VTV - 256 - aвтоматизиран анализ

Варвара термал вилидж АДСИЦ-София (VTV)

Q4/2025 неконсолидиран

Варвара термал вилидж АДСИЦ-София (VTV, VTV1, VTV2)

неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2025 г. (256)

публикуван на 2027.01.27 09:30:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	2 500	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	2 500	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	211	nan	Общо за група І:	2 500	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	211	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	5 310	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	0	nan
4. Други	73	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	73	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	2 879	nan
			неразпределена печалба	2 949	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-70	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	255	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 134	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	5 634	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	0	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	75	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	5 594	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	75	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	2	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	0	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	2	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	2	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	2	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	3	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	2	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	7	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	2	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	110	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	110	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	117	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	5 711	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	5 711	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	64	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	2	nan	3. Услуги	14	nan
4. Разходи за възнаграждения	51	nan	4. Други	381	nan
5. Разходи за осигуровки	6	nan	Общо за група I:	395	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	9	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	132	nan	1. Приходи от лихви	0	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	0	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	0	nan
4. Други	8	nan
Общо за група II:	8	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	140	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	395	nan

В. Печалба от дейността	255	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	140	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	395	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	255	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	255	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	255	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	395	nan	Всичко (Г + E):	395	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	441	nan
2. Плащания на доставчици	-284	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-57	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-3	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	97	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	0	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	0	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	97	nan
Д. Парични средства в началото на периода	13	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	110	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2026.01.27 10:37:23 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 1.35 %

NetMargin: 64.56 %

Index	256
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	255
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	395
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	64.56
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	0.04
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	1.35
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	5 850.00

+/-

12 месечна печалба (Net Income 12m.): 255 хил.лв.
Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 257 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 64.56 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.65 %

Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Годишна печалба 255 хил.лв.

За последните 12 месеца печалбата достига 255 хил.лв., което представлява 0.10 лв. на акция

EBITDA

12 месечна оперативна печалба 257 хил.лв.;

За 12 месеца оперативната печалба e 257 хил.лв. (0.10 лв. на акция).

Приходи

Продажби

Дванадесетмесечни продажби 395 хил.лв.
Нетен марж (печалба/продажби) 64.56 %

Варвара термал вилидж АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 395 хил.лв. (0.16 лв. на акция)Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 64.56 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Дванадесетмесечни разходи за дейността 140 хил.лв.

Разходите за дейността за година назад са 140 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 64 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 51 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 5 634 хил.лв.
Счетоводна стойност 2.25 лв. на акция

Неконсолидираният собствен капитал на Варвара термал вилидж АДСИЦ-София към края на декември 2025 г. от 5 634 хил.лв., прави 2.25 лв. счетоводна стойност на акция.

Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 879 хил.лв. (51.10 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.65 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 77 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 1.35 %
Общо дълг/СК 1.37 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 75 хил.лв., а краткосрочните за 2 хил.лв., което прави общо 77 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.04 %. Общо дълговете са 1.35 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.37 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 5 711 хил.лв.

Kъм края на декември 2025 г. всички активи са за 5 711 хил.лв. От тях текущите са 2.05 % (117 хил.лв.), а нетекущите 97.95 % (5 594 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 115 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 115 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 5 850.00 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 2.04 % от собствения капитал и 2.01 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 110 хил.лв. (1.93 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 110 хил.лв. (1.93 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5 500.00 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

VTV 2 500 000 бр. акции
Спредът показва липса на ликвидност
VTV free-float 0.00 %, акционери 4

Варвара термал вилидж АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: VTV-обикновени 2 500 000 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
VTV	1 500 000	1	BGN	12.06.2021 г.
VTV	2 500 000	1	BGN	04.01.2022 г.
VTV	2 500 000	.51	EUR	05.01.2026 г.
VTV1	1 000 000	1	BGN	05.05.2021 г.
VTV1	0	1	BGN	13.05.2021 г.
VTV2	1 500 000	1	BGN	26.11.2021 г.
VTV2	0	1	BGN	08.12.2021 г.

Усредненият спред по емисия VTV за година назад показва липса на ликвидност.

Към 31.12.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия VTV са 2 500 000 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 0 (0.00 %). Броят на акционерите е 4.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.