Грийнхаус пропъртис АД (GH0A)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.01.30 18:23:24 в x3news.com
- 2026.01.30 18:24:56 -

Index	256	254	246
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-43	-20	272
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	236	655	210
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	431	342	792
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	2 111	2 512	1 615
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	-111.44	-131.75	-31.14
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	-91.33	-56.12	-22.53
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	-48.20	2.70	67.80
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	1 113.21	-61.93	5.69
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	19.02	75.72	22.65
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-13.30	-16.11	3.31
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	11.18	26.07	13.00
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	14.60	42.06	23.64
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	2.75	7.45	2.53
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	78.37	11.84	20.76
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	82.42	80.91	86.92
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	35.93	225.45	159.53
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	148.17	-0.80	21.66
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	159.44	20.84	12.25

• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 236 хил.лв.
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 41 хил.лв.
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 566 хил.лв.
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 27.55 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 11.18 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 19.02 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 14.60 %
• Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -13.30 %
• Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.75 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 1.20 %
• Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 73.66 %
• Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 30.54 %
• Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 3m.): 1 113.21 %
• Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 12m.): 311.67 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 148.17 %
• Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 159.44 %

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -43 хил.лв.
• Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -111.44 %
• Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -24.84 %
• Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -91.33 %
• Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -15.27 %
• Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -48.20 %
• Приходите за 3м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 3м.: -48.67/-5.57 %
• Приходите за 12м. растат по-бавно/намаляват по-бързо от разходите за 12м.: 23.35/34.11 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 17.58 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 78.37 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 82.42 %
• Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -4 218 хил.лв.
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 0.00 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.00 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -49 хил.лв.
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 285.08 %
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 4 855.45 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 106.41 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 40.02 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 161.22 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 232.28 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -43 хил.лв., като намалява с -111.44 %. За последните 12 месеца печалбата достига 236 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -24.84 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -91.33 % и е 41 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -15.27 % до 566 хил.лв. (nan лв. на акция).

Грийнхаус пропъртис АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 431 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -48.20 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 11.18 %.

През тримесечието финансовите приходи са 10.77 % от приходите от дейността (52 от 483 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (23 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (29 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -5.57 % и са 526 хил.лв., а за годината са 2 009 хил.лв. с изменение от 34.11 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с -73 хил.лв., разходите за възнаграждения с 284 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 190 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 890 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 376 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 64 хил.лв. 116.36 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са -11 хил.лв. 20.00 % от финансовите разходи (55 хил. лв.). Те от своя страна са 10.46 % от разходите за дейността (526 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 2.33 % и са -1 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -127 хил.лв., а делът им е -53.81 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (-41 хил.лв.), операциите с финансови активи (40 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-2 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-181 хил.лв.), операциите с финансови активи (55 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-3 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -42 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 363 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Неконсолидираният собствен капитал на Грийнхаус пропъртис АД към края на декември 2025 г. от 1 477 хил.лв.Нарастването за последната година е 19.02 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 14.60 %.

Резервите от 771 хил.лв. формират 52.20 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -380 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 17.58 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 340 хил.лв., а краткосрочните за 6 583 хил.лв., което прави общо 6 923 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 78.37 %. Общо дълговете са 82.42 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 468.72 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -13.30 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от -8.95 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 8 400 хил.лв. От тях текущите са 28.15 % (2 365 хил.лв.), а нетекущите 71.85 % (6 035 хил.лв.)

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -4 218 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 35.93 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -285.58 % от собствения капитал и -50.21 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.75 %, а обращаемостта им е 0.25 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.01 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 71 хил.лв., което е 1.20 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 0 хил.лв. и покриват 0.00 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.00 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 70 хил.лв. (0.83 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.83 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -49 хил.лв. с изменение от 73.66 %. Отношението му към продажбите е -11.37 %. За година назад ОПП е 731 хил.лв. (30.54 % ръст), а ОПП/Продажби 34.63 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 64 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 13 хил.лв. и -870 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -36 хил.лв, а за период от 1 година -75 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 1 113.21 % до 5 417 хил.лв., а за 12 месеца е 5 842 хил.лв. (311.67 %).

Грийнхаус пропъртис АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
GH0A	6 300	1000	BGN	07.06.2017 г.
GH0A	6 300	446.36593	EUR	05.01.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е -2.87 %, а на дванадесет месечна 14.60 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -1.56 % и -27.46 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (-2.03%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+0.34%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (-19.30%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (-5.35%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Грийнхаус пропъртис АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (285.08), нетния резултат (4 855.45), коригирания резултат (106.41), приходите от продажби (40.02), оперативния резултат (161.22) и свободния паричен поток (232.28).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	285.08
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	4 855.45
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	106.41
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	40.02
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	161.22
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	232.28

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийнхаус пропъртис АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 148.17 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	-0.16
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	-0.03
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	-1.95
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	-9.35
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	6.3477	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	159.67
Общо очаквана промяна			148.17

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 221 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 897 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 852 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	1 477	1 580	1 861	1 769	0.94
Нетен резултат	236	682	906	897	0.02
Коригиран резултат	363	878	1 151	1 141	1.98
Нетни продажби	2 111	3 539	2 844	3 221	16.52
Оперативен резултат	566	1 013	728	852	0.00
Своб. паричен поток	5 842	4 691	5 917	5 228	139.97
Общо екстраполирана промяна					159.44

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Грийнхаус пропъртис АД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 159.44 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна корелация с изменението на Cocoa (0.6178) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.4674) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на RubberRSS3 (0.4674) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.6178	1	1.9839
BeveragesPriceIndex	0.4674	1	-1.7995
RubberRSS3	0.4555	1	3.2670
IronOre	-0.3785	1	-2.8052
GroundnutOil	-0.3541	2	-1.1405

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+28.0236}}_{}{\mathrm{+1.9839}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-1.7995}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+3.2670}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{-2.8052}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{-1.1405}}_{}x{\mathrm{GroundnutOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -60.34% и стойност от 192 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2641, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на IronOre (-0.6157) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, значителна корелация с изменението на Cocoa (0.5925) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на BeveragesPriceIndex (0.5925) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
IronOre	-0.6157	1	-1.4085
Cocoa	0.5925	2	0.3066
BeveragesPriceIndex	0.5526	2	-0.6185
Silver	0.5351	2	1.8562
CoconutOil	0.5067	1	-0.2589

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+5.8088}}_{}{\mathrm{-1.4085}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{+0.3066}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-0.6185}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+1.8562}}_{}x{\mathrm{Silver}}_{}{\mathrm{-0.2589}}_{}x{\mathrm{CoconutOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +68.03% и стойност от 884 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.6449, показва добра обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -692 хил.лв. с изменение от +1 509.89%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена корелация с изменението на Cocoa (0.3907) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, умерена обратна корелация с изменението на Chicken (-0.3546) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена корелация с изменението на RubberRSS3 (-0.3546) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.3907	1	0.2908
Chicken	-0.3546	1	-5.0905
RubberRSS3	0.3496	1	1.7701
GroundnutOil	-0.2949	2	-4.8985
BeveragesPriceIndex	0.2934	0	1.6123

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+6.7788}}_{}{\mathrm{+0.2908}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-5.0905}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{+1.7701}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{-4.8985}}_{}x{\mathrm{GroundnutOil}}_{}{\mathrm{+1.6123}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -59.33% и стойност от 17 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0188, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има значителна обратна корелация с изменението на Wheat (-0.6015) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, значителна корелация с изменението на Cocoa (0.5498) и значителна обратна корелация с изменението на VolatilityIndex (0.5498) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Wheat	-0.6015	2	-10.7025
Cocoa	0.5498	0	6.3127
VolatilityIndex	-0.5440	1	-5.8822
Nickel	-0.5176	2	0.7197
GrainsPriceIndex	-0.5102	2	-1.3351

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+214.6115}}_{}{\mathrm{-10.7025}}_{}x{\mathrm{Wheat}}_{}{\mathrm{+6.3127}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-5.8822}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{+0.7197}}_{}x{\mathrm{Nickel}}_{}{\mathrm{-1.3351}}_{}x{\mathrm{GrainsPriceIndex}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от +136.32% и стойност от -116 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3863, показва умерена обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Други имоти, машини	232	428	+84.48 %	+196
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	237	436	+83.97 %	+199
Текущи вземания от свързани предприятия	767	514	-32.99 %	-253
Нетекущи задължения по облигационни заеми	5 300	0	-100.00 %	-5 300
Търговски и други нетекущи задължения	5 499	340	-93.82 %	-5 159
Нетекущи пасиви	5 499	340	-93.82 %	-5 159
Текуща част от нетекущите задължения	559	5 635	+908.05 %	+5 076
Текущи задължения, в т ч	383	941	+145.69 %	+558
Текущи задължения по получени аванси	31	489	+1 477.42 %	+458
Търговски и други текущи задължения	943	6 583	+598.09 %	+5 640
Текущи пасиви	943	6 583	+598.09 %	+5 640

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Разходи за материали-3м.	-156	3	+101.92 %	+159
Разходи за външни услуги-3м.	34	-73	-314.71 %	-107
Разходи за възнаграждения-3м.	213	284	+33.33 %	+71
Разходи за осигуровки-3м.	34	47	+38.24 %	+13
Разходи по икономически елементи-3м.	327	471	+44.04 %	+144
Разходи за дейността-3м.	392	526	+34.18 %	+134
Общо разходи-3м.	392	526	+34.18 %	+134
Общо разходи и печалба-3м.	372	483	+29.84 %	+111
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	344	429	+24.71 %	+85
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	342	431	+26.02 %	+89
Приходи от лихви-3м.	19	23	+21.05 %	+4
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	11	29	+163.64 %	+18
Финансови приходи-3м.	30	52	+73.33 %	+22
Приходи от дейността-3м.	372	483	+29.84 %	+111
Загуба от дейността-3м.	20	43	+115.00 %	+23
Общо приходи-3м.	372	483	+29.84 %	+111
Загуба преди облагане с данъци-3м.	20	43	+115.00 %	+23
Загуба след облагане с данъци-3м.	20	43	+115.00 %	+23
Нетна загуба за периода-3м.	20	43	+115.00 %	+23
Общо приходи и загуба-3м.	372	483	+29.84 %	+111

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Плащания на доставчици-3м.	-185	-747	-303.78 %	-562
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	448	-49	-110.94 %	-497
Постъпления от заеми-3м.	9	335	+3 622.22 %	+326
Платени заеми-3м.	-390	-199	+48.97 %	+191
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	0	-123	-123.00 %	-123
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-382	13	+103.40 %	+395
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	66	-36	-154.55 %	-102
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	66	-36	-154.55 %	-102