MCGB - 256 - aвтоматизиран анализ

М кар груп АД (MCGB)

Q4/2025 неконсолидиран

М кар груп АД (MCGB)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.01.30 18:37:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	30 456	30 456
2. Сгради и конструкции	0	0	обикновени акции	30 456	30 456
3. Машини и оборудване	0	0	привилегировани акции	0	0
4. Съоръжения	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	0	0
5. Транспортни средства	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	0	0
6. Стопански инвентар	0	0	Невнесен капитал	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	Общо за група І:	30 456	30 456
8. Други	0	0	II. Резерви
Общо за група I:	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	0
II. Инвестиционни имоти	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
III. Биологични активи	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	0
1. Права върху собственост	0	0	специализирани резерви	0	0
2. Програмни продукти	0	0	други резерви	0	0
3. Продукти от развойна дейност	0	0	Общо за група II:	0	0
4. Други	0	0	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	646	189
			неразпределена печалба	720	189
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	0
1. Положителна репутация	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-74	0
2. Отрицателна репутация	0	0	2. Текуща печалба	473	517
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	0	0
VI. Финансови активи			Общо за група III:	1 119	706
1. Инвестиции в:	39 255	39 255
дъщерни предприятия	39 255	39 255
смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	31 575	31 162
асоциирани предприятия	0	0
други предприятия	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
държавни ценни книжа	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	0	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	19 226	17 793
3. Други	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	5 755	5 969
Общо за група VI:	39 255	39 255	3. Задължения по ЗУНК	0	0
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	148 721	23 056	5. Задължения по облигационни заеми	23 000	22 921
2. Вземания по търговски заеми	0	0	6. Други	214	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	Общо за група I:	48 195	46 683
4. Други	0	0
Общо за група VII:	148 721	23 056	II. Други нетекущи пасиви	0	0
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	5	3	V.Финансирания	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	187 981	62 314	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	48 195	46 683
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	34 203	22 123
2. Продукция	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	16
3. Стоки	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	85 524	72 429
4. Незавършено производство	0	0	задължения към свързани предприятия	81 332	69 894
5. Биологични активи	0	0	задължения по получени търговски заеми	3 628	2 005
6. Други	0	0	задължения към доставчици и клиенти	248	439
Общо за група I:	0	0	получени аванси	0	0
			задължения към персонала	18	19
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	1	1
1. Вземания от свързани предприятия	56 898	137 061	данъчни задължения	297	71
2. Вземания от клиенти и доставчици	1	3	4. Други	46 688	27 942
3. Предоставени аванси	9	198	5. Провизии	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	925	314	Общо за група І:	166 415	122 510
5. Съдебни и присъдени вземания	0	0
6. Данъци за възстановяване	0	0	II. Други текущи пасиви	0	0
7. Вземания от персонала	0	0
8. Други	5	28	III. Приходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за група II:	57 838	137 604
			IV. Финансирания	0	0
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	166 415	122 510
дългови ценни книжа	0	0
дeривативи	0	0
други	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0
3. Други	0	0
Общо за група III:	0	0

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	419	437
3. Блокирани парични средства	0	0
4. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV:	419	437
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	58 257	138 041
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	246 238	200 355	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	246 185	200 355

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	1	1. Продукция	0	0
2. Разходи за външни услуги	389	3 497	2. Стоки	0	0
3. Разходи за амортизации	0	0	3. Услуги	1 876	3 378
4. Разходи за възнаграждения	160	166	4. Други	22	25
5. Разходи за осигуровки	1	1	Общо за група I:	1 898	3 403
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	II. Приходи от финансирания	0	0
8. Други, в т.ч.:	155	4	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0
провизии	0	0	III. Финансови приходи
Общо за група I:	705	3 669	1. Приходи от лихви	5 906	2 972
			2. Приходи от дивиденти	0	0
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	71	812
1. Разходи за лихви	5 952	2 726	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	20	285
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	58	216	5. Други	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	452	234	Общо за група III:	5 997	4 069
4. Други	202	53
Общо за група II:	6 664	3 229

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	7 369	6 898	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	7 895	7 472

В. Печалба от дейността	526	574	В. Загуба от дейността	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	7 369	6 898	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	7 895	7 472
Д. Печалба преди облагане с данъци	526	574	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0
V. Разходи за данъци	53	57
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	53	58
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	-1
3. Други	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	473	517	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	473	517	Ж. Нетна загуба за периода	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	7 895	7 472	Всичко (Г + E):	7 895	7 472

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	4 789	1 172
2. Плащания на доставчици	-1 961	-717
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-161	-195
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-76	-160
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-52	-9
7. Получени лихви	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-165	-119
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2 374	-28
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
3. Предоставени заеми	-48 059	-147 329
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	4 110	3 415
5. Получени лихви по предоставени заеми	23	0
6. Покупка на инвестиции	0	-310
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	17 936	26 188
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-25 990	-118 036
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	36 817	149 834
4. Платени заеми	-11 672	-30 294
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1 385	-1 032
7 . Изплатени дивиденти	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-162	-187
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	23 598	118 321
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-18	257
Д. Парични средства в началото на периода	437	180
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	419	437
наличност в касата и по банкови сметки	419	437
блокирани парични средства	0	0

- 2026.01.30 19:20:54 -

Основни показатели

Net Income 3m: 338	Sales 3m: 851	FCFF 3m: -1 299
Debt/Аssets: 87.16 %	NetMargin: 24.92 %

Index	256	254	246
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	338	-15	n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	473	n/a	517
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	851	262	n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	1 898	n/a	3 403
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	1.33	n/a	n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	26.84	n/a	n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	24.92	n/a	15.19
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	67.58	67.79	61.15
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	87.16	86.60	84.45
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	35.01	29.94	112.68

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 338 хил.лв.
12 месечна печалба (Net Income 12m.): 473 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 052 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 6 478 хил.лв.
Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 96.30 %
Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 24.92 %
Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.33 %
Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 8 578.57 %

Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -8.51 %
Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -44.23 %
Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: 5.66/6.83 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 12.82 %
Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 67.58 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 87.16 %
Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 26.84 %
Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -108 158 хил.лв.
Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.25
Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -1 299 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 338 хил.лв.
Годишна печалба 473 хил.лв. (-8.51 %)

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 338 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 473 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -8.51 %.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 2 052 хил.лв.
12 месечна оперативна печалба 6 478 хил.лв.; (+96.30 %)

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 052 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 96.30 % до 6 478 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 851 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) 24.92 %

М кар груп АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 851 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 24.92 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 1 655 хил.лв. (66.04 % от приходите от дейността и 489.64 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 66.04 % от приходите от дейността (1 655 от 2 506 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 586 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 2 130 хил.лв.
Дванадесетмесечни разходи за дейността 7 369 хил.лв. (+6.83 %)

Разходите за дейността през тримесечието са 2 130 хил.лв., а за годината са 7 369 хил.лв. с изменение от 6.83 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 158 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 143 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 389 хил.лв., разходите за възнаграждения с 160 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 155 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 1 792 хил.лв. (84.13 % от разходите от дейността и 530.18 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 676 хил.лв. 93.53 % от финансовите разходи (1 792 хил. лв.). Те от своя страна са 84.13 % от разходите за дейността (2 130 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -115 хил.лв. (-34.02 % от тримесечния резултат)
Дванадесетмесечни -645 хил.лв. (-136.36 % от дванадесетмесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -34.02 % и са -115 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -645 хил.лв., а делът им е -136.36 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (-90 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (-74 хил.лв.) и другите нетни продажби (22 хил.лв.), а на годишна база операциите с валути (-432 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (-202 хил.лв.) и нетните лихви (-46 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 453 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 1 118 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 22 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 31 575 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на М кар груп АД към края на декември 2025 г. от 31 575 хил.лв.Нарастването за последната година е 1.33 %.

Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 646 хил.лв. (2.05 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 12.82 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 214 610 хил.лв. (+26.84 %)
Общо дълг/Общо активи 87.16 %
Общо дълг/СК 679.68 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 48 195 хил.лв., а краткосрочните за 166 415 хил.лв., което прави общо 214 610 хил.лв. 39 958 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 67.58 %. Общо дълговете са 87.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 679.68 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 26.84 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 246 238 хил.лв. (+22.90 %)

За последните 12 месеца активите имат изменение от 22.90 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 246 238 хил.лв. От тях текущите са 23.66 % (58 257 хил.лв.), а нетекущите 76.34 % (187 981 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал -108 158 хил.лв.

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -108 158 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 35.01 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -342.54 % от собствения капитал и -43.92 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 419 хил.лв. (0.17 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 419 хил.лв. (0.17 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.25 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. 295 хил.лв.
Нетни оперативни 12м. 2 374 хил.лв. (8 578.57 %)
Нетни инвестиционни 3м. -6 734 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. -25 990 хил.лв. (77.98 %)
Нетни финансови 3м. 6 557 хил.лв.
Нетни финансови 12м. 23 598 хил.лв. (-80.06 %)

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 295 хил.лв. Отношението му към продажбите е 34.67 %. За година назад ОПП е 2 374 хил.лв. (8 578.57 % ръст), а ОПП/Продажби 125.08 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -6 734 хил.лв., а за 12 м. -25 990 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 6 557 хил.лв. и 23 598 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 118 хил.лв, а за период от 1 година -18 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

М кар груп АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
MCGB	23 000	1000	BGN	18.12.2024 г.
MCGB	23 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Текущи вземания от свързани предприятия	46 839	56 898	+21.48 %	+10 059
Търговски и други /текущи/ вземания	47 119	57 838	+22.75 %	+10 719
Текущи активи	47 420	58 257	+22.85 %	+10 837
Нетекущи задължения към свързани предприятия	15 065	19 226	+27.62 %	+4 161

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	5	158	+3 060.00 %	+153
Други разходи за дейността, в т ч-3м.	12	143	+1 091.67 %	+131
Разходи по икономически елементи-3м.	58	338	+482.76 %	+280
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове-3м.	178	0	-100.00 %	-178
Печалба от дейността-3м.	0	376	+376.00 %	+376
Печалба преди облагане с данъци-3м.	0	376	+376.00 %	+376
Печалба след облагане с данъци-3м.	0	338	+338.00 %	+338
Нетна печалба за периода-3м.	0	338	+338.00 %	+338
Общо разходи и печалба-3м.	1 764	2 506	+42.06 %	+742
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	262	829	+216.41 %	+567
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	262	851	+224.81 %	+589
Приходи от дейността-3м.	1 764	2 506	+42.06 %	+742
Общо приходи-3м.	1 764	2 506	+42.06 %	+742
Общо приходи и загуба-3м.	1 764	2 506	+42.06 %	+742

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	1 513	793	-47.59 %	-720
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-29	-50	-72.41 %	-21
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м.	0	-158	-158.00 %	-158
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	1 205	295	-75.52 %	-910
Предоставени заеми-3м.	-5 632	-11 719	-108.08 %	-6 087
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	2 100	1 185	-43.57 %	-915
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м.	302	3 800	+1 158.28 %	+3 498
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	-3 207	-6 734	-109.98 %	-3 527
Постъпления от заеми-3м.	4 017	12 031	+199.50 %	+8 014
Платени заеми-3м.	-1 107	-5 117	-362.24 %	-4 010
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-564	-444	+21.28 %	+120
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м.	-63	87	+238.10 %	+150
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	2 283	6 557	+187.21 %	+4 274
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	281	118	-58.01 %	-163
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	281	118	-58.01 %	-163
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	281	118	-58.01 %	-163

Несъответствия

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Обща сума на пасива (246 238) и актива (246 185) в Баланса: 53 хил.лв.