SEFB - 260 - aвтоматизиран анализ

Състейнабъл енерджи фънд АД (SEFB)

Q1/2026 неконсолидиран

Състейнабъл енерджи фънд АД (SEFB)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.29 17:11:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	452	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	325	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	37	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	452	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	37	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	14 896	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	6 384	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	659	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	5 725	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	21 279	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1 541	nan
			неразпределена печалба	1 541	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	1 103	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	2 644	nan
1. Инвестиции в:	15 877	nan
дъщерни предприятия	15 874	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	24 376	nan
асоциирани предприятия	4	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	356	nan
Общо за група VI:	15 877	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	48 896	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	49 252	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	25	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	15 940	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	49 252	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	2	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	642	nan
3. Стоки	1 565	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	5 251	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	4 184	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	702	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	86	nan
Общо за група I:	1 567	nan	получени аванси	250	nan
			задължения към персонала	18	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	12	nan
1. Вземания от свързани предприятия	6 491	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	334	nan	4. Други	10	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	14 416	nan	Общо за група І:	5 903	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	111	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	4	nan
8. Други	2 159	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	23 517	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	38 105	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	5 903	nan
дългови ценни книжа	36 116	nan
дeривативи	0	nan
други	1 989	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	38 105	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	356	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	27	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	383	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	18	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	63 590	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	79 530	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	79 530	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	268	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	65	nan	4. Други	49	nan
5. Разходи за осигуровки	8	nan	Общо за група I:	49	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	4	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	344	nan	1. Приходи от лихви	898	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1 436	nan
1. Разходи за лихви	898	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	16	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	2 333	nan
4. Други	22	nan
Общо за група II:	935	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 279	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2 382	nan

В. Печалба от дейността	1 103	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 279	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2 382	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	1 103	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	1 103	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	1 103	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	2 382	nan	Всичко (Г + E):	2 382	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-593	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-108	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-4	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-2	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-6	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-712	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-1 457	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-5 954	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	4 232	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	90	nan
6. Покупка на инвестиции	-2 005	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	6 396	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	1 303	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	868	nan
4. Платени заеми	-1 477	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	-80	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-102	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-22	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-812	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-221	nan
Д. Парични средства в началото на периода	604	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	383	nan
наличност в касата и по банкови сметки	383	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.04.29 19:21:57 -

Основни показатели

Net Income 3m: 1 103

Sales 3m: 49

Debt/Аssets: 69.35 %

Index	260
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	1 103
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	49
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	7.42
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	69.35
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	1 077.25

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 103 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 001 хил.лв.

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 131.19 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 30.65 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 69.35 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -712 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 1 103 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 103 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 2 001 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 001 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 49 хил.лв.

Състейнабъл енерджи фънд АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 49 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 2 333 хил.лв. (97.94 % от приходите от дейността и 211.51 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 97.94 % от приходите от дейността (2 333 от 2 382 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (898 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (1 436 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 1 279 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 1 279 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 268 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 65 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 935 хил.лв. (73.10 % от разходите от дейността и 84.77 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 898 хил.лв. 96.04 % от финансовите разходи (935 хил. лв.). Те от своя страна са 73.10 % от разходите за дейността (1 279 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 1 447 хил.лв. (131.19 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 131.19 % и са 1 447 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 24 376 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Състейнабъл енерджи фънд АД към края на март 2026 г. от 24 376 хил.лв.

Резервите от 21 279 хил.лв. формират 87.29 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 541 хил.лв. (6.32 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 30.65 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 55 155 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 69.35 %
Общо дълг/СК 226.27 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 49 252 хил.лв., а краткосрочните за 5 903 хил.лв., което прави общо 55 155 хил.лв. 356 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.42 %. Общо дълговете са 69.35 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 226.27 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 79 530 хил.лв.

Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 79 530 хил.лв. От тях текущите са 79.96 % (63 590 хил.лв.), а нетекущите 20.04 % (15 940 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 57 687 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 57 687 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 077.25 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 236.65 % от собствения капитал и 72.53 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 383 хил.лв. (0.48 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 383 хил.лв. (0.48 % от Актива), от които парите в брои са 356 хил.лв. Незабавната ликвидност е 652.01 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -712 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -712 хил.лв. Отношението му към продажбите е -1 453.06 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Състейнабъл енерджи фънд АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
SEFB	25 000	1000	EUR	23.03.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.