И Ел Джи АД (ELGA)

Q1/2026 неконсолидиран

И Ел Джи АД (ELGA, ELGB, ELG1)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.28 17:16:54 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )00Записан и внесен капитал т.ч.: 6 8266 827
2. Сгради и конструкции00обикновени акции00
3. Машини и оборудване 00привилегировани акции00
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 00Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар4936Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи301305Общо за група І:6 8266 827
8. Други 00II. Резерви
Общо за група I:3503411. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 1 0071 007
II. Инвестиционни имоти 002. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите00
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:6157
IV. Нематериални активиобщи резерви6157
1. Права върху собственост00специализирани резерви00
2. Програмни продукти1 2850други резерви00
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:1 0681 064
4. Други 0833III. Финансов резултат
Общо за група IV:1 2858331. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:-135-50
неразпределена печалба2044
V. Търговска репутациянепокрита загуба-155-94
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба25-77
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:-110-127
1. Инвестиции в: 11 0929 692
дъщерни предприятия11 0929 692
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):7 7847 764
асоциирани предприятия00
други предприятия00
2. Държани до настъпване на падеж 5 5105 510Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 5 5105 510В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия9960
3. Други 002.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции00
Общо за група VI:16 60115 2023. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми00
1. Вземания от свързани предприятия7 88611 5885. Задължения по облигационни заеми12 34316 930
2. Вземания по търговски заеми006. Други 1 4691 945
3. Вземания по финансов лизинг 0191Общо за група I:14 80818 875
4. Други 00
Общо за група VII:7 88611 779II. Други нетекущи пасиви 00
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 21V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):26 12428 156ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):14 80818 875
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали001. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции00
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 4 338136
3. Стоки003. Текущи задължения, в т.ч.: 3 0552 491
4. Незавършено производство00задължения към свързани предприятия2 9202 453
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 00
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 789
Общо за група I:00получени аванси00
задължения към персонала3723
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия86
1. Вземания от свързани предприятия 3 6911 038данъчни задължения120
2. Вземания от клиенти и доставчици0194. Други 66123
3. Предоставени аванси 23225. Провизии 00
4. Вземания по предоставени търговски заеми00Общо за група І:7 4602 750
5. Съдебни и присъдени вземания00
6. Данъци за възстановяване06II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други823III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:3 7221 108
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.00 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):7 4602 750
дългови ценни книжа 00
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 19912
Общо за група III: 19912
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой00
2. Парични средства в безсрочни депозити6113
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти00
Общо за група IV:6113
V. Разходи за бъдещи периоди 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)3 9271 233
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):30 05129 389СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):30 05129 389
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали021. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 20452. Стоки00
3. Разходи за амортизации43323. Услуги311196
4. Разходи за възнаграждения100614. Други 00
5. Разходи за осигуровки127Общо за група I:311196
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)00
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство00II. Приходи от финансирания 00
8. Други, в т.ч.: 3760в т.ч. от правителството 00
обезценка на активи 00
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:2112071. Приходи от лихви 305329
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти00
1. Разходи за лихви3763844. Положителни разлики от промяна на валутни курсове00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти005. Други 00
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове00Общо за група III:305329
4. Други 411
Общо за група II:379395
Б. Общо разходи за дейността (I + II)591602Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):616525
В. Печалба от дейността250В. Загуба от дейността077
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)591602Г. Общо приходи (Б + IV + V)616525
Д. Печалба преди облагане с данъци250Д. Загуба преди облагане с данъци 077
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)250E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)077
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 250Ж. Нетна загуба за периода 077
Всичко (Г+ V + Е):616602Всичко (Г + E):616602
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 559533
2. Плащания на доставчици-282-480
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-110-62
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-29-5
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата00
7. Получени лихви 00
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства -20
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-10-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):127-28
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи -149-142
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи00
3. Предоставени заеми-117-109
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг53277
5. Получени лихви по предоставени заеми 340345
6. Покупка на инвестиции 0-200
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност00
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):606-29
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 88612 871
4. Платени заеми -1 052-12 510
5. Платени задължения по лизингови договори-1170
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -454-325
7 . Изплатени дивиденти00
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност00
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-73736
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-4-21
Д. Парични средства в началото на периода10134
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 6113
наличност в касата и по банкови сметки 00
блокирани парични средства 00

Основни показатели

Net Income 3m: 25 Sales 3m: 311 FCFF 3m: 3 989
NetIncomeGrowth 3m: 132.47 % SalesGrowth 3m: 58.67 % Debt/Аssets: 74.10 %
NetMargin: 1.69 % ROE: 0.24 % ROA: 0.06 %
Index 260 258 250
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 25 -39 -77
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 19 -83 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 311 410 196
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 1 125 1 010 n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 132.47 -121.91 n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 30.97 -37.07 n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 58.67 -7.87 n/a
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.) 180.00 -89.84 n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 0.26 -1.06 n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) 2.97 5.85 n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.) 1.69 -8.22 n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.) 0.24 -1.07 n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.) 0.06 -0.28 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 24.82 11.84 9.36
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 74.10 74.44 73.58
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 52.64 100.61 44.84
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 0.34 n/a n/a

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 25 хил.лв., като нараства с 132.47 %. За последните 12 месеца печалбата достига 19 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 30.97 % и е 444 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 693 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

И Ел Джи АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 311 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 58.67 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 1.69 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 49.51 % от приходите от дейността (305 от 616 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (305 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -1.83 % и са 591 хил.лв., а за годината са 2 701 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 43 хил.лв., разходите за възнаграждения с 100 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 37 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 414 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 384 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 376 хил.лв. 99.21 % от финансовите разходи (379 хил. лв.). Те от своя страна са 64.13 % от разходите за дейността (591 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -300.00 % и са -75 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 14 хил.лв., а делът им е 73.68 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (-71 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (-4 хил.лв.), а на годишна база дивидентите (300 хил.лв.), нетните лихви (-245 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-41 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 100 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 5 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер на 8 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Неконсолидираният собствен капитал на И Ел Джи АД към края на март 2026 г. от 7 784 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.26 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.24 %.
Резервите от 1 068 хил.лв. формират 13.72 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -135 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 25.90 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 808 хил.лв., а краткосрочните за 7 460 хил.лв., което прави общо 22 268 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 24.82 %. Общо дълговете са 74.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 286.07 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 2.97 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.25 %. Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 30 051 хил.лв. От тях текущите са 13.07 % (3 927 хил.лв.), а нетекущите 86.93 % (26 124 хил.лв.)

Балансови съотношения

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -3 533 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 52.64 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -45.39 % от собствения капитал и -11.76 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.06 %, а обращаемостта им е 0.04 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.07 %.
Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 142 хил.лв., което е 0.54 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 802 хил.лв. и покриват 564.79 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 3.05 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 6 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.75 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 127 хил.лв. с изменение от 553.57 %. Отношението му към продажбите е 40.84 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 606 хил.лв., а за 12 м. 824 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -737 хил.лв. и -2 920 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -4 хил.лв, а за период от 1 година -107 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 180.00 % до 3 989 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

И Ел Джи АД има емитирани акции с борсов код:
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
ELG1 5 000 1000 EUR 24.07.2024 г.
ELG1 0 1000 EUR 25.07.2024 г.
ELGB 5 000 1000 EUR 30.08.2024 г.
ELGA 5 000 1000 BGN 10.09.2025 г.
ELGA 5 000 511.29188 EUR 05.01.2026 г.
ELGB 5 000 948.40101 EUR 05.01.2026 г.
ELGB 5 000 895.51205 EUR 29.01.2026 г.
ELGB 5 000 841.30086 EUR 28.04.2026 г.

Дивиденти

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Факторен анализ на ROE

Фактори Влияние, пункта
3 месеца 12 месеца
1. Коефициент на задлъжнялост -0.01 -0.04
2. Цена на привлечения капитал +0.17 +0.25
3. Поглъщаемост на дълготрайните активи -1.20 +2.19
4. Обращаемост на краткотрайните активи -0.17 -0.21
5. Обща рентабилност на база приходи +2.03 -0.88
Всичко +0.82 +1.31
Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 0.32 %, а на дванадесет месечна 0.24 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +0.82 % и +1.31 %. РСК = 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП + КЗ x ( 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП − ЦПК ) РСК – Рентабилност на собствения капитал ПДА – Поглъщаемост на дълготр. активи ОКА – Обращаемост на краткотр. активи ОРП – Обща рентабилност на база приходи КЗ – Коефициент на задлъжнялост ЦПК – Цена на привлечения капитал Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (+2.03%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-1.20%), а на дванадесет месечна база поглъщаемостта на дълготрайните активи (+2.19%) и общата рентабилност на приходите (-0.88%).

Влияние на факторите върху изменението на ROE

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на И Ел Джи АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, не е висок.
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)0.64

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на И Ел Джи АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 0.34 %.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan0.34
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan0.00
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)nannan0.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannan0.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)12.5466nan0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nannannan
Общо очаквана промяна0.34

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/CommodityPriceIndex1.0000
Разходи/AgriculturePriceIndex1.0000
EBITDA/NaturalGasEurope1.0000
ОПП/EnergyPriceIndex1.0000
Капитализация/Факториnan

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има много висока корелация с изменението на CommodityPriceIndex (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на EnergyPriceIndex (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на GroundnutOil (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
CommodityPriceIndex 1.0000 2 nan
EnergyPriceIndex 1.0000 2 nan
GroundnutOil 1.0000 2 nan
FoodPriceIndex 1.0000 2 nan
FertilizersPriceIndex 0.9999 0 nan

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има много висока корелация с изменението на AgriculturePriceIndex (1.0000), с изменението на PhosphateRock (1.0000) и много висока корелация с изменението на Coffee (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
AgriculturePriceIndex 1.0000 0 nan
PhosphateRock 1.0000 0 nan
Coffee 0.9995 2 nan
Uranium -0.9995 1 nan
CoconutOil 0.9994 0 nan

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има много висока корелация с изменението на NaturalGasEurope (1.0000), много висока обратна корелация с изменението на Cotton (-0.9996) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на GrainsPriceIndex (-0.9996) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
NaturalGasEurope 1.0000 0 nan
Cotton -0.9996 1 nan
GrainsPriceIndex -0.9988 1 nan
Orange 0.9982 0 nan
WtiOil 0.9982 2 nan

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има много висока корелация с изменението на EnergyPriceIndex (1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на RubberRSS3 (-0.9996) и много висока корелация с изменението на GroundnutOil (-0.9996) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
EnergyPriceIndex 1.0000 1 nan
RubberRSS3 -0.9996 0 nan
GroundnutOil 0.9993 1 nan
CommodityPriceIndex 0.9984 1 nan
CoalAustralian 0.9983 1 nan

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. nan 1 nan
Разходи за дейността 3м. nan 1 nan
EBITDA 3м. nan 1 nan
Опер. паричен поток 3м. nan 1 nan
MLR =nan nanxIncome nanxCosts nanxEBITDA nanxCFO Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 258 260 % хил.лв.
Нетекущи задължения по облигационни заеми 16 407 12 343 -24.77 % -4 064
Търговски и други нетекущи задължения 18 999 14 808 -22.06 % -4 191
Нетекущи пасиви 18 999 14 808 -22.06 % -4 191
Текуща част от нетекущите задължения 838 4 338 +417.66 % +3 500
Търговски и други текущи задължения 3 592 7 460 +107.68 % +3 868
Текущи пасиви 3 592 7 460 +107.68 % +3 868


- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 258 260 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 179 20 -88.83 % -159
Разходи за амортизации-3м. 33 43 +30.30 % +10
Разходи по икономически елементи-3м. 377 211 -44.03 % -166
Разходи за дейността-3м. 778 591 -24.04 % -187
Общо разходи-3м. 778 591 -24.04 % -187
Общо разходи и печалба-3м. 778 616 -20.82 % -162
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 410 311 -24.15 % -99
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 410 311 -24.15 % -99
Загуба от дейността-3м. 39 0 -100.00 % -39
Загуба преди облагане с данъци-3м. 39 0 -100.00 % -39
Загуба след облагане с данъци-3м. 39 0 -100.00 % -39
Нетна загуба за периода-3м. 39 0 -100.00 % -39
Общо приходи и загуба-3м. 778 616 -20.82 % -162


- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 258 260 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 1 731 559 -67.71 % -1 172
Плащания на доставчици-3м. -11 -282 -2 463.64 % -271
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -241 -29 +87.97 % +212
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 1 379 127 -90.79 % -1 252
Покупка на дълготрайни активи-3м. -507 -149 +70.61 % +358
Предоставени заеми-3м. -93 -117 -25.81 % -24
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 692 532 -23.12 % -160
Покупка на инвестиции-3м. -1 000 0 +100.00 % +1 000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -494 606 +222.67 % +1 100
Постъпления от заеми-3м. 1 559 886 -43.17 % -673
Платени заеми-3м. -2 275 -1 052 +53.76 % +1 223
Платени задължения по лизингови договори-3м. -85 -117 -37.65 % -32
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -1 269 -737 +41.92 % +532
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -384 -4 +98.96 % +380
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -384 6 +101.56 % +390