Атоменергоремонт АД (ATOM)

Y/2025 консолидиран

Атоменергоремонт АД (ATOM, 68A)

консолидиран годишен отчет Y на 2025 г. (259)

публикуван на 2026.04.30 08:46:49 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )291271Записан и внесен капитал т.ч.: 15 35515 355
2. Сгради и конструкции1 746836обикновени акции15 35515 355
3. Машини и оборудване 4 0414 303привилегировани акции00
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 718589Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар00Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи013Общо за група І:15 35515 355
8. Други 618161II. Резерви
Общо за група I:7 4146 1731. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 00
II. Инвестиционни имоти 002. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите1 6711 677
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:8 0628 959
IV. Нематериални активиобщи резерви5 4795 479
1. Права върху собственост00специализирани резерви00
2. Програмни продукти02други резерви2 5833 480
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:9 73310 636
4. Други 00III. Финансов резултат
Общо за група IV:021. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:220 844184 953
неразпределена печалба220 844184 953
V. Търговска репутациянепокрита загуба00
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба38 55636 499
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:259 400221 452
1. Инвестиции в: 9 1421 142
дъщерни предприятия00
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):284 488247 443
асоциирани предприятия00
други предприятия9 1421 142
2. Държани до настъпване на падеж 00Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 00В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия00
3. Други 002.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции00
Общо за група VI:9 1421 1423. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми08 944
1. Вземания от свързани предприятия005. Задължения по облигационни заеми00
2. Вземания по търговски заеми121 416134 7406. Други 2169
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:219 013
4. Други 00
Общо за група VII:121 416134 740II. Други нетекущи пасиви 00
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 429308V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):138 401142 365ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):219 013
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали4 0573 5771. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции00
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 00
3. Стоки003. Текущи задължения, в т.ч.: 9 6399 519
4. Незавършено производство4 1301 741задължения към свързани предприятия102102
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 00
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 7631 298
Общо за група I:8 1875 318получени аванси9442 231
задължения към персонала2 9662 524
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия1 1941 007
1. Вземания от свързани предприятия 6311 951данъчни задължения3 6702 357
2. Вземания от клиенти и доставчици37 40029 4484. Други 512547
3. Предоставени аванси 7 86912 4165. Провизии 4 7744 095
4. Вземания по предоставени търговски заеми17 5973 100Общо за група І:14 92514 161
5. Съдебни и присъдени вземания00
6. Данъци за възстановяване1130II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други24 97029 245III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:88 58076 160
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.00 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):14 92514 161
дългови ценни книжа 00
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 00
Общо за група III: 00
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой148
2. Парични средства в безсрочни депозити64 01746 563
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти32
Общо за група IV:64 03446 573
V. Разходи за бъдещи периоди 232201
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)161 033128 252
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):299 434270 617СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):299 434270 617
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали16 62610 4711. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 6 3619 2262. Стоки00
3. Разходи за амортизации1 6811 3673. Услуги105 87496 936
4. Разходи за възнаграждения31 21828 6704. Други 1 331348
5. Разходи за осигуровки7 1406 243Общо за група I:107 20597 284
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)20
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-2 389-290II. Приходи от финансирания 10337
8. Други, в т.ч.: 7 6642 199в т.ч. от правителството 10337
обезценка на активи 00
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:68 30357 8861. Приходи от лихви 4 9292 663
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти00
1. Разходи за лихви3461 8164. Положителни разлики от промяна на валутни курсове0349
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти005. Други 00
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове6830Общо за група III:4 9293 012
4. Други 6068
Общо за група II:1 0891 884
Б. Общо разходи за дейността (I + II)69 39259 770Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):112 237100 333
В. Печалба от дейността42 84540 563В. Загуба от дейността00
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)69 39259 770Г. Общо приходи (Б + IV + V)112 237100 333
Д. Печалба преди облагане с данъци42 84540 563Д. Загуба преди облагане с данъци 00
V. Разходи за данъци4 2894 064
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 4 4104 077
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата -121-13
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)38 55636 499E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)00
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 38 55636 499Ж. Нетна загуба за периода 00
Всичко (Г+ V + Е):112 237100 333Всичко (Г + E):112 237100 333
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 123 911108 657
2. Плащания на доставчици-23 834-24 939
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-38 476-34 833
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-16 881-14 944
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата-4 430-4 352
7. Получени лихви 3 207-1 450
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 00
9. Курсови разлики-683349
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-6952 238
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):42 11930 726
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи -3 065-1 521
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи2483
3. Предоставени заеми00
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг00
5. Получени лихви по предоставени заеми 00
6. Покупка на инвестиции -8 0000
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност00
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-11 041-1 438
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 07
4. Платени заеми -12 904-24 380
5. Платени задължения по лизингови договори-39-59
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -60-68
7 . Изплатени дивиденти-614-614
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност00
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-13 617-25 114
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):17 4614 174
Д. Парични средства в началото на периода46 57342 399
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 64 03446 573
наличност в касата и по банкови сметки 00
блокирани парични средства 00

Основни показатели

P/E: 5.58 P/S: 2.01 P/B: 0.76
Net Income 3m: 12 765 Sales 3m: 44 902 FCFF 3m: -3 772
NetIncomeGrowth 3m: 13.31 % SalesGrowth 3m: 23.04 % Debt/Аssets: 4.99 %
NetMargin: 35.96 % ROE: 14.53 % ROA: 13.69 %
Index 259 257 249
Цена (Price) 14.00 14.08 14.60
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 12 765 15 054 11 266
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 38 556 40 845 36 499
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 44 902 43 235 36 494
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 107 205 105 538 97 284
Цена/Печалба 12м.(P/E) 5.58 5.29 6.14
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.76 0.75 0.91
Цена/Продажби 12м.(P/S) 2.01 2.05 2.30
Цена/СПП 12м.(P/FCFF) 9.38 5.79 n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 3.58 3.79 4.48
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 13.31 33.62 n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 9.77 -3.67 n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 23.04 18.47 n/a
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.) -185.89 143.23 n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 14.97 16.26 16.47
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) -35.51 -41.61 -51.99
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.) 35.96 38.70 37.52
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.) 14.53 15.94 15.81
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.) 13.69 14.88 13.83
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 4.98 4.49 5.23
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 4.99 4.49 8.56
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 1 078.95 1 098.62 905.67
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.29 0.28 0.27
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.19 0.19 0.14
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 4.35 5.52 n/a
Очаквана цена (Expected price) 14.61 14.86 n/a

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 12 765 хил.лв., като нараства с 13.31 %. За последните 12 месеца печалбата достига 38 556 хил.лв., което представлява 2.51 лв. на акция при изменение с 5.64 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 14 лв. е 5.58.

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 9.77 % и е 17 659 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 2.57 % до 44 872 хил.лв. (2.92 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 3.58, а на P/EBITDA 4.79.

Приходи

Продажби

Атоменергоремонт АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 44 902 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 23.04 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 10.20 % до 6.98 лв. (общо 107 205 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2.01, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 35.96 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 6.12 % от приходите от дейността (2 933 от 47 917 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 933 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 38.89 % и са 30 863 хил.лв., а за годината са 69 392 хил.лв. с изменение от 16.10 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 6 226 хил.лв., разходите за възнаграждения с 11 338 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 6 814 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 16 626 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 31 218 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 683 хил.лв. 78.87 % от финансовите разходи (866 хил. лв.). Те от своя страна са 2.81 % от разходите за дейността (30 863 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 25.90 % и са 3 306 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 5 100 хил.лв., а делът им е 13.23 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (2 771 хил.лв.), другите нетни продажби (1 157 хил.лв.) и операциите с валути (-683 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (4 583 хил.лв.), другите нетни продажби (1 157 хил.лв.) и операциите с валути (-683 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 9 459 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 33 456 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извършена необичайна продажба на активи (дълготрайни, материали и др.) в резултат на която е отчетен приход в размер на 1 157 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има инцидентна продажба на активи (дълготрайни активи, материали и др.) от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Консолидираният собствен капитал на Атоменергоремонт АД към края на декември 2025 г. от 284 488 хил.лв., прави 18.53 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 14.97 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 14.53 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.76.
Резервите от 9 733 хил.лв. формират 3.42 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 220 844 хил.лв. (77.63 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 95.01 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 21 хил.лв., а краткосрочните за 14 925 хил.лв., което прави общо 14 946 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.98 %. Общо дълговете са 4.99 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5.25 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -35.51 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 10.65 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 299 434 хил.лв. От тях текущите са 53.78 % (161 033 хил.лв.), а нетекущите 46.22 % (138 401 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 146 108 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 078.95 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 51.36 % от собствения капитал и 48.79 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 13.69 %, а обращаемостта им е 0.38 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 14.44 %. Стойността на фирмата (EV) e 160 577 хил.лв.
Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 1 681 хил.лв., което е 1.20 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 3 065 хил.лв. и покриват 182.33 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 2.19 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 64 034 хил.лв. (21.39 % от Актива), от които парите в брои са 14 хил.лв. Незабавната ликвидност е 429.04 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 13 099 хил.лв. с изменение от 158.62 %. Отношението му към продажбите е 29.17 %. За година назад ОПП е 42 119 хил.лв. (37.08 % ръст), а ОПП/Продажби 39.29 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -9 881 хил.лв., а за 12 м. -11 041 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -4 024 хил.лв. и -13 617 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -806 хил.лв, а за период от 1 година 17 461 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -185.89 % до -3 772 хил.лв.

Парични потоци

Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCFF) е 9.38.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Атоменергоремонт АД има емитирани акции с борсов код: ATOM (68A)-обикновени 15 355 140 бр.
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
ATOM (68A) 15 355 140 1 BGN 01.01.2000 г.
ATOM (68A) 15 355 140 .51 EUR 05.01.2026 г.
Емисия ATOM (68A) поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 20.69 % до цена 14 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -4.11 %. Капитализацията на дружеството е 214.97 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия ATOM (68A) от 10.9 лв. определя 28.44 % ръст до текущата цена, като тя остава на 4.11 % спрямо върха от 14.6 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Атоменергоремонт АД са сключени 97 сделки за 337 634 бр. книжа и 4 539 953 лв.
Усредненият спред по емисия ATOM (68A) за година назад показва липса на ликвидност.
Към 31.12.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия ATOM (68A) са 15 355 140 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 3 430 623 (22.34 %). Броят на акционерите е 72.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.
За последната година общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите расте с 3.

Дивиденти

Последно изплатените дивиденти са за 614 206 лв., което е 1.59 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.29 % спрямо капитализацията (ATOM (68A) - 0.040 лв. 0.29 % дивидентна доходност).
За предходните 5 години средният дивидент по емисия ATOM (68A) е 0.0270 лв. 0.19 % дивидентна доходност.
Емисия Дата Дивидент Обща сума Валута
ATOM (68A) 30.06.2025 г. 0.040 614 205.60 BGN
ATOM (68A) 24.06.2024 г. 0.040 614 205.60 BGN
ATOM (68A) 15.06.2023 г. 0.025 383 878.50 BGN
ATOM (68A) 12.07.2022 г. 0.015 230 327.10 BGN
ATOM (68A) 12.07.2021 г. 0.015 230 327.10 BGN
ATOM (68A) 18.09.2020 г. 0.010 153 551.40 BGN

Факторен анализ на ROE

Фактори Влияние, пункта
3 месеца 12 месеца
1. Коефициент на задлъжнялост +0.00 -0.12
2. Цена на привлечения капитал -0.06 +0.05
3. Поглъщаемост на дълготрайните активи +0.67 +0.66
4. Обращаемост на краткотрайните активи +0.32 +0.16
5. Обща рентабилност на база приходи -3.23 -0.69
Всичко -2.29 +0.06
Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 4.58 %, а на дванадесет месечна 14.53 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -2.29 % и +0.06 %. РСК = 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП + КЗ x ( 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП − ЦПК ) РСК – Рентабилност на собствения капитал ПДА – Поглъщаемост на дълготр. активи ОКА – Обращаемост на краткотр. активи ОРП – Обща рентабилност на база приходи КЗ – Коефициент на задлъжнялост ЦПК – Цена на привлечения капитал Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (-3.23%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+0.67%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (-0.69%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+0.66%).

Влияние на факторите върху изменението на ROE

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на Атоменергоремонт АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, не е висок.
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)1.48

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Атоменергоремонт АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 4.35 %. Очакваната цена на емисия ATOM (68A) е 14.61 лв.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.78850.75564.35
Цена/Печалба 12м.(P/E)5.80115.57560.00
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)6.22986.42550.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)2.17592.00520.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)3.67963.57860.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nan9.3762nan
Общо очаквана промяна4.35

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/CommodityPriceIndex-0.9986
Разходи/HICP0.9995
EBITDA/Cocoa-0.9967
ОПП/FedFundsRate0.9991
Капитализация/Факториnan

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има много висока обратна корелация с изменението на CommodityPriceIndex (-0.9986), с изменението на EnergyPriceIndex (-0.9978) и с изменението на GroundnutOil (-0.9978).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
CommodityPriceIndex -0.9986 0 nan
EnergyPriceIndex -0.9978 0 nan
GroundnutOil -0.9969 0 nan
FoodPriceIndex -0.9953 0 nan
CoalAustralian -0.9950 0 nan

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има много висока корелация с изменението на HICP (0.9995) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на BrentOil (-0.9722) и много висока корелация с изменението на Soybeanoil (-0.9722) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
HICP 0.9995 1 nan
BrentOil -0.9722 0 nan
Soybeanoil 0.9668 1 nan
Oils&MealsPriceIndex -0.9666 0 nan
WtiOil -0.9662 0 nan

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има много висока обратна корелация с изменението на Cocoa (-0.9967) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на PalmOil (-0.9928) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на CoalAustralian (-0.9928) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Cocoa -0.9967 1 nan
PalmOil -0.9928 1 nan
CoalAustralian -0.9918 1 nan
FertilizersPriceIndex 0.9886 2 nan
Soybeanoil 0.9882 2 nan

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има много висока корелация с изменението на FedFundsRate (0.9991), много висока обратна корелация с изменението на Beef (-0.9980) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и много висока корелация с изменението на BananaEurope (-0.9980) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
FedFundsRate 0.9991 0 nan
Beef -0.9980 2 nan
BananaEurope 0.9949 1 nan
Oats -0.9910 0 nan
RubberTSR20 -0.9909 2 nan

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. nan 1 nan
Разходи за дейността 3м. nan 1 nan
EBITDA 3м. nan 1 nan
Опер. паричен поток 3м. nan 1 nan
MLR =nan nanxIncome nanxCosts nanxEBITDA nanxCFO Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от 214 972 хил.лв. (14.00 лв. на акция).
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от 214 972 хил.лв. (14.00 лв. на акция).
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (257) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 257 259 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени търговски заеми 3 104 17 597 +466.91 % +14 493


- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 257 259 % хил.лв.
Разходи за данъци, в т ч-3м. 0 4 289 +4 289.00 % +4 289
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата-3м. 0 4 410 +4 410.00 % +4 410


- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 257 259 % хил.лв.
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. -4 000 0 +100.00 % +4 000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -12 779 -9 881 +22.68 % +2 898
Платени заеми-3м. 0 -4 000 -4 000.00 % -4 000
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -24 -4 024 -16 666.67 % -4 000