ADSB - 258 - aвтоматизиран анализ

Адванс дериватив солюшънс АД (ADSB)

Y/2025 неконсолидиран

Адванс дериватив солюшънс АД (ADSB)

неконсолидиран годишен отчет Y на 2025 г. (258)

публикуван на 2026.04.29 17:49:45 в x3news.com

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	3 050	3 050
2. Сгради и конструкции	46	42	обикновени акции	0	0
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	16	Общо за група І:	3 050	3 050
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	46	58	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	0
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	31	31
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	31	31
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	31	31
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	6 590	6 258
			неразпределена печалба	6 590	6 258
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	0
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	588	332
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	0	0
VI. Финансови активи			Общо за група III:	7 178	6 590
1. Инвестиции в:	12	12
дъщерни предприятия	0	0
смесени предприятия	12	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	10 259	9 671
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	10 645	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	10 657	12	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	14 786	14 923
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	14 786	14 923
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	923	983	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	11 626	1 053	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	14 786	14 923
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	0
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	0
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	13	44
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	0	0
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	0	0
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	5	3
Общо за група I:	0	0	получени аванси	0	0
			задължения към персонала	0	31
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	1	2
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	данъчни задължения	7	8
2. Вземания от клиенти и доставчици	776	448	4. Други	2 062	3 138
3. Предоставени аванси	0	0	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	Общо за група І:	2 075	3 182
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	0	0	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	7 171	18 925	III. Приходи за бъдещи периоди	1 459	1 643
Общо за група II:	7 947	19 373
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	3 534	4 825
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	2 690	2 895
Общо за група III:	2 690	2 895

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	45	50
2. Парични средства в безсрочни депозити	733	373
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	778	423
V. Разходи за бъдещи периоди	5 538	5 675
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	16 953	28 366
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	28 579	29 419	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	28 579	29 419

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	0	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	21	24	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	12	12	3. Услуги	123	123
4. Разходи за възнаграждения	19	23	4. Други	0	0
5. Разходи за осигуровки	3	3	Общо за група I:	123	123
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	55	62	1. Приходи от лихви	378	422
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
1. Разходи за лихви	139	117	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	5. Други	341	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо за група III:	719	422
4. Други	0	0
Общо за група II:	139	117

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	194	179	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	842	545

В. Печалба от дейността	648	366	В. Загуба от дейността	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	194	179	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	842	545
Д. Печалба преди облагане с данъци	648	366	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0
V. Разходи за данъци	60	34
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	60	34
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	588	332	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	588	332	Ж. Нетна загуба за периода	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	842	545	Всичко (Г + E):	842	545

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	154	147
2. Плащания на доставчици	-44	-65
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-52	-25
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-2	-2
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	56	55
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	205	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	205	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	3 537	1 002
4. Платени заеми	-3 318	-1 673
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-125	299
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	94	-372
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	355	-317
Д. Парични средства в началото на периода	423	740
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	778	423
наличност в касата и по банкови сметки	778	423
блокирани парични средства	0	0

- 2026.04.29 17:50:14 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 64.10 %

NetMargin: 478.05 %

Index	258	256	248
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	588	588	332
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	123	123	123
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	6.08	6.08	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-7.23	-7.23	n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	478.05	478.05	269.92
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	12.37	12.37	16.40
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	64.10	64.10	67.13
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	479.71	479.58	587.90

+/-

12 месечна печалба (Net Income 12m.): 588 хил.лв.
Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 77.11 %
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 799 хил.лв.
Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 61.41 %
Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 0.00 %
Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: 54.50/8.38 %
Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 478.05 %
Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 6.08 %
Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -7.23 %

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 35.90 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 64.10 %
Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 0.00 %
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна печалба 588 хил.лв. (+77.11 %)

За последните 12 месеца печалбата достига 588 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 77.11 %.

EBITDA

12 месечна оперативна печалба 799 хил.лв.; (+61.41 %)

За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 61.41 % до 799 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 123 хил.лв. (0.00 %)
Нетен марж (печалба/продажби) 478.05 %

Адванс дериватив солюшънс АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 123 хил.лв. (nan лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 0.00 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 478.05 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 194 хил.лв. (+8.38 %)

Разходите за дейността за година назад се увеличават с 8.38 % и са 194 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 21 хил.лв., разходите за амортизации с 12 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 19 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 10 259 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Адванс дериватив солюшънс АД към края на декември 2025 г. от 10 259 хил.лв.Нарастването за последната година е 6.08 %.

Резервите от 31 хил.лв. формират 0.30 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 590 хил.лв. (64.24 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 35.90 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 18 320 хил.лв. (-7.23 %)
Общо дълг/Общо активи 64.10 %
Общо дълг/СК 178.57 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 786 хил.лв., а краткосрочните за 3 534 хил.лв., което прави общо 18 320 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.37 %. Общо дълговете са 64.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 178.57 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -7.23 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 28 579 хил.лв. (-2.86 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.86 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 28 579 хил.лв. От тях текущите са 59.32 % (16 953 хил.лв.), а нетекущите 40.68 % (11 626 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 13 419 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 419 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 479.71 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 130.80 % от собствения капитал и 46.95 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 778 хил.лв. (2.72 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 778 хил.лв. (2.72 % от Актива), от които парите в брои са 45 хил.лв. Незабавната ликвидност е 98.13 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 12м. 56 хил.лв. (1.82 %)

За година назад ОПП е 56 хил.лв. (1.82 % ръст), а ОПП/Продажби 45.53 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Адванс дериватив солюшънс АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
ADSB	7 000	1000	EUR	09.10.2024 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256) няма.