TINB - 257 - aвтоматизиран анализ

Туристинвест АД (TINB)

Q4/2025 консолидиран

Туристинвест АД (TINB)

консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (257)

публикуван на 2026.03.02 17:31:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	205	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	205	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	205	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	15 775	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	6	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	6	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	6	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	118	nan
			неразпределена печалба	246	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-128	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	3 810	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 928	nan
1. Инвестиции в:	11	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	4 139	nan
асоциирани предприятия	11	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	6 709	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	11	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	10 000	nan
2. Вземания по търговски заеми	22	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	10 000	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	22	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	15 808	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	10 000	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	109	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1 625	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	30	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	1 344	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	248	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	3	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	943	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	1	nan	4. Други	15	nan
3. Предоставени аванси	20	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	3 858	nan	Общо за група І:	1 749	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	7	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	4 829	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1 952	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 749	nan
дългови ценни книжа	1 716	nan
дeривативи	0	nan
други	236	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	1 952	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	4	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	4	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	8	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	6 789	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	22 597	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	22 597	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	113	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	16	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	1	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	130	nan	1. Приходи от лихви	561	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	3 980	nan
1. Разходи за лихви	625	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	4 541	nan
4. Други	1	nan
Общо за група II:	626	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	756	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	4 541	nan

В. Печалба от дейността	3 785	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	756	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	4 539	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	3 783	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	3 783	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	27	nan
Ж. Нетна печалба за периода	3 810	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	4 539	nan	Всичко (Г + E):	4 539	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-119	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-12	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-1	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-132	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-433	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	135	nan
3. Предоставени заеми	-18 123	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	14 454	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	251	nan
6. Покупка на инвестиции	-2 121	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	4 741	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	1	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-1 095	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	10 000	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-7 339	nan
3. Постъпления от заеми	3 482	nan
4. Платени заеми	-4 718	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-249	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	52	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	1 228	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	1	nan
Д. Парични средства в началото на периода	7	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	8	nan
наличност в касата и по банкови сметки	8	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.03.02 18:17:41 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 51.99 %

Index	257
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	3 810
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	7.74
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	51.99
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	388.16

+/-

12 месечна печалба (Net Income 12m.): 3 810 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 408 хил.лв.

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 18.32 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 51.99 %
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -132 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна печалба 3 810 хил.лв.

За последните 12 месеца печалбата достига 3 810 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

12 месечна оперативна печалба 4 408 хил.лв.;

За 12 месеца оперативната печалба e 4 408 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 0 хил.лв.

Туристинвест АД формира приходи от продажби на консолидиранa годишна основа в размер на 0 хил.лв. (nan лв. на акция)

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 756 хил.лв.

Разходите за дейността за година назад са 756 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 113 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 4 139 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Туристинвест АД към края на декември 2025 г. от 4 139 хил.лв.

Резервите от 6 хил.лв. формират 0.14 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 118 хил.лв. (2.85 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 18.32 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 11 749 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 51.99 %
Общо дълг/СК 283.86 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 10 000 хил.лв., а краткосрочните за 1 749 хил.лв., което прави общо 11 749 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.74 %. Общо дълговете са 51.99 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 283.86 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 22 597 хил.лв.

Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 22 597 хил.лв. От тях текущите са 30.04 % (6 789 хил.лв.), а нетекущите 69.96 % (15 808 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 5 040 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 040 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 388.16 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 121.77 % от собствения капитал и 22.30 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 8 хил.лв. (0.04 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 8 хил.лв. (0.04 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 112.06 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Туристинвест АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
TINB	10 000	1000	BGN	21.10.2025 г.
TINB	10 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.