Астерион България АД (8AVA)

консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (257)

публикуван на 2026.03.02 16:19:06 в x3news.com
- 2026.03.02 16:20:16 -

Index	257	255	247
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-9 875	3 553	4 627
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	-553	12 749	10 451
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	78 721	-26 599	16 619
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	84 427	22 572	62 095
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	-388.15	507.45	1 212.26
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	-107.74	258.08	365.05
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	366.74	-314.91	0.97
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	-4 960.86	34.05	-104.55
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	-0.28	-15.13	43.27
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	120.16	30.86	-7.42
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	-0.66	56.48	16.83
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	-1.70	39.12	37.84
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	-0.21	4.89	4.53
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	25.11	27.83	38.70
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	93.20	91.00	85.72
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	268.87	187.65	183.10
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	208.42	-19.19	7.78
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	221.60	5.00	11.12

• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 15 910 хил.лв.
• Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 366.74 %
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 35.43 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 3.69 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи над 15%: 238.29 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 208.42 %
• Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 221.60 %

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -9 875 хил.лв.
• Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -388.15 %
• 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -553 хил.лв.
• Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -105.98 %
• Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -605 хил.лв.
• Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -107.74 %
• Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -24.37 %
• Приходите за 3м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 3м.: 95.23/136.74 %
• Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: -0.26/10.12 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 114.02 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 1 128.75 %
• Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -0.66 %
• Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.28 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.70 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.56 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.20 %
• Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 120.16 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи над 200% (риск от агресивни инвестиции): 6 455.73 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -22 135 хил.лв.
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -3 924.55 %
• Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -22 567 хил.лв.
• Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -149.70 %
• Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -373 823 хил.лв.
• Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 3m.): -4 960.86 %
• Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCFF 12m.): -336 245 хил.лв.
• Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 12m.): -1 750.13 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 454.29 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 1 097.65 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 78.04 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 141.41 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 3 083.07 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -9 875 хил.лв., като намалява с -388.15 %. За последните 12 месеца загубата достига -553 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -105.98 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -107.74 % и е -605 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -24.37 % до 15 910 хил.лв. (nan лв. на акция).

Астерион България АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 78 721 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 366.74 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -0.66 %.

През тримесечието финансовите приходи са 2.51 % от приходите от дейността (2 028 от 80 749 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (-1 032 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (2 408 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 136.74 % и са 89 722 хил.лв., а за годината са 98 645 хил.лв. с изменение от 10.12 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 55 458 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 55 458 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 5 027 хил.лв. 29.94 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 9 246 хил.лв. 55.07 % от финансовите разходи (16 790 хил. лв.). Те от своя страна са 18.71 % от разходите за дейността (89 722 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 114.02 % и са -11 259 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -6 242 хил.лв., а делът им е 1 128.75 %. С най-голяма тежест за тримесечието са операциите с финансови активи (-6 838 хил.лв.), нетните лихви (-6 059 хил.лв.) и другите нетни продажби (3 503 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-7 942 хил.лв.), другите нетни продажби (3 503 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-1 348 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 1 384 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 5 689 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер от 326 хил.лв. до 705 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 326 хил.лв. до 705 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Астерион България АД към края на декември 2025 г. от 33 118 хил.лв.Спада за последната година е -0.28 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.70 %.

Резервите от 831 хил.лв. формират 2.51 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 20 724 хил.лв. (62.58 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.56 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 343 781 хил.лв., а краткосрочните за 126 796 хил.лв., което прави общо 470 577 хил.лв. 285 477 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 25.11 %. Общо дълговете са 93.20 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 420.91 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 120.16 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 104.19 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 504 937 хил.лв. От тях текущите са 67.52 % (340 915 хил.лв.), а нетекущите 32.48 % (164 022 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 214 119 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 268.87 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 646.53 % от собствения капитал и 42.41 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.21 %, а обращаемостта им е 0.32 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.31 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 3 341 хил.лв., което е 3.69 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 215 686 хил.лв. и покриват 6 455.73 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 238.29 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 026 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 18 хил.лв. Незабавната ликвидност е 123.30 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -22 135 хил.лв. с изменение от -3 924.55 %. Отношението му към продажбите е -28.12 %. За година назад ОПП е -22 567 хил.лв. (-149.70 % спад), а ОПП/Продажби -26.73 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -126 788 хил.лв., а за 12 м. -193 165 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 148 473 хил.лв. и 214 715 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -450 хил.лв, а за период от 1 година -1 017 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -4 960.86 % до -373 823 хил.лв., а за 12 месеца е -336 245 хил.лв. (-1 750.13 %).

Астерион България АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
8AVA	7 500	813	EUR	01.01.2000 г.
8AVA	7 500	386.66667	EUR	05.01.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е -33.73 %, а на дванадесет месечна -1.70 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -44.76 % и -40.81 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат поглъщаемостта на дълготрайните активи (-78.27%) и обращаемостта на краткотрайните активи (+60.48%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (-124.89%) и обращаемостта на краткотрайните активи (+57.34%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Астерион България АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на нетния резултат (454.29), коригирания резултат (1 097.65), приходите от продажби (78.04), оперативния резултат (141.41) и свободния паричен поток (3 083.07).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	36.57
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	454.29
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	1 097.65
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	78.04
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	141.41
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	3 083.07

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Астерион България АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 208.42 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	13.70
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	0.06
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	-0.04
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	148.61
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	10.1075	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	46.08
Общо очаквана промяна			208.42

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 90 595 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 2 395 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 18 394 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	33 118	32 367	31 893	31 915	11.56
Нетен резултат	-553	5 057	-1 354	2 395	0.05
Коригиран резултат	5 689	3 318	5 799	4 348	-0.09
Нетни продажби	84 427	88 328	95 042	90 595	163.43
Оперативен резултат	15 910	19 328	16 214	18 394	0.00
Своб. паричен поток	-336 245	-45 081	-343 786	-341 058	46.66
Общо екстраполирана промяна					221.60

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Астерион България АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 221.60 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има слаба обратна корелация с изменението на Copper (-0.2538), слаба корелация с изменението на Tea (0.2380) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и слаба обратна корелация с изменението на Platinum (0.2380) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Copper	-0.2538	0	-158.0844
Tea	0.2380	2	202.7457
Platinum	-0.2097	1	-30.6675
TimberIndex	-0.1959	0	-212.1982
PreciousMetalsPriceIndex	-0.1947	1	-96.9028

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+4 026.7071}}_{}{\mathrm{-158.0844}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{+202.7457}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}{\mathrm{-30.6675}}_{}x{\mathrm{Platinum}}_{}{\mathrm{-212.1982}}_{}x{\mathrm{TimberIndex}}_{}{\mathrm{-96.9028}}_{}x{\mathrm{PreciousMetalsPriceIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -7 683.71% и стойност от -6 123 770 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0470, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има значителна корелация с изменението на BondYieldBul (0.6614) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на HICP (0.5537) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на FedFundsRate (0.5537) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
BondYieldBul	0.6614	1	4.0131
HICP	0.5537	1	6.4339
FedFundsRate	0.5403	1	-0.0792
PhosphateRock	0.4914	1	-3.2814
Nickel	0.4614	1	13.1191

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+152.7671}}_{}{\mathrm{+4.0131}}_{}x{\mathrm{BondYieldBul}}_{}{\mathrm{+6.4339}}_{}x{\mathrm{HICP}}_{}{\mathrm{-0.0792}}_{}x{\mathrm{FedFundsRate}}_{}{\mathrm{-3.2814}}_{}x{\mathrm{PhosphateRock}}_{}{\mathrm{+13.1191}}_{}x{\mathrm{Nickel}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +8.95% и стойност от 97 756 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.4320, показва умерена обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -6 221 526 хил.лв. с изменение от +69 236.08%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има слаба корелация с изменението на DollarIndex (0.2557) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, слаба обратна корелация с изменението на Platinum (-0.2555) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Beef (-0.2555) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
DollarIndex	0.2557	2	332.9542
Platinum	-0.2555	1	-134.5248
Beef	-0.2228	1	-91.5199
Copper	-0.2218	0	23.1935
Plywood	0.2118	0	229.2404

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+1 374.1271}}_{}{\mathrm{+332.9542}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}{\mathrm{-134.5248}}_{}x{\mathrm{Platinum}}_{}{\mathrm{-91.5199}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}{\mathrm{+23.1935}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{+229.2404}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -10 925.48% и стойност от 65 494 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0727, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на EuroDollar (-0.3563) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, слаба корелация с изменението на DollarIndex (0.2971) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и слаба обратна корелация с изменението на Platinum (0.2971) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
EuroDollar	-0.3563	2	-62.7500
DollarIndex	0.2971	2	-45.3741
Platinum	-0.2788	1	-16.3132
Silver	-0.2641	1	-6.1768
Tea	0.2592	0	6.9662

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-23.2587}}_{}{\mathrm{-62.7500}}_{}x{\mathrm{EuroDollar}}_{}{\mathrm{-45.3741}}_{}x{\mathrm{DollarIndex}}_{}{\mathrm{-16.3132}}_{}x{\mathrm{Platinum}}_{}{\mathrm{-6.1768}}_{}x{\mathrm{Silver}}_{}{\mathrm{+6.9662}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -1 991.36% и стойност от 418 652 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1732, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Съоръжения	0	41 150	+41 150.00 %	+41 150
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0	33 262	+33 262.00 %	+33 262
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	0	84 720	+84 720.00 %	+84 720
Други нематериални активи	0	28 158	+28 158.00 %	+28 158
Нематериални активи	0	28 324	+28 324.00 %	+28 324
Инвестиции общо	29 594	3 596	-87.85 %	-25 998
Инвестиции в дъщерни предприятия	27 571	0	-100.00 %	-27 571
Финансови активи нетекущи	29 594	4 769	-83.89 %	-24 825
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	95 547	15 805	-83.46 %	-79 742
Търговски и други дългосрочни вземания	105 435	43 028	-59.19 %	-62 407
Нетекущи активи	135 057	164 022	+21.45 %	+28 965
Материални запаси	0	26 391	+26 391.00 %	+26 391
Текущи вземания от свързани предприятия	15 740	74	-99.53 %	-15 666
Текущи вземания от клиенти и доставчици	0	113 674	+113 674.00 %	+113 674
Други текущи вземания	16	34 581	+216 031.24 %	+34 565
Търговски и други /текущи/ вземания	16 047	155 951	+871.84 %	+139 904
Текущи активи	147 667	340 915	+130.87 %	+193 248
Общо активи	282 724	504 937	+78.60 %	+222 213
Собствен капитал	25 439	33 118	+30.19 %	+7 679
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ	108 786	233 867	+114.98 %	+125 081
Нетекущи задължения по получени търговски заеми	54 669	86 908	+58.97 %	+32 239
Търговски и други нетекущи задължения	178 592	343 781	+92.50 %	+165 189
Нетекущи пасиви	178 592	343 781	+92.50 %	+165 189
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ	15 193	51 610	+239.70 %	+36 417
Търговски и други текущи задължения	78 693	126 785	+61.11 %	+48 092
Текущи пасиви	78 693	126 796	+61.13 %	+48 103
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	282 724	504 937	+78.60 %	+222 213

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	-1 784	5 528	+409.87 %	+7 312
Разходи за възнаграждения-3м.	-2 385	6 316	+364.82 %	+8 701
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м.	-22 551	55 458	+345.92 %	+78 009
Разходи по икономически елементи-3м.	-28 123	72 932	+359.33 %	+101 055
Разходи за лихви-3м.	2 309	5 027	+117.71 %	+2 718
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	79	9 246	+11 603.80 %	+9 167
Финансови разходи-3м.	2 011	16 790	+734.91 %	+14 779
Разходи за дейността-3м.	-26 112	89 722	+443.60 %	+115 834
Печалба от дейността-3м.	3 108	0	-100.00 %	-3 108
Общо разходи-3м.	-26 112	89 722	+443.60 %	+115 834
Печалба преди облагане с данъци-3м.	3 108	0	-100.00 %	-3 108
Печалба след облагане с данъци-3м.	3 108	0	-100.00 %	-3 108
Нетна печалба за периода-3м.	3 553	0	-100.00 %	-3 553
Общо разходи и печалба-3м.	-23 004	80 749	+451.02 %	+103 753
Нетни приходи от продажби на стоки-3м.	-28 358	71 292	+351.40 %	+99 650
Други нетни приходи от продажби-3м.	-2 051	3 503	+270.79 %	+5 554
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	-26 599	78 721	+395.95 %	+105 320
Приходи от лихви-3м.	3 547	-1 032	-129.10 %	-4 579
Финансови приходи-3м.	3 595	2 028	-43.59 %	-1 567
Приходи от дейността-3м.	-23 004	80 749	+451.02 %	+103 753
Загуба от дейността-3м.	0	8 973	+8 973.00 %	+8 973
Общо приходи-3м.	-23 004	80 749	+451.02 %	+103 753
Загуба преди облагане с данъци-3м.	0	8 973	+8 973.00 %	+8 973
Загуба след облагане с данъци-3м.	0	8 973	+8 973.00 %	+8 973
Нетна загуба за периода-3м.	0	9 875	+9 875.00 %	+9 875
Общо приходи и загуба-3м.	-23 004	80 749	+451.02 %	+103 753

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	-54 189	137 027	+352.87 %	+191 216
Плащания на доставчици-3м.	48 970	-118 427	-341.84 %	-167 397
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м.	-8 488	-16 838	-98.37 %	-8 350
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	2 819	-6 934	-345.97 %	-9 753
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	6 019	-14 856	-346.82 %	-20 875
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-4 487	-22 135	-393.31 %	-17 648
Покупка на дълготрайни активи-3м.	190	-215 686	-113 618.95 %	-215 876
Предоставени заеми-3м.	-86 547	64 215	+174.20 %	+150 762
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	43 922	22 307	-49.21 %	-21 615
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	-39 413	-126 788	-221.69 %	-87 375
Постъпления от заеми-3м.	62 484	314 806	+403.82 %	+252 322
Платени заеми-3м.	-19 280	-163 809	-749.63 %	-144 529
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	43 130	148 473	+244.25 %	+105 343
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	-3 134	1 914	+161.07 %	+5 048
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	-3 134	1 914	+161.07 %	+5 048