Атоменергоремонт АД (ATOM)

Q4/2025 консолидиран

Атоменергоремонт АД (ATOM, 68A)

консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (257)

публикуван на 2026.02.19 14:53:03 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )291271Записан и внесен капитал т.ч.: 15 35515 355
2. Сгради и конструкции1 746836обикновени акции15 35515 355
3. Машини и оборудване 4 0414 303привилегировани акции00
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 718589Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар00Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи013Общо за група І:15 35515 355
8. Други 618161II. Резерви
Общо за група I:7 4146 1731. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 00
II. Инвестиционни имоти 002. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите1 6711 677
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:8 9609 859
IV. Нематериални активиобщи резерви5 4795 479
1. Права върху собственост00специализирани резерви00
2. Програмни продукти02други резерви3 4814 380
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:10 63111 536
4. Други 00III. Финансов резултат
Общо за група IV:021. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:220 844184 953
неразпределена печалба220 844184 953
V. Търговска репутациянепокрита загуба00
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба40 84536 916
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:261 689221 869
1. Инвестиции в: 9 1421 142
дъщерни предприятия00
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):287 675248 760
асоциирани предприятия00
други предприятия9 1421 142
2. Държани до настъпване на падеж 00Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 00В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия00
3. Други 002.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции00
Общо за група VI:9 1421 1423. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми08 944
1. Вземания от свързани предприятия005. Задължения по облигационни заеми00
2. Вземания по търговски заеми135 908134 7406. Други 2169
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:219 013
4. Други 02 446
Общо за група VII:135 908137 186II. Други нетекущи пасиви 00
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 308295V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):152 772144 798ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):219 013
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали4 0573 7371. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции00
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 00
3. Стоки003. Текущи задължения, в т.ч.: 9 4798 531
4. Незавършено производство3 4442 305задължения към свързани предприятия102111
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 00
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 7631 303
Общо за група I:7 5016 042получени аванси9442 231
задължения към персонала2 9661 879
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия1 194831
1. Вземания от свързани предприятия 1671 917данъчни задължения3 5102 176
2. Вземания от клиенти и доставчици37 40027 8354. Други 511538
3. Предоставени аванси 7 86912 4165. Провизии 3 5212 915
4. Вземания по предоставени търговски заеми3 1043 100Общо за група І:13 51111 984
5. Съдебни и присъдени вземания03
6. Данъци за възстановяване4 3623 897II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други23 76823 336III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:76 67072 504
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.00 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):13 51111 984
дългови ценни книжа 00
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 00
Общо за група III: 00
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой148
2. Парични средства в безсрочни депозити64 01646 191
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти211
Общо за група IV:64 03246 210
V. Разходи за бъдещи периоди 232203
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)148 435124 959
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):301 207269 757СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):301 207269 757
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали16 62610 3081. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 6 3619 2182. Стоки00
3. Разходи за амортизации1 6811 3673. Услуги104 20790 976
4. Разходи за възнаграждения31 21828 0234. Други 1 331331
5. Разходи за осигуровки7 1406 067Общо за група I:105 53891 307
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)20
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-1 703-854II. Приходи от финансирания 10437
8. Други, в т.ч.: 7 4721 184в т.ч. от правителството 00
обезценка на активи 00
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:68 79755 3131. Приходи от лихви 4 9282 641
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти00
1. Разходи за лихви1851 6884. Положителни разлики от промяна на валутни курсове00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти005. Други 00
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове6830Общо за група III:4 9282 641
4. Други 6068
Общо за група II:9281 756
Б. Общо разходи за дейността (I + II)69 72557 069Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):110 57093 985
В. Печалба от дейността40 84536 916В. Загуба от дейността00
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)69 72557 069Г. Общо приходи (Б + IV + V)110 57093 985
Д. Печалба преди облагане с данъци40 84536 916Д. Загуба преди облагане с данъци 00
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)40 84536 916E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)00
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 40 84536 916Ж. Нетна загуба за периода 00
Всичко (Г+ V + Е):110 57093 985Всичко (Г + E):110 57093 985
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 123 910108 661
2. Плащания на доставчици-24 936-26 426
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-38 475-34 833
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-16 882-14 944
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата-4 430-4 352
7. Получени лихви 3 20787
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 00
9. Курсови разлики-6830
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-6962 246
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):41 01530 439
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи -1 963-35
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи2479
3. Предоставени заеми00
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг00
5. Получени лихви по предоставени заеми 0143
6. Покупка на инвестиции -8 0000
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-4 0000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-13 939187
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 07
4. Платени заеми -8 904-24 380
5. Платени задължения по лизингови договори-39-59
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -60-1 770
7 . Изплатени дивиденти-614-613
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност00
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-9 617-26 815
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):17 4593 811
Д. Парични средства в началото на периода46 57342 399
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 64 03246 210
наличност в касата и по банкови сметки 00
блокирани парични средства 00

Основни показатели

P/E: 5.29 P/S: 2.05 P/B: 0.75
Net Income 3m: 15 054 Sales 3m: 43 235 FCFF 3m: 10 681
NetIncomeGrowth 3m: 33.62 % SalesGrowth 3m: 18.47 % Debt/Аssets: 4.49 %
NetMargin: 38.70 % ROE: 15.94 % ROA: 14.88 %
Index 257 255 247
Цена (Price) 14.08 12.50 14.50
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 15 054 18 108 11 683
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 40 845 37 057 36 916
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 43 235 35 800 30 517
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 105 538 98 797 91 307
Цена/Печалба 12м.(P/E) 5.29 5.18 6.03
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.75 0.70 0.90
Цена/Продажби 12м.(P/S) 2.05 1.94 2.44
Цена/СПП 12м.(P/FCFF) 5.79 n/a n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 3.79 3.15 4.85
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 33.62 21.85 n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -3.67 18.66 n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 18.47 8.51 n/a
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.) 143.23 85.92 n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 16.26 14.99 17.09
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) -41.61 -55.60 -56.50
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.) 38.70 37.51 40.43
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.) 15.94 14.47 16.62
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.) 14.88 13.50 14.12
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 4.49 4.67 4.44
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 4.49 4.67 7.78
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 1 098.62 1 087.24 1 042.72
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.28 0.32 0.28
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.19 0.22 0.14
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 5.52 7.11 n/a
Очаквана цена (Expected price) 14.86 13.39 n/a

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 15 054 хил.лв., като нараства с 33.62 %. За последните 12 месеца печалбата достига 40 845 хил.лв., което представлява 2.66 лв. на акция при изменение с 11.91 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 14.082 лв. е 5.29.

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -3.67 % и е 15 498 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -2.37 % до 42 711 хил.лв. (2.78 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 3.79, а на P/EBITDA 5.06.

Приходи

Продажби

Атоменергоремонт АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 43 235 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 18.47 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 8.48 % до 6.87 лв. (общо 105 538 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 38.70 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 6.34 % от приходите от дейността (2 932 от 46 250 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 932 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 40.39 % и са 31 196 хил.лв., а за годината са 69 725 хил.лв. с изменение от 16.66 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 6 226 хил.лв., разходите за възнаграждения с 11 338 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 6 622 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 16 626 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 31 218 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 683 хил.лв. 96.88 % от финансовите разходи (705 хил. лв.). Те от своя страна са 2.26 % от разходите за дейността (31 196 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 23.03 % и са 3 467 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 5 261 хил.лв., а делът им е 12.88 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (2 931 хил.лв.), другите нетни продажби (1 157 хил.лв.) и операциите с валути (-683 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (4 743 хил.лв.), другите нетни продажби (1 157 хил.лв.) и операциите с валути (-683 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 11 587 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 35 584 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извършена необичайна продажба на активи (дълготрайни, материали и др.) в резултат на която е отчетен приход в размер на 1 157 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има инцидентна продажба на активи (дълготрайни активи, материали и др.) от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Консолидираният собствен капитал на Атоменергоремонт АД към края на декември 2025 г. от 287 675 хил.лв., прави 18.73 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 16.26 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 15.94 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.75.
Резервите от 10 631 хил.лв. формират 3.70 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 220 844 хил.лв. (76.77 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 95.51 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 21 хил.лв., а краткосрочните за 13 511 хил.лв., което прави общо 13 532 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.49 %. Общо дълговете са 4.49 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 4.70 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -41.61 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 11.30 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 301 207 хил.лв. От тях текущите са 49.28 % (148 435 хил.лв.), а нетекущите 50.72 % (152 772 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 134 924 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 098.62 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 46.90 % от собствения капитал и 44.79 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 14.88 %, а обращаемостта им е 0.38 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 15.71 %. Стойността на фирмата (EV) e 161 678 хил.лв.
Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 1 681 хил.лв., което е 1.19 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 1 963 хил.лв. и покриват 116.78 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 1.39 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 64 032 хил.лв. (21.26 % от Актива), от които парите в брои са 14 хил.лв. Незабавната ликвидност е 473.92 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 11 995 хил.лв. с изменение от 136.82 %. Отношението му към продажбите е 27.74 %. За година назад ОПП е 41 015 хил.лв. (33.49 % ръст), а ОПП/Продажби 38.86 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -12 779 хил.лв., а за 12 м. -13 939 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -24 хил.лв. и -9 617 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -808 хил.лв, а за период от 1 година 17 459 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 143.23 % до 10 681 хил.лв.

Парични потоци

Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCFF) е 5.79.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Атоменергоремонт АД има емитирани акции с борсов код: ATOM (68A)-обикновени 15 355 140 бр.
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
ATOM (68A) 15 355 140 1 BGN 01.01.2000 г.
ATOM (68A) 15 355 140 .51 EUR 05.01.2026 г.
Емисия ATOM (68A) поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 12.66 % до цена 14.082 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -2.88 %. Капитализацията на дружеството е 216.23 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия ATOM (68A) от 10.9 лв. определя 29.19 % ръст до текущата цена, като тя остава на 4.00 % спрямо върха от 14.669 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Атоменергоремонт АД са сключени 99 сделки за 345 008 бр. книжа и 4 646 488 лв.
Усредненият спред по емисия ATOM (68A) за година назад показва липса на ликвидност.
Към 31.12.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия ATOM (68A) са 15 355 140 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 3 430 623 (22.34 %). Броят на акционерите е 72.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите намалява с 5.
За последната година общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите расте с 3.

Дивиденти

Последно изплатените дивиденти са за 614 206 лв., което е 1.50 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.28 % спрямо капитализацията (ATOM (68A) - 0.040 лв. 0.28 % дивидентна доходност).
За предходните 5 години средният дивидент по емисия ATOM (68A) е 0.0270 лв. 0.19 % дивидентна доходност.
Емисия Дата Дивидент Обща сума Валута
ATOM (68A) 30.06.2025 г. 0.040 614 205.60 BGN
ATOM (68A) 24.06.2024 г. 0.040 614 205.60 BGN
ATOM (68A) 15.06.2023 г. 0.025 383 878.50 BGN
ATOM (68A) 12.07.2022 г. 0.015 230 327.10 BGN
ATOM (68A) 12.07.2021 г. 0.015 230 327.10 BGN
ATOM (68A) 18.09.2020 г. 0.010 153 551.40 BGN

Факторен анализ на ROE

Фактори Влияние, пункта
3 месеца 12 месеца
1. Коефициент на задлъжнялост -0.02 +0.00
2. Цена на привлечения капитал -0.00 +0.13
3. Поглъщаемост на дълготрайните активи +0.45 +0.52
4. Обращаемост на краткотрайните активи +0.35 +0.49
5. Обща рентабилност на база приходи -2.28 +0.33
Всичко -1.50 +1.48
Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 5.37 %, а на дванадесет месечна 15.94 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -1.50 % и +1.48 %. РСК = 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП + КЗ x ( 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП − ЦПК ) РСК – Рентабилност на собствения капитал ПДА – Поглъщаемост на дълготр. активи ОКА – Обращаемост на краткотр. активи ОРП – Обща рентабилност на база приходи КЗ – Коефициент на задлъжнялост ЦПК – Цена на привлечения капитал Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (-2.28%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+0.45%), а на дванадесет месечна база поглъщаемостта на дълготрайните активи (+0.52%) и обращаемостта на краткотрайните активи (+0.49%).

Влияние на факторите върху изменението на ROE

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на Атоменергоремонт АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, не е висок.
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)1.58

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Атоменергоремонт АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 5.52 %. Очакваната цена на емисия ATOM (68A) е 14.86 лв.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.79320.75175.52
Цена/Печалба 12м.(P/E)5.83515.29390.00
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)6.26636.07660.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)2.18862.04880.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)3.70873.78540.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nan5.7856nan
Общо очаквана промяна5.52

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/EnergyPriceIndex-0.9999
Разходи/HICP0.9988
EBITDA/Cotton0.9992
ОПП/FedFundsRate0.9986
Капитализация/Факториnan

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има много висока обратна корелация с изменението на EnergyPriceIndex (-0.9999), с изменението на CommodityPriceIndex (-0.9999) и с изменението на GroundnutOil (-0.9999).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
EnergyPriceIndex -0.9999 0 nan
CommodityPriceIndex -0.9999 0 nan
GroundnutOil -0.9998 0 nan
CoalAustralian -0.9988 0 nan
Soybeanoil 0.9948 1 nan

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има много висока корелация с изменението на HICP (0.9988) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока обратна корелация с изменението на Oils&MealsPriceIndex (-0.9704) и много висока корелация с изменението на Soybean (-0.9704) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
HICP 0.9988 1 nan
Oils&MealsPriceIndex -0.9704 0 nan
Soybean 0.9690 1 nan
BrentOil -0.9686 0 nan
Soybeanoil 0.9652 1 nan

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има много висока корелация с изменението на Cotton (0.9992), много висока корелация с изменението на Corn (0.9980) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на CarbonEmissionsFutures (0.9980) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Cotton 0.9992 0 nan
Corn 0.9980 2 nan
CarbonEmissionsFutures 0.9825 2 nan
EuropeanUnionAllowance 0.9816 2 nan
Soybean 0.9737 2 nan

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има много висока корелация с изменението на FedFundsRate (0.9986), много висока корелация с изменението на BananaEurope (0.9967) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и много висока обратна корелация с изменението на Beef (0.9967) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
FedFundsRate 0.9986 0 nan
BananaEurope 0.9967 1 nan
Beef -0.9964 2 nan
RubberTSR20 -0.9916 2 nan
Oats -0.9889 0 nan

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. nan 1 nan
Разходи за дейността 3м. nan 1 nan
EBITDA 3м. nan 1 nan
Опер. паричен поток 3м. nan 1 nan
MLR =nan nanxIncome nanxCosts nanxEBITDA nanxCFO Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от 216 231 хил.лв. (14.08 лв. на акция).
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от 216 231 хил.лв. (14.08 лв. на акция).
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 255 257 % хил.лв.
Текуща печалба 25 791 40 845 +58.37 % +15 054


- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 255 257 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 1 765 6 226 +252.75 % +4 461
Разходи за възнаграждения-3м. 6 678 11 338 +69.78 % +4 660
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. 6 500 1 887 -70.97 % -4 613
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 275 6 622 +2 308.00 % +6 347
Разходи по икономически елементи-3м. 18 394 30 491 +65.77 % +12 097
Разходи за дейността-3м. 18 407 31 196 +69.48 % +12 789
Общо разходи-3м. 18 407 31 196 +69.48 % +12 789
Общо разходи и печалба-3м. 36 515 46 250 +26.66 % +9 735
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 35 800 43 235 +20.77 % +7 435
Приходи от лихви-3м. 715 2 932 +310.07 % +2 217
Финансови приходи-3м. 715 2 932 +310.07 % +2 217
Приходи от дейността-3м. 36 515 46 250 +26.66 % +9 735
Общо приходи-3м. 36 515 46 250 +26.66 % +9 735
Общо приходи и загуба-3м. 36 515 46 250 +26.66 % +9 735


- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 255 257 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 36 325 44 612 +22.81 % +8 287
Плащания на доставчици-3м. -3 132 -8 484 -170.88 % -5 352
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -8 759 -12 509 -42.81 % -3 750
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. 0 -4 250 -4 250.00 % -4 250
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 18 711 11 995 -35.89 % -6 716
Покупка на инвестиции-3м. 0 -8 000 -8 000.00 % -8 000
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. 0 -4 000 -4 000.00 % -4 000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -277 -12 779 -4 513.36 % -12 502
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 17 800 -808 -104.54 % -18 608
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 17 800 -808 -104.54 % -18 608