Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)

Q4/2025 неконсолидиран

Специализирани логистични системи АД-София (2SLB, 2SLA)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.01.30 10:52:13 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )00Записан и внесен капитал т.ч.: 669669
2. Сгради и конструкции00обикновени акции535535
3. Машини и оборудване 00привилегировани акции134134
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 00Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар00Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи00Общо за група І:669669
8. Други 00II. Резерви
Общо за група I:001. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 00
II. Инвестиционни имоти 002. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите00
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:25 19125 191
IV. Нематериални активиобщи резерви535535
1. Права върху собственост00специализирани резерви00
2. Програмни продукти00други резерви24 65624 656
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:25 19125 191
4. Други 00III. Финансов резултат
Общо за група IV:001. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:11 673740
неразпределена печалба11 67310 735
V. Търговска репутациянепокрита загуба0-9 995
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба014 909
Общо за група V:003. Текуща загуба-2650
VI. Финансови активиОбщо за група III:11 40815 649
1. Инвестиции в: 18 55818 557
дъщерни предприятия8 8918 891
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):37 26841 509
асоциирани предприятия00
други предприятия9 6679 666
2. Държани до настъпване на падеж 0199 555Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 0199 555В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия09 454
3. Други 3 1262 9262.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции25 42628 555
Общо за група VI:21 684221 0383. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми02 777
1. Вземания от свързани предприятия005. Задължения по облигационни заеми4 500139 557
2. Вземания по търговски заеми31 86919 7546. Други 40 48640 486
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:70 412220 829
4. Други 01 005
Общо за група VII:31 86920 759II. Други нетекущи пасиви 00
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 3061 512V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):53 859243 309ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):70 412220 829
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали001. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции3 4393 520
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 135 4641 381
3. Стоки003. Текущи задължения, в т.ч.: 267 468209 990
4. Незавършено производство00задължения към свързани предприятия9 218174
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 96 51448 616
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 1 177456
Общо за група I:00получени аванси160 559160 744
задължения към персонала00
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия00
1. Вземания от свързани предприятия 14 04020 915данъчни задължения00
2. Вземания от клиенти и доставчици004. Други 83 00778 336
3. Предоставени аванси 005. Провизии 1 8350
4. Вземания по предоставени търговски заеми267 932124 404Общо за група І:491 213293 227
5. Съдебни и присъдени вземания00
6. Данъци за възстановяване00II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други1 7061 207III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:283 678146 526
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.259 141165 621 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):491 213293 227
дългови ценни книжа 131 96359 473
дeривативи00
други 127 178106 148
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 00
Общо за група III: 259 141165 621
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой37
2. Парични средства в безсрочни депозити2 20665
3. Блокирани парични средства 032
4. Парични еквиваленти00
Общо за група IV:2 209104
V. Разходи за бъдещи периоди 65
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)545 034312 256
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):598 893555 565СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):598 893555 565
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали001. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 1 1131 2272. Стоки00
3. Разходи за амортизации003. Услуги00
4. Разходи за възнаграждения63554. Други 011 500
5. Разходи за осигуровки1211Общо за група I:011 500
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)02 087
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство00II. Приходи от финансирания 00
8. Други, в т.ч.: 228-1 233в т.ч. от правителството 00
обезценка на активи -186-3 744
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:1 4162 1481. Приходи от лихви 13 45510 751
2. Приходи от дивиденти 32
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти13 45412 179
1. Разходи за лихви25 07317 1094. Положителни разлики от промяна на валутни курсове0244
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти1 6027435. Други 916277
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове00Общо за група III:27 82823 454
4. Други 245
Общо за група II:26 67717 897
Б. Общо разходи за дейността (I + II)28 09320 045Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):27 82834 954
В. Печалба от дейността014 909В. Загуба от дейността2650
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)28 09320 045Г. Общо приходи (Б + IV + V)27 82834 954
Д. Печалба преди облагане с данъци014 909Д. Загуба преди облагане с данъци 2650
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)014 909E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)2650
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 014 909Ж. Нетна загуба за периода 2650
Всичко (Г+ V + Е):28 09334 954Всичко (Г + E):28 09334 954
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 013 800
2. Плащания на доставчици-877-3 337
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 158 27111 069
4. Плащания, свързани с възнаграждения-72-63
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-13-1 897
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата00
7. Получени лихви 224123
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 00
9. Курсови разлики133-14
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-1812
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):157 64819 693
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи 00
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи00
3. Предоставени заеми-335 969-178 741
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг160 615159 885
5. Получени лихви по предоставени заеми 11 3058 289
6. Покупка на инвестиции 0-5 965
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 32
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност00
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-164 046-16 530
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 201 480174 923
4. Платени заеми -177 524-170 321
5. Платени задължения по лизингови договори00
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -15 454-14 224
7 . Изплатени дивиденти00
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност0-24
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):8 502-9 646
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):2 104-6 483
Д. Парични средства в началото на периода1056 587
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 2 209104
наличност в касата и по банкови сметки 372
блокирани парични средства 2 20632

Основни показатели

Net Income 3m: 2 199 Sales 3m: 0 FCFF 3m: 23 548
NetIncomeGrowth 3m: -85.27 % SalesGrowth 3m: -100.00 % Debt/Аssets: 93.78 %
ROE: -0.72 % ROA: -0.05 %
Index 256 254 246
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 2 199 -5 433 18 900
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -265 12 460 14 909
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -85.27 -277.55 405.73
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -60.16 -77.65 1 072.44
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) -100.00 n/a n/a
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.) -66.22 862.48 237.87
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) -0.71 55.11 56.05
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) 9.35 11.05 5.73
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.) -0.72 33.96 n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.) -0.05 2.17 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 82.02 59.42 52.78
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 93.78 94.10 92.53
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 110.96 104.57 106.49
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -16.04 47.47 23.72
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -14.53 24.93 -1.01

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 199 хил.лв., като намалява с -85.27 %. За последните 12 месеца загубата достига -265 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -102.42 %.

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -60.16 % и е 8 492 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -15.54 % до 24 808 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Специализирани логистични системи АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (9 590 от 9 590 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 913 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (4 868 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -12.26 % и са 7 391 хил.лв., а за годината са 28 093 хил.лв. с изменение от 27.52 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 338 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 196 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 1 113 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 228 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 6 293 хил.лв. 92.06 % от финансовите разходи (6 836 хил. лв.). Те от своя страна са 92.49 % от разходите за дейността (7 391 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 125.24 % и са 2 754 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 1 151 хил.лв., а делът им е -434.34 %. С най-голяма тежест за тримесечието са операциите с финансови активи (4 327 хил.лв.), нетните лихви (-2 380 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (914 хил.лв.), а на годишна база операциите с финансови активи (11 852 хил.лв.), нетните лихви (-11 618 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (914 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -555 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -1 416 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 916 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер на 916 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Неконсолидираният собствен капитал на Специализирани логистични системи АД-София към края на декември 2025 г. от 37 268 хил.лв.Спада за последната година е -0.71 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.72 %.
Резервите от 25 191 хил.лв. формират 67.59 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 11 673 хил.лв. (31.32 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.22 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 70 412 хил.лв., а краткосрочните за 491 213 хил.лв., което прави общо 561 625 хил.лв. 28 865 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 82.02 %. Общо дълговете са 93.78 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 506.99 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 9.35 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.66 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 598 893 хил.лв. От тях текущите са 91.01 % (545 034 хил.лв.), а нетекущите 8.99 % (53 859 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 53 821 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 110.96 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 144.42 % от собствения капитал и 8.99 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.05 %, а обращаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.13 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 2 209 хил.лв. (0.37 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 53.21 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 124 932 хил.лв. с изменение от 5 378.07 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -113 922 хил.лв., а за 12 м. -164 046 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -9 064 хил.лв. и 8 502 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 946 хил.лв, а за период от 1 година 2 104 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -66.22 % до 23 548 хил.лв., а за 12 месеца е 86 807 хил.лв. (12.12 %).

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Специализирани логистични системи АД-София има емитирани акции с борсов код:
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
2SLA 2 000 900 EUR 27.09.2010 г.
2SLB 7 500 1000 BGN 11.10.2017 г.
2SLA 0 900 EUR 26.04.2024 г.
2SLB 7 500 368.13015 EUR 05.01.2026 г.

Дивиденти

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на Специализирани логистични системи АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (90.61), нетния резултат (309.13), коригирания резултат (763.40), приходите от продажби (153.47), оперативния резултат (93.87) и свободния паричен поток (113.10).
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)90.61
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)309.13
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)763.40
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)153.47
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)93.87
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)113.10

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Специализирани логистични системи АД-София, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е -16.04 %.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan1.79
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan0.06
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)nannan0.16
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannan0.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)11.8105nan0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nannan-18.04
Общо очаквана промяна-16.04

Екстраполирани цени

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R2) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза.
За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 8 268 хил.лв., Нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -2 652 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 25 238 хил.лв.
ПоказателСегашна ст-стЕкстраполирана стойностЕкстр. промяна в оценката %
12м. (тенденция)3м. (сезонност)обща претеглена
Собствен капитал37 26831 91722 37328 851-5.06
Нетен резултат-2652 199-3 022-2 6520.07
Коригиран резултат-1 4164 061-2 045-1 6120.16
Нетни продажби09 439-2 9728 2680.00
Оперативен резултат24 80825 90421 70625 2380.00
Своб. паричен поток86 807108 237101 582107 348-9.70
Общо екстраполирана промяна-14.53
Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Специализирани логистични системи АД-София, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -14.53 %

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/Cocoa0.7384
Разходи/Lead0.4176
EBITDA/Soybeanoil0.2893
ОПП/RubberTSR20-0.4814
Капитализация/Факториnan

MLR прогнози

Приходи-299.23%R2adj 0.5491
Разходи+80.41%R2adj 0.1969
Печалба-1 575.25%
EBITDA+79.31%R2adj nan
ОПП+4 052.18%R2adj 0.2413
Капитализация 0.00%
0.00%
R2adj 0.0000

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има висока корелация с изменението на Cocoa (0.7384) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, значителна корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (0.5022) и умерена корелация с изменението на RubberRSS3 (0.5022) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес
Коефициент
MLR
Cocoa 0.7384 2 30.7569
BeveragesPriceIndex 0.5022 0 -8.2853
RubberRSS3 0.3439 1 11.7165
Uranium 0.3270 2 0.6800
PreciousMetalsPriceIndex 0.2891 0 -8.6313
MLR =+185.3109 +30.7569xCocoa -8.2853xBeveragesPriceIndex +11.7165xRubberRSS3 +0.6800xUranium -8.6313xPreciousMetalsPriceIndex Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -299.23% и стойност от -19 106 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.5491, показва добра обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена корелация с изменението на Lead (0.4176) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена корелация с изменението на Copper (0.3709) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена корелация с изменението на Zinc (0.3709) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес
Коефициент
MLR
Lead 0.4176 2 2.1694
Copper 0.3709 1 4.3416
Zinc 0.3576 2 0.6381
TimberIndex -0.3436 2 -6.1987
Metals&MineralsPriceIndex 0.3307 1 -3.2082
MLR =+39.2742 +2.1694xLead +4.3416xCopper +0.6381xZinc -6.1987xTimberIndex -3.2082xMetals&MineralsPriceIndex Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +80.41% и стойност от 13 334 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.1969, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -32 441 хил.лв. с изменение от -1 575.25%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има слаба корелация с изменението на Soybeanoil (0.2893) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на RapeseedOil (0.2887) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на Cotton (0.2887) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес
Коефициент
MLR
Soybeanoil 0.2893 2 5.8364
RapeseedOil 0.2887 2 -4.1587
Cotton 0.2871 2 4.3218
SunflowerOil 0.2851 2 2.7178
Wheat 0.2498 2 1.4444
MLR =+64.6522 +5.8364xSoybeanoil -4.1587xRapeseedOil +4.3218xCotton +2.7178xSunflowerOil +1.4444xWheat Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от +79.31% и стойност от 15 227 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj nan, показва неоределена обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на RubberTSR20 (-0.4814) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на RubberRSS3 (-0.4739) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Lead (-0.4739) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес
Коефициент
MLR
RubberTSR20 -0.4814 1 -17.5160
RubberRSS3 -0.4739 1 -59.0266
Lead -0.3981 1 -107.4577
Sugar -0.3978 2 -6.7158
Plywood -0.3969 2 -243.7303
MLR =-26.5518 -17.5160xRubberTSR20 -59.0266xRubberRSS3 -107.4577xLead -6.7158xSugar -243.7303xPlywood Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от +4 052.18% и стойност от 5 187 403 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.2413, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес
Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. nan 1 nan
Разходи за дейността 3м. nan 1 nan
EBITDA 3м. nan 1 nan
Опер. паричен поток 3м. nan 1 nan
MLR =nan nanxIncome nanxCosts nanxEBITDA nanxCFO Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 254 256 % хил.лв.
Държани до настъпване на падеж книжа 144 139 0 -100.00 % -144 139
Държани до настъпване на падеж облигации 144 139 0 -100.00 % -144 139
Финансови активи нетекущи 165 784 21 684 -86.92 % -144 100
Дългосрочни вземания по търговски заеми 58 940 31 869 -45.93 % -27 071
Търговски и други дългосрочни вземания 58 940 31 869 -45.93 % -27 071
Нетекущи активи 225 030 53 859 -76.07 % -171 171
Текущи вземания по предоставени търговски заеми 144 195 267 932 +85.81 % +123 737
Търговски и други /текущи/ вземания 160 419 283 678 +76.84 % +123 259
Финансови активи, държани за търгуване в т ч 208 557 259 141 +24.25 % +50 584
Държани за търгуване дългови ценни книжа 80 516 131 963 +63.90 % +51 447
Финансови активи текущи 208 557 259 141 +24.25 % +50 584
Текущи активи 369 239 545 034 +47.61 % +175 795
Нетекущи задължения по облигационни заеми 138 610 4 500 -96.75 % -134 110
Търговски и други нетекущи задължения 206 086 70 412 -65.83 % -135 674
Нетекущи пасиви 206 086 70 412 -65.83 % -135 674
Текуща част от нетекущите задължения 3 085 135 464 +4 291.05 % +132 379
Търговски и други текущи задължения 353 114 491 213 +39.11 % +138 099
Текущи пасиви 353 114 491 213 +39.11 % +138 099


- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 254 256 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 201 338 +68.16 % +137
Разходи по икономически елементи-3м. 238 555 +133.19 % +317
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 35 541 +1 445.71 % +506
Печалба от дейността-3м. 0 2 199 +2 199.00 % +2 199
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 2 199 +2 199.00 % +2 199
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 2 199 +2 199.00 % +2 199
Нетна печалба за периода-3м. 0 2 199 +2 199.00 % +2 199
Общо разходи и печалба-3м. 3 398 7 391 +117.51 % +3 993
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. -2 567 4 868 +289.64 % +7 435
Други финансови приходи-3м. 0 916 +916.00 % +916
Финансови приходи-3м. 934 9 590 +926.77 % +8 656
Приходи от дейността-3м. 934 9 590 +926.77 % +8 656
Загуба от дейността-3м. 5 433 0 -100.00 % -5 433
Общо приходи-3м. 934 9 590 +926.77 % +8 656
Загуба преди облагане с данъци-3м. 5 433 0 -100.00 % -5 433
Загуба след облагане с данъци-3м. 5 433 0 -100.00 % -5 433
Нетна загуба за периода-3м. 5 433 0 -100.00 % -5 433
Общо приходи и загуба-3м. 3 398 7 391 +117.51 % +3 993