RECB - 260 - aвтоматизиран анализ

Ринг истейтс къмпани ЕАД (RECB)

Q1/2026 неконсолидиран

Ринг истейтс къмпани ЕАД (RECB)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.28 15:37:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 573	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	0	nan
3. Машини и оборудване	82	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	4 573	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	82	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	23 085	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	458	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	458	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	458	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	5 185	nan
			неразпределена печалба	5 185	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	246	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	5 431	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	10 462	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	9 482	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	24 448	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	33 930	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1 142	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	23 167	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	35 072	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 127	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	389	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	78	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	6	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	4	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	2	nan
1. Вземания от свързани предприятия	17 589	nan	данъчни задължения	66	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	47	nan	4. Други	27	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	1 621	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	6 034	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	23 669	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 621	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	319	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	319	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	23 988	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	47 155	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	47 155	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	43	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	2	nan	3. Услуги	385	nan
4. Разходи за възнаграждения	10	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	2	nan	Общо за група I:	385	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	57	nan	1. Приходи от лихви	223	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	274	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	223	nan
4. Други	31	nan
Общо за група II:	305	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	362	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	608	nan

В. Печалба от дейността	246	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	362	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	608	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	246	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	246	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	246	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	608	nan	Всичко (Г + E):	608	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	454	nan
2. Плащания на доставчици	-55	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-8	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-80	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	311	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	-272	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-70	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-342	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-31	nan
Д. Парични средства в началото на периода	350	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	319	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.04.28 16:25:56 -

Основни показатели

Net Income 3m: 246

Sales 3m: 385

Debt/Аssets: 77.81 %

Index	260	258
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	246	n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	385	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	3.44	3.03
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	77.81	78.24
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	1 479.83	1 672.36

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 246 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 522 хил.лв.

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 22.19 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 77.81 %
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 246 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 246 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 522 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 522 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 385 хил.лв.

Ринг истейтс къмпани ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 385 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 223 хил.лв. (36.68 % от приходите от дейността и 90.65 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 36.68 % от приходите от дейността (223 от 608 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (223 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 362 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 362 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 43 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 305 хил.лв. (84.25 % от разходите от дейността и 123.98 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 274 хил.лв. 89.84 % от финансовите разходи (305 хил. лв.). Те от своя страна са 84.25 % от разходите за дейността (362 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -82 хил.лв. (-33.33 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -33.33 % и са -82 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 10 462 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ринг истейтс къмпани ЕАД към края на март 2026 г. от 10 462 хил.лв.

Резервите от 458 хил.лв. формират 4.38 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 185 хил.лв. (49.56 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 22.19 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 36 693 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 77.81 %
Общо дълг/СК 350.73 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 35 072 хил.лв., а краткосрочните за 1 621 хил.лв., което прави общо 36 693 хил.лв. 10 609 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 3.44 %. Общо дълговете са 77.81 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 350.73 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 47 155 хил.лв.

Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 47 155 хил.лв. От тях текущите са 50.87 % (23 988 хил.лв.), а нетекущите 49.13 % (23 167 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 22 367 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 22 367 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 479.83 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 213.79 % от собствения капитал и 47.43 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 319 хил.лв. (0.68 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 319 хил.лв. (0.68 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 19.68 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. 311 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 311 хил.лв. Отношението му към продажбите е 80.78 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ринг истейтс къмпани ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
RECB	12 500	1000	EUR	22.12.2025 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Натрупана печалба (загуба) в т ч	4 107	5 185	+26.25 %	+1 078
Неразпределена печалба	4 107	5 185	+26.25 %	+1 078