HYDR - 258 - aвтоматизиран анализ

Грийн иновейшън АД (HYDR)

Y/2025 неконсолидиран

Грийн иновейшън АД (HYDR, HYD1)

неконсолидиран годишен отчет Y на 2025 г. (258)

публикуван на 2026.03.31 21:55:09 в x3news.com

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 653	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	4 653	nan
3. Машини и оборудване	197	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	72	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	42	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	4 653	nan
8. Други	416	nan	II. Резерви
Общо за група I:	727	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	7 585	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	958	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	958	nan
1. Права върху собственост	30	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	82	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	8 543	nan
4. Други	817	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	929	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	697	nan
			неразпределена печалба	697	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	1 514	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	2 211	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	15 407	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	263	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	263	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1 656	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	263	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	3 396	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	403	nan
2. Продукция	56	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	153	nan
3. Стоки	1	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	653	nan
4. Незавършено производство	2 840	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	4	nan
Общо за група I:	6 293	nan	получени аванси	477	nan
			задължения към персонала	25	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	54	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	данъчни задължения	93	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	4 716	nan	4. Други	23	nan
3. Предоставени аванси	283	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	1 232	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	66	nan
8. Други	1 283	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	6 348	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 232	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	2 605	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	2 605	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	15 246	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	16 902	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	16 902	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	4 427	nan	1. Продукция	8 597	nan
2. Разходи за външни услуги	1 661	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	301	nan	3. Услуги	18	nan
4. Разходи за възнаграждения	2 651	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	307	nan	Общо за група I:	8 615	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-2 725	nan	II. Приходи от финансирания	3	nan
8. Други, в т.ч.:	282	nan	в т.ч. от правителството	3	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	6 904	nan	1. Приходи от лихви	8	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	8	nan
1. Разходи за лихви	31	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	15	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	4	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	17	nan	Общо за група III:	31	nan
4. Други	13	nan
Общо за група II:	65	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	6 969	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	8 649	nan

В. Печалба от дейността	1 680	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	6 969	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	8 649	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	1 680	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	166	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	166	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	1 514	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	1 514	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	8 649	nan	Всичко (Г + E):	8 649	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	7 668	nan
2. Плащания на доставчици	-11 445	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-3 004	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-297	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-178	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-16	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-10	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-7 282	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-255	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-60	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	1	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-314	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	8 163	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	374	nan
4. Платени заеми	-19	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	-125	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	12	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	8 405	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	809	nan
Д. Парични средства в началото на периода	1 796	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	2 605	nan
наличност в касата и по банкови сметки	2 605	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.03.31 21:56:33 -

Основни показатели

P/E: 57.46	P/S: 10.10	P/B: 5.65
Net Income 3m: 396	Sales 3m: 1 942	FCFF 3m: -1 824
Debt/Аssets: 8.85 %	NetMargin: 17.57 %

Index	258	256
Цена (Price)	18.70	19.56
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	396	394
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	1 514	1 512
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	1 942	1 942
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	8 615	8 615
Цена/Печалба 12м.(P/E)	57.46	60.18
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	5.65	5.91
Цена/Продажби 12м.(P/S)	10.10	10.56
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	42.68	44.71
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	17.57	17.55
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	7.29	7.09
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	8.85	8.78
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	1 237.50	1 272.43

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 396 хил.лв.
12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 514 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 536 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 012 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 17.57 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 91.15 %
Повече от пет сделки на борсова сесия за последната година: 5.94
Усреднен спред за последната година при тест с 10 хил.лв по-малък от 3 %: 2.30 %
Усреднен спред за последната година при тест с 15 хил.лв по-малък от 3.5 %: 2.61 %
Усреднен спред за последната година при тест с 20 хил.лв по-малък от 4 %: 2.87 %

Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 57.46
EV/EBITDA над 20: 42.68
Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 10.10
Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 5.65
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 737 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -7 282 хил.лв.
Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -1 824 хил.лв.
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 396 хил.лв.
Годишна печалба 1 514 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 396 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 1 514 хил.лв., което представлява 0.33 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 18.7 лв. е 57.46.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 536 хил.лв.
12 месечна оперативна печалба 2 012 хил.лв.;
EV/EBITDA 42.68

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 536 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 2 012 хил.лв. (0.43 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 42.68, а на P/EBITDA 43.24.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 1 942 хил.лв.
Дванадесетмесечни продажби 8 615 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) 17.57 %

Грийн иновейшън АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 942 хил.лв.За последните 12 месеца продажбитe на акция са 1.85 лв. (общо 8 615 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 10.10, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 17.57 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 0.05 % от приходите от дейността (1 от 1 943 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 1 499 хил.лв.
Дванадесетмесечни разходи за дейността 6 969 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 1 499 хил.лв., а за годината са 6 969 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 1 436 хил.лв., разходите за външни услуги с 622 хил.лв., разходите за възнаграждения с 781 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -1 724 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 4 427 хил.лв., разходите за външни услуги с 1 661 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 651 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -2 725 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 8 хил.лв. 32.00 % и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 14 хил.лв. 56.00 % от финансовите разходи (25 хил. лв.). Те от своя страна са 1.67 % от разходите за дейността (1 499 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -24 хил.лв. (-6.06 % от тримесечния резултат)
Дванадесетмесечни -31 хил.лв. (-2.05 % от дванадесетмесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -6.06 % и са -24 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -31 хил.лв., а делът им е -2.05 %. С най-голяма тежест за тримесечието са операциите с валути (-14 хил.лв.), нетните лихви (-7 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-3 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-23 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (-13 хил.лв.) и операциите с финансови активи (4 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 420 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 1 545 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 15 407 хил.лв.
Счетоводна стойност 3.31 лв. на акция
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 5.65

Неконсолидираният собствен капитал на Грийн иновейшън АД към края на декември 2025 г. от 15 407 хил.лв., прави 3.31 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 5.65.

Резервите от 8 543 хил.лв. формират 55.45 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 697 хил.лв. (4.52 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 91.15 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 1 495 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 8.85 %
Общо дълг/СК 9.70 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 263 хил.лв., а краткосрочните за 1 232 хил.лв., което прави общо 1 495 хил.лв. 666 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.29 %. Общо дълговете са 8.85 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 9.70 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 16 902 хил.лв.

Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 16 902 хил.лв. От тях текущите са 90.20 % (15 246 хил.лв.), а нетекущите 9.80 % (1 656 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 14 014 хил.лв.
Стойността на фирмата (EV) e 85 869 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 14 014 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 237.50 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 90.96 % от собствения капитал и 82.91 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 85 869 хил.лв.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 2 605 хил.лв. (15.41 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 2 605 хил.лв. (15.41 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 211.44 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -1 737 хил.лв.
Нетни инвестиционни 3м. -42 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. -314 хил.лв.
Нетни финансови 3м. -45 хил.лв.
Нетни финансови 12м. 8 405 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 737 хил.лв. Отношението му към продажбите е -89.44 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -42 хил.лв., а за 12 м. -314 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -45 хил.лв. и 8 405 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 824 хил.лв, а за период от 1 година 809 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

HYDR 4 652 500 бр. акции
0 бр. акции
Капитализация 87.00 млн.лв.
Ръст от 12 месечно дъно 1.08 %
Спад от 12 месечен връх 13.43 %
Оборот 21 502 158 лв.
Спред тестван с 20 хил.лв. 2.87 %
HYDR free-float 60.48 %, акционери 548

Грийн иновейшън АД има емитирани акции с борсов код: HYDR-обикновени 4 652 500 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
HYDR	4 652 500	1	BGN	29.07.2025 г.
HYDR	4 652 500	.51	EUR	05.01.2026 г.
HYD1	500 000	1	BGN	24.06.2025 г.
HYD1	0	1	BGN	25.06.2025 г.

Емисия HYDR поевтинява от 90 дни преди публикуването на отчета с -4.59 % до цена 18.7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -7.43 %. Капитализацията на дружеството е 87.00 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия HYDR от 18.5 лв. определя 1.08 % ръст до текущата цена, като тя остава на 13.43 % спрямо върха от 21.6 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Грийн иновейшън АД са сключени 1 478 сделки за 1 079 714 бр. книжа и 21 502 158 лв.

Усредненият спред по емисия HYDR за година назад тестван с 10 хил.лв. е 2.30 %, с 15 хил.лв. е 2.61 %, с 20 хил.лв. е 2.87 %.

Към 31.12.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия HYDR са 4 652 500 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 2 813 800 (60.48 %). Броят на акционерите е 548.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256) в:

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	256	258	%	хил.лв.
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-37	-45	-21.62 %	-8