REMB - 258 - aвтоматизиран анализ

Ритейл мениджмънт АД (REMB)

Y/2025 неконсолидиран

Ритейл мениджмънт АД (REMB)

неконсолидиран годишен отчет Y на 2025 г. (258)

публикуван на 2026.03.30 08:42:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 886	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	4 886	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	4 886	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	15 375	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	15 375	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	2 938	nan
			неразпределена печалба	2 938	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	505	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 443	nan
1. Инвестиции в:	20 311	nan
дъщерни предприятия	18 000	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	23 704	nan
асоциирани предприятия	2 311	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	6	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	3 432	nan
Общо за група VI:	20 317	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	12 966	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	22 500	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	38 898	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	55	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	20 317	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	38 953	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 714	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	2 687	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	15 057	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	10 548	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	9	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	4 500	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	45 016	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	8 196	nan	Общо за група І:	19 458	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	53 212	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	8 570	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	19 458	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	8 570	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	8 570	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	16	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	16	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	61 798	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	82 115	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	82 115	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	116	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	40	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	156	nan	1. Приходи от лихви	2 476	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	655	nan
1. Разходи за лихви	1 813	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	587	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	3 131	nan
4. Други	14	nan
Общо за група II:	2 414	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2 570	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	3 131	nan

В. Печалба от дейността	561	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2 570	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	3 131	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	561	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	56	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	56	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	505	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	505	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	3 131	nan	Всичко (Г + E):	3 131	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-90	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-44	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-3	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-137	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-14 292	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	4 011	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	175	nan
6. Покупка на инвестиции	-125	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	1 438	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	10 586	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	1 793	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	2 045	nan
4. Платени заеми	-2 324	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1 355	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-14	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-1 648	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	8	nan
Д. Парични средства в началото на периода	8	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	16	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.03.30 09:32:59 -

Основни показатели

Net Income 3m: 175	Sales 3m: 0	FCFF 3m: 3 190
Debt/Аssets: 71.13 %	ROE: 2.15 %	ROA: 0.61 %

Index	258	256
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	175	269
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	505	599
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	2.15	2.55
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	0.61	0.72
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	23.70	20.63
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	71.13	71.05
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	317.60	364.86

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 175 хил.лв.
12 месечна печалба (Net Income 12m.): 505 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 653 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 374 хил.лв.
Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.00 %

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 133.14 %
Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 141.98 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.87 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.13 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 356 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -137 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 175 хил.лв.
Годишна печалба 505 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 175 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 505 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 653 хил.лв.
12 месечна оперативна печалба 2 374 хил.лв.;

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 653 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 2 374 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Ритейл мениджмънт АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 666 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 380.57 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (666 от 666 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (663 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 435 хил.лв.
Дванадесетмесечни разходи за дейността 2 570 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 435 хил.лв., а за годината са 2 570 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с -8 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 116 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 40 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 433 хил.лв. (99.54 % от разходите от дейността и 247.43 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 422 хил.лв. 97.46 % от финансовите разходи (433 хил. лв.). Те от своя страна са 99.54 % от разходите за дейността (435 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 233 хил.лв. (133.14 % от тримесечния резултат)
Дванадесетмесечни 717 хил.лв. (141.98 % от дванадесетмесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 133.14 % и са 233 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 717 хил.лв., а делът им е 141.98 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (241 хил.лв.), операциите с финансови активи (-44 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (36 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (663 хил.лв.), операциите с финансови активи (68 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-14 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -58 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -212 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да извършена продажба на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер от 0 хил.лв. до 1 438 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена продажба на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 0 хил.лв. до 1 438 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 23 704 хил.лв.
Рентабилност на собствения капитал (ROE) 2.15 %

Неконсолидираният собствен капитал на Ритейл мениджмънт АД към края на декември 2025 г. от 23 704 хил.лв.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.15 %.

Резервите от 15 375 хил.лв. формират 64.86 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 938 хил.лв. (12.39 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.87 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 58 411 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 71.13 %
Общо дълг/СК 246.42 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 38 953 хил.лв., а краткосрочните за 19 458 хил.лв., което прави общо 58 411 хил.лв. 5 146 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 23.70 %. Общо дълговете са 71.13 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 246.42 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 82 115 хил.лв.

Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 82 115 хил.лв. От тях текущите са 75.26 % (61 798 хил.лв.), а нетекущите 24.74 % (20 317 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 42 340 хил.лв.
Възвръщаемостта на активите (ROA) 0.61 %

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 42 340 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 317.60 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 178.62 % от собствения капитал и 51.56 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.61 %, а обращаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.74 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 16 хил.лв. (0.02 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 16 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 44.13 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -1 356 хил.лв.
Нетни инвестиционни 3м. 11 889 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. 1 793 хил.лв.
Нетни финансови 3м. -10 539 хил.лв.
Нетни финансови 12м. -1 648 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 356 хил.лв.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 11 889 хил.лв., а за 12 м. 1 793 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -10 539 хил.лв. и -1 648 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -6 хил.лв, а за период от 1 година 8 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ритейл мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
REMB	25 000	1000	BGN	01.04.2025 г.
REMB	25 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256) в:

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	256	258	%	хил.лв.
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	-1	47	+4 800.00 %	+48
Други финансови разходи-3м.	12	-36	-400.00 %	-48
Печалба от дейността-3м.	336	231	-31.25 %	-105
Печалба преди облагане с данъци-3м.	336	231	-31.25 %	-105
Печалба след облагане с данъци-3м.	269	175	-34.94 %	-94
Нетна печалба за периода-3м.	269	175	-34.94 %	-94