VPHB - 260 - aвтоматизиран анализ

Винпром Хасково АД (VPHB)

Q1/2026 неконсолидиран

Винпром Хасково АД (VPHB)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.24 18:23:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	9 093	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	9 093	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	10	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	9 093	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	10	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	108	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	55	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	108	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	55	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	2 085	nan
			неразпределена печалба	4 631	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-2 546	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	31	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	2 116	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	11 316	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	24 999	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	24 999	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	14	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	78	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	24 999	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	86	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	694	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	683	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	2	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	8	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	12 114	nan	данъчни задължения	2	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	22 060	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1 344	nan	Общо за група І:	780	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	35 518	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	780	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	1 451	nan
Общо за група III:	1 451	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	6	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	43	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	49	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	37 018	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	37 096	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	37 096	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	53	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	10	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	2	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	65	nan	1. Приходи от лихви	190	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	70	nan
1. Разходи за лихви	129	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	260	nan
4. Други	35	nan
Общо за група II:	164	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	229	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	260	nan

В. Печалба от дейността	31	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	229	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	260	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	31	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	31	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	31	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	260	nan	Всичко (Г + E):	260	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-170	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-22	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-192	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	536	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	536	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	939	nan
4. Платени заеми	-1 271	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-2	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-334	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	10	nan
Д. Парични средства в началото на периода	39	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	49	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.04.24 19:11:55 -

Основни показатели

Net Income 3m: 31	Sales 3m: 0	FCFF 3m: 175
Debt/Аssets: 69.49 %

Index	260	258
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	31	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	2.10	1.19
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	69.49	69.27
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	4 745.90	8 404.13

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 31 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 160 хил.лв.

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 309.68 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 30.50 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 69.49 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -192 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 31 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 31 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 160 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 160 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Винпром Хасково АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 260 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 838.71 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (260 от 260 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (190 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (70 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 229 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 229 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 53 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 164 хил.лв. (71.62 % от разходите от дейността и 529.03 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 129 хил.лв. 78.66 % и другите финансови разходи, които са 35 хил.лв. 21.34 % от финансовите разходи (164 хил. лв.). Те от своя страна са 71.62 % от разходите за дейността (229 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 96 хил.лв. (309.68 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 309.68 % и са 96 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 11 316 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Винпром Хасково АД към края на март 2026 г. от 11 316 хил.лв.

Резервите от 108 хил.лв. формират 0.95 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 085 хил.лв. (18.43 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 30.50 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 25 779 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 69.49 %
Общо дълг/СК 227.81 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 24 999 хил.лв., а краткосрочните за 780 хил.лв., което прави общо 25 779 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.10 %. Общо дълговете са 69.49 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 227.81 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 37 096 хил.лв.

Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 37 096 хил.лв. От тях текущите са 99.79 % (37 018 хил.лв.), а нетекущите 0.21 % (78 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 36 238 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 36 238 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4 745.90 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 320.24 % от собствения капитал и 97.69 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 49 хил.лв. (0.13 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 49 хил.лв. (0.13 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв. Незабавната ликвидност е 192.31 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -192 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -192 хил.лв.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Винпром Хасково АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
VPHB	25 000	1000	BGN	21.05.2024 г.
VPHB	25 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Текущи вземания по предоставени търговски заеми	2 347	1 344	-42.74 %	-1 003