VPHB - 256 - aвтоматизиран анализ

Винпром Хасково АД (VPHB)

Q4/2025 неконсолидиран

Винпром Хасково АД (VPHB)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2026.01.28 19:55:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	9 116	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	9 116	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	10	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	9 116	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	10	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	107	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	55	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	107	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	55	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1 890	nan
			неразпределена печалба	4 437	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-2 547	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	121	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	2 011	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	11 234	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	25 000	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	25 000	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	16	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	81	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	25 000	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	486	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	10	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	0	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	8	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	11 966	nan	данъчни задължения	2	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	20 876	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	2 354	nan	Общо за група І:	496	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	35 196	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	496	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	1 414	nan
Общо за група III:	1 414	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	5	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	34	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	39	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	36 649	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	36 730	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	36 730	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	253	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	51	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	2	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	306	nan	1. Приходи от лихви	1 348	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	197	nan
1. Разходи за лихви	1 090	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	1 545	nan
4. Други	28	nan
Общо за група II:	1 118	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 424	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	1 545	nan

В. Печалба от дейността	121	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 424	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	1 545	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	121	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	121	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	121	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	1 545	nan	Всичко (Г + E):	1 545	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-246	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-105	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-23	nan
7. Получени лихви	293	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-81	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-1 000	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	6 525	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	5 525	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	2 035	nan
4. Платени заеми	-6 306	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1 205	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-1	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-5 477	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-33	nan
Д. Парични средства в началото на периода	72	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	39	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.01.28 20:39:19 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 69.41 %

Index	256	252
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	121	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	1.35	0.60
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	69.41	76.86
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	7 388.91	16 684.18

+/-

12 месечна печалба (Net Income 12m.): 121 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 211 хил.лв.

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 30.59 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 69.41 %
Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -81 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна печалба 121 хил.лв.

За последните 12 месеца печалбата достига 121 хил.лв., което представлява nan лв. на акция

EBITDA

12 месечна оперативна печалба 1 211 хил.лв.;

За 12 месеца оперативната печалба e 1 211 хил.лв. (nan лв. на акция).

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 0 хил.лв.

Винпром Хасково АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 0 хил.лв. (nan лв. на акция)

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 1 424 хил.лв.

Разходите за дейността за година назад са 1 424 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 253 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 51 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 11 234 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Винпром Хасково АД към края на декември 2025 г. от 11 234 хил.лв.

Резервите от 107 хил.лв. формират 0.95 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 890 хил.лв. (16.82 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 30.59 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 25 496 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 69.41 %
Общо дълг/СК 226.95 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 25 000 хил.лв., а краткосрочните за 496 хил.лв., което прави общо 25 496 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.35 %. Общо дълговете са 69.41 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 226.95 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 36 730 хил.лв.

Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 36 730 хил.лв. От тях текущите са 99.78 % (36 649 хил.лв.), а нетекущите 0.22 % (81 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 36 153 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 36 153 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 7 388.91 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 321.82 % от собствения капитал и 98.43 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 39 хил.лв. (0.11 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 39 хил.лв. (0.11 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 292.94 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Винпром Хасково АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
VPHB	25 000	1000	BGN	21.05.2024 г.
VPHB	25 000	511.29188	EUR	05.01.2026 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	252	256	%	хил.лв.
Текущи вземания от свързани предприятия	7 169	11 966	+66.91 %	+4 797
Текущи вземания по предоставени аванси	2 458	0	-100.00 %	-2 458