Джи Пи Ес контрол ЕАД (GC0N)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.01.29 13:57:16 в x3news.com
- 2026.01.29 13:58:32 -

Index	256	254	246
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	2 281	1 133	1 342
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	4 497	3 281	1 492
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	3 388	1 892	2 598
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	8 119	7 329	4 824
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	114.18	1 173.03	1 287.61
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	80.06	482.55	10 314.29
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	30.41	279.16	592.80
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	72.64	863.47	-201.42
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	257.71	482.50	281.51
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	-38.95	-29.12	-17.14
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	55.39	44.77	30.93
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	118.48	122.83	162.48
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	32.24	23.37	10.09
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	23.86	68.05	51.45
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	55.01	71.72	85.92
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	353.72	139.77	183.79
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	19.52	23.42	252.26
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	-6.58	-2.81	162.82

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 281 хил.лв.
• Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 114.18 %
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 4 497 хил.лв.
• Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 270.12 %
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 384 хил.лв.
• Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 80.06 %
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 925 хил.лв.
• Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 166.22 %
• Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 30.41 %
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 68.30 %
• Приходите за 3м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 3м.: 31.04/-15.83 %
• Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: 60.33/3.79 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 55.39 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 257.71 %
• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 118.48 %
• Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -38.95 %
• Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 32.24 %
• Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 3m.): 72.64 %
• Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCFF Growth 12m.): 126.41 %
• Очакван ръст в капитализацията над 5%: 19.52 %

• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 44.99 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 55.01 %
• Коефициент на възпроизводство на дълготрайните активи под 80% (не се подменят активите): 23.86 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 4.39 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -220 хил.лв.
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -49.66 %
• Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -88.23 %
• Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -2 543 хил.лв.
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 40%: 195.60 %
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 225.65 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 667.07 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 43.34 %
• Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 50%: 101.67 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 375.88 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 281 хил.лв., като нараства с 114.18 %. За последните 12 месеца печалбата достига 4 497 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 270.12 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 80.06 % и е 2 384 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 166.22 % до 4 925 хил.лв. (nan лв. на акция).

Джи Пи Ес контрол ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 388 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 30.41 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 55.39 %.

През тримесечието финансовите приходи са 4.35 % от приходите от дейността (154 от 3 542 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (154 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -15.83 % и са 1 260 хил.лв., а за годината са 4 248 хил.лв. с изменение от 3.79 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 850 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 229 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 145 хил.лв., разходите за възнаграждения с 794 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 674 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 56 хил.лв. 116.67 % от финансовите разходи (48 хил. лв.). Те от своя страна са 3.81 % от разходите за дейността (1 260 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 4.65 % и са 106 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 380 хил.лв., а делът им е 8.45 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (98 хил.лв.), операциите с финансови активи (9 хил.лв.) и операциите с валути (-1 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (383 хил.лв.), операциите с финансови активи (-2 хил.лв.) и операциите с валути (-1 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 2 175 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 4 117 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Неконсолидираният собствен капитал на Джи Пи Ес контрол ЕАД към края на декември 2025 г. от 6 242 хил.лв.Нарастването за последната година е 257.71 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 118.48 %.

Резервите от 83 хил.лв. формират 1.33 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 827 хил.лв. (13.25 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 44.99 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 4 321 хил.лв., а краткосрочните за 3 310 хил.лв., което прави общо 7 631 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 23.86 %. Общо дълговете са 55.01 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 122.25 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -38.95 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.60 %. Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 13 873 хил.лв. От тях текущите са 84.39 % (11 708 хил.лв.), а нетекущите 15.61 % (2 165 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 398 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 353.72 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 134.54 % от собствения капитал и 60.53 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 32.24 %, а обращаемостта им е 0.58 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 84.92 %.

Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 197 хил.лв., което е 18.38 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 47 хил.лв. и покриват 23.86 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 4.39 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 965 хил.лв. (6.96 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 37.22 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -220 хил.лв. с изменение от -49.66 %. Отношението му към продажбите е -6.49 %. За година назад ОПП е 109 хил.лв. (-88.23 % спад), а ОПП/Продажби 1.34 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 55 хил.лв., а за 12 м. 837 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -159 хил.лв. и -870 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -324 хил.лв, а за период от 1 година 76 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 72.64 % до -2 543 хил.лв., а за 12 месеца е 2 453 хил.лв. (126.41 %).

Джи Пи Ес контрол ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
GC0N	4 000	1000	EUR	01.01.2000 г.
GC0N	4 000	550	EUR	05.01.2026 г.
GC0N	4 000	525	EUR	08.01.2026 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 44.71 %, а на дванадесет месечна 118.48 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +11.33 % и -4.34 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат обращаемостта на краткотрайните активи (+24.88%) и коефициента на задлъжнялост (-16.70%), а на дванадесет месечна база коефициента на задлъжнялост (-43.04%) и общата рентабилност на приходите (+25.13%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Джи Пи Ес контрол ЕАД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на собствения капитал (195.60), нетния резултат (225.65), коригирания резултат (667.07), приходите от продажби (43.34), оперативния резултат (101.67) и свободния паричен поток (375.88).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	195.60
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	225.65
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	667.07
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	43.34
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	101.67
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	375.88

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Джи Пи Ес контрол ЕАД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 19.52 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	6.12
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	2.46
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	0.81
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	6.72
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	2.0900	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	3.41
Общо очаквана промяна			19.52

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 7 182 хил.лв., Нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 2 955 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 3 229 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	6 242	2 334	952	994	-7.96
Нетен резултат	4 497	1 957	3 570	2 955	-0.66
Коригиран резултат	4 117	2 417	4 014	3 405	0.31
Нетни продажби	8 119	6 250	8 083	7 182	-1.25
Оперативен резултат	4 925	2 569	3 989	3 229	0.00
Своб. паричен поток	2 453	-2 560	1 958	1 596	2.98
Общо екстраполирана промяна					-6.58

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Джи Пи Ес контрол ЕАД, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -6.58 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има слаба корелация с изменението на Cocoa (0.2901) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, слаба корелация с изменението на Uranium (0.2705) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и слаба корелация с изменението на SugarEU (0.2705).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.2901	2	1.3852
Uranium	0.2705	1	0.9966
SugarEU	0.2674	0	63.0034
BeveragesPriceIndex	0.2406	0	-1.3527
Orange	0.2260	1	1.0909

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-0.4363}}_{}{\mathrm{+1.3852}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{+0.9966}}_{}x{\mathrm{Uranium}}_{}{\mathrm{+63.0034}}_{}x{\mathrm{SugarEU}}_{}{\mathrm{-1.3527}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+1.0909}}_{}x{\mathrm{Orange}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -88.32% и стойност от 414 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1156, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена корелация с изменението на Cocoa (0.4126), с изменението на BeveragesPriceIndex (0.3451) и слаба корелация с изменението на RubberRSS3 (0.3451).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.4126	0	1.5248
BeveragesPriceIndex	0.3451	0	-0.7032
RubberRSS3	0.2878	0	0.8526
Uranium	0.2699	1	0.0782
Gold	0.2607	0	1.2482

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+2.8380}}_{}{\mathrm{+1.5248}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-0.7032}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+0.8526}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{+0.0782}}_{}x{\mathrm{Uranium}}_{}{\mathrm{+1.2482}}_{}x{\mathrm{Gold}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +36.32% и стойност от 1 718 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1165, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -1 304 хил.лв. с изменение от -157.15%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена корелация с изменението на Cocoa (0.4282) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена обратна корелация с изменението на IronOre (-0.3245) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и умерена корелация с изменението на BeveragesPriceIndex (-0.3245) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Cocoa	0.4282	2	23.1505
IronOre	-0.3245	1	-27.4806
BeveragesPriceIndex	0.3177	2	-12.9984
Orange	0.2802	2	17.2540
Soybean	-0.2176	0	-3.6136

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-614.1326}}_{}{\mathrm{+23.1505}}_{}x{\mathrm{Cocoa}}_{}{\mathrm{-27.4806}}_{}x{\mathrm{IronOre}}_{}{\mathrm{-12.9984}}_{}x{\mathrm{BeveragesPriceIndex}}_{}{\mathrm{+17.2540}}_{}x{\mathrm{Orange}}_{}{\mathrm{-3.6136}}_{}x{\mathrm{Soybean}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -1 236.29% и стойност от -27 089 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1832, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има умерена обратна корелация с изменението на SunflowerOil (-0.4114) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, умерена корелация с изменението на FedFundsRate (0.4032) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена обратна корелация с изменението на Soybeanoil (0.4032) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
SunflowerOil	-0.4114	1	-19.2518
FedFundsRate	0.4032	2	0.7651
Soybeanoil	-0.3752	1	-54.5705
Plywood	-0.3692	0	-52.8593
RapeseedOil	-0.3556	1	47.0022

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{-45.8679}}_{}{\mathrm{-19.2518}}_{}x{\mathrm{SunflowerOil}}_{}{\mathrm{+0.7651}}_{}x{\mathrm{FedFundsRate}}_{}{\mathrm{-54.5705}}_{}x{\mathrm{Soybeanoil}}_{}{\mathrm{-52.8593}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{+47.0022}}_{}x{\mathrm{RapeseedOil}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от +662.50% и стойност от -1 677 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2630, показва слаба обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	0	1 527	+1 527.00 %	+1 527
Търговски и други дългосрочни вземания	0	1 527	+1 527.00 %	+1 527
Нетекущи активи	684	2 165	+216.52 %	+1 481
Парични средства в безсрочни депозити	1 285	960	-25.29 %	-325
Парични средства и парични еквиваленти	1 289	965	-25.14 %	-324
Текуща печалба	2 216	4 497	+102.93 %	+2 281
Финансов резултат	3 043	5 324	+74.96 %	+2 281
Собствен капитал	3 961	6 242	+57.59 %	+2 281
Нетекущи задължения по облигационни заеми	0	3 912	+3 912.00 %	+3 912
Търговски и други нетекущи задължения	514	4 321	+740.66 %	+3 807
Нетекущи пасиви	514	4 321	+740.66 %	+3 807
Текуща част от нетекущите задължения	4 543	723	-84.09 %	-3 820
Текущи задължения, в т ч	4 824	2 416	-49.92 %	-2 408
Текущи задължения по получени аванси	4 450	1 985	-55.39 %	-2 465
Търговски и други текущи задължения	9 387	3 159	-66.35 %	-6 228
Текущи пасиви	9 532	3 310	-65.27 %	-6 222

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	552	850	+53.99 %	+298
Разходи за възнаграждения-3м.	190	229	+20.53 %	+39
Разходи по икономически елементи-3м.	855	1 212	+41.75 %	+357
Разходи за дейността-3м.	913	1 260	+38.01 %	+347
Печалба от дейността-3м.	1 134	2 282	+101.23 %	+1 148
Общо разходи-3м.	913	1 260	+38.01 %	+347
Печалба преди облагане с данъци-3м.	1 134	2 282	+101.23 %	+1 148
Печалба след облагане с данъци-3м.	1 133	2 281	+101.32 %	+1 148
Нетна печалба за периода-3м.	1 133	2 281	+101.32 %	+1 148
Общо разходи и печалба-3м.	2 047	3 542	+73.03 %	+1 495
Нетни приходи от продажби на услуги-3м.	1 852	3 316	+79.05 %	+1 464
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	1 892	3 388	+79.07 %	+1 496
Приходи от дейността-3м.	2 047	3 542	+73.03 %	+1 495
Общо приходи-3м.	2 047	3 542	+73.03 %	+1 495
Общо приходи и загуба-3м.	2 047	3 542	+73.03 %	+1 495

- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:

Наименование	254	256	%	хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м.	819	1 076	+31.38 %	+257
Плащания на доставчици-3м.	-391	-786	-101.02 %	-395
Плащания, свързани с възнаграждения-3м.	-227	-336	-48.02 %	-109
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м.	0	-80	-80.00 %	-80
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м.	110	-220	-300.00 %	-330
Предоставени заеми-3м.	0	-85	-85.00 %	-85
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м.	160	64	-60.00 %	-96
Получени лихви по предоставени заеми-3м.	184	80	-56.52 %	-104
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м.	304	55	-81.91 %	-249
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа-3м.	-195	0	+100.00 %	+195
Платени задължения по лизингови договори-3м.	-28	-159	-467.86 %	-131
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м.	-101	0	+100.00 %	+101
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м.	-324	-159	+50.93 %	+165
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м.	90	-324	-460.00 %	-414
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м.	90	-324	-460.00 %	-414
Наличност в касата и по банкови сметки-3м.	90	-324	-460.00 %	-414