DRON - 256 - aвтоматизиран анализ

Дронамикс Кепитъл ЕАД-София (DRON)

Q4/2025 неконсолидиран

Дронамикс Кепитъл ЕАД-София (DRON, DRO1)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.02.19 15:43:47 в x3news.com

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	5 384	5 384
2. Сгради и конструкции	0	0	обикновени акции	0	0
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	5 384	5 384
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	5 384	5 384
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	533	533
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	0	0
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	533	533
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-363	-304
			неразпределена печалба	0	0
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-363	-304
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	0	0
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	-61	-59
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-424	-363
1. Инвестиции в:	0	0
дъщерни предприятия	0	0
смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	5 493	5 554
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
3. Други	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	0
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	0	0
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	0	0
4. Други	0	0
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	0	0	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	0
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	0
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	7	8
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	0	0
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	0	0
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	6	7
Общо за група I:	0	0	получени аванси	0	0
			задължения към персонала	1	1
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	данъчни задължения	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	0	4. Други	0	0
3. Предоставени аванси	0	0	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	Общо за група І:	7	8
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	1	1	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	5 281	5 281	III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за група II:	5 282	5 282
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	7	8
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	0	0
Общо за група III:	0	0

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	216	278
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	216	278
V. Разходи за бъдещи периоди	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	5 500	5 562
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	5 500	5 562	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	5 500	5 562

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	0	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	56	53	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	0	0	3. Услуги	0	0
4. Разходи за възнаграждения	5	5	4. Други	0	0
5. Разходи за осигуровки	0	0	Общо за група I:	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	0	1	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	61	59	1. Приходи от лихви	0	0
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
1. Разходи за лихви	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	5. Други	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо за група III:	0	0
4. Други	0	0
Общо за група II:	0	0

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	61	59	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	0	0

В. Печалба от дейността	0	0	В. Загуба от дейността	61	59
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	61	59	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	61	59
V. Разходи за данъци	0	0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	0
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	61	59
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	61	59
Всичко (Г+ V + Е):	61	59	Всичко (Г + E):	61	59

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	0
2. Плащания на доставчици	-54	-53
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-5	-6
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	8	8
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-11	-11
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-62	-62
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	0	0
4. Платени заеми	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-62	-62
Д. Парични средства в началото на периода	278	340
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	216	278
наличност в касата и по банкови сметки	0	0
блокирани парични средства	0	0

- 2026.02.19 15:45:27 -

Основни показатели

P/E: -225.78	P/S: 137 725 971.42	P/B: 2.51
Debt/Аssets: 0.13 %

Index	256	252	246
Цена (Price)	2.58	2.70	1.63
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	-61	n/a	-59
Цена/Печалба 12м.(P/E)	-225.78	n/a	-147.37
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	2.51	2.61	1.57
Цена/Продажби 12м.(P/S)	137 725 971.42	n/a	86 945 520.30
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	-222.14	n/a	-140.23
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	-222.35	n/a	-142.79
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	-1.10	-1.11	-1.05
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-12.50	200.00	-20.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	0.13	0.05	0.14
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	0.13	0.05	0.14
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	78 571.43	184 200.00	69 525.00

+/-

EV/EBITDA под 8: -222.35
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.87 %
Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -12.50 %
Ръст в цената на DRON за 360 дни над 10%: 56.48 %
Ръст на DRON от год. минимум повече от 10%: 84.43 %
Повече от пет сделки на борсова сесия за последната година: 14.51

12 месечна загуба (Net Income 12m.): -61 хил.лв.
Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -3.39 %
Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -61 хил.лв.
Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -3.39 %
Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 137 725 971.42
Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.10 %
Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.51
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -62 хил.лв.
Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCFF 12m.): -62 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна загуба -61 хил.лв. (-3.39 %)

За последните 12 месеца загубата достига -61 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с -3.39 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2.582 лв. е -225.78.

EBITDA

Дванадесет месечна оперативна загуба -61 хил.лв.; (-3.39 %)
EV/EBITDA -222.35

За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -3.39 % до -61 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -222.35, а на P/EBITDA -225.78.

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 0 хил.лв.

Дронамикс Кепитъл ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 0 хил.лв. (0.00 лв. на акция)Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 137 725 971.42

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 61 хил.лв. (+3.39 %)

Разходите за дейността за година назад се увеличават с 3.39 % и са 61 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 56 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 5 493 хил.лв.
Счетоводна стойност 1.03 лв. на акция
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 2.51

Неконсолидираният собствен капитал на Дронамикс Кепитъл ЕАД-София към края на декември 2025 г. от 5 493 хил.лв., прави 1.03 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -1.10 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.51.

Резервите от 533 хил.лв. формират 9.70 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -363 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.87 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 7 хил.лв. (-12.50 %)
Общо дълг/Общо активи 0.13 %
Общо дълг/СК 0.13 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 7 хил.лв., което прави общо 7 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.13 %. Общо дълговете са 0.13 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.13 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -12.50 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 5 500 хил.лв. (-1.11 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.11 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 5 500 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (5 500 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 5 493 хил.лв.
Стойността на фирмата (EV) e 13 564 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 493 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 78 571.43 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 99.87 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 13 564 хил.лв.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 216 хил.лв. (3.93 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 216 хил.лв. (3.93 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3 085.71 %.

Парични потоци

Свободен паричен поток 12м. -62 хил.лв.(+0.00 %)

Свободният паричен поток за 12 месеца е -62 хил.лв. (0.00 % изменение).

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

DRON 5 334 081 бр. акции
0 бр. акции
Капитализация 13.77 млн.лв.
Ръст от 12 месечно дъно 84.43 %
Спад от 12 месечен връх 34.00 %
Оборот 4 083 306 лв.
Спредът показва липса на ликвидност
DRON free-float 100.00 %, акционери 1 577

Дронамикс Кепитъл ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: DRON-привилегировани 5 334 081 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
DRON	5 334 081	1	BGN	29.12.2021 г.
DRON	5 334 081	.51	EUR	05.01.2026 г.
DRO1	5 334 081	1	BGN	02.12.2021 г.
DRO1	0	1	BGN	20.12.2021 г.

Емисия DRON поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 6.69 % до цена 2.582 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е +56.48 %. Капитализацията на дружеството е 13.77 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия DRON от 1.4 лв. определя 84.43 % ръст до текущата цена, като тя остава на 34.00 % спрямо върха от 3.912 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Дронамикс Кепитъл ЕАД-София са сключени 3 613 сделки за 1 915 490 бр. книжа и 4 083 306 лв.

Усредненият спред по емисия DRON за година назад показва липса на ликвидност.

Към 31.12.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия DRON са 5 334 081 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 5 334 081 (100.00 %). Броят на акционерите е 1 577.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float расте с 319 900 броя (6.000%). Броят на акционерите расте с 77.
За последната година общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float расте с 335 223 броя (6.280%). Броят на акционерите расте с 87.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	252	256	%	хил.лв.
Неразпределена печалба	-363	0	+100.00 %	+363
Непокрита загуба	0	-363	-363.00 %	-363