СЛС холдинг АД (2SLB)

консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (257)

публикуван на 2026.02.16 11:29:07 в x3news.com
- 2026.02.16 11:30:33 -

Index	257	255	247
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	5 291	-3 080	21 366
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	8 310	19 344	15 545
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	7 217	8 201	18 273
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	26 608	37 665	26 534
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	-67.59	-67.39	341.34
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	-48.66	9.84	656.02
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	-60.51	242.56	1 320.92
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	-78.83	570.20	226.70
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	25.61	118.32	69.28
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	6.80	8.13	3.90
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	31.23	51.36	58.59
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	23.75	55.28	89.60
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	1.38	3.21	2.79
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	79.93	59.36	54.86
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	93.35	94.15	93.50
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	110.57	102.50	106.64
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	-14.35	27.02	136.09
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	-22.09	2.68	80.76

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 291 хил.лв.
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 310 хил.лв.
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 11 873 хил.лв.
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 34 760 хил.лв.
• Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 14.43 %
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 0.28 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 31.23 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 25.61 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 23.75 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.55 %
• Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 2 978.18 %
• Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 848.05 %

• Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -67.59 %
• Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -20.89 %
• Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -48.66 %
• Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -60.51 %
• Приходите за 3м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 3м.: -45.74/-15.31 %
• Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: 11.44/24.01 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 57.17 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.65 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 79.93 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.35 %
• Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 6.80 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.51 %
• Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 3m.): -78.83 %
• Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 12m.): -7.66 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 49.47 %
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 469.95 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 5 698.95 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 86.10 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 155.32 %
• Очакван спад в капитализацията над -5%: -14.35 %
• Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -22.09 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 291 хил.лв., като намалява с -67.59 %. За последните 12 месеца печалбата достига 8 310 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -20.89 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -48.66 % и е 11 873 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 14.43 % до 34 760 хил.лв. (nan лв. на акция).

СЛС холдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 7 217 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -60.51 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 31.23 %.

През тримесечието финансовите приходи са 57.86 % от приходите от дейността (9 910 от 17 127 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (4 076 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (4 905 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -15.31 % и са 11 835 хил.лв., а за годината са 47 489 хил.лв. с изменение от 24.01 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 998 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 110 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 13 208 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 875 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 6 296 хил.лв. 90.72 % от финансовите разходи (6 940 хил. лв.). Те от своя страна са 58.64 % от разходите за дейността (11 835 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 57.17 % и са 3 025 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 2 097 хил.лв., а делът им е 25.23 %. С най-голяма тежест за тримесечието са операциите с финансови активи (4 373 хил.лв.), нетните лихви (-2 220 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (923 хил.лв.), а на годишна база операциите с финансови активи (12 284 хил.лв.), нетните лихви (-10 958 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (976 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 2 266 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 6 213 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер от 926 хил.лв. до 831 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 979 хил.лв. до 864 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 55 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Консолидираният собствен капитал на СЛС холдинг АД към края на декември 2025 г. от 41 588 хил.лв.Нарастването за последната година е 25.61 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 23.75 %.

Резервите от 25 191 хил.лв. формират 60.57 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 418 хил.лв. (17.84 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.65 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 83 879 хил.лв., а краткосрочните за 499 740 хил.лв., което прави общо 583 619 хил.лв. 28 865 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 79.93 %. Общо дълговете са 93.35 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 403.34 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 6.80 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 7.86 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 625 207 хил.лв. От тях текущите са 88.38 % (552 569 хил.лв.), а нетекущите 11.62 % (72 638 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 52 829 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 110.57 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 127.03 % от собствения капитал и 8.45 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.38 %, а обращаемостта им е 0.04 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.21 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 1 339 хил.лв., което е 0.55 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 1 249 хил.лв. и покриват 93.28 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.51 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 3 320 хил.лв. (0.53 % от Актива), от които парите в брои са 26 хил.лв., а 4 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 52.86 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 124 107 хил.лв. с изменение от 2 978.18 %. Отношението му към продажбите е 1 719.65 %. За година назад ОПП е 156 987 хил.лв. (848.05 % ръст), а ОПП/Продажби 590.00 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -113 068 хил.лв., а за 12 м. -162 856 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -9 452 хил.лв. и 7 915 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 587 хил.лв, а за период от 1 година 2 046 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -78.83 % до 20 506 хил.лв., а за 12 месеца е 81 392 хил.лв. (-7.66 %).

СЛС холдинг АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
2SLB	7 500	1000	BGN	11.10.2017 г.
2SLB	7 500	368.13015	EUR	05.01.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 13.59 %, а на дванадесет месечна 23.75 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +21.73 % и -31.53 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (+24.91%) и обращаемостта на краткотрайните активи (-4.48%), а на дванадесет месечна база обращаемостта на краткотрайните активи (-22.48%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-15.45%).

Бизнес рискът свързан с дейността на СЛС холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (49.47), нетния резултат (469.95), коригирания резултат (5 698.95), оперативния резултат (86.10) и свободния паричен поток (155.32).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	49.47
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	469.95
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	5 698.95
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	34.08
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	86.10
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	155.32

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на СЛС холдинг АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е -14.35 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	4.79
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	-0.39
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	-0.02
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	-8.92
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	10.0786	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	-9.80
Общо очаквана промяна			-14.35

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 28 996 хил.лв., Нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -1 685 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 32 182 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	41 588	33 774	22 854	30 433	-5.27
Нетен резултат	8 310	5 893	-2 940	-1 685	-0.75
Коригиран резултат	6 213	5 546	5 592	5 586	-0.02
Нетни продажби	26 608	31 330	26 732	28 996	-7.00
Оперативен резултат	34 760	33 521	24 004	32 182	0.00
Своб. паричен поток	81 392	106 775	71 760	87 241	-9.04
Общо екстраполирана промяна					-22.09

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на СЛС холдинг АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -22.09 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна корелация с изменението на Cocoa (0.5819) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.3481) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и слаба обратна корелация с изменението на Chicken (0.3481).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.5819	2	2.8878
BeveragesPriceIndex	0.3481	2	-1.3481
Chicken	-0.2685	0	-2.4487
Fish	-0.2546	1	-0.7034
PalmOil	0.2518	0	0.7399

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+34.7624}}_{}{\mathrm{+2.8878}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-1.3481}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{-2.4487}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{-0.7034}}_{}x{\mathrm{Fish}}_{}{\mathrm{+0.7399}}_{}x{\mathrm{PalmOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от +0.70% и стойност от 17 248 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3511, показва умерена обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.4032) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на Cocoa (0.3486) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на Coffee (0.3486) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
BeveragesPriceIndex	0.4032	2	10.7290
Cocoa	0.3486	2	11.1084
Coffee	0.3445	1	10.4823
Gold	0.3161	1	13.6995
PreciousMetalsPriceIndex	0.3145	1	9.4604

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-117.0720}}_{}{\mathrm{+10.7290}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+11.1084}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{+10.4823}}_{}x{\mathrm{Coffee}}_{}{\mathrm{+13.6995}}_{}x{\mathrm{Gold}}_{}{\mathrm{+9.4604}}_{}x{\mathrm{PreciousMetalsPriceIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +1 242.44% и стойност от 158 878 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0937, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -141 631 хил.лв. с изменение от -2 776.32%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена обратна корелация с изменението на Chicken (-0.3380), умерена обратна корелация с изменението на Platinum (-0.3368) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Beef (-0.3368) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Chicken	-0.3380	0	-6.4036
Platinum	-0.3368	1	-8.5128
Beef	-0.3311	1	-0.3433
Nickel	-0.3006	0	-1.6306
Oats	-0.2983	2	-1.6606

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+111.3148}}_{}{\mathrm{-6.4036}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{-8.5128}}_{}x{\mathrm{Platinum}}_{}{\mathrm{-0.3433}}_{}x{\mathrm{Beef}}_{}{\mathrm{-1.6306}}_{}x{\mathrm{Nickel}}_{}{\mathrm{-1.6606}}_{}x{\mathrm{Oats}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -461.21% и стойност от -42 887 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1829, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на RubberTSR20 (-0.4359) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на IronOre (-0.4134) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на RubberRSS3 (-0.4134) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
RubberTSR20	-0.4359	2	-36.7123
IronOre	-0.4134	2	-31.9793
RubberRSS3	-0.4105	2	0.0722
Lead	-0.3554	2	-46.4963
BalticDryIndex	-0.3309	2	-3.1514

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-139.4520}}_{}{\mathrm{-36.7123}}_{}x{\mathrm{RubberTSR20}}_{}{\mathrm{-31.9793}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{+0.0722}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{-46.4963}}_{}x{\mathrm{Lead}}_{}{\mathrm{-3.1514}}_{}x{\mathrm{BalticDryIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от +714.89% и стойност от 1 011 332 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1561, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Държани до настъпване на падеж книжа	144 139	0	-100.00 %	-144 139
Държани до настъпване на падеж облигации	144 139	0	-100.00 %	-144 139
Финансови активи нетекущи	158 310	14 207	-91.03 %	-144 103
Дългосрочни вземания по търговски заеми	78 326	51 269	-34.54 %	-27 057
Търговски и други дългосрочни вземания	78 679	51 622	-34.39 %	-27 057
Нетекущи активи	243 000	72 638	-70.11 %	-170 362
Текущи вземания по предоставени търговски заеми	147 867	271 780	+83.80 %	+123 913
Търговски и други /текущи/ вземания	163 923	286 684	+74.89 %	+122 761
Финансови активи, държани за търгуване в т ч	210 214	260 834	+24.08 %	+50 620
Държани за търгуване дългови ценни книжа	81 356	132 786	+63.22 %	+51 430
Финансови активи текущи	210 214	260 834	+24.08 %	+50 620
Текущи активи	377 666	552 569	+46.31 %	+174 903
Нетекущи задължения по облигационни заеми	144 610	14 412	-90.03 %	-130 198
Търговски и други нетекущи задължения	215 942	83 879	-61.16 %	-132 063
Нетекущи пасиви	215 942	83 879	-61.16 %	-132 063
Текуща част от нетекущите задължения	8 341	136 817	+1 540.29 %	+128 476
Търговски и други текущи задължения	367 933	499 306	+35.71 %	+131 373
Текущи пасиви	368 446	499 740	+35.63 %	+131 294

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	4 699	2 998	-36.20 %	-1 701
Разходи по икономически елементи-3м.	6 293	4 895	-22.22 %	-1 398
Печалба от дейността-3м.	0	5 292	+5 292.00 %	+5 292
Печалба преди облагане с данъци-3м.	0	5 292	+5 292.00 %	+5 292
Печалба след облагане с данъци-3м.	0	5 291	+5 291.00 %	+5 291
Нетна печалба за периода-3м.	0	5 291	+5 291.00 %	+5 291
Общо разходи и печалба-3м.	9 428	17 127	+81.66 %	+7 699
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	-2 314	4 905	+311.97 %	+7 219
Други финансови приходи-3м.	-61	926	+1 618.03 %	+987
Финансови приходи-3м.	1 227	9 910	+707.66 %	+8 683
Приходи от дейността-3м.	9 428	17 127	+81.66 %	+7 699
Загуба от дейността-3м.	3 080	0	-100.00 %	-3 080
Общо приходи-3м.	9 428	17 127	+81.66 %	+7 699
Загуба преди облагане с данъци-3м.	3 080	0	-100.00 %	-3 080
Загуба след облагане с данъци-3м.	3 080	0	-100.00 %	-3 080
Нетна загуба за периода-3м.	3 080	0	-100.00 %	-3 080
Общо приходи и загуба-3м.	9 428	17 127	+81.66 %	+7 699

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	255	257	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	5 635	3 729	-33.82 %	-1 906
Плащания на доставчици-3м.	-5 299	-3 480	+34.33 %	+1 819
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м.	-32 160	125 448	+490.07 %	+157 608
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-1 176	-1 430	-21.60 %	-254
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м.	605	102	-83.14 %	-503
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	-32 684	124 107	+479.72 %	+156 791
Покупка на дълготрайни активи-3м.	-282	-374	-32.62 %	-92
Предоставени заеми-3м.	-28 795	-131 820	-357.79 %	-103 025
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	61 296	14 680	-76.05 %	-46 616
Получени лихви по предоставени заеми-3м.	2 143	4 348	+102.89 %	+2 205
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	34 382	-113 068	-428.86 %	-147 450
Постъпления от заеми-3м.	20 065	30 292	+50.97 %	+10 227
Платени заеми-3м.	-21 011	-32 777	-56.00 %	-11 766
Платени задължения по лизингови договори-3м.	-42	-331	-688.10 %	-289
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-1 948	-6 636	-240.66 %	-4 688
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-3 131	-9 452	-201.88 %	-6 321
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	-1 433	1 587	+210.75 %	+3 020
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	-1 433	1 586	+210.68 %	+3 019
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	102	1 585	+1 453.92 %	+1 483
Блокирани парични средства-3м.	-1 535	1	+100.07 %	+1 536