ERFA - 256 - aвтоматизиран анализ

Ерфолг 1 ЕАД (ERFA)

Q4/2025 неконсолидиран

Ерфолг 1 ЕАД (ERFA, ERFB)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.01.30 16:56:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	1 000	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	1 000	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	1 000	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	35 279	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	35 279	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	35 279	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-2 697	nan
			неразпределена печалба	171	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-2 868	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	-1 120	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-3 817	nan
1. Инвестиции в:	40 592	nan
дъщерни предприятия	40 592	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	32 462	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	4 001	nan
Общо за група VI:	40 592	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	2 636	nan
1. Вземания от свързани предприятия	6 801	nan	5. Задължения по облигационни заеми	4 890	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	11 527	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	6 801	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	3 848	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	47 393	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	15 375	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 331	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	23	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	1 298	nan	задължения към доставчици и клиенти	0	nan
Общо за група I:	1 298	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	1	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	193	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	14	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	121	nan	Общо за група І:	1 355	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	328	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 355	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	34	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	12	nan
3. Блокирани парични средства	127	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	173	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1 799	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	49 192	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	49 192	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	128	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	1	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	1	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	1	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	131	nan	1. Приходи от лихви	404	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	1 384	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	nan	Общо за група III:	404	nan
4. Други	8	nan
Общо за група II:	1 393	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 524	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	404	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	1 120	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 524	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	404	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	1 120	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	1 120	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	1 120	nan
Всичко (Г+ V + Е):	1 524	nan	Всичко (Г + E):	1 524	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-141	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-1	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-142	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	1 939	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	1 939	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-10 115	nan
3. Постъпления от заеми	11 871	nan
4. Платени заеми	-2 044	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1 542	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-7	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-1 837	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-40	nan
Д. Парични средства в началото на периода	213	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	173	nan
наличност в касата и по банкови сметки	34	nan
блокирани парични средства	139	nan

- 2026.01.30 17:40:28 -

Основни показатели

Net Income 3m: -203

Sales 3m: 0

Debt/Аssets: 34.01 %

Index	256	254
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-203	n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	-1 120	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	2.75	2.86
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	34.01	33.64
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	132.77	129.97

+/-

Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 264 хил.лв.

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -203 хил.лв.
12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 120 хил.лв.
Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -12 хил.лв.
Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 93.60 %
Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 88.30 %
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -11 хил.лв.
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -142 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -203 хил.лв.
Годишна загуба -1 120 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -203 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -1 120 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) -12 хил.лв.
12 месечна оперативна печалба 264 хил.лв.;

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -12 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 264 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Ерфолг 1 ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 1 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 0.49 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 от 1 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 204 хил.лв.
Дванадесетмесечни разходи за дейността 1 524 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 204 хил.лв., а за годината са 1 524 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 10 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 128 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 191 хил.лв. (93.63 % от разходите от дейността и 94.09 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 191 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (191 хил. лв.). Те от своя страна са 93.63 % от разходите за дейността (204 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -190 хил.лв. (93.60 % от тримесечния резултат)
Дванадесетмесечни -989 хил.лв. (88.30 % от дванадесетмесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 93.60 % и са -190 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -989 хил.лв., а делът им е 88.30 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (-190 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-980 хил.лв.), другите финансови приходи и разходи (-8 хил.лв.) и операциите с валути (-1 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -13 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -131 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 32 462 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ерфолг 1 ЕАД към края на декември 2025 г. от 32 462 хил.лв.

Резервите от 35 279 хил.лв. формират 108.68 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 697 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 65.99 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 16 730 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 34.01 %
Общо дълг/СК 51.54 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 15 375 хил.лв., а краткосрочните за 1 355 хил.лв., което прави общо 16 730 хил.лв. 5 332 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.75 %. Общо дълговете са 34.01 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 51.54 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 49 192 хил.лв.

Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 49 192 хил.лв. От тях текущите са 3.66 % (1 799 хил.лв.), а нетекущите 96.34 % (47 393 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 444 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 444 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 132.77 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1.37 % от собствения капитал и 0.90 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 173 хил.лв. (0.35 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 173 хил.лв. (0.35 % от Актива), от които парите в брои са 34 хил.лв., а 127 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 12.77 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -11 хил.лв.
Нетни инвестиционни 3м. 0 хил.лв.
Нетни инвестиционни 12м. 1 939 хил.лв.
Нетни финансови 3м. -34 хил.лв.
Нетни финансови 12м. -1 837 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -11 хил.лв.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 1 939 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -34 хил.лв. и -1 837 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -45 хил.лв, а за период от 1 година -40 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ерфолг 1 ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
ERFA	2 500	1000	EUR	19.08.2025 г.
ERFB	10 000	1000	BGN	19.08.2025 г.
ERFB	10 000	460.16269	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254) няма.