Адара АД-София (ADRB, 16TA)

консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (257)

публикуван на 2026.02.27 14:06:00 в Infostock.bg
- 2026.02.27 14:51:44 -

Index	257	255	247
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-272	11	-298
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	364	626	293
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	611	597	786
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	2 435	2 610	2 571
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	-2 620.00	110.19	-122.89
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	-38.68	2.99	-60.80
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	-22.26	-4.33	30.78
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	-60.45	106.19	-23.52
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	3.47	5.99	2.99
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-1.34	-1.77	6.38
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	14.95	23.98	11.40
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	3.37	5.80	2.89
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	0.33	0.56	0.27
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	38.32	37.98	39.44
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	90.32	90.04	90.96
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	152.10	153.05	149.08
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	-2.30	1.96	-1.35
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	14.65	16.69	18.30

• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 364 хил.лв.
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 742 хил.лв.
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 302 хил.лв.
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 14.95 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.47 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.07 %
• Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 12m.): 139.93 %
• Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 14.65 %

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -272 хил.лв.
• Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -2 620.00 %
• Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -37.35 %
• Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -38.68 %
• Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -3.84 %
• Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -22.26 %
• Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -5.29 %
• Приходите за 3м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 3м.: -41.74/-26.20 %
• Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: -12.12/-8.15 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 146.32 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.68 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 38.32 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.32 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 0.00 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.00 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -9 743 хил.лв.
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -624.39 %
• Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -44 430 хил.лв.
• Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -28.27 %
• Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 3m.): -60.45 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 106.76 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 54.07 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 508.69 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -272 хил.лв., като намалява с -2 620.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 364 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -37.35 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -38.68 % и е 742 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -3.84 % до 4 302 хил.лв. (nan лв. на акция).

Адара АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 611 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -22.26 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 14.95 %.

През тримесечието финансовите приходи са 48.91 % от приходите от дейността (585 от 1 196 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (432 хил.лв.) и другите финансови приходи (153 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -26.20 % и са 1 400 хил.лв., а за годината са 5 196 хил.лв. с изменение от -8.15 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 260 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 90 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 519 хил.лв., разходите за възнаграждения с 304 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 195 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 938 хил.лв. 94.65 % от финансовите разходи (991 хил. лв.). Те от своя страна са 70.79 % от разходите за дейността (1 400 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 146.32 % и са -398 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -913 хил.лв., а делът им е -250.82 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (-506 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (100 хил.лв.) и другите нетни продажби (8 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-2 099 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (1 180 хил.лв.) и другите нетни продажби (8 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 126 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 1 277 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 153 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер на 1 453 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 8 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Консолидираният собствен капитал на Адара АД-София към края на декември 2025 г. от 10 750 хил.лв.Нарастването за последната година е 3.47 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.37 %.

Резервите от 787 хил.лв. формират 7.32 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 808 хил.лв. (72.63 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.68 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 57 722 хил.лв., а краткосрочните за 42 533 хил.лв., което прави общо 100 255 хил.лв. 41 241 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 38.32 %. Общо дълговете са 90.32 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 932.60 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -1.34 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.89 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 111 005 хил.лв. От тях текущите са 58.28 % (64 691 хил.лв.), а нетекущите 41.72 % (46 314 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 22 158 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 152.10 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 206.12 % от собствения капитал и 19.96 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.33 %, а обращаемостта им е 0.02 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.53 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 31 хил.лв., което е 0.07 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 0 хил.лв. и покриват 0.00 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.00 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 305 хил.лв. (0.27 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 56.88 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -9 743 хил.лв. с изменение от -624.39 %. Отношението му към продажбите е -1 594.60 %. За година назад ОПП е -44 430 хил.лв. (-28.27 % спад), а ОПП/Продажби -1 824.64 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 528 хил.лв., а за 12 м. -246 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 9 138 хил.лв. и 44 601 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -77 хил.лв, а за период от 1 година -75 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -60.45 % до 993 хил.лв., а за 12 месеца е 3 612 хил.лв. (139.93 %).

Адара АД-София има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
16TA	15 000	1000	BGN	20.06.2018 г.
16TA	0	1000	BGN	21.11.2024 г.
ADRB	25 000	1000	BGN	03.12.2024 г.
ADRB	25 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е -2.50 %, а на дванадесет месечна 3.37 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -2.60 % и -2.43 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (-2.85%) и обращаемостта на краткотрайните активи (+0.11%), а на дванадесет месечна база обращаемостта на краткотрайните активи (-1.65%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-1.17%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Адара АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на коригирания резултат (106.76), приходите от продажби (54.07) и свободния паричен поток (508.69).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	14.43
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	66.47
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	106.76
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	54.07
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	18.67
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	508.69

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Адара АД-София, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е -2.30 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	-1.76
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	-0.22
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	0.24
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	-0.29
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	14.2927	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	-0.28
Общо очаквана промяна			-2.30

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 002 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 697 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 4 979 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	10 750	12 456	13 963	13 416	15.48
Нетен резултат	364	1 002	246	697	0.06
Коригиран резултат	1 277	1 641	974	1 372	0.34
Нетни продажби	2 435	2 037	1 981	2 002	-1.00
Оперативен резултат	4 302	5 313	4 568	4 979	0.00
Своб. паричен поток	3 612	-1 604	4 120	4 029	-0.23
Общо екстраполирана промяна					14.65

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Адара АД-София, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 14.65 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на SugarEU (-0.5244), умерена корелация с изменението на VolatilityIndex (0.4936) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Groundnuts (0.4936) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
SugarEU	-0.5244	0	-18.5118
VolatilityIndex	0.4936	1	-0.2766
Groundnuts	0.4769	1	1.0296
GDP	-0.4322	1	-4.2412
Beef	0.3848	2	1.7741

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+1.1752}}_{}{\mathrm{-18.5118}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{-0.2766}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{+1.0296}}_{}x{\mathrm{Groundnuts}}_{}{\mathrm{-4.2412}}_{}x{\mathrm{GDP}}_{}{\mathrm{+1.7741}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -12.90% и стойност от 1 042 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2329, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има висока корелация с изменението на Lumber (0.7100) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, значителна корелация с изменението на Copper (0.5393) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на BalticDryIndex (0.5393) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Lumber	0.7100	1	1.1181
Copper	0.5393	1	-2.7591
BalticDryIndex	0.5162	1	0.0710
Metals&MineralsPriceIndex	0.5137	1	2.5068
Silver	0.4936	2	1.5949

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+1.3694}}_{}{\mathrm{+1.1181}}_{}x{\mathrm{Lumber}}_{}{\mathrm{-2.7591}}_{}x{\mathrm{Copper}}_{}{\mathrm{+0.0710}}_{}x{\mathrm{BalticDryIndex}}_{}{\mathrm{+2.5068}}_{}x{\mathrm{Metals\&MineralsPriceIndex}}_{}{\mathrm{+1.5949}}_{}x{\mathrm{Silver}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +19.08% и стойност от 1 667 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.4060, показва умерена обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -625 хил.лв. с изменение от +206.54%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има значителна корелация с изменението на VolatilityIndex (0.5360) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, значителна обратна корелация с изменението на GDP (-0.5341) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на GroundnutOil (-0.5341).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
VolatilityIndex	0.5360	2	2.5287
GDP	-0.5341	2	-108.2969
GroundnutOil	0.4544	0	23.1243
Groundnuts	0.4398	2	-1.6122
SugarEU	-0.3933	1	-52.9456

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+519.1020}}_{}{\mathrm{+2.5287}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{-108.2969}}_{}x{\mathrm{GDP}}_{}{\mathrm{+23.1243}}_{}x{\mathrm{GroundnutOil}}_{}{\mathrm{-1.6122}}_{}x{\mathrm{Groundnuts}}_{}{\mathrm{-52.9456}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -50.07% и стойност от 371 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.6066, показва добра обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена корелация с изменението на SugarEU (0.3590) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на Plywood (0.3500) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и слаба корелация с изменението на IronOre (0.3500) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
SugarEU	0.3590	1	3 203.5210
Plywood	0.3500	1	747.7500
IronOre	0.2921	2	-5.9055
VolatilityIndex	-0.2599	0	-72.4325
Beef	0.2471	0	-66.5442

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+5 415.2256}}_{}{\mathrm{+3 203.5210}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{+747.7500}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{-5.9055}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{-72.4325}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{-66.5442}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -3 904.80% и стойност от 370 701 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1561, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Финансови активи, държани за търгуване в т ч	23 692	0	-100.00 %	-23 692
Други държани за търгуване финансови активи	23 692	0	-100.00 %	-23 692
Финансови активи, обявени за продажба	0	23 889	+23 889.00 %	+23 889

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	155	260	+67.74 %	+105
Разходи за възнаграждения-3м.	62	90	+45.16 %	+28
Разходи по икономически елементи-3м.	247	409	+65.59 %	+162
Разходи за данъци, в т ч-3м.	0	68	+68.00 %	+68
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата-3м.	0	68	+68.00 %	+68
Други финансови приходи-3м.	246	153	-37.80 %	-93
Загуба от дейността-3м.	0	204	+204.00 %	+204
Загуба преди облагане с данъци-3м.	0	204	+204.00 %	+204
Загуба след облагане с данъци-3м.	0	272	+272.00 %	+272
Нетна загуба за периода-3м.	0	272	+272.00 %	+272

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Плащания на доставчици-3м.	-151	-199	-31.79 %	-48
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м.	-18 452	-10 001	+45.80 %	+8 451
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-67	-81	-20.90 %	-14
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м.	-218	-104	+52.29 %	+114
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м.	53	-80	-250.94 %	-133
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м.	976	-118	-112.09 %	-1 094
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-17 140	-9 743	+43.16 %	+7 397
Предоставени заеми-3м.	-743	-200	+73.08 %	+543
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	33	528	+1 500.00 %	+495
Постъпления от заеми-3м.	18 570	10 310	-44.48 %	-8 260
Платени заеми-3м.	-515	-758	-47.18 %	-243
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-928	-415	+55.28 %	+513
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	17 129	9 138	-46.65 %	-7 991
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	22	-77	-450.00 %	-99
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	22	-77	-450.00 %	-99
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	22	-77	-450.00 %	-99