TTI1 - 260 - aвтоматизиран анализ

Те-Трейд Инвест АДСИЦ (TTI)

Q1/2026 неконсолидиран

Те-Трейд Инвест АДСИЦ (TTI, TTI1)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.24 14:16:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	698	700
2. Сгради и конструкции	0	0	обикновени акции	0	0
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	698	700
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	0
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	0	0
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	0	0
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-221	-108
			неразпределена печалба	0	0
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-221	-108
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	0	0
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	-27	-32
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-248	-140
1. Инвестиции в:	0	0
дъщерни предприятия	0	0
смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	450	560
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	0	0
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	0	0
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	0	0	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	0
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	0
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	14	14
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	0	1
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	0	0
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	6	5
Общо за група I:	0	0	получени аванси	0	0
			задължения към персонала	6	7
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	2	0
1. Вземания от свързани предприятия	376	375	данъчни задължения	0	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	0	4. Други	10	0
3. Предоставени аванси	0	0	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	Общо за група І:	23	14
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	4	5	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за група II:	379	380
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	23	14
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	0	0
Общо за група III:	0	0

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	12	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	82	194
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	94	194
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	473	574
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	473	574	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	473	574

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	0	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	10	14	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	0	0	3. Услуги	0	0
4. Разходи за възнаграждения	18	16	4. Други	0	0
5. Разходи за осигуровки	2	2	Общо за група I:	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	29	32	1. Приходи от лихви	0	0
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
1. Разходи за лихви	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	5. Други	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо за група III:	2	0
4. Други	0	0
Общо за група II:	0	0

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	29	32	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2	0

В. Печалба от дейността	0	0	В. Загуба от дейността	27	32
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	29	32	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	27	32
V. Разходи за данъци	0	0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	27	32
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	27	32
Всичко (Г+ V + Е):	29	32	Всичко (Г + E):	29	32

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	0
2. Плащания на доставчици	-16	-23
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-16	-15
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	12	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-20	-38
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	0	0
4. Платени заеми	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-2	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-2	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-22	-39
Д. Парични средства в началото на периода	115	233
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	94	194
наличност в касата и по банкови сметки	94	0
блокирани парични средства	0	0

- 2026.04.24 15:05:51 -

Основни показатели

Net Income 3m: -27	Sales 3m: 0	FCFF 3m: -19
NetIncomeGrowth 3m: 15.63 %	Debt/Аssets: 4.86 %	ROE: -22.23 %
ROA: -21.63 %

Index	260	258	250
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-27	-34	-32
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	-110	-115	n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	15.63	n/a	n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	15.63	n/a	n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	-19.64	-19.09	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	64.29	-26.32	n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	-22.23	-22.02	n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	-21.63	-21.55	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	4.86	2.84	2.44
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	4.86	2.84	2.44
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	2 056.52	3 521.43	4 100.00

+/-

Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 15.63 %
Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 15.63 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 95.14 %
Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 47.37 %

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -27 хил.лв.
12 месечна загуба (Net Income 12m.): -110 хил.лв.
Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -27 хил.лв.
Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -110 хил.лв.
Спад на собствения капитал (Equity Growth): -19.64 %
Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -22.23 %
Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 64.29 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -20 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -99 хил.лв.
Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -19 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -27 хил.лв. (+15.63 %)
Годишна загуба -110 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -27 хил.лв., като нараства с 15.63 %. За последните 12 месеца загубата достига -110 хил.лв., което представлява -0.16 лв. на акция

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) -27 хил.лв. (+15.63 %)
Дванадесет месечна оперативна загуба -110 хил.лв.;

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 15.63 % и е -27 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -110 хил.лв. (-0.16 лв. на акция).

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.
Дванадесетмесечни продажби 0 хил.лв.

Те-Трейд Инвест АДСИЦ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.).

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 2 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 7.41 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (2 от 2 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от промяна на валутни курсове (2 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 29 хил.лв. (-9.38 %)
Дванадесетмесечни разходи за дейността 112 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -9.38 % и са 29 хил.лв., а за годината са 112 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 10 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 18 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 41 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 67 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 2 хил.лв. (-7.41 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -7.41 % и са 2 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 450 хил.лв.
Счетоводна стойност 0.64 лв. на акция
Рентабилност на собствения капитал (ROE) -22.23 %

Неконсолидираният собствен капитал на Те-Трейд Инвест АДСИЦ към края на март 2026 г. от 450 хил.лв., прави 0.64 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -19.64 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -22.23 %.

Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -221 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 95.14 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 23 хил.лв. (+64.29 %)
Общо дълг/Общо активи 4.86 %
Общо дълг/СК 5.11 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 23 хил.лв., което прави общо 23 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.86 %. Общо дълговете са 4.86 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5.11 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 64.29 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 473 хил.лв. (-17.60 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от -17.60 %. Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 473 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (473 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 450 хил.лв.
Възвръщаемостта на активите (ROA) -21.63 %

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 450 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 056.52 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 95.14 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -21.63 %, а обращаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -22.23 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 94 хил.лв. (19.87 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 94 хил.лв. (19.87 % от Актива), от които парите в брои са 12 хил.лв. Незабавната ликвидност е 408.70 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -20 хил.лв. (+47.37 %)
Нетни инвестиционни 3м. 0 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. 0 хил.лв.
Нетни финансови 3м. -2 хил.лв. (-100.00 %)
Нетни финансови 12м. -2 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -20 хил.лв. с изменение от 47.37 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 хил.лв. и -2 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -22 хил.лв, а за период от 1 година -101 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

TTI 700 000 бр. акции
Спредът показва липса на ликвидност
TTI free-float 5.00 %, акционери 2

Те-Трейд Инвест АДСИЦ има емитирани акции с борсов код: TTI-обикновени 700 000 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
TTI	500 000	1	BGN	15.10.2024 г.
TTI	700 000	1	BGN	16.10.2024 г.
TTI	700 000	.51	EUR	05.01.2026 г.
TTI1	200 000	1	BGN	02.08.2024 г.
TTI1	0	1	BGN	31.08.2024 г.

Усредненият спред по емисия TTI за година назад показва липса на ликвидност.

Към 31.03.2026 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия TTI са 700 000 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 35 000 (5.00 %). Броят на акционерите е 2.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.
За последната година общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Парични средства в безсрочни депозити	115	82	-28.70 %	-33
Натрупана печалба (загуба) в т ч	-106	-221	-108.49 %	-115
Непокрита загуба	-108	-221	-104.63 %	-113
Текуща загуба	-115	-27	+76.52 %	+88

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	17	10	-41.18 %	-7
Загуба от дейността-3м.	34	27	-20.59 %	-7
Загуба преди облагане с данъци-3м.	34	27	-20.59 %	-7
Загуба след облагане с данъци-3м.	34	27	-20.59 %	-7
Нетна загуба за периода-3м.	34	27	-20.59 %	-7

Несъответствия

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 341 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал, наличие на обратно изкупени акции от емитента или негови дъщерни дружества, и в следствие неправилно изчислени коефициенти.