CDM - 257 - aвтоматизиран анализ

Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM)

Q4/2025 консолидиран

Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM, C1D, C1D1, CDM1)

консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (257)

публикуван на 2026.03.02 12:27:00 в Investor.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	6 075	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	6 075	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	15	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	1	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	6 075	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	16	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	1 082	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	27	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	27	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	27	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	210	nan
			неразпределена печалба	210	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	-346	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-136	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	5 966	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	14	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	14	nan
4. Други	112	nan
Общо за група VII:	112	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	39	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1 249	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	14	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	54	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	21	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	23	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	9	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	данъчни задължения	1	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	15	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	54	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	4 384	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	4 399	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	54	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	386	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	386	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	4 785	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	6 034	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	6 034	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	4	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	97	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	8	nan	3. Услуги	19	nan
4. Разходи за възнаграждения	243	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	40	nan	Общо за група I:	19	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	48	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	21	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	440	nan	1. Приходи от лихви	11	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	0	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	29	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	40	nan
4. Други	3	nan
Общо за група II:	3	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	443	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	59	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	384	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	443	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	59	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	384	nan
V. Разходи за данъци	-38	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	-38	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	346	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	346	nan
Всичко (Г+ V + Е):	405	nan	Всичко (Г + E):	405	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	19	nan
2. Плащания на доставчици	-203	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-258	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-1	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-9	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	44	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-408	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-19	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-19	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	0	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	0	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-427	nan
Д. Парични средства в началото на периода	813	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	386	nan
наличност в касата и по банкови сметки	386	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.03.02 12:29:30 -

Основни показатели

P/E: -26.44	P/S: 481.52	P/B: 1.53
Net Income 3m: -131	Sales 3m: 13	FCFF 3m: -77
Debt/Аssets: 1.13 %	NetMargin: -1 821.05 %	ROE: -5.56 %
ROA: -5.54 %

Index	257	255
Цена (Price)	1.51	1.30
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-131	-99
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	-346	n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	13	6
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	19	n/a
Цена/Печалба 12м.(P/E)	-26.44	n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	1.53	1.30
Цена/Продажби 12м.(P/S)	481.52	n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	-23.45	n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	-5.48	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	88.89	n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	-1 821.05	n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	-5.56	n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	-5.54	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	0.89	0.00
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	1.13	0.23
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	8 861.11	n/a

+/-

EV/EBITDA под 8: -23.45
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.87 %
Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.69 %
Ръст в цената на CDM (C1D) за 90 дни над 10%: 15.85 %
Ръст в цената на CDM (C1D) за 360 дни над 10%: 15.85 %
Ръст на CDM (C1D) от год. минимум повече от 10%: 25.50 %

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -131 хил.лв.
12 месечна загуба (Net Income 12m.): -346 хил.лв.
Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -555.26 %
Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -163 хил.лв.
Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -376 хил.лв.
Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -542.35 %
Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: -77.90/143.41 %
Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 481.52
Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1 821.05 %
Спад на собствения капитал (Equity Growth): -5.48 %
Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -5.56 %
Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.53
Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 88.89 %
Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи над 200% (риск от агресивни инвестиции): 237.50 %
Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 1.63 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -86 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -408 хил.лв.
Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -314.74 %
Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -77 хил.лв.
По-малко от една сделка на борсова сесия за последната година
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -131 хил.лв.
Годишна загуба -346 хил.лв. (-555.26 %)

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -131 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -346 хил.лв., което представлява -0.06 лв. на акция при изменение с -555.26 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.506 лв. е -26.44.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) -163 хил.лв.
Дванадесет месечна оперативна загуба -376 хил.лв.; (-542.35 %)
EV/EBITDA -23.45

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -163 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -542.35 % до -376 хил.лв. (-0.06 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -23.45, а на P/EBITDA -24.33.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 13 хил.лв.
Дванадесетмесечни продажби 19 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) -1 821.05 %

Капман Дебтс Мениджмънт АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 13 хил.лв.За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 19 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 481.52, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -1 821.05 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 10 хил.лв. (43.48 % от приходите от дейността и 7.63 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 43.48 % от приходите от дейността (10 от 23 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 хил.лв.) и другите финансови приходи (7 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 192 хил.лв.
Дванадесетмесечни разходи за дейността 443 хил.лв. (+143.41 %)

Разходите за дейността през тримесечието са 192 хил.лв., а за годината са 443 хил.лв. с изменение от 143.41 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 36 хил.лв., разходите за възнаграждения с 95 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 34 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 97 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 243 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 3 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (3 хил. лв.). Те от своя страна са 1.56 % от разходите за дейността (192 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 7 хил.лв. (-5.34 % от тримесечния резултат)
Дванадесетмесечни 37 хил.лв. (-10.69 % от дванадесетмесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -5.34 % и са 7 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 37 хил.лв., а делът им е -10.69 %. С най-голяма тежест за тримесечието са другите финансови приходи и разходи (4 хил.лв.), нетните лихви (3 хил.лв.), а на годишна база другите финансови приходи и разходи (26 хил.лв.), нетните лихви (11 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -138 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -383 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 7 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер на 29 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 5 966 хил.лв.
Счетоводна стойност 0.98 лв. на акция
Рентабилност на собствения капитал (ROE) -5.56 %
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.53

Консолидираният собствен капитал на Капман Дебтс Мениджмънт АД към края на декември 2025 г. от 5 966 хил.лв., прави 0.98 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -5.48 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -5.56 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.53.

Резервите от 27 хил.лв. формират 0.45 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 210 хил.лв. (3.52 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.87 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 68 хил.лв. (+88.89 %)
Общо дълг/Общо активи 1.13 %
Общо дълг/СК 1.14 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 хил.лв., а краткосрочните за 54 хил.лв., което прави общо 68 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.89 %. Общо дълговете са 1.13 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.14 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 88.89 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 6 034 хил.лв. (-4.95 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от -4.95 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 6 034 хил.лв. От тях текущите са 79.30 % (4 785 хил.лв.), а нетекущите 20.70 % (1 249 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 4 731 хил.лв.
Възвръщаемостта на активите (ROA) -5.54 %
Стойността на фирмата (EV) e 8 817 хил.лв.
Възпроизводство на дълготрайните активи 237.50 %

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 731 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 8 861.11 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 79.30 % от собствения капитал и 78.41 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.54 %, а обращаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -5.55 %. Стойността на фирмата (EV) e 8 817 хил.лв.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 8 хил.лв., което е 0.69 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 19 хил.лв. и покриват 237.50 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 1.63 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 386 хил.лв. (6.40 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 386 хил.лв. (6.40 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 714.81 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -86 хил.лв.
Нетни оперативни 12м. -408 хил.лв. (-314.74 %)
Нетни инвестиционни 3м. 0 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. -19 хил.лв. (99.56 %)
Нетни финансови 3м. 1 хил.лв.
Нетни финансови 12м. 0 хил.лв. (-100.00 %)

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -86 хил.лв. Отношението му към продажбите е -661.54 %. За година назад ОПП е -408 хил.лв. (-314.74 % спад), а ОПП/Продажби -2 147.37 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -19 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 1 хил.лв. и 0 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -85 хил.лв, а за период от 1 година -427 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

CDM (C1D) 6 075 000 бр. акции
Капитализация 9.15 млн.лв.
Ръст от 12 месечно дъно 25.50 %
Спад от 12 месечен връх 0.00 %
Оборот 204 277 лв.
Спредът показва липса на ликвидност
CDM (C1D) free-float 100.00 %, акционери 41

Капман Дебтс Мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код: CDM (C1D)-обикновени 6 075 000 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
CDM (C1D)	50 000	1	BGN	13.08.2020 г.
CDM (C1D)	1 215 000	1	BGN	04.02.2021 г.
CDM (C1D)	6 075 000	1	BGN	25.06.2024 г.
CDM (C1D)	6 075 000	.51	EUR	05.01.2026 г.
C1D1	50 000	1	BGN	14.12.2020 г.
C1D1	0	1	BGN	05.01.2021 г.
CDM1	1 215 000	1	BGN	13.05.2024 г.
CDM1	0	1	BGN	03.06.2024 г.

Емисия CDM (C1D) поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 15.85 % до цена 1.506 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е +15.85 %. Капитализацията на дружеството е 9.15 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия CDM (C1D) от 1.2 лв. определя 25.50 % ръст до текущата цена, като тя остава на 0.00 % спрямо върха от 1.506 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Капман Дебтс Мениджмънт АД са сключени 29 сделки за 163 275 бр. книжа и 204 277 лв.

Усредненият спред по емисия CDM (C1D) за година назад показва липса на ликвидност.

Към 31.12.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия CDM (C1D) са 6 075 000 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 6 075 000 (100.00 %). Броят на акционерите е 41.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Текуща загуба	-215	-346	-60.93 %	-131

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	22	36	+63.64 %	+14
Разходи за възнаграждения-3м.	69	95	+37.68 %	+26
Разходи за осигуровки-3м.	12	15	+25.00 %	+3
Други разходи за дейността, в т ч-3м.	9	34	+277.78 %	+25
Обезценка на активи-3м.	0	21	+21.00 %	+21
Разходи по икономически елементи-3м.	115	189	+64.35 %	+74
Разходи за дейността-3м.	115	192	+66.96 %	+77
Общо разходи-3м.	115	192	+66.96 %	+77
Разходи за данъци, в т ч-3м.	0	-38	-38.00 %	-38
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м.	0	-38	-38.00 %	-38
Общо разходи и печалба-3м.	115	154	+33.91 %	+39
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	6	13	+116.67 %	+7
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	6	13	+116.67 %	+7
Приходи от дейността-3м.	16	23	+43.75 %	+7
Загуба от дейността-3м.	99	169	+70.71 %	+70
Общо приходи-3м.	16	23	+43.75 %	+7
Загуба преди облагане с данъци-3м.	99	169	+70.71 %	+70
Загуба след облагане с данъци-3м.	99	131	+32.32 %	+32
Нетна загуба за периода-3м.	99	131	+32.32 %	+32
Общо приходи и загуба-3м.	115	154	+33.91 %	+39

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	6	13	+116.67 %	+7
Плащания на доставчици-3м.	-100	-33	+67.00 %	+67
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-177	-86	+51.41 %	+91
Покупка на дълготрайни активи-3м.	-1	0	+100.00 %	+1
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	-1	0	+100.00 %	+1
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м.	-1	1	+200.00 %	+2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-1	1	+200.00 %	+2
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-179	-85	+52.51 %	+94
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	-179	-85	+52.51 %	+94
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	-179	-85	+52.51 %	+94