INF - 248 - aвтоматизиран анализ

Инфинити Капитал АД-София (INF)

Y/2024 неконсолидиран

Инфинити Капитал АД-София (INF, INF1)

неконсолидиран годишен отчет Y на 2024 г. (248)

публикуван на 2026.03.30 15:36:31 в x3news.com

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	1 455	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	0	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1 871	nan	Общо за група І:	1 455	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	1 871	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	839	nan
II. Инвестиционни имоти	574	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	839	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-509	nan
			неразпределена печалба	0	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-509	nan
1. Положителна репутация	1 718	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	1 718	nan	3. Текуща загуба	-448	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-957	nan
1. Инвестиции в:	100	nan
дъщерни предприятия	100	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1 337	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	2 035	nan
Общо за група VI:	100	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	2 865	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	5 154	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	7 189	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	2 865	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	7 128	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	7 189	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	951	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	465	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	486	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	1 590	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	759	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	951	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	2 349	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	951	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	0	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	0	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	2 349	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	9 477	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	9 477	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	355	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	163	nan
4. Разходи за възнаграждения	0	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	163	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	355	nan	1. Приходи от лихви	0	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	0	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	0	nan
4. Други	256	nan
Общо за група II:	256	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	611	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	163	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	448	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	611	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	163	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	448	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	448	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	448	nan
Всичко (Г+ V + Е):	611	nan	Всичко (Г + E):	611	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	2 560	nan
2. Плащания на доставчици	-2 897	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-5	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-30	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	75	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-297	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	297	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	297	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	0	nan
Д. Парични средства в началото на периода	0	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	0	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.03.30 15:37:31 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 85.89 %

NetMargin: -274.85 %

Index	248
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	-448
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	163
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	-274.85
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	10.03
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	85.89
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	247.00

+/-

12 месечна загуба (Net Income 12m.): -448 хил.лв.
Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -448 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -274.85 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 14.11 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 85.89 %
Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.00
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -297 хил.лв.
По-малко от една сделка на борсова сесия за последната година
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна загуба -448 хил.лв.

За последните 12 месеца загубата достига -448 хил.лв., което представлява -0.31 лв. на акция

EBITDA

Дванадесет месечна оперативна загуба -448 хил.лв.;

За 12 месеца оперативната загуба e -448 хил.лв. (-0.31 лв. на акция).

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 163 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) -274.85 %

Инфинити Капитал АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 163 хил.лв. (0.11 лв. на акция)Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -274.85 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 611 хил.лв.

Разходите за дейността за година назад са 611 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 355 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 1 337 хил.лв.
Счетоводна стойност 0.92 лв. на акция

Неконсолидираният собствен капитал на Инфинити Капитал АД-София към края на декември 2024 г. от 1 337 хил.лв., прави 0.92 лв. счетоводна стойност на акция.

Резервите от 839 хил.лв. формират 62.75 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -509 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 14.11 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 8 140 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 85.89 %
Общо дълг/СК 608.83 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 189 хил.лв., а краткосрочните за 951 хил.лв., което прави общо 8 140 хил.лв. 2 035 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.03 %. Общо дълговете са 85.89 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 608.83 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 9 477 хил.лв.

Kъм края на декември 2024 г. всички активи са за 9 477 хил.лв. От тях текущите са 24.79 % (2 349 хил.лв.), а нетекущите 75.21 % (7 128 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 1 398 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 398 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 247.00 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 104.56 % от собствения капитал и 14.75 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 0 хил.лв. (0.00 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.00 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

INF 1 454 883 бр. акции
Оборот 93 862 лв.
Спредът показва липса на ликвидност
INF free-float 24.51 %, акционери 130

Инфинити Капитал АД-София има емитирани акции с борсов код: INF-обикновени 1 454 883 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
INF	1 454 883	1	BGN	09.11.2021 г.
INF	1 454 883	.51	EUR	05.01.2026 г.
INF1	3 625 000	1	BGN	16.10.2021 г.
INF1	847 198	1	BGN	22.10.2021 г.
INF1	0	1	BGN	28.10.2021 г.
INF1	847 198	1	BGN	28.10.2021 г.

За последните 12 месеца с емисиите акции на Инфинити Капитал АД-София са сключени 106 сделки за 61 200 бр. книжа и 93 862 лв.

Усредненият спред по емисия INF за година назад показва липса на ликвидност.

Към 31.12.2024 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия INF са 1 454 883 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 356 614 (24.51 %). Броят на акционерите е 130.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.