TTI1 - 258 - aвтоматизиран анализ

Те-Трейд Инвест АДСИЦ (TTI)

Y/2025 неконсолидиран

Те-Трейд Инвест АДСИЦ (TTI, TTI1)

неконсолидиран годишен отчет Y на 2025 г. (258)

публикуван на 2026.03.27 15:08:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	700	700
2. Сгради и конструкции	0	0	обикновени акции	0	700
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	700	700
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	0
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	0	0
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	0	0
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-106	-6
			неразпределена печалба	0	0
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-108	-6
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	2	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	0	0
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	-115	-102
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-221	-108
1. Инвестиции в:	0	0
дъщерни предприятия	0	0
смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	479	592
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	0	0
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	0	0
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	0	0	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	0
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	0
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	14	19
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	0	1
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	0	0
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	8	10
Общо за група I:	0	0	получени аванси	0	0
			задължения към персонала	5	6
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	1
1. Вземания от свързани предприятия	375	375	данъчни задължения	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	0	4. Други	0	0
3. Предоставени аванси	0	0	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	Общо за група І:	14	19
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	3	3	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за група II:	378	378
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	14	19
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	0	0
Общо за група III:	0	0

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	115	233
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	115	233
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	493	611
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	493	611	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	493	611

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	0	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	45	51	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	0	0	3. Услуги	0	0
4. Разходи за възнаграждения	65	41	4. Други	0	0
5. Разходи за осигуровки	3	8	Общо за група I:	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	0	1	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	113	101	1. Приходи от лихви	0	0
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
1. Разходи за лихви	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	5. Други	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо за група III:	0	0
4. Други	2	1
Общо за група II:	2	1

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	115	102	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	0	0

В. Печалба от дейността	0	0	В. Загуба от дейността	115	102
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	115	102	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	115	102
V. Разходи за данъци	0	0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	115	102
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	115	102
Всичко (Г+ V + Е):	115	102	Всичко (Г + E):	115	102

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	0
2. Плащания на доставчици	-55	-46
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-70	-42
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	8	74
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-117	-14
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	200
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	0	0
4. Платени заеми	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-1	199
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-118	185
Д. Парични средства в началото на периода	233	48
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	115	233
наличност в касата и по банкови сметки	115	233
блокирани парични средства	0	0

- 2026.03.27 15:54:47 -

Основни показатели

Net Income 3m: -34	Sales 3m: 0	FCFF 3m: -30
Debt/Аssets: 2.84 %	ROE: -22.02 %	ROA: -21.55 %

Index	258	256	248
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-34	-35	n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	-115	-116	-102
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	-19.09	-19.26	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-26.32	-21.05	n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	-22.02	-22.22	n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	-21.55	-21.73	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	2.84	3.04	3.11
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	2.84	3.04	3.11
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	3 521.43	3 286.67	3 215.79

+/-

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 97.16 %
Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -26.32 %

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -34 хил.лв.
12 месечна загуба (Net Income 12m.): -115 хил.лв.
Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -12.75 %
Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -34 хил.лв.
Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -115 хил.лв.
Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -12.75 %
Спад на собствения капитал (Equity Growth): -19.09 %
Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -22.02 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -30 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -117 хил.лв.
Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -735.71 %
Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -30 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -34 хил.лв.
Годишна загуба -115 хил.лв. (-12.75 %)

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -34 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -115 хил.лв., което представлява -0.16 лв. на акция при изменение с -12.75 %.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) -34 хил.лв.
Дванадесет месечна оперативна загуба -115 хил.лв.; (-12.75 %)

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -34 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -12.75 % до -115 хил.лв. (-0.16 лв. на акция).

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.
Дванадесетмесечни продажби 0 хил.лв.

Те-Трейд Инвест АДСИЦ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.).

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 34 хил.лв.
Дванадесетмесечни разходи за дейността 115 хил.лв. (+12.75 %)

Разходите за дейността през тримесечието са 34 хил.лв., а за годината са 115 хил.лв. с изменение от 12.75 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 17 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 17 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 45 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 65 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Дванадесетмесечни -2 хил.лв. (1.74 % от дванадесетмесечния резултат)

За последните дванадесет месеца са -2 хил.лв., а делът им е 1.74 %.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 479 хил.лв.
Счетоводна стойност 0.68 лв. на акция
Рентабилност на собствения капитал (ROE) -22.02 %

Неконсолидираният собствен капитал на Те-Трейд Инвест АДСИЦ към края на декември 2025 г. от 479 хил.лв., прави 0.68 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -19.09 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -22.02 %.

Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -106 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 97.16 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 14 хил.лв. (-26.32 %)
Общо дълг/Общо активи 2.84 %
Общо дълг/СК 2.92 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 14 хил.лв., което прави общо 14 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.84 %. Общо дълговете са 2.84 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2.92 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -26.32 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 493 хил.лв. (-19.31 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от -19.31 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 493 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (493 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 479 хил.лв.
Възвръщаемостта на активите (ROA) -21.55 %

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 479 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 3 521.43 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 97.16 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -21.55 %, а обращаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -22.02 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 115 хил.лв. (23.33 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 115 хил.лв. (23.33 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 821.43 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -30 хил.лв.
Нетни инвестиционни 3м. 0 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. 0 хил.лв.
Нетни финансови 3м. 0 хил.лв.
Нетни финансови 12м. -1 хил.лв. (-100.50 %)

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -30 хил.лв.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -1 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -30 хил.лв, а за период от 1 година -118 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

TTI 700 000 бр. акции
Спредът показва липса на ликвидност
TTI free-float 5.00 %, акционери 2

Те-Трейд Инвест АДСИЦ има емитирани акции с борсов код: TTI-обикновени 700 000 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
TTI	500 000	1	BGN	15.10.2024 г.
TTI	700 000	1	BGN	16.10.2024 г.
TTI	700 000	.51	EUR	05.01.2026 г.
TTI1	200 000	1	BGN	02.08.2024 г.
TTI1	0	1	BGN	31.08.2024 г.

Усредненият спред по емисия TTI за година назад показва липса на ликвидност.

Към 31.12.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия TTI са 700 000 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 35 000 (5.00 %). Броят на акционерите е 2.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.
За последната година общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256) няма.