраполирана промяна					67.53

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на ТК-холд АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 67.53 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Lead (-0.5412), умерена корелация с изменението на Coffee (0.4920) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Copper (0.4920) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	-0.5412	0	-1 712.4271
Coffee	0.4920	1	-114.9545
Copper	0.4841	1	-451.6122
Plywood	0.4695	0	1 068.6661
VolatilityIndex	0.4519	0	267.0793

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+6 848.1537}}_{}{\mathrm{-1 712.4271}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-114.9545}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{-451.6122}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{+1 068.6661}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{+267.0793}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -224 445.65% и стойност от -385 875 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1927, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Lead (-0.5371), значителна корелация с изменението на Coffee (0.5047) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена корелация с изменението на Plywood (0.5047).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	-0.5371	0	-528.4276
Coffee	0.5047	1	-38.1270
Plywood	0.4940	0	367.8141
Copper	0.4907	1	-146.0379
VolatilityIndex	0.4656	0	85.7845

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+2 486.1216}}_{}{\mathrm{-528.4276}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-38.1270}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{+367.8141}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{-146.0379}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{+85.7845}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от -74 825.81% и стойност от -119 561 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2199, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -266 313 хил.лв. с изменение от -2 219 376.87%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Lead (-0.5420), значителна корелация с изменението на Coffee (0.5052) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена корелация с изменението на Plywood (0.5052).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lead	-0.5420	0	-12 206.4780
Coffee	0.5052	1	-680.7794
Plywood	0.4852	0	7 979.0485
Copper	0.4764	1	-3 567.4547
VolatilityIndex	0.4543	0	1 798.9926

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+49 695.3829}}_{}{\mathrm{-12 206.4780}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-680.7794}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{+7 979.0485}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{-3 567.4547}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{+1 798.9926}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -1 329 373.39% и стойност от -545 002 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2121, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има значителна корелация с изменението на Orange (0.6223) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на Lead (0.6168) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и значителна обратна корелация с изменението на Gold (0.6168) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Orange	0.6223	1	-1.5756
Lead	0.6168	1	29.8995
Gold	-0.5818	2	-55.8572
PreciousMetalsPriceIndex	-0.5577	2	44.9924
Platinum	-0.5466	0	-2.2762

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+313.6082}}_{}{\mathrm{-1.5756}}_{}x{\mathrm{Orange}}_{}{\mathrm{+29.8995}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-55.8572}}_{}x{\mathrm{Gold}}_{}{\mathrm{+44.9924}}_{}x{\mathrm{PreciousMetalsPriceIndex}}_{}{\mathrm{-2.2762}}_{}x{\mathrm{Platinum}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -548.65% и стойност от 516 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3050, показва умерена обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Натрупана печалба (загуба) в т ч	8 435	33 513	+297.31 %	+25 078
Неразпределена печалба	8 435	33 513	+297.31 %	+25 078
Текуща печалба	25 057	12	-99.95 %	-25 045

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	-75	22	+129.33 %	+97
Разходи за възнаграждения-3м.	40	94	+135.00 %	+54
Разходи за осигуровки-3м.	-24	10	+141.67 %	+34
Разходи по икономически елементи-3м.	-133	135	+201.50 %	+268
Разходи за лихви-3м.	114	25	-78.07 %	-89
Финансови разходи-3м.	43	25	-41.86 %	-18
Разходи за дейността-3м.	-90	160	+277.78 %	+250
Печалба от дейността-3м.	24 729	12	-99.95 %	-24 717
Общо разходи-3м.	-90	160	+277.78 %	+250
Печалба преди облагане с данъци-3м.	24 729	12	-99.95 %	-24 717
Печалба след облагане с данъци-3м.	24 710	12	-99.95 %	-24 698
Нетна печалба за периода-3м.	24 710	12	-99.95 %	-24 698
Общо разходи и печалба-3м.	24 639	172	-99.30 %	-24 467
Други нетни приходи от продажби-3м.	-166	16	+109.64 %	+182
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	-680	16	+102.35 %	+696
Приходи от лихви-3м.	492	141	-71.34 %	-351
Приходи от дивиденти-3м.	10 091	0	-100.00 %	-10 091
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	14 096	16	-99.89 %	-14 080
Финансови приходи-3м.	25 324	156	-99.38 %	-25 168
Приходи от дейността-3м.	24 639	172	-99.30 %	-24 467
Общо приходи-3м.	24 639	172	-99.30 %	-24 467
Общо приходи и загуба-3м.	24 639	172	-99.30 %	-24 467

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	-1 020	20	+101.96 %	+1 040
Плащания на доставчици-3м.	463	-29	-106.26 %	-492
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-14	-104	-642.86 %	-90
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	134	-2	-101.49 %	-136
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-448	-115	+74.33 %	+333
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м.	-89	0	+100.00 %	+89
Предоставени заеми-3м.	-375	0	+100.00 %	+375
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	-5 369	174	+103.24 %	+5 543
Получени лихви по предоставени заеми-3м.	341	37	-89.15 %	-304
Покупка на инвестиции-3м.	5 601	0	-100.00 %	-5 601
Постъпления от продажба на инвестиции-3м.	-2 336	0	+100.00 %	+2 336
Получени дивиденти от инвестиции-3м.	9 833	70	-99.29 %	-9 763
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м.	-2 478	-23	+99.07 %	+2 455
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	5 128	258	-94.97 %	-4 870
Постъпления от заеми-3м.	7 827	0	-100.00 %	-7 827
Платени заеми-3м.	-2 672	-110	+95.88 %	+2 562
Платени задължения по лизингови договори-3м.	-13	-4	+69.23 %	+9
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-108	-10	+90.74 %	+98
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м.	-9 729	0	+100.00 %	+9 729
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-4 695	-123	+97.38 %	+4 572
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-15	20	+233.33 %	+35
Парични средства в началото на периода-3м.	13	10	-23.08 %	-3
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	-2	29	+1 550.00 %	+31
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	0	29	+29.00 %	+29