RECB - 256 - aвтоматизиран анализ

Ринг истейтс къмпани ЕАД (RECB)

Q4/2025 неконсолидиран

Ринг истейтс къмпани ЕАД (RECB)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.01.29 15:23:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 573	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	0	nan
3. Машини и оборудване	83	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	4 573	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	83	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	22 407	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	150	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	150	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	150	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	4 447	nan
			неразпределена печалба	4 447	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	443	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	4 890	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	9 613	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	9 751	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	24 634	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	34 385	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1 079	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	22 490	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	35 464	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 107	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	43	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	3	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	2	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	1	nan
1. Вземания от свързани предприятия	17 337	nan	данъчни задължения	37	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	50	nan	4. Други	7	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	1 157	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	6 006	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	23 393	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 157	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	351	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	351	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	23 744	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	46 234	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	46 234	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	139	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	6	nan	3. Услуги	1 209	nan
4. Разходи за възнаграждения	27	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	6	nan	Общо за група I:	1 209	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	231	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	200	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	409	nan	1. Приходи от лихви	625	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	819	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	3	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	nan	Общо за група III:	628	nan
4. Други	155	nan
Общо за група II:	985	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 394	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	1 837	nan

В. Печалба от дейността	443	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 394	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	1 837	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	443	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	443	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	443	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	1 837	nan	Всичко (Г + E):	1 837	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	1 678	nan
2. Плащания на доставчици	-4 232	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-33	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-50	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	-11	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-639	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-3 287	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	28 891	nan
4. Платени заеми	-24 833	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-448	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-30	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3 580	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	293	nan
Д. Парични средства в началото на периода	58	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	351	nan
наличност в касата и по банкови сметки	351	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.01.29 16:07:05 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 79.21 %

NetMargin: 36.64 %

Index	256
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	443
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	1 209
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	36.64
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	2.50
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	79.21
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	2 052.20

+/-

12 месечна печалба (Net Income 12m.): 443 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 268 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 36.64 %

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 20.79 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 79.21 %
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -3 287 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна печалба 443 хил.лв.

За последните 12 месеца печалбата достига 443 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

12 месечна оперативна печалба 1 268 хил.лв.;

За 12 месеца оперативната печалба e 1 268 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 1 209 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) 36.64 %

Ринг истейтс къмпани ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 1 209 хил.лв. (nan лв. на акция)Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 36.64 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 1 394 хил.лв.

Разходите за дейността за година назад са 1 394 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 139 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 231 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 9 613 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ринг истейтс къмпани ЕАД към края на декември 2025 г. от 9 613 хил.лв.

Резервите от 150 хил.лв. формират 1.56 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 447 хил.лв. (46.26 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 20.79 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 36 621 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 79.21 %
Общо дълг/СК 380.95 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 35 464 хил.лв., а краткосрочните за 1 157 хил.лв., което прави общо 36 621 хил.лв. 10 858 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.50 %. Общо дълговете са 79.21 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 380.95 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 46 234 хил.лв.

Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 46 234 хил.лв. От тях текущите са 51.36 % (23 744 хил.лв.), а нетекущите 48.64 % (22 490 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 22 587 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 22 587 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 052.20 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 234.96 % от собствения капитал и 48.85 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 351 хил.лв. (0.76 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 351 хил.лв. (0.76 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 30.34 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ринг истейтс къмпани ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
RECB	12 500	1000	EUR	22.12.2025 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.