CCR7 - 258 - aвтоматизиран анализ

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7)

Y/2025 неконсолидиран

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7, CODA, CODA1, CCR1)

неконсолидиран годишен отчет Y на 2025 г. (258)

публикуван на 2026.03.25 17:45:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	62 855	62 855
2. Сгради и конструкции	0	0	обикновени акции	62 855	62 855
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	62 855	62 855
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	12 233	12 233
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	0	0
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	12 233	12 233
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	8 080	5 815
			неразпределена печалба	8 080	5 815
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	0
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	2 878	2 265
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	0	0
VI. Финансови активи			Общо за група III:	10 958	8 080
1. Инвестиции в:	0	0
дъщерни предприятия	0	0
смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	86 046	83 168
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	0	0
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	0	0
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	0	0	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	0
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	0
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	297	217
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	289	209
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	0	0
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	8	8
Общо за група I:	0	0	получени аванси	0	0
			задължения към персонала	0	0
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	данъчни задължения	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	0	4. Други	0	0
3. Предоставени аванси	0	0	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	Общо за група І:	297	217
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	0	0	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	147	176	III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за група II:	147	176
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	86 193	83 195	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	297	217
дългови ценни книжа	6 050	6 132
дeривативи	0	0
други	80 143	77 063
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	0	0
Общо за група III:	86 193	83 195

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	3	14
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	3	14
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	86 343	83 385
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	86 343	83 385	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	86 343	83 385

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	0	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	49	37	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	0	0	3. Услуги	0	0
4. Разходи за възнаграждения	0	0	4. Други	0	0
5. Разходи за осигуровки	0	0	Общо за група I:	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	963	946	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	1 012	983	1. Приходи от лихви	344	418
			2. Приходи от дивиденти	69	434
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	18 135	17 691
1. Разходи за лихви	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	14 657	15 294	5. Други	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	Общо за група III:	18 548	18 543
4. Други	0	0
Общо за група II:	14 658	15 295

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	15 670	16 278	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	18 548	18 543

В. Печалба от дейността	2 878	2 265	В. Загуба от дейността	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	15 670	16 278	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	18 548	18 543
Д. Печалба преди облагане с данъци	2 878	2 265	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0
V. Разходи за данъци	0	0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2 878	2 265	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2 878	2 265	Ж. Нетна загуба за периода	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	18 548	18 543	Всичко (Г + E):	18 548	18 543

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	0
2. Плащания на доставчици	-50	-38
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-866	-777
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-5	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-921	-825
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	-8 347	-10 192
7. Постъпления от продажба на инвестиции	8 828	10 056
8. Получени дивиденти от инвестиции	100	403
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	329	564
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	910	831
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	0	0
4. Платени заеми	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-11	6
Д. Парични средства в началото на периода	14	8
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3	14
наличност в касата и по банкови сметки	3	14
блокирани парични средства	0	0

- 2026.03.25 18:35:02 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 0.34 %

Index	258	248	248
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	2 878	2 265	2 265
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	3.46	2.80	2.80
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	36.87	185.53	185.53
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	0.34	0.26	0.26
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	0.34	0.26	0.26
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	29 071.72	38 426.27	38 426.27
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	3.88	2.39	2.39
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	-77.69	-80.39	-80.39

+/-

12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 878 хил.лв.
Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 27.06 %
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 878 хил.лв.
Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 27.06 %
Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: 0.03/-3.74 %
Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.46 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.66 %

Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 36.87 %
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -921 хил.лв.
Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -11.64 %
Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 12m.): -52.49 %
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 41.00 %
Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 63.60 %
Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -77.69 %

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна печалба 2 878 хил.лв. (+27.06 %)

За последните 12 месеца печалбата достига 2 878 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 27.06 %.

EBITDA

12 месечна оперативна печалба 2 878 хил.лв.; (+27.06 %)

За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 27.06 % до 2 878 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 0 хил.лв.

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 0 хил.лв. (nan лв. на акция)

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 15 670 хил.лв. (-3.74 %)

Разходите за дейността за година назад намаляват с -3.74 % и са 15 670 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 963 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 86 046 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп към края на декември 2025 г. от 86 046 хил.лв.Нарастването за последната година е 3.46 %.

Резервите от 12 233 хил.лв. формират 14.22 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 080 хил.лв. (9.39 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.66 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 297 хил.лв. (+36.87 %)
Общо дълг/Общо активи 0.34 %
Общо дълг/СК 0.35 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 297 хил.лв., което прави общо 297 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.34 %. Общо дълговете са 0.34 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.35 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 36.87 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 86 343 хил.лв. (+3.55 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от 3.55 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 86 343 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (86 343 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 86 046 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 86 046 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 29 071.72 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 99.66 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 3 хил.лв. (0.00 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 3 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 29 022.22 %.

Парични потоци

Свободен паричен поток 12м. 2 987 хил.лв.(-52.49 %)

Свободният паричен поток за 12 месеца е 2 987 хил.лв. (-52.49 % изменение).

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
CCR7 (CODA)	967 000	10	BGN	01.01.2000 г.
CODA1	967 000	10	BGN	08.10.2020 г.
CODA1	0	10	BGN	21.10.2020 г.
CCR1	967 000	10	BGN	16.10.2021 г.
CCR1	0	10	BGN	01.11.2021 г.
CCR7 (CODA)	6 285 500	10	BGN	18.11.2021 г.
CCR7 (CODA)	6 285 500	5.11292	EUR	05.01.2026 г.
CCR7 (CODA)	6 285 500	5.11	EUR	16.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес риск

Висока волатилност на собствения капитал (41.00), оперативния резултат (63.60)

Бизнес рискът свързан с дейността на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (41.00), оперативния резултат (63.60).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	41.00
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	63.60
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	0.00
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	63.60

Прогнозни цени

Очаквани цени

Очаквана промяна в капитализацията: 3.88 %

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 3.88 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	3.32
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	0.56
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	nan
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	nan
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	0.0896	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	0.00
Общо очаквана промяна			3.88

Екстраполирани цени

Екстраполирана промяна в капитализацията: -77.69 %

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза.

Наличните данни не позволяват надежден регресионен анализ и екстраполация.Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -77.69 %

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2024 г. (248) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	248	258	%	хил.лв.
Натрупана печалба (загуба) в т ч	5 815	8 080	+38.95 %	+2 265
Неразпределена печалба	5 815	8 080	+38.95 %	+2 265
Финансов резултат	8 080	10 958	+35.62 %	+2 878